HCL 186/2018 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA S î JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL o O un ConsranTiaut HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2017 ale Regiei de Transport în Comun Constanţa siliul loc) al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de > 4 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76399/08.05.2018; Văzând documentația R.A.T.C. Constanţa înregistrată sub nr.76386/08.05.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa și raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; Având în vedere Ordinul nr. 1802/29.12.2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Ordinul nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate - de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare încheiate la 31.12.2017ale Regiei de Transport în Comun Constanţa, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Compartimentul relății consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, Direcţiei administraţie publică locală, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii ia îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: / 5 pentru, —____ împotrivă, 4 abţineri. La data adoptării sunt în funcţie Za consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, > CONTRASEMNEAZĂ DeDe rea SECRETAR, MARCELA ENACHE CONȘTANȚA NE ZE 49. 4 2018 /consrANTA ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902 Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanţa Cont: R023BTRL01401202694292XX Banca: Transilvania Constanţa Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863 RAPORTUL ADMINITRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2017 Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa este constituită în baza Legii nr. 15/1990 și a Deciziei Prefecturii Judeţului Constanţa nr. 729/28.12.1990. În temeiul Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 333/02.08. 1996, R.A.T.C. Constanţa a trecut în subordinea Consiliului Local Municipal Constanţa ca entitate de interes public cu patrimoniu propriu de 4.514.641 lei și patrimoniu primit în administrare de la autoritatea publică tutelară de 17.011.369 lei. Regia are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanţa: - Autobaza nr.4 , str.Industrială, nr.10 - Sectorul II, str.Eliberarii, nr.46 - Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8 . Regia este principalul operator de transport urban din Municipiul Constanţa și are ca unic acționar Consiliul Local Constanţa. Domeniul principal de activitate este transportul public de călători, conform COD CAEN 4931- transport urban, suburban și metropolitan de călători . Referitor la situaţiile financiare anuale, conducerea iși asumă răspunderea pentru corecta întocmire a acestora, pentru selecția si aplicarea politicilor contabile și supravegherea siguranţei activelor si prezentarea informaţiilor financiare în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 și a OMFP 4160/31.12. 2015, precum și a Ordinului nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situaţiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Contabilitatea a fost organizată si condusă corect și la zi, respectând regulile și metodele contabile conform prevederilor Legii 82/1991, republicată. Balanța de verificare întocmită la 31.12.2017 si indicatorii financiari intocmiţi la aceeași dată reflectă o imagine fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare și a rezultatelor obținute, fiind respectate principiile contabilităţii. Regia aplică prevederile Legii securității și sănătăţii în muncă nr. 319/2006 și ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 cu modificările și compietările ulterioare. Politica de mediu a R.A.T.C.Constanţa este de a oferi servicii și produse fără afectarea mediului prin respectarea cerinţelor legale la nivel național și local. Scopul nostru este de a minimaliza impactul negativ asupra mediului prin implementarea și menţinerea unui sistem de management de mediu in concordantă cu EN ISO 14001 :1996 si SR EN ISO 14001 :1997. R.A.T.C. Constanţa are organizată contabilitatea în compartiment distinct, condus de director economic, potrivit art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicată și 1/17 este incadrată în categoria entitatilor mijlocii care, la data bilanţului depășesc două din trei criterii, respectiv: ANEXA