HCL 202/2012 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 şi lista de utilaje indepenente pe anul 2012 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 28.06.2012; Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; Văzând dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a”, alin.3 lit."c” şi art.115, alin.1 lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.î. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru anul 2012, a listei de investiţii în continuare şi reparaţii rectificată, a listei de utilaje independente şi a obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2012 conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 15.500 mii RON - total cheltuieli 15.400 mii RON - rezultat 100 mii RON - total investiţii 103.979 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanţa 103.163 mii RON - utilaje independente din surse proprii 816 mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2012 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei Financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat 293 consilieri din 27 membri. Preşedintele şe Contrasemnează, STROE Pezix zu” Secretar, ZNPCHE PIPRCEAA Constanţa ROMANIA ANEI 24 202 | 80/29 JUDETUL CONSTANTA HO ME. MUNICIPIUL CONSTANTA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 Indicatori Nr. BVC 2012 BVC 2012 rectificat rd. aprobat mii RON mii RON 0 1 3 3 LVENITURI TOTALE, din care (rd.02-+rd.12-+rd.13) | 1 15.500 15.500 1.Venituri din exploatare, din care 2 15.200 15.200 a) Venituri din act.de bază 3 10.300 10.300 b) Venituri din alte activităţi 4 4.900 4.900 c) Venituri din surse bugetare, din care 5 - subvenţii pentru produse şi activităti 6 - subvenții ptr.acoperirea dif. de preţ şi tarif 7 (Panstrri 8 - prime acordate de la Bug.statului 9 - alte sume primite de la Bug.de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale IN 2. Venituri financiare 12 300 300 3. Venituri excepţionale 13 NI.CHELTUIELI TOTALE, din care 14 (d.15-+rd.33-+rd.34) lu. 15.409 1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care. 15 15.400 15.400 a) Cheltuieli materiale 16 7.031 7.031 b) Cheltuieli cu pers., din care 17 7.207 7.207 - salarii brute 18 5.430 5.430 - contrib.asig.soc.de stat 19 1.254 1.254 - ajutor şomaj 20 42 42 - contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf. Legii 145/1997 21 337 337 L 5 chelt.cu personalul 22 144 144 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi] 23 440 440 provizioanle d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din care:] 24 112 112 - transferuri sau subvenții 25 0 0 e) cheltuieli de protocol 26 0 0 £) cheltuieli reclamă şi publicitate 27 9) [) g) cheltuieli de sponsorizare 28 [) 0 h) tichete de masă 29 610 610 i) Alte cheltuieli, din care 30 0 0 - taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale 31 9) 0 - redevenţa din cesionarea bunurilor publice 32 2. Cheltuieli financiare 33 3. Cheltuieli excepţionale 34 0 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 100 100 IV. FOND DE REZERVA 36 0 0 |V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT] 37 LEGII, din care 9 ă VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII] 38 PRECEDENȚI VILIMPOZIT PE PROFIT 39 [) 0 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 0) 0) 1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: | 41 0 0 -cota managerului la regii autonome 42 0 0 2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor 43 autonome si al institutelor naţionale de cercetare- 0 0 dezvoltare 3. Surse proprii de finanţare, din care: 44 0 0 -cota de participare la profit a administratorilor 45 9) [) 4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza| 46 0 0 legala), din care: -cota managerului la societatile comerciale 47 [) 0 -dividende cuvenite statului - F.P.S. 48 0 0 -dividende cuvenite altor actionari 49 0 ) SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, 50 101.464 103.979 care 1. Surse proprii Sl 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 - interne 54 - externe 55 4. Alte resurse 56 101.464 103.979 X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care | 57 101.464 103.979 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 58 101.464 103.979 2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest. - interne - externe X. REZERVE , din care I. Rezerve legale „ Rezerve statutare „ Alte rezerve ROMANIA Anexa nr.2 la H.C.L.M. 02 | Rola JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA DATE DE FUNDAMENTARE BVC 2012 Indicatori E lei a eu lei rectificat ă mii RON 0 1 3 3 1. Venituri totale 1 15.500 15.500 2. Costuri aferente volumului de activ. 2 15.400 15.400 3. Număr prognozat de personal la finele anului 3 345 345 4. Număr mediu personal total, din care 4 345 345 5. Fond salarii,din care 5 5.574 5.574 a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 6 b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul| 7 144 144 agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 emiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008 $ (9) 0 c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv.| 9 5.430 5.430 de muncă 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 10 1,31 1,31 7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.)|1l 44,928 44,928 (rd.1/rd.4) - în prețuri curente 8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)| 12 46,275 46,275 - în prețuri comparabile 9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unităţi fizice/| 13 nr.persoane) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 14 994 994 cheltuieli totale/venituri totale x 1000 11. Plăţi restante — total 15 4.500 4.500 - Preţuri curente 16 țuri comparabile 17 12. Creanţe restante — total 18 3.900 3.900 - preţuri curente 19 - preţuri comparabile 20 PRESEDINTE DE SĂNINTA, SiAoe Feix “YÎNIGA SIS'7 £OT'EoL 89001 IVAUANID 1VLOL 9) 00% 00 BI9NNI OIEOȚEOIPUI 3P WIO)SIS "Ş 0 IIOI IIO'1 SIEZIIOŢEUIBS SP UIOISIS p 0 008 008 duoizoe rugjutI | “€ 0 90911 90911 ougnd yeuruni op wasis | “7 SIS'7 9pe'68 1€8'98 oopna o[eoreuu 15 gjepers gure oresiojuză | [ € € € I 0 CIOT OAd JEDIȚII22A șeqoade EEE) SABIIIRO2U CIOCOAA CIOCOAG "INALLDAIAO AN - NOU NUI - ÎUEISU0) [ECIDrUnpA [e207Ţ MInIj!Su0) OIL-IEAZ0y no 9eșur.10pu02 uj TIOT "IANV NI ILiVAVAAU IS HUVANILNOD NI INLILSAANI AQ VISII 70| 0 "WTA El au exoi e Anexă nr.4 la H.C.L.M. 22 1/20 /2 LISTA cu investiţii (utilaje independente) necesare retehnologizării în anul 2012 în prețuri informative Nr. Denumire utilaj U.M. | Cant. | Preţunitar Total crt mii lei mii lei 1. | Copiator Buc. 2 8 16 2. | Pikamer cu motor termic Buc. ij 10 10 3. | Mai mecanic Buc. 2 13 26 4. | Placa vibratoare Buc. 2 20 40 5. | Ciocan demolator pneumatic Buc. 2 20 40 6. | Penetrometru automat Buc. 1 10 10 7. | Vas absorbtie cu vacuum Buc. 1 5 5 8. | Recuperator solvent Buc. 1 6 6 9. | Baie termostatata pentru penetratie Buc. i 8 8 10. | Pompa vid Buc. 1 5 Ri 11. | Autoutilitara papuc Buc. 1 120 120 12. | Calculator cu imprimanta Buc. 2 8 16 13 | Incarcator frontal 1.5 me Buc 1 334 334 14 | Incarcator 0.6 mc multifunctional Buc li 194 194 Total surse proprii 816 PREȘEDINTE ('foe == Xa 30717 “YÎNIGAS ALNIGASAS 0£ 001 [A TVLOL 0 O P66 HNIIUSA 19] 000'1 £] ISInauo | 's (oz ur) JOŢILIOŢep 90 [A GOL | P SIESINQUIEI 9P epeoLlad | 'p (eniz ul) JOŢoguea.o 90 4 S6 | e oreJodnoa1 9p epeoriod | '€ 31 09 ST6pp | yeuees od Hounuu toyejrAnonpold | 7 s"0I SE 00s's1 SUUULUI 9[8307 NIUSA | | oaeziţeuod 9p vurxtul "7909 Ul 10197119 IDIpuoo IS IN[NAI991q0 [2307 UI 10ŢIII97.19 IIEZI[eAA 1S IN[NA291q0 IOT NOU Mu u "o to.19puod toI9puod oezouzoad 370) DIEOIEA 2Ned dx IN TIOZ "IANV NULNAd VLNYWUIOAUAd AC AIA LIUD IS "INALLDAIGO eputuu 9p [n7ot17u0) e] exouy Pr 0Qe 120% "W'ID'H El S'1u exouy