HCL 2/2016 Dudeștii Noi adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI HOTĂRÂREA Nr. 2 din 26.01.2016 privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Dudeștii Noi la 31.12.2015 Având în vedere prevederile art. 49, alin.12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, luând act de: a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.3872/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziţia nr. 205/2014, b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului, înregistrat sub nr.3781/2016, c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF, ale Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Dudeștii Noi la 31.12 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.- Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Ş Contrasemnează: Pa SE SECRETARUL COMUNEI Simona-Mihaelaa SLATINA DUDEŞTII NOI Loredana-Adina-Mihaela LUCIU F2/A3 LI/LL EX.4 ANEXA 1 LA H.C.L. nr.2/26.01.2016 VENITURI VENITURI Indicator ANCASATE ia | PROGNOZATE la 2015 31 decembrie 2015 Venituri — sectiunea de 6.203.100 functionare 5.980.886 Impozit pe venit 91.207 88.000 Ceas e alt ate din 2.733.241 3.283.900 Cote defalcate din impozitul pe venit 1.743.513 2.274.900 Sume alocate de Consiliul judeţean 989.728 1.009.000 Impozite şi taxe pe proprietate 1.476.354 1.477.000 Impozite şi taxe pe clădiri 1.118.474 1.124.000 Impozite şi taxe pe clădiri PF 102.283 110.000 Impozite şi taxe pe clădiri PJ 1.016.191 1.014.000 Impozite şi taxe pe terenuri 355.990 351.000 Impozite şi taxe pe terenuri PF 100.651 100.000 Impozite şi taxe pe terenuri PJ 56.236 56.000 Impozit pe teren extravilan 199.102 195.000 Taxa judiciară de timbru şi alte taxe 1.889 2.000 Sume defalcate din TVA - total 1.903.414 1.910.300 Sume defalcate din TVA - învăţământ şi asistenţă socială, ev. populaţiei 1.378.414 1.380.300 Sume defalcate din TVA - drumuri 133.000 133.000 Sume defalcate din TVA - echilibrare 397.000 397.000 Alte impozite şi taxe generale 0 0.00 Taxe hoteliere 0 0.00 Taxe pe servicii specifice 0.00 0.00 Impozit pe spectacole 0.00 0.00 Alte taxe pe servicii specifice 0.00 0.00 Taxe pe utilizarea bunurilor 154.705 158.000 Impozit pe mijloacele de transport 126.641 128.000 Impozit pe mijloacele de transport PF 108.927 106.000 Impozit pe mijloacele de transport PJ 17.714 22.000 Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe Alte taxe pe utilizarea bunurilor 28.064 30.000 Alte impozite şi taxe - total 21.028 21.000 Alte impozite şi taxe 21.028 21.000 Venituri din proprietate 223.783 230.000 Restituiri de fonduri din finanţări anterioare Venituri din concesiuni 223.783 230.000 Venituri din dobânzi 0.00 0.00 Alte venituri din dobânzi 0 0.00 Venituri din prestări de servicii 14.685 18.000 - total Venituri din prestări de servicii 0 0 Venituri din recuperarea cheltuielilor 14.513 16.000 Alte venituri din prestări de servicii 172 2.000 Venituri din taxe 11.029 10.800 administrative, eliberări, etc. Taxe extrajudiciare de timbru 1.896 2.300 Alte venituri din taxe administrative, 9.133 8.500 Amenzi, penalităţi, confiscări 17.647 17.500 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 17.647 16.500 Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a 180 1.000 declaraţiilor Încasări din valorificarea bunurilor 0 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări Diverse venituri 421.156 412.000 Vărsăminte din veniturile disp. 3.237 Taxe speciale 413.013 410.000 Alte venituri 4.906 2.000 Transferuri voluntare -1.100.000 -1.448.400 Donaţii şi sponsorizări Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -1.100.000 1.448.400 Venituri din valorificarea unor bunuri - total 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vânzarea unor bunuri 0.00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 0.00 0.00 Sume din excedentul bugetului local 0.00 0.00 Subvenţii de la bugetul de stat 12.636 25.000 Subvenţii primite la bugetul local pentru urbanism Subvenţii primite pentru programul de pietruire 0.00 0.00 Finanţarea subprogramului de alimentare cu apă Sprijin financiar la constituirea familiei Ajutor pentru încălzirea locuinţei OG 107/0 12.636 25.000 Subvenţii AJOFM Sume primite de administratii Subvenţii de la alte administrații Alte subvenţii de la administrţia centrală Sume primite de la UE -total FEADR - total FEADR FEADR - prefinanţare 0.00 0.