HCL 307/2011 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R  R E privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011 şi raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr. 51669/13.10.2011; - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, investiţii, liberă iniţiativă, economic şi servicii publice şi amendamentul consilierilor locali; - având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ; - în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) şi art 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011, după cum urmează: a) Diminuarea veniturilor bugetului local cu suma de 144.297,00 mii lei din care: 1) Diminuarea următoarelor capitole bugetare cu suma de 148.170,60 mii lei : a. cu suma de 25,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.02.01” - Impozit pe terenuri de la persoane fizice; b. cu suma de 1.770,00 mii lei capitolul bugetar “16.02.50” - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi; c. cu suma de 120,00 mii lei capitolul bugetar “33.02.08” - Venituri din prestări de servicii; d. cu suma de 50,00 mii lei capitolul bugetar “34.02.02” - Taxe extrajudiciare de timbru; e. cu suma de 7,00 mii lei capitolul capitolul bugetar “39.02.01” - Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice; f. cu suma de 7,00 mii lei capitolul bugetar “39.02.03” - Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului; g. cu suma de 59.871,00 mii lei capitolul bugetar “42.02.20” – Subvenţii de la bugetul de stat pentru bugetele locale pentru finanţarea proiectelor europene,; h. cu suma de 35.760,00 mii lei capitolul bugetar “ 45.02.01.01” – Sume primate în contul plăţilor efectuate pentru proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă; i. cu suma de 50.391,00 mii lei capitolul bugetar “ 45.02.01.02” - Sume primate în contul plăţilor efectuate pentru proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă; j. cu suma de 169,60 mii lei capitolul bugetar “37.02.04” - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare; 2) Majorarea următoarelor capitole bugetare cu suma de 3.873,60 mii lei : a. cu suma de 200,00 mii lei capitolul bugetar “03.02.18” - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; b. cu suma de 2.000,00 mii lei capitolul bugetar “04.02.01” - Cote defalcate din impozitul pe venit; c. cu suma de 26,00 mii lei capitolul bugetar “4.02.04” - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; d. cu suma de 150,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.01.01” - Impozit pe clădiri de la persoane fizice; e. cu suma de 200,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.01.02” - Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane juridice; f. cu suma de 25,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.02.02” - Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice; g. cu suma de 15,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.02.03” - Impozitul pe terenul din extravilan; h. cu suma de 145,00 mii lei capitolul bugetar “07.02.03” - Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru; i. cu suma de 20,00 mii lei capitolul bugetar “11.02.06” – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor; j. cu suma de 9,00 mii lei capitolul bugetar “15.02.50” - Alte taxe pe servicii specifice; k. cu suma de 160,00 mii lei capitolul bugetar “16.02.02.01” - Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice; l. cu suma de 130,00 mii lei capitolul bugetar “16.02.02.02” - Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice; m. cu suma de 37,00 mii lei capitolul bugetar “18.02.50” - Alte impozite şi taxe; n. cu suma de 90,00 mii lei capitolul bugetar “30.02.08.02” - Venituri din dividende; o. cu suma de 30,00 mii lei capitolul bugetar “31.02.03” - Alte venituri din dobânzi; p. cu suma de 230,00 mii lei capitolul bugetar “35.02.01” - Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale; q. cu suma de 70,00 mii lei capitolul bugetar “35.02.50” - Alte amenzi, penalităţi şi confiscări; r. cu suma de 90,00 mii lei capitolul bugetar “36.02.50” - Alte venituri; s. cu suma de 77,00 mii lei capitolul bugetar “39.02.07” - Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului; t. cu suma de 169,60 mii lei capitolul bugetar “37.02.03” - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare; b) Diminuarea Cheltuielilor bugetului local cu suma de 144.297 mii lei din care: 1) Diminuarea următoarelor capitole bugetare cu suma de 148.125,00 mii lei : a) Cu suma de 21.145,00 mii lei capitolul bugetar 65.02 “ Învăţământ”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, din care: • cu 15.955,00 mii lei la subcapitolul bugetar 65.02.03.02 – Învăţământ primar, titlul Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala Ştefan cel Mare” astfel: o cu 4.220,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 11.580,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; o cu 