HCL 318/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 318 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014; Având în vedere raportul nr.104611/2014 întocmit de Direcţia Economico- Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 159, 160, 161 şi 162/2014; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Teodor Nicuşor SAS Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.318/31.07.2014 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori sem.I sem.I TOTAL VENITURI: 366.053.000 295.045.770 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 225.687.000 229.626.985 I.Venituri proprii, total din care: 84.694.000 86.339.369 *Venituri din impozite şi taxe locale 80.749.000 82.824.150 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 3.914.000 3.484.703 din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 31.000 30.516 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 86.352.000 85.478.322 finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 73.636.000 73.636.000 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 65.905.000 65.905.000 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 7.731.000 7.731.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile 10.571.000 9.698.800 de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor 1.715.000 1.715.000 cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de 2.000 522 ajutor social - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 380.000 380.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 48.000 48.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 80.270.000 80.293.492 IV.Subvenţii , din care: 40.000 15.802 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 30.000 7.234 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 10.000 8.568 V.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -25.669.000 -22.500.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 140.366.000 65.418.785 I.Venituri proprii 0 287.312 II. Subvenţii 31.819.000 11.158.859 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 31.819.000 11.158.859 postaderare III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 82.878.000 24.953.782 IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 25.669.000 22.500.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate 0 6.518.832 pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Teodor Nicuşor Sas  ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 318/31.07.2014 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi Denumire capitole Cod Plăţi sem.I crt. sem.I TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 377,858,000 256,782,311 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 225,687,000 194,310,427 1 Autorităţi executive 51.02 19,492,000 17,066,957 cheltuieli de personal 51.02.10 9,874,000 8,807,122 bunuri şi servicii 51.02.20 9,618,000 8,259,835 2 Servicii publice generale 54.02 620,000 511,092 cheltuieli de personal 54.02.10 540,000 472,774 bunuri şi servicii 54.02.20 80,000 38,318 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 4,599,000 3,734,842 bunuri şi servicii 55.02.20 31,000 29,532 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 4,568,000 3,705,310 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 5,455,000 5,310,359 Poliţia locală 5,450,000 5,310,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 5,450,000 5,310,000 Protecţie civilă 5,000 359 bunuri şi servicii 61.02.20 5,000 359 5 Învăţământ 65.02 91,009,000 88,467,633 cheltuieli de personal 65.02.10 76,476,000 75,706,184 bunuri şi servicii 65.02.20 13,595,000 12,010,413 alte cheltuieli 65.02.59 938,000 817,441 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 0 -66,405 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 8,408,000 7,917,383 cheltuieli de personal 66.02.10 3,714,000 3,422,304 bunuri şi servicii 66.02.20 184,000 23,554 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 4,510,000 4,488,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 01 66.02.85.01 0 -16,475 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 21,026,000 19,623,200 bunuri şi servicii 67.02.20 7,555,000 7,436,892 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 12,471,000 11,198,000 alte cheltuieli 67.02.59 1,000,000 1,000,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 67.02.85.01 0 -11,692 curent-Secţ. Funcţ. 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 17,027,000 15,598,755 cheltuieli de personal 68.02.10 4,295,000 4,124,940 bunuri şi servicii 68.02.20 427,000 347,973 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 2,696,000 2,693,383 asistenţă socială 68.02.57 9,389,000 8,222,942 alte cheltuieli 68.02.59 220,000 215,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -5,483 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 7,425,000 6,478,683 bunuri şi servicii 70.02.20 5,660,000 4,713,683 alte transferuri 70.02.55 1,765,000 1,765,000 10 Protecţia mediului 74.02 11,862,000 9,407,368 Nr. Prevederi Denumire capitole Cod Plăţi sem.I crt. sem.I bunuri şi servicii 74.02.20 11,162,000 8,892,391 rambursări de credite 74.02.81 700,000 514,977 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 1,580,000 1,525,368 rambursări de credite interne 80.02.81 1,580,000 1,525,368 12 Combustibili şi energie 81.02 11,500,000 9,818,810 subvenţie - total, din care: 81.02.40 11,500,000 9,818,810 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 11,500,000 9,818,810 13 Transporturi 84.02 25,684,000 8,849,977 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 16,333,000 2,316,945 *abonamente pensionari 1,828,000 1,208,968 *străzi, drumuri şi poduri 14,505,000 1,107,977 subvenţii 84.02.40 7,323,000 4,505,164 rambursări de credite interne 84.02.81 2,028,000 2,027,868 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 152,171,000 62,471,884 1 Autorităţi executive 51.02 5,084,000 2,718,811 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 5,084,000 2,718,811 active nefinanciare 51.02.71 5,076,000 2,718,811 active financiare 51.02.72 8,000 0 2 Învăţământ 65.02 2,802,000 242,197 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 617,000 34,039 active nefinanciare 65.02.71 2,185,000 208,158 3 Sănătate 66.02 209,000 24,998 transferuri de capital 66.02.51.02 20,000 0 cheltuieli de capital 66.02.71 189,000 24,998 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 33,308,000 11,092,915 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 28,609,000 7,436,253 cheltuieli de capital 70.02.71 4,699,000 3,656,662 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 3,004,000 1,612,221 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 3,004,000 1,612,221 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 34,290,000 20,929,883 transferuri curente 70.02.55 302,000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 32,144,000 20,250,362 cheltuieli de capital 70.02.71 1,844,000 679,521 7 Protecţia mediului 74.02 3,681,000 74,737 alte transferuri 74.02.51 3,000,000 cheltuieli de capital 74.02.71 681,000 74,737 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 3,629,000 1,148,810 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 3,629,000 1,148,810 10 Transporturi 84.02 66,164,000 24,627,312 alte transferuri 84.02.55 1,844,000 1,843,957 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 58,151,000 22,783,355 cheltuieli de capital 84.02.71 6,169,000 0 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Teodor Nicuşor Sas