HCL 447/2018 Constanța adoptată

GONSTANTa ROMÂNIA ip JUDEŢUL CONSTANŢA “58 MUNICIRIUL CONSTANŢA j CONSILIUL LOCAL con Tom STAN s a HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 20418 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de AQ .M. 205 ; Analizână expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.202495/22.11.2018, raportul Direcţiei financiare nr.202496/22.11.2018 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.203302/23.11.2018; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 , H.C.L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 63/23.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 , H.C.L nr. 142/25.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 222/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, Dispoziția nr.3167/11.07.,2018 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, H.C.L nr. 265/31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L. nr. 317/27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 376/02.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L.nr. 378/31.10.2018 şi comunicarea ANAF nr. 174103/15.10.2018; În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, it.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 789.742 mii lei , la cheltuieli în sumă de 789.742 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2018 ja veniturkîn sumă de 325 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 325 mii lei. Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată, Art.9 Se „aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.11 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - cote defalcatE din impozitul pe venit se majorează cu suma de 11.950 mii lei, - finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală se majorează cu suma de 2.080 mii lei - sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se diminuează cu suma de 28 mii lei. . - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 28 mii lei. Art.12 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 11.372 mii lei şi se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2 mii lei. Art.13 La capitolul 65 "Învăţământ" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri Şi servicii cu suma de 10 mii lei, titlul alte transferuri se majorează cu suma de 22 mii lei, titlul asistență socială se diminuează cu suma de 12 mii lei și titlul cheltuieli de capital se majorează cu suma de 2.099 mii lei. Art.14 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei și se majorează titlul asistență socială cu suma de 80 mii lei. Art.15 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică " se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1 mii lei. Art. 16 La capitolul 80 Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă se majorează titlul Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) cu suma de 10 mii lei. Art.17 La capitolul 84 "Transporturi ” se majorează titlul subvenții cu suma de 500 mii lei . Art.18 Compartimentul relații consiliui local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constănţa. Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ___-— împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie _2 4 consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ TUNEI CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ii + ENACHE Constanţa ; JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: |lANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI ANEXA LA PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 HCLM NR uu + AB MIL LEI BUGET € « € € € < L: Li [; DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator 2048 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.1 5+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 789742 VENITURI PROPRII (00.02-11 „02-37.02+00.15+00.16) 49.90 670824 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 480845 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 433476 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 200387 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 [9] impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [?) impozit pe profit de la agenţi economici bn) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02:+04.02) 00.06 200387 irmpozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 1800 impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 1800 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 198587 !Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 198587 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 o A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 (2) 1 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA Sf ao Cod indicator 2048 HCLM NR. SUGE Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) „05.02 [9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital '105.02.50 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 100.09 114140 ii L] L] Li * + [ 1 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01-+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 107.02 114140 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 87600 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) '07.02.01.01 26600 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) '07.02.01.02 61000 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) ;07.02.02 20540 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 7500 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) *07.02.02.02 12650 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol „07.02.02.03 390 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI Si SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |00.10 118539 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) «11.02 88515 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 1 1.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 75264 sectoarelor si Municipiului Bucureşti ai Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 111.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2840 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 10411 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si'servicii (cod 12.02:07) i 12.02 (2) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 > ! BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA, fi pod] Coe indicator HCLM NR. sto 2018 U Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 115.02 550 impozit pe spectacole '15.02.01 550 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Tax€ pe utilizarea bunurflor, autorizarea utilifarii bunurilor sau pt desfasurarea de adtivitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 « 29474 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 116.02.02 24000 impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 14000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 10000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare '16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 | 5474 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) '00.11 410 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 410 Alte impozite si taxe „18.02.50 410 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) [00.12 47369 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) ]00.13 5178 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) [30.02 5178 |Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 13002.01 150 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) '30.02.05 5028 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5028 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 [9] Venituri din dividende de la alti platitori”) [30.02.08.02 Ţ Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat) 130.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 | Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) _ 131.02 [9] jAlte venituri din dobanzi '31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | ' 100.14 | 42191 DENUMIREA INDICATORILOR ANEXĂ LA Cod indicator Ei . afA 2018 HCLM NR. IB905 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 33.02 3054 Venjturi din prestari de segvicii « € « « i "33.02,08 3Q0 Contributia parintilor sau sustinatoritor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 386 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social :33.02.12 1998 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 [Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 i Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 370 Contribuţii pentru finanțarea Programului “Școală după scoală” 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 | 11717 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 11717 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 135.02 4307 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 4307 i | Venituri din amenzi şi aite sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 135.02.01.02 4307 i i |Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 135.02.02 ) 1 | incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) 35.02.03 [e] a Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.03.01 N Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 i Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.1 4+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) 36.02 23113 'Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 4 ANEXĂ LA DENUMIREA INDICATORILOR HCLM NRMUL /20[: Cos indicator Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 Taxe speciale 36.02.06 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe '36.02.07 venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 |Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03) 36.02.32 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri i 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) ;37.02 17.02.01 Donatii si sponsorizari **) 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare '37.02.04 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL. (cod 39.02) 00.15 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 [Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiitor publice i 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA Cod indicator 2018 HCLM NRHUĂ- „202 | Venituri din privatizare 39.02.04 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 7994 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE. (cod 40.62+41.02) « « « € “100.16 270310 « încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.1 0+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) 40.02 270310 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din fii A 40.02.06 venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 149891 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 140.02.13 ! Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 120419 "|sume primite în cadru! mecanismului decontării cererilor de plată”) 140.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare”) 140.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 140.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) i41 1) | A tezei ai pi aaa sai aș iți ii - zi acei a 41.02.05 [2] Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale | decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) ! Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- +41.02.05.01 tetitoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) | BUGET DENUMIREA INDICATORILOR ANEXĂ LA Cod indicator | , od indicator HCLM NR. MULLa 2018 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- .41.02.05.02 teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea € CA € € € Li € € € de dezvoltare“) IV. SUBVENTII (cod 00.18) 100.17 29595 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 100.18 29595 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29-+42.02.34 + 42.02 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) ” 29593 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 | Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 142.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor [42.02.18 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 142.02.14 ] Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01-+42.02.16.02+42.02.16.03) 42.02.16 9) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în | 42.02.16.01 sănătate Ma Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 — | | Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 142.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 o (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) i DENUMIREA INDICATORILOR ANEXĂ LA Cod indicator 2018 a! HCLM NR! RA) | a Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 42.02.18.01 comunicaţii în urgenţă în sănătate aa Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 k < € € Ci € € € € Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) acte 42.02.20 postaderare***) Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 Subventii primite din Fondul de Interventie”) 142.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar [42.02.29 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 142. [...]