155,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.03 – Cheltuieli neeligibile; • cu 5.190,00 mii lei subcapitolul bugetar 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, titlul Proiecte cu finanţare europeana nerambursabilă, pentru proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotări Colegiul Naţional Unirea” astfel: o cu 1.377,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 3.765,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; o cu 48,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.03 – Cheltuieli neeligibile; b) Cu suma de 5.945,00 mii lei capitolul bugetar 67.02 “ Cultură, recreere şi religie”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, (67.02.05.03 - Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement), titlul Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru proiectul “Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acşiune Sud Est” astfel: o cu 4.210,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 1.725,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; o cu 10,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.03 – Cheltuieli neeligibile; c) Cu suma de 1.700,00 mii lei capitolul bugetar 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, (70.02.50 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale ), , titlul Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru proiectul “Sistem de supraveghere pentru creşetrea suguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune Sud Est”astfel: o cu 442,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 1.226,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; o cu 32,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.03 – Cheltuieli neeligibile; d) Cu suma de 96.792,00 mii lei capitolul bugetar 81.02 “Combustibil şi energie”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani (81.02.06” - Energie termică), titlul Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de energie termică” astfel: o cu 46.401,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 50.391,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; e) Cu suma de 20.550,00 mii lei capitolul bugetar 84.02 “Transporturi”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani ( 84.02.03.03 – Străzi ), , titlul Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice în zona de acţiune Sud Est”.astfel: o cu 5.520,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.01 – Finanţare naţională; o cu 14.885,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.02 – Finanţare de la Uninunea Europeană; o cu 145,00 mii lei de la articolul bugetar 56.01.03 – Cheltuieli neeligibile; f) Cu suma de 58,00 mii lei capitolul bugetar 55.02 “Dobânzi”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, titlul “Dobânzi”, , articolul bugetar „30,02,03” – Dobânzi aferente creditelor externe garantate; g) Cu suma de 990,00 mii lei capitolul bugetar 80.02 “Acţiuni generale economice şi comerciale”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, titlul “Rambursări de credite”, articolul bugetar „81.01.02” – Rambursări credite externe garantate”; h) Cu suma de 178,40 mii lei capitolul bugetar 51.02 “Autorităţi executive şi legislative”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, ( 51.02.01.03 - Autorităţi executive ), dinj care: o 163,00 mii lei titlul “Cheltuieli de personal”, articolul bugetar „10.01.01” – Salarii de bază”; o 15,40 mii lei titlul “Active nefinanciare”, articolul bugetar “70.01.02” - Maşini, echipamente si mijloace de transport de la poziţia Servere; i) Cu suma de 167,00 mii lei capitolul bugetar 67.02 “Cultură recreere şi religie” prevăzut în bugetul propriu al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice (67.02.05.03 - Intreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement ), din care: o 17,00 mii lei titlul “Cheltuieli de personal”, articolul bugetar „10.01.01” – Salarii de baz㔺i o 150,00 mii lei titlul ”Active nefinanciare”, articolul bugetar „71.01.01” – Construcţii, de la obictivul de investiţii Amenajare Cimitir Sudic-Vălcele etapa a II-a; j) Cu suma de 15,00 mii lei capitolul bugetar 65.02 “Învăţământ”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani (65.02.03.02 – Învăţământ primar), titlul ”Active nefinanciare”, articolul bugetar „71.01.01” – Construcţii, de la obiectivul de investiţii Reabilitare, modernizare ( extindere) şi dotări Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare; k) Cu suma de 384,60 mii lei capitolul bugetar 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani (70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale ), titlul ”Active nefinanciare”, din care: • 354,60 mii lei articolul bugetar „71.01.01” – Construcţii, din care: o 310,00 mii lei de la Refacere acoperş Bloc L1-L2 şi o 44,60 mii lei de la Garsoniere Bloc Moonen • 30,00 mii lei articolul bugetar „71.01.30” – Alte active fixe, din care: o 20,00 mii lei de la