HCL 150/2024 adoptată

ANEXA NR.16 La Hotărârea nr.150/28.03.2024 RAPORT DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2023 În conformitate cu art. 57, alin. 3, 4 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să prezinte spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanţă, anexă la situaţiile financiare anuale. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova la finele anului 2023, defalcată pe secțiuni (funcționare și dezvoltare), pe principalele surse de venituri şi capitole de cheltuieli, se prezintă astfel: VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE: I. Impozitele și taxele locale s-au încasat în sumă de 285.597.073 lei și au avut următoarea structură: - venituri fiscale – 198.663.300 lei - venituri nefiscale – 86.933.773 lei. II. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a învățământului particular sau confesional acreditat, precum și pentru echilibrare sunt în sumă de 119.265.062 lei. III. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 458.403.460 lei. De asemenea, s-au încasat sume de la Consiliul Județean de 7.700.000 lei și sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte în sumă de 20.401.134 lei. IV. Subvenţiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolier, finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova și pentru mediatorul sanitar au fost în sumă de 67.105.178 lei. V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în sumă de 107.200.000 lei; VI. Donații și sponsorizări în sumă de 54.631 lei. VENITURI - Secţiunea de dezvoltare: I. Veniturile proprii încasate la data de 31.12.2023 din reabilitare termică, valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat, depozite speciale pentru construcții de locuințe sunt in cuantum de 771.387 lei. II. Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru cheltuielile generate de pandemia de COVID-19 au fost în sumă de 1.843.153 lei. III. Subvenții de la bugetul de stat au fost în sumă de 71.850.592 lei. IV. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sumă de 107.200.000 lei. V. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate în sumă de 2.288.492 lei. VI. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 au fost de 232.229.209 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de funcționare: Din bugetul local sunt finanțate cheltuieli cu învățământul de stat și particular acreditat, sanatatea, cultura, asistența socială, evidența persoanelor, diferențe de tarif și compensație pentru transportul local, subvenții pentru încălzire, sistematizarea circulației, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, dobânzi și comisioane la creditele contractate de municipalitate, rambursări de credite, cheltuieli cu ordinea publică și siguranța națională, protecția civilă, cabinetele medicale din școli și cheltuieli de interes public (iluminat, zone verzi, cimitire, gradina zoologică, mobilier urban, amenajări ornamentale, toalete ecologice, canalizare, salubritate, colectare deșeuri, reparații străzi), etc. Cap. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE: Cheltuielile MUNICIPIULUI CRAIOVA pe anul 2023 au fost în suma de 96.401.049 lei (personal, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli). Cap. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: Direcția de Evidență a Persoanelor a efectuat plăţi pentru cheltuieli de personal și întreținere-funcționare în sumă de 5.005.581 lei. Cap. 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI: Dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice au fost de 8.908.150 lei. Cap. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ: S-a finanțat Poliţia Locală a municipiului Craiova cu suma de 31.775.532 lei și activitatea de protecția civilă cu suma de 31.191 lei. Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT: A fost achitată suma de 90.302.469 lei pentru: naveta cadrelor didactice, întreţinerea şi funcționarea creșelor, grădinițelor, școlilor și liceelor, burse școlare, finanțarea învăţământului particular sau confesional acreditat, drepturile copiilor cu CES, tichete sociale de grădiniță. Cap. 66.02 – SĂNĂTATE: S-a plătit suma de 28.262.525 lei pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale, precum și cheltuielile de întreținere și funcționare ale acestei instituții, mediatorul sanitar, transportul donatorilor de sânge, reparații curente și utilități pentru spitalele de subordonare locală. Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE: Din acest capitol s-au finanțat 6 unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii şi Tineret Colibri, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Casa de Cultura Traian Demetrescu, Sport Club Municipal Craiova), spaţiile verzi din municipiul Craiova, Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu, cimitire, lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, achiziție de obiecte de inventar, amenajări ornamentale, intreţinere toalete ecologice si wc-uri publice, rata de capital pentru cofinanţarea obiectivului ,,Craiova Water Park-complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 2% cofinațarea unui proiect cu finanțare europeană pentru parohia Sf.Gheorghe Vechi, sprijin financiar pentru construirea unei noi biserici în cartierul Veterani, toate în sumă de 147.073.725 lei. Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: S-a alocat suma de 15.806.528 lei Căminului pentru persoane vârstnice Craiova pentru cheltuieli salariale, întreținere și funcționare, hrana persoanelor asistate, alte cheltuieli. S-a alocat suma de 64.936.977 lei Direcției Generale de Asistență Socială Craiova pentru cheltuieli cu asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, întreținere și funcționare, ajutoare de urgenţă și deces, înhumari, tichete sociale pentru veteranii şi invalizii de război din Municipiul Craiova, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie pentru consumatori vulnerabili, abonamente pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai acestora, finanțarea centrului RESPIRO, finanțarea „Centrului Social de Urgenţă Sf. Vasile” care asigură îngrijirea persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova, combaterea consumului de droguri. Cap. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Pentru energia electrică consumată cu iluminatul stradal de pe domeniul public, mentinerea şi intretinerea sistemului de iluminat public și lucrări de sistematizarea circulaţiei s-a achitat suma de 27.160.518 lei. Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI Pentru cheltuieli cu salubrizarea și igienizarea orașului, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, canalizarea şi tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, contribuția la Fondul de Mediu s-a achitat suma de 114.774.952 lei. Cap.80.02 – ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ: S-a achitat rata de capital în suma de 3.405.738 lei pentru obiectivul Centrul multifuncţional Craiova – pavilion central. Cap. 81.02 – COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE: S-au achitat diferenţele dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în sumă de 65.405.253 lei. Cap. 84.02 – TRANSPORTURI: S-au efectuat plăți pentru lucrări de reparații străzi, facilități la transportul în comun și a compensației pentru asigurarea transportului în comun și rambursari de credite în sumă de 152.709.702 lei. CHELTUIELI - Secțiunea de dezvoltare: La 31.12.2023 s-a achitat suma de 402.956.716 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu iar pentru proiectele cu finanțare din sume aferente PNRR a fost achitată suma de 2.967.748 lei. A fost achitată suma de 72.606.612 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în anul 2023. S-au achitat transferuri de capital în sumă de 5.441.705 lei pentru unitățile de cultură și investițiile spitalelor de subordonare locală (Spitalul Clinic Municipal Filantropia, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie). PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, LUCIAN-COSTIN DINDIRICĂ