HCL 500/2014 Galați adoptată

ROMANIA JUDEȚUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 500 din 10.12.2014 privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Industrial Parc S.R.L., pentru anul 2014 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 558/05.12.2014 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 10.12.2014; Având în vedere expunerea de motive nr. 128338/08.12.2014 a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr. 128340/08.12.2014, al Direcţiei Generale Buget Finanţe; Având în vedere raportul de avizare al comisei de buget, finanţe administrarea domeniului public şi privat al municipiului Galaţi; Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (4), art. 10, alin. (1), lit. „b” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 5oo doc. În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Industrial Parc S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3 — Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Mihail Bueatanschi Contrasemnează, Secretar munjtipiului Galaţi, Radu Octaytan Kovacs HCL 5oo doc. CONSILIUL LOCAL GALATI * Operatorul economic S.C. INDUSTRIAL PARC S.R.L. Sediul/Adresa: Galati, Str. Domneasca, nr. 38 Cod unic de înregistrare: 15339073 Anexa la HCL nr. 500 / 10.12.2014 Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei An curent 2014 Nr. Propuneri INDICATORI rd. rectificare Prevederi | Realizari % 0 1 2 3 6 7,090 LL. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 588 11,00 1,87 170 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 586 0,00 0,00 158 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 a1)_ |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 a3) |din redevenţe şi chirii 6 586 0,00 9,00 0 34) |alte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenții şi transferuri de exploatare aferente c) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 __|transferuri, cf. prevederilor legale în 1_vigoare |_11 d) |din productia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare Li (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 f1)_ |din amenzi şi penalităţi 15 12) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)__lalte venituri 21 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 2 11,00 550,00 12 a) |din imobilizări financiare 23 b) jdin investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi €e) |alte venituri financiare 27 2 11,00 550,00 12 3 Venituri extraordinare 28 [1 [CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 587| 168,00 28,62 170 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 586| 167,00 28,50 168 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 136 36,00 26,47 36 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 37 2,00 5,41 2 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 15 1,00 6,87 1 b1) |cheltuielti cu piesele de schimb 35 5 0,00 0,00 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 10 0,00 0,00 e) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 10 1,00 10,00 1 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 12 0,00 0,00 e) cheltuieli privind mărfurile 39 An curent 2014 Nr. Propuneri INDICATORI rd. rectificare Prevederi | Realizari % 1 2 3 L: 7,00 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 4 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Liu b) jcheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 bi) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat 44 c) | prime de asigurare 45 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi Ni A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 81 34,00 41,98 34 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 28 14,00 50,00 14 b1) Jeneituieli privind consultanţa juridică 49 28 14,00 50,00 14 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate C) |(Rd.51+Rd.53), din care: 50 16]____ 9,00] 56,25 9 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 1 0,00 0,00 1 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 €2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 15 9,00 60,00 9 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare s4 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 15 9,00 60,00 E) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), d) gin care: 57 di) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 €) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 15 4,00 26,67 4 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 2 1,00 50,00 1 “interna 65 1 0,00 0,00 1 -externa 66 1 0,00 0,00 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 5 2,00 40,00 2 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 59 20 0,00 0,00 ii) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 20 0,00 0,00 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 4) [cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 i?) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 V'] 0,00 Î) alte cheltuieli 78 10 5,00 50,00 5 B Cheltuleli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 25 5,00 20,00 5 An curent 2014 Nr. Propuneri INDICATORI rd. rectificare Prevederi | Realizari % 1 2 3 [ 7,00 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 20 0,00 0,00 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheituieii cu alte taxe şi impozite 85 5 5,00| 100,00 5 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 373| 125,00 33,51 125 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 184 44,00 23,31 4 ci Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 184 44,00 23,91 44 a) salarii de bază 89 184 44,00 23,91 44 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanță: _ 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de persona! 101 _ b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor c4 |organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 108 53,00 49,07 53 a) pentru directori/directorat 105 65 32,00 49,23 32 -componenta fixă 106 65 32,00 49,23 32 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 33 16,00 48,48 16 -componenta fixă 109 33 16,00 48,48 16 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 4111 10 5,00 50,00 5 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii _ 112 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile c5 'speciale şi alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 81 28,00 34,57 28 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 144 61 21,00 34,43 21 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 415 1 1,00 100,00 4 c) ch. privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate 116 15 5,00 33,33 5 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 4 1,00 25,00 1 An curent 2014 Nr. Propuneri INDICATORI rd. rectificare Prevederi | Realizari % ui 2 3 6 7,00 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de Ipensii _ 118 f) cheltuieli privind aite contribuţii si fonduri speciale 119 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 52 1,00 1,92 2 a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 23 0,00 0,00 - către bugetul general consolidat 122 23 0,00 0,00 - către alţi creditori 123 . b) [cheltuieli privind activeie imobilizate 124 i] 1,00 3,45 2 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) [alte cheltuieli 126 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi e) necorporale 127 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi f) |provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 11). |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 1.4) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130 u) provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a venituri din provizioane şi ajustări pentru f2) depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 - venituri din alte provizioane 135 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 1 1,00 100,00 2 a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) [aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 b1) |aferente creditelor pentru investiţii 141 b2) jaferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) |alte cheltuieli financiare 143 1 1,00 100,00 2 Cheltuieli extraordinare 144 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)_(Rd.1-Rd.29)__| 145 1] _-157,00 0,00 [] venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IMPOZIT PE PROFIT 148 DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 184 44,00 23,91 44 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 184 44,00 23,91 4 3 Nr, de personal prognozat ta finele anului 152 6 3,00 50,00 ['] 4 Nr.mediu de salariaţi 153 6 2,00 33,33 2 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 5 | a) |cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 154 2550|_ 1833,00| 71,88 1833 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 2550| 1833,00 71,88 1833 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total a) personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 97,667 0,00 0,00 79 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total b) |personai mediu (cantitate produse finite/persoană) VV=QPF/Rd.153 157 An curent 2014 Nr. Propuneri INDICATORI rd. rectificare Prevederi | Realizari % 2 3 6 7,00 c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 158 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 - pret mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 162 Plăţi restante 163 22 0,00 0,00 Creanţe restante, din care: 164 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 - de ia operatori cu capital privat 166 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul locat 168 - de la alte entitati 169 Președinte de ședință, Mihail Bucatanşchi