HCL 398/2014 Galați adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 398 din 23.10.2014 privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, pentru anul 2014 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 460/21.10.2014 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.10.2014; Având în vedere expunerea de motive nr. 109254/21. 10, 2014 a iniţiatorului - Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; | Având în vedere raportul de specialitate nr. 109256/21.10.2014, al Direcţiei Generale Buget Finanţe; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere dispoziţiile art. q, alin. (1), art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întăriieă disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 398 doc. În temeiul art. 45, alin. () din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 — Se aprobă rectificarea bugetului de veni turi şi cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L, Galați, Pentru anul 2014, conform anexei care face Parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3 — Secretarul municipiului Gala ți va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Contrasemnează, Secretarul municipiului Galaţi, Radu Oc ian Kovacs HCL 398 doc. 10690 care: ducţia vân dută (Rd. 4 +Rd.5+Ra.6 +Rd.7), din care; || a] din vânzarea produsalap [4] | |a2] din servicii prestate [5] |_|a3)] din redevenţe şi chizii |_s] |__|a4)] alte venituri 7] Caan ara mer] | din subv, 3 ka Es [8 5 a 8 [a E e Rio It] IEI II 466,00 enţii şi transferuri de exploatare aferente c. 2 | 160 0,12 ifrei de afaceri nete (Rd.10+Ra.7 1, i din care: Le] Subvenţii, cf prevederilor legale în Vigoare CO BR N ARI E ap Vigoare [a] din producția de imobizări ÎN IM A Venituri a erente costului Producţiej În-curs de execuţie alte venituri din exploatare nl zi] 56,47 +Rd.16+Raj, 19+Ra, 20+Rd.21), din Care: d 74) | din amenzi şi penalităi 15 | 25] 44.78 din Vânzarea activelor şi alte operații de Capital (Ra. 7 8+R d.79), din care: IL] = active corporale din Subvenţii pentru in Vestiţii EI | E: lil: | 0,20 5,19 Il i îi i 10689 684— 0] Le] Le] 750 | 7763 2] 2] 0] 1,50] Sa 8016,75 8361,18 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 4469 4069 | 3276,75 | 2915,64 Cheltuieli privind stocurile A1 |__(Rd.33+RQ.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 2859 2559 | 2144,25 | 2180,81 a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1650 1350 1237,50_ | 1102,31 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 65 65 48,75 34,64 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 550 550 412,50 415,04 cheltuieli privind materialele de natura c) Obiectelor de inventar 37 100 100 75 51,95 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 1109 1103 831,75 | 1025,95 e) cheltuieli privind mărfurile 39 0 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 | 12 52 39 37,97 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 10 30 22,50 20,73 cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din b) . 42 0 care: - către operatori cu capitai b1) integral/majoritar de stat 4 o b2) - către operatori cu capital privat 44 0 c) prime de asigurare 45 12 22 16,50 17,24 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 | (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 46 1598 1458 1093,50 | 696,85 7+__Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din 48 15 15 11,25 2,81 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate e) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 | 10 10 7,50 3 c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 ..0 _ - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, 52 P cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 53 10 10 7,50 3 care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, 54 0 cu modificările ulterioare __ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe 55 9 pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 0 d) Ch. cu sponsorizarea 57 9 Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 . d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. N 109/2011. - -: În m = SS i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri RI ate chefeaiai ao js B Cheltuieli cu: impozite, taxe şi vărsăminte n] 79 asimilate (Rd.80+Rd.81+Ra.82+Rd. 83+Ra.84+R4 85), din care: ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a ch. cu redevenţa pentru Concesionarea bunurilor La | a Publice şi resursele minerale De | ne | ame] 96,25 Lo) | ch. cu taxa de licenţă e — Id) | ch. cu taxa de autorizare Ta |_s3 | ch. cu taxa de mediu o — Fa Cheltuieli cu alte taxe şi impozi 60 | too | 200 | 00 i impozite 193,04 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Ra.104+Rd,113), din care: || 5864 aaa | 4398 | 3080,94 Co | Cheltuieli de natură salarială (Ra,88+ Ra.92) | 87 | 3792.09 4388 |__ 4987 | 3297 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.97), din 4388 | | aaa 3792.09 care: ? apara a) Salarii e bază ———— Salarii de bază 60| ar | ră | zoo 3068,50 b) sporuri, prime Şi alte bonificaţii aferente Le | re | | os Salariului de baz: conform A op ———— ra E pp, L_] <) alte boniticaţii (conform CCM Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), G2 