HCL 193/2025 adoptată

ANEXA NR.9 La HCL 193/29.05.2025 RAPORT DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2024 În conformitate cu art. 57, alin. 3, 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să prezinte spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanţă, anexă la situaţiile financiare anuale. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova la finele anului 2024, defalcată pe secțiuni (funcționare și dezvoltare), pe principalele surse de venituri şi capitole de cheltuieli, se prezintă astfel: VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE: I. Impozitele și taxele locale s-au încasat în sumă de 317.540.199 lei și au avut următoarea structură: - venituri fiscale – 222.720.680 lei - venituri nefiscale – 94.819.519 lei. II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a învățământului particular sau confesional acreditat, precum și pentru echilibrare sunt în sumă de 198.910.428 lei. III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 443.109.313 lei. De asemenea, s-au încasat sume de la Consiliul Județean de 7.700.000 lei și sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte în sumă de 18.709.368 lei. IV. Subvenţiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar au fost în sumă de 25.444.785 lei. V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de 127.480.000 lei; VI. Donații și sponsorizări în sumă de 380.163 lei. VENITURI - Secţiunea de dezvoltare: I. Veniturile proprii încasate la data de 31.12.2024 din reabilitare termică, valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat, depozite speciale pentru construcții de locuințe sunt in cuantum de 465.845 lei. II. Subvenții de la bugetul de stat au fost în sumă de 86.893.004 lei. III. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 127.480.000 lei. IV. Sume primite de la UE/alți donatori în sumă de 35.616.304 lei. V.Subvenții de la alte administrații au fost în sumă de 8.871.505 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de funcționare: Din bugetul local sunt finanțate cheltuieli cu învățământul de stat și particular acreditat, sanatatea, cultura, asistența socială, evidența persoanelor, diferențe de tarif și compensație pentru transportul local, subvenții pentru încălzire, sistematizarea circulației, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, dobânzi și comisioane la creditele contractate de municipalitate, rambursări de credite, cheltuieli cu ordinea publică și siguranța națională, protecția civilă, cabinetele medicale din școli și cheltuieli de interes public (iluminat, zone verzi, cimitire, gradina zoologică, mobilier urban, amenajări ornamentale, toalete ecologice, canalizare, salubritate, colectare deșeuri, reparații străzi), etc. Cap. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE: Cheltuielile MUNICIPIULUI CRAIOVA pe anul 2024 au fost în suma de 87.440.903 lei (personal, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli). Cap. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: Pentru Direcția de Evidență a Persoanelor au fost efectuate plăţi aferente cheltuieli de personal în sumă de 4.738.313 lei iar pentru alegerile desfășurate în anul 2024 s-a consumat suma de 335.896 lei. Cap. 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI: Dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice au fost de 10.322.922 lei. Cap. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ: S-a finanțat Poliţia Locală a municipiului Craiova cu suma de 35.769.673 lei și activitatea de protecția civilă cu suma de 51.130 lei. Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT: A fost achitată suma de 107.740.230 lei pentru: - tichete sociale de grădiniță, drepturile copiilor cu CES, întreţinere şi funcționare unități de învățământ preuniversitar de stat (creșe, grădinițe, școli, licee); - finanțare de bază, drepturile copiilor cu CES și bursele din învăţământul particular și confesional, acreditat; - finanțarea gratuității acordate elevilor pe mijloacele de transport în comun. Cap. 66.02 – SĂNĂTATE: S-a plătit suma de 34.568.437 lei pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale școlare, precum și cheltuielile de întreținere și funcționare ale acestei instituții, mediatorul sanitar, transportul donatorilor de sânge, reparații curente și utilități pentru spitalele de subordonare locală. Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE: Din acest capitol s-au finanțat 4 unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii şi Tineret Colibri, Filarmonica Oltenia, Sport Club Municipal Craiova), spaţiile verzi din municipiul Craiova, Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu, cimitire, lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, achiziție de obiecte de inventar, amenajări ornamentale, intreţinere toalete ecologice si wc-uri publice, rata de capital pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park- complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, etc, toate în sumă de 161.311.454 lei. Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: S-a alocat suma de 16.161.016 lei Căminului pentru persoane vârstnice Craiova pentru cheltuieli salariale, întreținere și funcționare, hrana persoanelor asistate, alte cheltuieli. S-a alocat suma de 74.975.444 lei Direcției Generale de Asistență Socială Craiova pentru cheltuieli cu asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, întreținere și funcționare, ajutoare de urgenţă și deces, înhumari, tichete sociale pentru veteranii şi invalizii de război din Municipiul Craiova, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru consumatori vulnerabili, abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai acestora, finanțarea centrului RESPIRO, finanțarea „Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile” care asigură îngrijirea persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova. Municipiul Craiova: s-a achitat suma de 33.573.300 lei pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova ale persoanele cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai acestora. Cap. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Pentru energia electrică consumată cu iluminatul stradal de pe domeniul public, mentinerea şi intretinerea sistemului de iluminat public și lucrări de sistematizarea circulaţiei s-a achitat suma de 39.952.894 lei. Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI Pentru cheltuieli cu salubrizarea și igienizarea orașului, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor menajere, canalizarea şi tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, contribuția la Fondul de Mediu s-a achitat suma de 131.504.887 lei. Cap.80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ: S-a achitat rata de capital în suma de 3.418.616 lei pentru obiectivul Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central. Cap. 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE: S-au achitat diferenţele dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în sumă de 30.470.000 lei. Cap. 84.02 – TRANSPORTURI: S-au efectuat plăți pentru lucrări de reparații străzi și compensația pentru asigurarea transportului în comun, precum și rambursari de credite în sumă de 113.181.128 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de dezvoltare: Pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă la 31.12.2024 s-a achitat suma de 113.629.650 lei din care: 35.237.565 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu și suma de 78.392.085 lei pentru proiectele cu finanțare din sume aferente PNRR. A fost achitată suma de 149.445.031 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în anul 2024, iar din credite externe suma de 34.739.496 lei. De asemenea, s-au achitat transferuri de capital, astfel: - 4.520.032 lei pentru spitalele de subordonare locală (Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie); - 514.989 lei pentru instituțiile de cultură; - 144.127 lei pentru Poliția Locală a municipiului Craiova. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MARIAN DANIEL PĂLOIU