HCL 139/2010 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 data de .Con~iul Localri?.~l.g ....'.~.P.t.:. al Municipiului ..; Constanta, intrunit in sedinta ordinara din Luand in dezbatere expunerea de motive nr.............................................. prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, memoriujustificativ nr.C 5341/02.07.2010 al R.A.D.E.T Constanta, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat ; Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T Constanta nr 22/02.07.2010 8 In conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2010 art. 4 alin Isi 2. In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a" , alin.3 lit."c" si art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata; HOTARASTE: Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al RADET Constanta ,conform anexei care face parte din prezenta hotarare. Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare , Directiei Tehnic- Investitii , R.A.D.E.T Constanta, in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta Institutiei Prefectului ludetului Constanta. 8 Adoptata de un numar de ..~~..consilieri din c??J membri. PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA SECRET AD---; ../ cP (}JJ'I,[>"'C , MARCELA ENACHE ONQJ'U ~'%f\ Constanta, Nr. .J?;. J.. ././~: pi :!f?f~.... =  ROMANIA JUDETULConstanta MUNICIPIDL CONSTANTA Consiliullocal ~~XA LA HCLM NR~ I~. o:{-.tl«JflJ BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 - MIl lei- NrCrt INDICATORI Nr. B.V.C. Rand RECTIFICA T 0 1 4 A. PRODUCTIE DE ENERGIE 680000 TERMICA-TOTAL G/CAL POPULATIE 630000 B. TARIF MEDIU - RON- 256,85 8 VENITURI TOTALE- 01 178836 I. din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1. Venituri din exploatare- 02 178596 din care: a) Venit. Din activode baza 03 85822 b) Venit. Din alte activitati 04 5200 c) Venit. Din surse bugetare- 05 87574 din care: 105471 (cu tva) 8 * Subventii pe produse si activitati 06 - * 07 Alocatii bugetare : 105471(cu tva) - Subventii ptr acoperirea diferentei 61677( cu tva) de pret si tarif (97,45 leilGcal inclusiv TVA) - compensare 45% conform OG 43794(cu tva) 36/2006(71,21 leilGcal inclusiv TVA) * Transferuri 08 - * 09 - Prime acord. de la bug.stat * Alte sumeprimitede la BS* 10 - d) Venit.Din fondurispeciale* 11 - 2. VenituriFinanciare 12 240 , , 3. Venituri Exceptionale 13 - II. CHEL T. TOT ALE 14 178388 1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 177188 Din care: a) Cheltuieli Materiale 16 153835 b) Chelt.cu Pers,din care: 17 20348 * Salarii Brute 18 15600 * C.A.S. 19 3244 * Ajutor Soma] 20 78 * 21 811 Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr.145/1997 * 22 219 Alte Cheltuieli cu personal- din care: 8 -fond accidente 0.5% 48 - Fond special de solid.sociala 23 96 ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.l02/1999 - Fond pentrUactiuni social-culturale. 24 300 c) Chelt. de exploatare privind 25 1500 amortizarea si provizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din 26 - L.B.S.nr.216/2001- din care: * Transferuri sau subventii** 27 - e) Chelt. Reclama si publicitate 28 86 sponsonzare 10 8 protocol 35 f Tichete de Masa 29 1374 g) Alte Cheltuieli,din care: 30 - * 31 - Taxa ptr activode expl. a resurselor minerale * Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice 2. CHELT.FINANCIARE 33 1200 3. CHELT. EXCEPTIONALE 34 - III. REZULTATUL BRUT 35 448 (Pofit/Pierdere) 2  IV. ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - STABILITE CF. LEGII, Din care: * Fond de Rezerva *** 37 - ACOPERIREA PIERDERI ANI 38 - V. PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 0 PROF. DE REPARTIZAT 40 - VII (potrivitO.G.nr.64/2001)- din care: a) Rezervelegale 41 - b) Acoperirea pierd. contabile din anii 42 448 precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 - propriide finantare, af.prof.rezultat din vinzariactive,resp.af. 8 facilitatilorfiscalela impozitulpe profit d) Alte repartizariprevazutede lege* 44 - e) Pina la 1O%ptrparticiparea 45 - salariatilor la profit f) Min.50% vars.1aBS sau local, in 46 - cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat g) Prof. nerepartizat pe destin. 47 - Prevazute la lit.a) -f) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 6500 INVESTITIILOR, din care: 8 1. Surse Proprii 49 1500 2. Alocatii de la Buget , din care: 50 - buget local - buget de stat 3. Credite Bancare 51 5000 * Fond rulment 52 - * Interne 53 - * Externe 54 - 4. Alte Surse* 55 - IX. CHELTUIELIPENTRU INVESTITII 56 6500 3  1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 57 4725 finele anului 2. Rambursare rate aferente creditelor 58 1775 ptr investitii * Interne 59 1775 * Externe 60 - X. REZERVE,din care: 61 - 1. Rezerve Legale 62 - II. RezerveStatutare 63 - III. Alte Rezerve**** 64 - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65 1. Venituri Totale 66 178836 2. Costuri afvo1.de acivitate 67 178388 8 3. Nr.programat de personalla fineIe 68 622 anului 4. Nr.mediu personal-total- 69 600 din care: 5. Fond de salarii,din care: 70 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii afcond.ag.ec. 72 180 cfart7(I)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care: * 73 25 Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfaft. 7(2)dinOUGnr79/200 1 8 * 74 60 Premiul anual,cfart7(4)din OUGnr.79/2001 c) Fond de sa1.afpers.angaj.pe baza de 75 15420 contr.indiv.de munca 6. Cistigul mediu lunar pe 76 2,5 salariat* **** 7. Productiv. muncii pe total personal 77 298 mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8. Productiv.muncii pe total personal 78 313 mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9. Productiv.muncii pe total personal 79 1133 mediu(unit.fiz/nr.pers) 4 ... . " . 10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x10001 11. Plati restante-total ****** 81 175300 * Preturi curente 82 175300 * 83 189324 Pret comparabil(rd.83 x indice de crestere a pret.prognozat) 12. Creante restante-total ****** 84 91077 * Preturi curente 85 91077 * 86 98363 Pret.comparabil ( indice de crestere a pret. prognozat) * Mentionam ca subventiile alocate de la bugetul de stat si bugetullocal in B.V.C pe 2010 sunt trecute atit cu TV A cit si fara TV A. 8 PRESEDINTE DE SEDINTA . . Contrasemneaza Secretar (J/J Q/U WI-MEN Marcel~En;-- J(1)JJ~' Ji51 8 5