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Cheltuieli - total 5.625.624 6.203.100 Autorităţi publice şi act. ext. 1.441.925 1.295.640 TITLUL | Cheltuieli de personal 430.895 441.980 TITLUL II Bunuri şi servicii 957.710 1.079.000 TITLUL VII Alte transferuri 53.320 55.000 Plăţi anii precedenţi SF TITLUL X Active nefinanciare Alte servicii publice generale 71.472 78.650 TITLUL | Cheltuieli de personal 70.767 73.650 TITLUL II Bunuri şi servicii 705 5.000 TITLUL V Fonduri de rezerva Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Comisioane Dobânzi geaca şi siguranţă 66.818 119.500 TITLUL !I Bunuri şi servicii 66.818 119.500 TITLUL X Active nefinanciare Învăţământ 1.326.121 1.377.000 TITLUL | Cheltuieli de personal 901.414 908.300 TITLUL II Bunuri şi servicii 424.707 468.700 TITLUL VIII Asistenţă socială TITLUL IX Alte cheltuieli TITLUL X Active nefinanciare 0.00 Cultură, recreere şi religie 582.751 690.570 TITLUL | Cheltuieli de personal 24.472 25.070 TITLUL II Bunuri şi servicii 558.279 665.500 TITLUL VII Alte transferuri 0.00 0.00 TITLUL VII Alte transferuri SF 0.00 0.00 TITLUL IX Alte cheltuieli TITLUL X Active nefinanciare 0.00 Asigurări şi asistenţă socială 393.639 443.300 TITLUL | Cheltuieli de personal 130.915 147.000 TITLUL II Bunuri şi servicii TITLUL VIII Asistenţă socială 263.394 296.300 RESTITUIRI -670 ra servicii şi dezvoltare 1.044.321 1.148.500 TITLUL II Bunuri şi servicii 1.044.321 1.148.500 TITLUL VII Alte transferuri TITLUL VII Alte transferuri SF Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TITLUL IX Alte cheltuieli TITLUL X Active nefinanciare Plăţi efectuate anii precedenţi şi 0.00 recuperate Protecţia mediului 198.592 200.000 TITLUL II Bunuri şi servicii 198.592 200.000 TITLUL VII Alte transferuri TITLUL VII Alte transferuri SF TITLUL XIII Rambursări de credit 0.00 0.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 0.00 0.00 TITLUL X Active nefinanciare TITLUL XI Active financiare 0.00 Agricultură, silvicultură, 30.631 70.100 piscicultură şi vânătoare TITLUL II Bunuri şi servicii 30.631 70.100 Transporturi 467.356 499.500 TITLUL II Bunuri şi servicii 467.356 499.500 TITLUL XIII Rambursări de credit 0.00 TITLUL XIII Rambursări de credit TITLUL X Active nefinanciare 0.00 +/- secţiunea de 355.262 funcţionare Secţiunea de dezvoltare Indicator 31decembrie PROGNOZATE 31 decembrie 2015 2015 Venituri - total 3.621.298 3.962.800 Transferuri voluntare 1.100.000 1.448.400 Venituri din secţiunea de funcţionare 1.100.000 1.448.400 venituri din valorificarea unor 368.382 348.000 Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din vânzarea unor bunuri 368.382 348.000 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 0.00 Sume din excedentul bugetului local 206.000 Sume primite in cadrul mecanismului 1.0614.580 1.062.000 Subvenţii de la bugetul de stat 246.171 247.000 Subventii de la bugetul de stat 246.171 247.000 Sume primite de la UE -total 845.164 857.400 FSE - total 38.877 50.000 FSE 20.700 50.000 FSE - prefinanţare 18.176 FEADR 806.288 807.400 Cheltuieli - total 2.976.790 4.168.800 Autorităţi publice şi act. ext. 12.000 45.000 TITLUL XII Active nefinanciare 12.000 45.000 Alte servicii publice generale 10 TITLUL X Active nefinanciare Învăţământ 93.563 95.000 TITLUL XII Active nefinanciare 93.563 95.000 Cultură, recreere şi religie 226.830 436.000 TITLUL XII Active nefinanciare 226.830 436.000 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 1.842.152 2.312.300 publică Titlul VII Alte transferuri 55.800 55.800 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 1-578.965 1-730.500 TITLUL XII Active nefinanciare 206.387 525.000 Titlul XIII Active financiare 1.000 1.000 Protecţia mediului 71.576 121.000 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile TITLUL XII Active nefinanciare 71.576 121.000 TITLUL XIII Rambursări de credit Transporturi 730.669 1.159.500 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 658.789 727.000 TITLUL X Active nefinanciare 71.880 432.500 +/- secţiunea de 644.507 0.00 dezvoltare INI BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII VENITURI VENITURI INDICATOR INCASATE 31 PROGNOZATE decembrie 31 decembrie 2015 2015 VENITURI TOTAL-SECTIUNE FUNCTIONARE 49.225 90.000 unele CHELTUIELI PROGNOZATE la LA 31 . i 31 decembrie decembrie 2015 2015 CHELTUIELI TOTAL -SECTIUNE 49.044 90.000 FUNCTIONARE 12 ANEXA 2 LA H.C.L. Nr.2/26.01.2016