HCL 204/2024 Craiova adoptată

NONPEI ULEI DA) 10)eu0p100) UV 3912P2WI UEDIOA EU9.107 J9s nqeyuo) JO9EA9STUrUIpy 080:0r'£ 9pL'6vs'el madoad panda jt)0 0€L'61 L8TOLE 0£L'61 L8TOLE im[n)1yo1d poieziuedoy 0 d Plos 0981 188'ptb'8 £0b'981 188 'pEt'8 O POS] JEIOUEUIJ IN|n!]1019%0 P919p121d Nes nN1g04d 0 C PIOS] e eAnoanqg no aunoguoo ajiqejuoo 10p11z)uaui2]323 0 O plos| oaeoide ej ea1a0an urp muooad yeodoi |nyeyjnzo £00'vs6's £00'ps6's d PIOS| ajiqejuoo 0 D Plos| 10p102 eaae792102 urp muoaoad eniodoa |nyeyjnzoy 0 C PIOS| „67 SVI und reuu “SI e pep punud 0 O los! naguod eoaeydope up juoAoad jeuiodoi [nyejnzoy 0 C PIOS| pyodooeou poropiaid nes! IZI'S IZI'S O Plos| veznaedaiou pnugoad pupyuozoadai jenodai jnyeyjnzoy 0 doad țunţedeo ap ajouauununsui ap 2je32| apioid 0 udoad uanţeyideo ap ajoyuouunsur op 29239] nâns$eo) 0 uadoad runițoy | 980 '£88? ELE'GIL 867 7£0'Y 191 '0£6 AAM9ZAI 9) V o D1ENJEA991 Up 8419731 UIp VezIȚe21 |nsnjdans puguozoada1 9AJ9Z2 0 A|ENOLIU02 NES OIEINJEJS AAIOZAI £9L'879 EOL'6E1 099'68% 2|033| 9M9zo 0 A1ENȚEA92I UIp AAJ0ZAI 0 [eudeo ap aud 0 131 jhiuovur ned O LLe€ OLL'79'9 01707001 suosqns [edu 9 E Li € 4 l V EZOZ A11QU129p |€ EI PIOS 9jSuea) utigq| — a1eo uip' jo] 1BJSUeI) Ulid] 2120 up “|RNOL| EzOz avenue! 10 &| plos IM(NIUAUIAȚA PAINUNUAC 1199npaX 119981) INAdOUd UO'INUNIVLIdVO HOTUIVONHICOA VILVOLIS S107/18L/911 -"u109 '32 10V781S€ Oă - IN9 IO "Nr “FI"UN NVITIIWNUIA 1NLITOdOULIA "ULS “VAOIVUD "TăS VAOIVID NVAUN OWUAL DS SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOL CUI - RO 35182401 Reg. Com.- J16/781/2015 SITUATIE FLUXURILOR DE NUMERAR 31.12.2023 DENUMIREA ELEMENTULUI 2023 Sold initial de numerar * 14.962.865 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Incasari Incasari clienti 91.220.727 Incasari din subventii 67.909.580 Alte incasari-chirii 24.018 Restituiri TVA 15.463.662 Total incasari 174.617.987 Plati Plati catre furnizori 154.855.624 Plati catre salariati 6.306.918 Plati taxe salarii 3.263.848 Dobanzi platite [9) Comisioane bancare 15.188 Plata TVA 330.817 Plati taxe si impozite locale 290.437 Plata impozit pe profit 1.831.840 Plata fonduri speciale 185.778 Garantii 37.000 Asigurari 15.578 Alte plati 46.878 Total Plati 167.179.906 Fluxul net de numerar din exploatare 7.438.081 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE Incasari din vanzare de imobilizari corporale [9) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 886.727 Fluxul net de numerar din activitati de investitii = 886.727 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE Contributia asociatilor [9] Incasari din imprumuturi [9) Diminuare capital social 6.642.770 Dividende platite 4.032.297 Fluxul net de numerar din activitatea de finantare - 10.675.067 Fluxul net de numerar (+/-) - 4.123.713 Sold final de numerar 10.839.152| Administrator Contabil sef Lorena Voican Medelet Alin Coordonator CFC Marin Raducu