din care: 92 0 0 0 a) cheltuieli sociale prevăzute Ia art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 93 0 modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, 94 0 cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 95 [7] ulterioare; b) tichete de masă; 9% 0 0 c) tichete de vacanţă; 97 0 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul 98 9 obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 Alte cheltuieli cu personalul c3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103). din care: 100 0 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 104 Pi disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza 102 9 unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, | 103 0 alte comisii si comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si CA | comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din | 104 | 190 20 142,50 | 177,57 care: a) pentru directori/directorat 105 111 111 83,25 83,42 -componenta fixă 106 111 111 83,25 83,42 -componenta variabilă 107 0 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de dul supraveghere, din rațe 108 55 85 41,25 64,96 -componenta fixă 109 55 85 41,28, |. 6496. -componenta variabilă 110 0 c) pentru AGA şi cenzori 111 24 44 18 29,20 d) pentru alte comisii şi comitete constituite 112 9 potrivit legii Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale că (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117R.179-RI.11 113 | 1286 1437 | 964,50 | 1111,28 9), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 962 1066 721,50 832,47 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 22 25 16,50 19,22 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 116 238 272 178,50 206,56 de sănătate d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de paria ii 117 50 58 37,50 43,10 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele 118 9 de pensii $) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 14 16 10,50 9,93 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), 120 115 120 86,25 75,31 din care: cheltuieli cu majorări şi penalităţi a) (Rd.122+Rd 123), Penală 121 | 10 30 15 19,70 - către bugetul general consolidat 122 0 - către alţi creditori 123 10 30 15 19,70 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 [:] c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 125 0 personalului d) alte cheltuieli 126 20 5 7,50 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi €) necorporale 127 75 75 56,25 55,61 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare . f şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 10 10 7,50 o cheltuieli privind ajustările şi în) provizioanele 129 10 10 7,50 11.1 | -provizioane privind participarea la profit 130 9 ) a salariaţilor [| f1.2 | - provizioane in legatura cu contractul de 130a 9 L_] ) mandat venituri din provizioane şi ajustări pentru 2) depreciere sau pierderi de valoare , din 131 0 care: 12.1 din anularea provizioanelor 132 Pi ) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariaţilor la profit 133 0 - din deprecierea imobilizărilor corporale 184 9 şi a activelor circulante - venituri din alte provizioane 135 0 2 Cheltuieli financiare (Ra. 1 374 Rd.140+Rd.143), 136 5 3,75 cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), a) din care: 137 o a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 : aferente creditelor pentru activitatea m . a2) curentă 139 0 cheltuieli din diferenţe de curs valutar b) (Rd.141+Rd.142), din care: 140 5 3,75 b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 aferente creditelor pentru activitatea b2) curentă 142 0 c) alte cheltuieli financiare 143 0 3 Cheltuieli extraordinare 144 0 [_— — 0 Ti REZULTATUL BRUT die, pircere) (Rd.1- 145 4 4 0,75 166,45 venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 , IMPOZIT PE PROFIT 148 vV DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 4388 4753 3291 3792,09 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 4388 4753 3291 3792,09 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 423 273 423 273 4 Nr.mediu de salariaţi 153 371 349 371 349 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe 5..-a)..|. baza-cheltuielilor cu-salariile --154...| 985,62 14134.91 985,62-—1.1207,29.—. (Rd.151/Rd.153)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) b) determinat pe baza cheltuielilor de natură 155 | 985,62 | 1134,91 985,62 | 1207,30 salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe a) totai personal mediu (lei/persoană) 156 28,80 32,07 21,60 24,42 (Rd.2/Rd.153) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total b) personal mediu (cantitate produse 157 finite/persoană) W=QPF/Rd.153 c1 Elemente de calcul a productivitatii muncii in 158 ) unităţi fizice, din care - cantitatea de produse finite (QPF) 159 - pret mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161 - pondere in venituri totale de exploatare 162 = Rd.161/Rd.2 Plăţi restante 163 165 165 Creanţe restante, din care: 164 160 160 - de la operatori cu capital 165 integral/majoritar de stat - de la operatori cu capital privat 166 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul local 168 - de la alte entitati 169