je - cifra de afaceri netă depășește 35.000.000 lei N CLM NR.: - numărul mediu de salariaţi este mai mare de 50. Politicile contabile au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie sub nr. 822/2015 si au fost elaborate astfel incat sa asigure furnizarea, prin situatiile financiare anuale, a unor informatii care sa fie: - inteligibile; - relevante si oportune pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor; - credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a R.A.T.C . Constanta, sunt neutre, prudente si complete, sub aspecte semnificative; - comparabile si consecvente. Politicile contabile adoptate la nivelul R.A.T.C .Constanţa reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare anuale. Legislatia in domeniul contabilitatii aplicata de R.A.T.C. Constanta, pe baza careia s-au elaborat prezentele politici contabile, este urmatoarea: e Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; e Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare; e Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; e Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile; e Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. e Ordinului nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situaţiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Principiul continuității activităţii. Situaţiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activităţii. Enitatea işi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Regia a fost condusă până în martie 2017 de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 prin HCL nr. 34 și 35/18.02.2013, HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr. 682/22.05.2013 și HCLM 231/18.09.2013. Conform HCL 621/22.10.2008, Consiliul de Administraţie era format din 7 membrii. Începând cu luna aprilie, conform HCL 96/24.04. 2017, Consiliul de Administraţie este format din 5 membri care au fost desemnaţi prin HCL 137/17.06.2013, Ordinul MFP nr. 2/17 682/22.05.2013, HCLM 231/18.09.2013, HCL 96/24.04.2017, HCL 344/31.10.2017 și HCL 413/27.11.2017. Conducerea executivă a fost asigurată în 2017 de : e Tănase Ovidiu Cristian - Director general (05.03.2013-22.05.2017) Niţă Nicolae-Bogdan - Director General (22.05.2017-prezent) Gorea Steliana - Director economic (15.05.2001-11.08.2017) Soceanu Mariana - Director economic (11.08.2017-prezent) Coiciu Dumitru - Director adjunct Bari Gevat - Director tehnic Directorul general și directorul economic în funcţie au fost numiţi provizoriu de Consiliul de Administraţie şi au încheiat cu R.A.T.C. Constanţa contracte de mandat conform OUG nr. 109/2011. În privinţa acestor posturi, am finalizat procedura de recrutare și selecţie prin încheierea contractelor de mandat pe 4 ani cu dl. Nicolae-Bogdan Niţă — director general și d-na Mariana Soceanu — director economic conform HCA 5/05.02.2018. Numărul mediu de salariați pe anul 2017 a fost de 698. Rata fiuctuației de personal a fost de 17,1%, astfel au fost angajate un număr de 63 persoane, un număr de 120 de salariaţi au încetat raporturile de muncă, mai mult de jumătate din aceştia prin pensionare. Activitatea serviciului resurse umane în 2017 a implicat recrutarea, selecţia și angajarea de forţă de muncă necesară desfăşurării activităţilor ce vor fi internalizate începând cu 2018, respectiv activitatea de control călători (20 salariaţi) și extinderea reţelei de chioşcuri vânzare bilete și abonamente (6 salariaţi). De asemenea, au fost recrutaţi specialişti în domeniul administrării patrimoniului, resurselor umane, marketing, exploatare și mentenanţă. Echipa de resurse umane s-a implicat activ în eficientizarea programării forţei de muncă, având ca efect reducerea muncii suplimentare, eforturi care se vor concretiza în 2018. În ceea ce priveşte respectarea altor prevederi ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în 2017 a fost adoptat Codul de Etică al R.A.T.C. Constanţa și au fost asigurate exigenţele de transparenţă impuse de legislație. Activităţile principale realizate de R.A.T.C. Constanţa sunt: -Asigurarea transportului public de persoane pe raza oraşului Constanţa; -Întreţinerea și reparația mijloacelor de transport din parcul propriu; —Închirierea mijloacelor de transport pentru curse ocazionale interne și externe; -Închirierea de stâlpi pentru afişarea reclamelor publicitare, susţinerea cablurilor telefonice, tv