HCL 438/2011 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 438 din 27 10 2011 privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe trimestrul III 2011 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 403/25 10 2011 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 10 2011; Având în vedere expunerea de motive nr. 102 912/18 10 2011, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 102 914/18 10 2011, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.49, alin.12 şi alin.13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 438.doc  H OT ĂR ĂŞT E Art. 1– Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe trimestrul III 2011 : - secţiunea de funcţionare conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - secţiunea de dezvoltare conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2– Se aprobă contul de execuţie al bugetului din surse proprii şi subvenţii pe trimestrul III 2011: - secţiunea de funcţionare conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; - secţiunea de dezvoltare conform anexelor I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3– Se aprobă contul de execuţie al bugetului din credite interne şi externe pe trimestrul III 2011 , prevăzut în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4– Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor nerambursabile pe trimestrul III 2011, prevăzut în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. HCL 438.doc  Art.6– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Dobrea Victor Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Matei Grigore HCL 438.doc  Pag.1 din 1 Primaria Galati Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri p Sectiunea Dezvoltare la data 30.09.2011 -lei - Credite bugetare Pr. Total Trimestre Plati efectuate Ordonator/Denumire indicator Cod realiz. Total cheltuieli 50.10 5,765,000 5,750,000 1,433,449 24.93 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.10 300,000 300,000 0 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 300,000 300,000 0 0.00 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 300,000 300,000 0 0.00 INVATAMANT 65.10 178,000 173,000 60,347 34.88 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 178,000 173,000 60,347 34.88 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 178,000 173,000 60,347 34.88 Sanatate 66.10 2,726,000 2,716,000 758,737 27.94 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2,726,000 2,716,000 758,737 27.94 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 2,726,000 2,716,000 758,737 27.94 Cultura, recreere si religie 67.10 150,000 150,000 149,997 100.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 150,000 150,000 149,997 100.00 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 150,000 150,000 149,997 100.00 Asigurari si asistenta sociala 68.10 2,411,000 2,411,000 464,368 19.26 01. CHELTUIELI CURENTE 01 2,196,000 2,196,000 447,947 20.40 TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 56 2,196,000 2,196,000 447,947 20.40 NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL 70 215,000 215,000 16,421 7.64 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 215,000 215,000 16,421 7.64 Ordonator de credite, Conducatorul compartimentului financiar contabil ,  Primaria Galati Pag. 1 din 1 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la data 30.09.2011 Incasari Prevederi Prevederi Procent Denumirea indicatorilor Cod initiale definitive realizate realizat A B 1 2 3 4 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 00.01 24,645,000 24,588,000 58,171 0.24 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 00.02 87,000 82,000 5,851 7.14 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 87,000 82,000 5,851 7.14 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08) 00.13 11,000 10,000 331 3.31 Venituri din dobanzi (cod 31.08.03) 31.08 11,000 10,000 331 3.31 Alte venituri din dobanzi 31.08.03 11,000 10,000 331 3.31 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08) 00.14 76,000 72,000 5,520 7.67 Diverse venituri (cod 36.08.50) 36.08 76,000 72,000 5,520 7.67 Alte venituri 36.08.50 76,000 72,000 5,520 7.67 IV. SUBVENTII (cod 44.08) 00.17 24,558,000 24,506,000 52,320 0.21 Donatii din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03) 44.08 24,558,000 24,506,000 52,320 0.21 Donatii din strainatate 44.08.01 24,558,000 24,506,000 52,320 0.21 Curente 44.08.01.01 24,558,000 24,506,000 52,320 0.21 Ordonator de credite, Conducatorul compartimentului financiar contabil ,  Pag.1 din 1 Primaria Galati CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI la data 30.09.2011 -lei - Credite bugetare Pr. Total Trimestre Plati efectuate Ordonator/Denumire indicator Cod realiz. Total cheltuieli 50.0208 24,701,000 24,588,000 267,999 1.09 Invatamant 65.08 489,000 376,000 267,999 71.28 01. CHELTUIELI CURENTE 01 489,000 376,000 267,999 71.28 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 489,000 376,000 267,999 71.28 Asigurari si asistenta sociala 68.08 11,000 11,000 0 0.00 01. CHELTUIELI CURENTE 01 11,000 11,000 0 0.00 TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 11,000 11,000 0 0.00 Protectia mediului 74.08 24,201,000 24,201,000 0 0.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 24,201,000 24,201,000 0 0.00 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 24,201,000 24,201,000 0 0.00 Ordonator de credite, Conducatorul compartimentului financiar contabil ,  Pag.1 din 1 Primaria Galati CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data 30.09.2011 -lei - Credite bugetare Pr. Total Trimestre Plati efectuate Ordonator/Denumire indicator Cod realiz. Total cheltuieli 50.02 25,783,000 25,783,000 16,494,101 63.97 PROTECTIA MEDIULUI 74.06 25,783,000 25,783,000 16,494,101 63.97 01. CHELTUIELI CURENTE 01 16,100,000 16,100,000 10,314,300 64.06 TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI 55 16,100,000 16,100,000 10,314,300 64.06 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9,683,000 9,683,000 6,179,801 63.82 TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 9,683,000 9,683,000 6,179,801 63.82 Ordonator de credite, Conducatorul compartimentului financiar contabil ,  Unitatea administrativ - teritoriala: MUNICIPIUL GALATI ANEXA I EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE SECTIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE TRIM III 2011 sectiunea de functionare lei Cod indicator Nr. DENUMIREA INDICATORILOR BUGET BUGET REALIZAT % crt. 2011 TRIM III 2011 30,09,2011 A B 1 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17) 00.01 309,654,000.00 255,166,000.00 273,072,169.00 107.02 2 VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02) 48.02 258,633,000.00 214,340,000.00 210,240,838.00 98.09 3 I. VENITURI CURENTE (00.03+00.12) 00.02 294,504,000.00 240,536,000.00 255,853,574.00 106.37 4 A. VENITURI FISCALE (00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 302,965,000.00 247,161,000.00 242,342,212.00 98.05 5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05+00.06+00.07) 00.04 133,851,000.00 110,654,000.00 103,073,936.00 93.15 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 6 00.05 JURIDICE (cod 01.02) 450,000.00 450,000.00 450,730.00 7 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 450,000.00 450,000.00 450,730.00 8 Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 450,000.00 450,000.00 450,730.00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 9 00.06 133,401,000.00 110,204,000.00 102,619,931.00 FIZICE (03.02+04.02) 93.12 10 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02. 2,760,000.00 1,863,000.00 2,411,807.00 129.46 11 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 03.02.17. 0.00 0.00 0.00 12 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 2,760,000.00 1,863,000.00 2,411,807.00 129.46 13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 130,641,000.00 108,341,000.00 100,208,124.00 92.49 14 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 130,296,000.00 107,996,000.00 99,945,836.00 92.55 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 15 04.02.04 345,000.00 345,000.00 262,288.00 76.03 locale 16 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 3,275.00 17 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 3,275.00 18 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.00 0.00 3,275.00 19 A2. IMPOZIT PE SALARII- TOTAL - Restante ani anteriori - 06.02. 0.00 0.00 0.00 20 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante ani anteriori - 0 [...]