HCL 150/2017 Constanța adoptată

GONSTANTA , 1 8 ROMÂNIA N JUDEŢUL-CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2016 al R.A.T.C. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _31.05.2017 , Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.64273/17.05.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico. sociale, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa și raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și documentația R.A.T.C. Constanţa înregistrată sub nr.57374/03.05.2017; Având în vedere Ordinul nr. 1802/29.12.2014 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare precum şi Ordinul nr. 166/25.01.2017 ai Ministerului Finanţelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ; În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare ; i HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă bilanţul contabil al Regiei de Transport în Comun Constanţa pentru anul 2016 conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: __23 pentru, - împotrivă, - abţineri, La data adoptării sunt în funcţie __27 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ NICOLAE IRINELA SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa . Nr,_150__/_.31.05. 2017 PATC P CONSTANTA J13/60/05.02.1991; C.U.[.: RO 1883902 Sediul: Str. Industriala nr. 8, C-ta | Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863 i Cont: R023B8TRLO1401202694292XX Banca: Transilvania Constanta CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA Serviciul Secretariat Vă înaintăm alăturat bilanţul contabil și notele explicative încheiate la 31.12.2016 de către R.A.T.C. Constanţa pentru analiză și aprobare. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Tănase Ovidiu Cristia Gorea Steliana ÎN COMUN S/; Nun MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENŢIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Index încărcare: 115567327 din 02.05.2017 Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare ÎNTERNT-115567327-2017 din data de 02.05.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 1883902 Nu există erori de validare. Digitaly signed by deciarai Dale: 2017.05.02 12f6:ag te: Reason: Documentl să Localion: 51002_A1.00 /08.02.2017 Sumadecontol | a5460 1] : Tip situaţie financiară : BL Anul Entitatea | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA a Judeţ Ă A Sector Localitate $ [Constanta i i | L_ | [Constanta N u=i Strada _ Nr. Bloc Scara Ap. Telefon | |NDUSTRIALA 33 | E. | | || ][___] [ozanenesei _] Număr din registrul comerţului J13/69/1991 |cod unic e inregistrare 1]e]s 3|9|0|2 Ă | Forma de pro prietate ” 11-—Regii autonome Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) _ . [4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători ] Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) e 31 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători d: ea eiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute Ia pet.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : , , — Capitaluri - total -22.040.968 Profit/ pierdere | __-4.609.244 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele , ZE BALAN Numele si prenumele [TANASE OVIDIU CRISTIAN A/S TINA ] |eonEAsTELIANA ] Ş NOMA e 3 AA SPORI 2 Calitatea DE un £ [11DIRECTOR ECONOMIC A | Semnătura Ah Semnătura J : Fa semnat, le Mihaela- ina Sogarescu Nr.de ii i i : - [ Mihaela- îi See Pe GTA | r.de inregistrare in organismul profesional TA ur CONTRALITATE ez SeF COMPARTIMENT, . Lidiana i Mol ioana Sogarescu, seralNumber=20060516705IML2, „rara eine 1Sogarescu, idiana, snt Sogarescu |, 77 Data:2017.05.02 12:11:56 -+031007 Semnătura electronică " AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit [sc ESCO AUDIT CONSULTING SRL _] Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIE/ CUI [11/2004 ) Ll+]21s[sI5[ssl | [] [| €€9 FIO-pag. 1 BILANT la data de 31.12.2016 Cod 10 -lei- Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2016 31.12.2016 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1,Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi 03 3.009 11.585] alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 $ S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 05 -t. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094) 06 TOTAL (rd.01 la 06) "07: 3.009 11.685 II. IMOBILIZĂR! CORPORALE 1, Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 098 1.980.414 1.701.882 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 250.050 220.190 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 2.949 2.769 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (cţ. 14 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 9. Avansuri (ct. 4093) 16 TOTAL (rd. 08 la 16) | 17. 2.233.413 1.924.841 [II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 120 120 2: Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 20 (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate în comun 21 (ct. 2673 + 2674 - 2965) $. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676% + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 TOTAL (rd. 18 la 23) 245| 120 120 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) - 25: 2.236.542 1.936.646 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI F10 - pag. 2 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331] + 332 + 341 +/- 348*- 393 - 3941- 3952) 27 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 3944 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956-3957-| 28 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091) 29 6.804 29.465 TOTAL (rd. 26 la 29) '30 1.193.246 1.414.379 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) Pi e orele 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 31 1.732.265 1.955.502 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 45 7** - 495%) 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 (ct. 453%* - 495%) xx x PP) i BEI 5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 $ TOTAL (rd. 31 la 35) -36" 3.918.898 4.357.299 MII. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37 2. Alte investiţii pe termen scurt 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596-598 + 5113+ 5114) TOTAL (rd. 37 + 38) ) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508-+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)| 40 537.693 -207.463 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 +39+ 40) 41 5.649.837 5.564.215 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 42.651 -8.359 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 42.651 -8.359 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 44 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN ji. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 45 Imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1687 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 46 487.500 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 1.729.574 2.236.324 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%*%) 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 5] -+1686+2692+2693-+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 xx xx e 43eă are sa aaa aaa aa i Pare aa e | 52 22527013) 26809646 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%*%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 53 - 24.256.587 29.533.470 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 -18.564.099 -23.977.614 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55! -16.327.557 -22,040.968 F1O - pag. 3 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAL MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 57 1.104.167 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60 ” 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%**) 61 7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 52 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431%** + 63 437% + 4381 + 441%%% + 4423 + 4428%%% + 44% + 446%%% + 447% + 4481 + 455 + 456%x: + 4581+462-+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 64 1.104.167 „ PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 67 TOTAL (rd. 65 la 67) 68 |. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475%) 70 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475%) 71 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 3 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472%) 74 e, 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 75 (ct. 478)(rd.76+77) PR Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478%) 76 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478%) 77 Fond comercial negativ (ct.2075) 78 TOTAL (rd. 69 +72 + 75+ 78) 79 3. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 4.514.641 4.514.641 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83 5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84 TOTAL (rd. 80 la 84) , 85 4.514.641 4.514.641 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 FIO - pag. 4 HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 2.022.220] 1.988.016 IV. REZERVE | 1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 130.841 130.841 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89 3, Alte rezerve (ct. 1068) 90 103.446 103.446 TOTAL (rd. 88 la 90) 9 234.287 234.287 Acţiuni proprii (ct. 109) 92 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATI(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 0 9) SOLD D (ct. 117) 96 17.885.650 24.168.668 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR R SOLD C (ct. 121) 97 (9) 1) % SOLD D (ct. 121) 98 6.317.222 4.609.244 Repartizarea profitului (ct. 129) 99 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86-+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) |::100; -17.431.724 -22.040.968 Patrimoniul public (ct. 1016) 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 -17.431,724 -22.040.968 Suma de control FO: 71819632/2605936311 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. * ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturitor reale supuse 9 inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. e ADMINISTRATOR, | NAN SP Ve Numele si prenumele f REGIA_ “N INTOCMIT, Numele si prenumele =7 AUTONOMA Ei ITANASE OVIDIU CRISTIAN AI 2 pe Tae 2) GOREA STELIANA [3 ÎN Semnătura | Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC . OI. Semnătura Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in organismul profesional: la data de 31.12.2016 Cod 20 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F20 - pag. 1 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2015 2016 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) o1 | 44.740.061 52.805.422 Producţia vândută (ct.701-+702+703+4+704+705+706+708) 02 24.249.836 24.758.750 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 19.602 5.505 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) 05 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 20.470.623 28.041.167 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 268.399 158.142 Sold D 08 9] 9) 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 12 7417 + 7419) 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 761.179 1.834.982 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 15 VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07-08 +09 +10+11+12+ 13) 16 45.769.639 54.798.546 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 17.815.051 17.310.021 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 83.885 116.443 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 7 625.808 525.902 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 3.151 8.600 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 458.763 183.183 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 24.432.397 27.052.422 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 19.597.212 21.674.608 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 4.835.185 5.377.814 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 2:25 : 482.662 365.947 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 482.662 365.947 a.2) Venituri (ct.7813) 27 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 43.212 99.105 F20 - pag. 2 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 43.212 99.105 'b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 8.952.397 14.035.343 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613-+614+615-+621-+622+623-+624+625+626-+627++628) 32 7.009.166 7.711.201 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 33 311.858 4.124.509] normative speciale(ct. 635 +6586*) 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 31.130 60,123 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35 11,5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 1.600.243 2.139.510 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 58 „Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) _39 - Cheltuieli (ct.6812). 40 - Venituri (ct.7812) 4 CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42. 51.979.800 59.330.600 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42) 43 9) 0 - Pierdere (rd. 42 - 16) aa 6.230.161 4.532.054 12. Venituri din interese de.participare (ct.7611+7612+7613) 454 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 174 453 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49 | ., Alte venituri financiare (ct.762+764-+765+767+768+7615) 35 329 - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) S1 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 209 782 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare sa deţinute ca active circulante (rd, 54 - 55) - Cheltuieli (ct.686) 54 - Venituri (ct.786) 55 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) .5g" 107.270 76.287 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57 Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664-+665+667+668) 58 1.685 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) , 59 107.270 77.972 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 52 - 59) : 60 o o | - Pierdere (rd. 59 - 52) 6] 107.061 77.190 F20 - pag. 3 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 45.769.848 54.799.328 CHELTUIELI TOTALE (rd, 42 + 59) 52.087.070 59.408.572 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 62 - 63) 64 [9] [9) - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 6.317.222 4.609.244 19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 --65 - 66 - 67) 68 (9) 9) - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 6.317.222 4.609.244 Suma de control F20: 8343266712 /260593631] j La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 A $ Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli 'reprezentand transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale“ se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal. INTOCMIT, ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Numele si prenume [...]