și fibră optică; „Închirierea spaţiului de pe mijloacele de transport pentru publicitate; -Efectuarea curselor speciale cu autobuze. Parcul circulant, spaţiile de parcare, halele de întreţinere și clădirile în patrimoniu propriu sau în administrarea R.A.T.C. Constanţa sunt: Parc autobuze: - autobuze linie: 184; - autobuze turistice: 10. Terenuri și clădiri: — str.Eliberării-Sector II nr.46: - teren în suprafață de 10 000 mz; 3/17 - hală întreținere și reparaţii; - sediu birouri. ANEXA LA - sediu administrativ; |HCLM NR. — str. Industrială nr.8 în suprafaţă de 54000 mp: - hale întreţinere și reparații; - platformă parcare. — str.Industrială nr.10 în suprafaţă de 54000 mp: - spațiu birouri; - hale producţie-întreținere-reparații; - platformă parcare. Obiectivul principal pentru Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa îl reprezintă creșterea calităţii transportului public de persoane în municipiul Constanţa. Regia operează 21 trasee totalizând 25.000 km/zi în programul de activitate 5-23. Pe parcursul anului 2017, autobuzele au parcurs în total 9.149.164 km. Numai pe perioada sezonului estival am înregistrat pe trasee suplimentare cu autobuzele etajate aprox.1.454 km/zi. Trebuie să menţionăm că R.A.T.C. Constanţa a oferit transport gratuit în perioada 06.01.-14.01.2017 când s-au înregistrat căderi masive de zăpadă. Pe parcursul anului 2017 am modificat! înființat noi trasee şi staţii: - la solicitarea constănţenilor care muncesc în zona depozitelor Halta Traian, am înfiinţat linia de autobuze 51b. - la solicitarea constănţenilor care muncesc pe platforma portuară, începând cu data de 01.09.2017 am prelungit linia 101c până la Poarta 1; - la solicitarea studenţilor Universităţii Ovidius, începând cu data de 30.10.2017 am comasat trasele 5-40 ” Km5- Gară — Pescărie” şi 40C Gară — Campus. - la solicitarea constănţenilor care locuiesc în cartierul Tomis Plus, am modificat traseul liniei 3 prin înfiinţarea a două staţii în cartier; -la solicitarea lucrătorilor şi patronatului din turism, am modificat programul autobuzelor etajate care au circulat în intervalul 05:15 - 24:00; -la solicitarea constănţenilor am înfiinţat 15 noi staţii pe toate traseele operate. Odată cu începerea anului şcolar am suplimentat numărul de autobuze puse în circulaţie la orele de vârf de la 126 la 132 de autovehicule. Ocazional, cu prilejul diferitelor evenimente organizate în municipiul Constanţa, am operat temporar trasee dedicate sau am prelungit anumite trasee. Trebuie să menţionăm „Foriza Zu”, NEVERSEA, Ziua Marinei, Sărbătoarea Recoltei și a Vinului dobrogean, deschiderea anului şcolar universitar, Campionatul European de Şah pentru Juniori, Revelion şi toate evenimentele desfăşurate în Piaţa Ovidiu sub tuteia Primăriei municipiului Constanţa. Regia este monitorizată de către Ministerul de Finanţe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criterii de performanţă, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanţelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale. 4/17 R.A.T.C. Constanţa a realizat în anul 2017, comparativ cu anul 2016, următorii indicatori economico - financiari : IuCLM NB: INDICATORI Nr. rd. | Realizat | Realizat % 2016 2017 0 2 3 4 5 6=5/4 L VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 54983 65532 |119,19 Venituri totale din exploatare, din care: 2 54799 65378 | 119,31 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 29425 33462 | 149,22 vigoare transferuri, cf. prevederilor legale în b) vigoare 4 5616 5767 | 102,69 Venituri financiare 5 184 154 83,696 Venituri extraordinare 6 0 (2) [9) CHELTUIELI TOTALE N (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 | 59592 | 61069 | 102,52 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 59514 61043 | 102,61 cheltuieli cu bunuri și servicii 9 5622 23573 | 419,3 cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 10 4125 6266 151,90 asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 27124 30035 | 110,73 Cheltuieli de natură Co salarială(Rd.13+Rd.14) 12 22079 24479 | 110,87 C1 | ch. cu salariile „13 29057 22313 | 111,25 C2 | bonusuri 14 2022 2166 |107,12 C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 9) 9) 9) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente 16 9 9 o disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat C4 | și a altor organe de conducere și