HCL 251/2023 adoptată

Anexa 23 La Hotărârea nr.251/25.05.2023 RAPORT DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2022 În conformitate cu art. 57, alin. 3, 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să prezinte spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanţă, anexă la situaţiile financiare anuale. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova la finele anului 2022, defalcată pe secțiuni (funcționare și dezvoltare), pe principalele surse de venituri şi capitole de cheltuieli, se prezintă astfel: VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE: Încasările bugetului local, structurate pe principalele surse de venituri se prezintă după cum urmează: I. impozitele și taxele locale au fost de 243.201.745 lei, din care: - venituri fiscale au fost în sumă de 169.766.207 lei - venituri nefiscale au fost în sumă de 73.435.538 lei. II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a învățământului particular sau confesional acreditat, precum și pentru echilibrare sunt în sumă de 108.434.648 lei. III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 383.786.056 lei. De asemenea, s-au încasat sume de la Consiliul Județean de 5.000.000 lei și sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte în sumă de 18.241.230 lei. IV. Subvenţiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar, finanțare centre de vaccinare, stimulentul de risc au fost în sumă de 26.350.513 lei. V. Donații și sponsorizări: au fost încasate în sumă de 17.217 lei pentru Grădinița cu program prelungit Paradisul Copiilor și Școala gimnazială Mihai Viteazul. VI. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de 57.057.577 lei; VENITURI - Secţiunea de dezvoltare: I.Veniturile proprii încasate la data de 31.12.2022 din reabilitare termică, valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat, depozite speciale pentru construcții de locuințe sunt in cuantum de 1.484.758 lei. II. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate – 769.230 lei. III. Sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 – 15.442.881 lei. IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 57.057.577 lei. V. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost de 138.870.093 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de funcționare: Din bugetul local sunt finanțate cheltuieli cu învățământul de stat și particular acreditat, sanatatea, cultura, asistența socială, evidența persoanelor, diferențe tarif și compensație pentru transportul local, subvenții pentru încălzire, sistematizarea circulației, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, dobânzi și comisioane la creditele contractate de municipalitate, rambursări de credite, cheltuieli cu ordinea publică și siguranța națională, protecția civilă, cabinetele medicale din școli și cheltuieli de interes public (iluminat, zone verzi, cimitire, gradina zoologică, mobilier urban, amenajări ornamentale, toalete ecologice, canalizare, salubritate, colectare deșeuri, reparații străzi), etc. Cap. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE: Cheltuielile MUNICIPIULUI CRAIOVA în anul 2022 au fost în suma de 91.315.156 lei (personal, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli). Cap. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: Direcția de Evidență a Persoanelor a efectuat plăţi pentru cheltuieli de personal și întreținere-funcționare în sumă de 4.283.246 lei. Cap. 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI: Dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice au fost de 5.145.266 lei. Cap. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ: S-au finanțat Poliţia Locală a municipiului Craiova cu suma de 32.710.015 lei și activitatea de protecția civilă cu suma de 57.217 lei. Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT: A fost achitată suma de 99.364.052 lei pentru: naveta cadre didactice, întreţinere şi funcționare grădinițe, școli, licee, creșe, burse școlare, finanțarea învăţământului particular sau confesional acreditat, drepturile copiilor cu CES, tichete sociale de grădiniță. Cap. 66.02 – SĂNĂTATE: S-a plătit suma de 24.998.591 lei pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale, cheltuieli de întreținere și funcționare, sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, personalul implicat în activitatea de vaccinare, transportul donatorilor de sânge și mediatorul sanitar, reparații curente și utilități pentru spitalele de subordonare locală. Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE: De aici s-au finanțat 6 unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii şi Tineret Colibri, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Casa de Cultura Traian Demetrescu, Sport Club Municipal Craiova), spaţiile verzi din municipiul Craiova, Grădina Zoologică din Parcul Romanescu, cimitire, lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, amenajări ornamentale, intreţinere toalete ecologice si wc-uri publice, renovarea sinagogii Comunității Evreilor din Craiova și rata de capital pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova” în sumă de 138.481.133 lei. Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: S-a alocat suma de 14.057.624 lei Căminului pentru persoane vârstnice Craiova pentru cheltuieli salariale, întreținere și funcționare, hrana persoanelor asistate, alte cheltuieli. S-a alocat suma de 54.057.174 lei Direcției Generală de Asistență Socială Craiova pentru cheltuieli cu asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, întreținere și funcționare, ajutoare de urgenţă și deces, înhumari, tichete sociale pentru veteranii şi invalizii de război din Municipiul Craiova, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru consumatori vulnerabili, abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţii personali ai acestora, „Centrul Social de Urgenţă Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova”. Cap. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Pentru energia electrică consumată în municipiu cu iluminatul stradal, mentinerea şi intretinerea Sistemului de Iluminat Public și lucrări de sistematizarea circulaţiei s-a achitat suma de 20.021.263 lei. Fondul pentru Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene a fost în sumă de 2.373.830 lei, rezultat din restituirea impozitului pe profit virat de Compania de Apă Oltenia potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 198/2005. Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI S-au achitat cheltuieli cu salubrizarea, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, canalizarea şi tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării în sumă de 95.824.399 lei. Cap.80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ: S-a achitat rata de capital pentru obiectivul Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central în suma de 3.393.752 lei. Cap. 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE: S-au achitat diferenţele dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie dar și subvențiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor în sumă de 19.290.579 lei. Cap. 84.02 – TRANSPORTURI: S-au efectuat plăți pentru lucrări reparații străzi, s-au plătit facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și s-a achitat compensația pentru asigurarea transportului în comun, precum și rambursari la creditele contractate de municipiu în sumă de 124.672.397 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de dezvoltare: În anul 2022 s-a achitat suma de 96.410.394 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu. A fost achitată suma de 55.466.137 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în anul 2022. Multe dintre obiectivele de investiții și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă din cadrul secțiunii de dezvoltare se află în curs de implementare. S-au achitat, de asemenea, transferuri de capital în sumă de 10.509.879 lei pentru investițiilor spitalelor de subordonare locală, unităților de cultură, precum și ale Poliției Locală Craiova. Încasările la venituri s-au realizat în sumă de 941.598.371 lei iar execuția la cheltuieli a fost în sumă de 889.460.677 lei, rezultând un sold de 52.137.694 lei reprezentând sume primite de la UE pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OCTAVIAN SORIN MARINESCU