HCL 460/2011 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 460 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.12.2011; Având în vedere raportul nr.187812/2011 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.188, 189, 190, 191, 192 şi 193/2011; În conformitate cu prevederile art.19, alin 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, după cum urmează: venituri în sumă de 498.428 mii lei şi cheltuieli în sumă de 499.998 mii lei, conform anexelor nr.1- 12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2011. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian VASILE Nicoleta MIULESCU  ANEXE BUGETrectificaredecembriecupresedinte2011.xls Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 460/22.12.2011 Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011 mii lei Cod Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 2011 rectificat Indic. H.C.L 379/oct 2011 0 1 2 3 4 VENITURI TOTAL, din care: 493.948,00 313,00 494.261,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, total, din care: 382.706,00 313,00 383.019,00 I. Venituri proprii, total, din care: 116.633,00 1.200,00 117.833,00 * Venituri din impozite si taxe 109.733,00 1.200,00 110.933,00 * Sume alocate de Directia de Sanatate Publica pentru finantarea cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant din Municipiul Craiova 6.900,00 0,00 6.900,00 II.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, total, din care: 155.727,00 2.811,00 158.538,00 - cote defalcate din impozitul pe venit(44%) 155.716,00 2.811,00 158.527,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11,00 0,00 11,00 III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care: 124.562,00 -3.808,00 120.754,00 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, din care: 123.903,00 -3.808,00 120.095,00 - pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamant 117.300,00 -3.808,00 113.492,00 - pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare 5.299,00 0,00 5.299,00 - pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 1.304,00 0,00 1.304,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 659,00 0,00 659,00 IV. Subventii 29.887,00 3.420,00 33.307,00 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice, din care: 29.887,00 3.420,00 33.307,00 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 10.287,00 0,00 10.287,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne , cărbuni şi combustibil petrolier 300,00 0,00 300,00 Subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii 17,00 0,00 17,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare 19.283,00 19.283,00 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati 0,00 3.420,00 3.420,00 V.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -44.103,00 -3.310,00 -47.413,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: 111.242,00 0,00 111.242,00 I. Venituri proprii 652,00 110,00 762,00 II. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea programelor de infrastructura din spatiul rural 658,00 0,00 658,00 III. Subventii, din care: 28.131,00 -3.420,00 24.711,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 800,00 0,00 800,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 22.581,00 0,00 22.581,00 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 3.420,00 -3.420,00 0,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 1.330,00 0,00 1.330,00  ANEXE BUGETrectificaredecembriecupresedinte2011.xls Cod Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 2011 rectificat Indic. H.C.L 379/oct 2011 0 1 2 3 4 IV.Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 37.698,00 0,00 37.698,00 V.Varsaminte din sectiunea de functionare 44.103,00 3.310,00 47.413,00  ANEXE BUGETrectificaredecembriecupresedinte2011.xls Cod Buget Denumirea indicatorilor Influente Buget 2011 rectificat Indic. H.C.L 379/oct 2011 0 1 2 3 4 CHELTUIELI TOTAL, din care: 495.518,00 313,00 495.831,00 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 382.706,00 313,00 383.019,00 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 112.812,00 0,00 112.812,00 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE, din care: 17.678,00 0,00 17.678,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 15.271,00 0,00 15.271,00 Cheltuieli de personal 9.714,00 155,00 9.869,00 Bunuri si servicii 5.557,00 0,00 5.557,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0,00 -155,00 -155,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 2.407,00 0,00 2.407,00 Cheltuieli de capital 2.407,00 0,00 2.407,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 792,00 -150,00 642,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 792,00 -150,00 642,00 Transferuri curente 792,00 -150,00 642,00 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI,din care: 21.271,00 -991,00 20.280,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 21.271,00 -991,00 20.280,00 Bunuri si servicii 22.056,00 -930,00 21.126,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne si externe 4.091,00 -61,00 4.030,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -4.876,00 0,00 -4.876,00 56.02 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 7,00 0,00 7,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 7,00 0,00 7,00 Transferuri curente 7,00 0,00 7,00 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care: 8.433,00 185,00 8.618,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 7.884,00 185,00 8.069,00 Bunuri si servicii 150,00 0,00 150,00 Transferuri curente 7.734,00 185,00 7.919,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 549,00 0,00 549,00 Cheltuieli de capital 549,00 0,00 549,00 65.02 INVATAMANT, din care: 144.155,00 -1.832,00 142.323,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 137.532,00 -1.832,00 135.700,00 Cheltuieli de personal 117.300,00 -3.808,00 113.492,00 Bunuri si servicii 19.698,00 1.976,00 21.674,00 Alte cheltuieli (burse) 604,00 0,00 604,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -70,00 0,00 -70,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 6.623,00 0,00 6.623,00 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 2.992,00 0,00 2.992,00 Cheltuieli de capital 3.631,00 0,00 3.631,00 66.02 SANATATE, din care: 11.802,00 500,00 12.302,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 8.972,00 500,00 9.472,00 Cheltuieli de personal 6.085,00 0,00 6.085,00 Bunuri si servicii 387,00 0,00 387,00 Transferuri curente 2.500,00 500,00 3.000,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: 2.830,00 0,00 2.830,00 Transferuri de capital 2.130,00 0,00 2.130,00 Cheltuieli de capital 700,00 0,00 700,00 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE , din care: 35.532,00 -218,00 35.314,00 Sectiunea de functionare, total, din care: 30.092,00 -218,00 29.874,00 Bunuri si servicii 14.500,00 0,00 14.500,00 Transferuri curente 15.592,00 -218,00 15.374,00 Sectiunea de dezvoltare, total, din care: [...]