PUG şi o 10,00 mii lei de la Audit energetic post execuţie blocuri reabilitare; l) Cu suma de 120,00 mii lei capitolul bugetar 70.02 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, prevăzut în bugetul propriu al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice (70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale ), titlul ”Active nefinanciare”, articolul bugetar „71.01.30” – Alte active fixe, de la Studiu fezabilitate amenajare parcări; m) Cu suma de 80,00 mii lei capitolul bugetar 61.02 “Ordine publică”, prevăzut în bugetul propriu al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”(61.02.05 - Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară), titlul ”Active nefinanciare, articolul bugetar „71.01.02” – Maşini, echipamente şi mijloace de transport, de la poziţia Sirene ; 2) Majorarea următoarelor capitole bugetare cu suma de 3.828,00 mii lei : a) Cu suma de 1.120,00 mii lei capitolul bugetar 81.02 “ Combustibil şi energie”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, (81.02.06” - Energie termică), astfel: o La titlul “Subvenţii”, articolul bugetar “40.03”- Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, cu suma de 620,00 mii lei ; o La titlul “Asigurări sociale”, articolul bugetar “57.02.01” - Ajutoare sociale în numerar, cu suma de 500,00 mii lei; b) Cu suma de 228,00 mii lei capitolul bugetar 67.02 “ Cultură, recreere şi religie”, prevăzut în bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focşani, (67.02.05.01 - Sport ) titlul “Transferuri curente”, articolul bugetar “51.01.01”- Transferuri catre instituţii publice,; c) Cu suma de 354,50 mii lei capitolul bugetar 65.02 “Învăţământ” din care: 340,80 la titlul “Bunuri şi servicii”, 2,30 mii lei la titlul “ Asigurări sociale” şi 11,40 mii lei la titlul “ Active nefinanciare”, sumă repartizată pe unităţi şi articole bugetare după cum urmează: |Denumirea instituţiei |Articolul |Suma | | |bugetar |mii lei | |Grădiniţa cu program prelungit nr.1 | |-33,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |-37,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+6,00 | |Încălzire – pe gaze naturale |20.01.03.02 |-1,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |-1,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.2 | |-29,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |-29,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.6 | |+10,00 | |Reparaţii curente |20.02 |+10,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.7 | |+34,50 | |Salarii de bază |10.01.01 |+37,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |-5,00 | |Încălzire – pe gaze naturale |20.01.03.02 |-1,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |-1,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |+1,00 | |Reparaţii curente |20.02 |+3,50 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.8 | |+32,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |+29,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+4,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |-1,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.13 | |-25,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |-35,00 | |Încălzire – pe gaze naturale |20.01.03.02 |-3,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |+3,00 | |Reparaţii curente |20.02 |+10,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.15 | |+28,50 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+4,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |-1,00 | |Reparaţii curente |20.02 |+2,00 | |Alte obiecte de inventar |20.05.03 |+23,50 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.16 | |-31,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |-35,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+10,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |+1,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |-7,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.17 | |+47,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |+35,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+14,00 | |Încălzire – pe gaze naturale |20.01.03.02 |-1,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |-3,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |+2,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.18 | |+6,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+7,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |-1,00 | |Grădiniţa cu program prelungit nr.23 | |+13,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |+35,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |-10,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |-3,00 | |Apa, canal si salubritate |20.01.04 |-9,00 | |Şcoala cu clasele I-VIII“Nicolae Iorga”(1) | |-40,00 | |Salarii de bază |10.01.01 |-41,00 | |Încălzire – la sistem centralizat |20.01.03.01 |+5,00 | |Iluminat |20.01.03.04 |-4,00 | |Şcoala cu clasele I-VIII“Ion Basgan” (2) | |-16,00 | |Încălzire – [...]