control, 17 196 283 144,39 comişii şi comitete i c5 cheltuieli cu contribuţiile datorate de 18 4849 5273 | 108,74 angajator alte cheltuieli de exploatare 19 2603 1169 | 44,91 Cheltuieli financiare 20 78 26 33,333 Cheltuieli extraordinare 21 0 [) 2) 5/17 Gradul de realizare al indicatorilor economico-financiari prev cheltuieli al anului 2017 se prezintă astfel: Bugetul de venituri si cheltuieli INDICATORI an 2017 PROGRAMAT | REALIZAT % VENITURI TOTALE 62722 65532 104,48 Venituri din exploatare 62538 65378 104,54 -venituri din activitatea de baza 26610 25909 97,37 -alte venituri din exploatare 800 242 30,25 -venituri din surse bugetare 35128 33886 96,46 Venituri financiare 200 154 77,00 CHELTUIELI TOTALE 58171 61069 104,98 Cheltuieli din exploatare, din care: 58051 61043 105,15 -cheltuieli materiale 26002 29861 114,84 -cheltuieli cu personalul 30949 30035 97,05 -cheltuieli cu amortizarea 360 435 120,83 -alte cheltuieli din exploatare 665 1169 175,79 Cheltuieli financiare 120 26 21,67 Rezultatul brut 4551 4463 98,07 Informaţiile financiare prezentate sunt extrase din situaţiile financiare ale R.A.T.C. Constanţa, elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de raportare contabilă semestrială a operatorilor economici și cu standardele de contabilitate românești. R.A.T.C. Constanţa urmărește promovarea propriilor produse prin diversificarea modalităţilor de plată, iar biletele vândute prin SMS reprezintă un succes dată fiind creșterea vanzarilor intr-un termen foarte scurt. Încasări titluri de călătorie prin SMS 700.000,00 1 600.000,00 + 500.000,00 - 400.000,00 + m Valoare titluri de călătorie SMS 300.000,00 - 47 1.868,50 2009.000,00 - 100.000,00 - 0,00 T T 2015 2016 2017 6/17 De asemenea, am diversificat oferta noastră prin introducerea de noi tipuri de bilete. Identificarea nevoii publicului călător de a utiliza bilete de călătorie pe unitate de timp a determinat introducerea unor produse noi valabile pentru 60 de minute, 24 de ore şi 7 zile. - Pentru reducerea monopolului în ceea ce priveşte vânzarea de titluri de călătorie am redus comisionul acordat în funcţie de volumul de vânzări, de la 10% la maxi pentru cel puţin 100.000 de bilete și/abonamente vândute. Aceste măsuri s-au concretizat astfel: Situaţia încasărilor prin chioşcurile de bilete și abonamente în perioada ianuarie 2016 — decembrie 2017 se prezintă astfel: 1.200.000,00 7 1.000.000,00 - 800.000,00 + 600.000,00 - 400.000,00 - 200.000,00 + 0,00 + £ se Ră gt ă Fă A! Ss Se e, Pi, A Luna 2016 2017 Ianuarie 712.803 681.550 Februarie 741.200 750.826 Martie 775.104 867.966 Aprilie 649.962 617.936 Mai 758.646 862.709 lunie 740.410 771.684 lulie 714.494 1.012.848 August 772.178 1.076.321 Septembrie 784.919 927.188 Octombrie 781.175 974.437 Noiembrie 748.934 1.041.449 Decembrie 614.976 784.663 TOTAL 840.064 1.129.907 7/17. Pentru a veni în sprijinul unor categorii de persoane beneficiare de gratuități la transportul în comun, a fost elaborat regulamentul privind acordarea de facilități la transportul public de călători al cărui obiect îl constituie reglementarea cadrului general de eliberare și decontare pe raza teritorială a municipiului Constanţa ( H.C.L.M. nr. 39 din 29.09.2017). ANEX HCLM NE. Valoric Numeric Creştere Creştere Categorie 2016 2017 procentuală 2016 2017 procentuală faţă de 2017 faţă de 2017 Pensionari cu penșia 16.284.940,0 238.92 până în X lei+ 60 FV. Pi 17.359.160,00 6,60% 4 206.846 -13,42% Persoane cu vârsta peste 80 ani — HCLM 264/2015 (din aprilie 1.592.752,00 12.046.730 656,35% 23.181 | 135.521 484,62% 2017 peste 70) : so _ Elevi 50% - HCLM 1.002.307,00 | 1.092.982,50 | 9,05% | 30.178 | 31.120 3,12% 40/2015 | | Studenţi 50% - HCLM 139/2016 90.825,00 234.515,00 158,21% 2.544 6.345 149,41% Personal didactic și nedidactic 50% - 166.617,50 259.782,50 55,92% 4.504 6.752 49,91% HCLM 26/2016 Elevi orfani 100% - HCLM 40/2015 420.530,00 479.930,00 14,13% 3.823 4.363 14,13% Studenţi orfani 100% - HCLM 139/2016 22.220,00 70.070,00 215,35% 202 637 215,35% Handicap mediu și uşor — HGLM 40/2015 714.890,00 415.580,00 -41,87% 6.499 3.778 -41,87% Veterani de război - HCLM 13/2014 1.056.993,00 513.720,00 -51,40% 15.501 6.420 -58,58% Revoluţionari 604.835,00 434.900,00 -28,10% 8.871 5.286 -40,41% L416 214.809,00 240.660,00 12,03% 3.153 2.836 -10,05% Şomaeri indemnizaţi 252.931,00 313.970,00 24,13% 3.751 3.763 0, [...]