HCL 101/2010 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONST ANT A MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2010 ALE R.A.D.E. T CONSTANT A Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 1.~.,£...,lR/~ ; Luand in dezbatere expunerea de motive nr.............................................. prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 4035/21.05.2010 al R.A.D.E.T Constanta, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat ; Avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T Constanta nr 38/18.12.2009; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata; In temeiul prevederilor art.36 alin.2lit."a" , alin.3lit."c" si art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala republicata; HOT ARASTE : Art.l Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 ale R.A.D.E.T Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare , Directiei Tehnic- Investitii , R.A.D.E.T Constanta, in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptata de un numar de ...l~..consilieri din ,.f¥..membri. PRESEDINTELE SEDINTEI , CONTRASEMNEAZA , . ,".. ~ , /7'/~"/V ~",~~/VJJl9~v, d/dJSAe SEC TAD --- ]1 ' MARCEL ~ (}.JJ1\1~ ENACHE Constanta, Nr.../~/.../ f. t-. ..d:.. pp/O ~'  CONSTANI..<j ROMANIA . Constanta JUDETUL . M UNICIPIUL CONSTANTA nO~ Consiliullocal BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI 2010 - MIl lei- NrCrt INDICATORI Nr. B.V.C. . Rind 0 1 4 A. PRODUCTIE DE ENERGIE 680000 TERMICA-TOTAL G/CAL . B. POPULATIE TARIF MEDIU - RON- 630000 256,85 VENITURI TOT ALE- 01 178836 I. din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1. Venituri din exploatare- 02 178596 din care: a) Venit. Din activode baza 03 83984 b) Venit. Din alte activitati 04 5200 c) Venit. Din surse bugetare- 05 89412 din care: 106400 (cu tva) * - . * Subventii pe produse si activitati Alocatii bugetare : 06 07 106400( cu tva) - Subventii ptr acoperirea 61677( cu tva) diferentei de pret si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA) - compensare 45% conform OG 44723(cu tva) 36/2006(71,21 lei/Gcal inclusiv TVA) * Transferuri 08 - * 09 - Prime acord.de la bug.stat * Alte sumeprimitede la BS* 10 - d) Venit. Din fonduri speciale* 11 -  2. Venituri Financiare 12 240 3. Venituri Exceptionale 13 - CHELT.TOTALE 14 178740 II. 1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 177540 Din care: a) Cheltuieli Materiale 16 154168 b) Chelt.cu Pers,din care: 17 20348 * Salarii Brute 18 15600 * C.A.S. 19 3244 * 20 78 Ajutor Somai * 21 811 Contrib.asig.soc.sanatate cf. . * L.nr.145/1997 Alte Cheltuieli cu personal- 22 219 din care: -fond accidente 0.5% 48 - Fond special de solid.sociala 23 96 ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.l02/1999 - Fond pentru actiuni social- 24 300 culturale. c) Chelt. de exploatare privind 25 1500 amortizarea si provizioane d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 - din L.B.S.nr.216/2001- din care: , * e) Transferuri sau subventii** Chelt. Reclama si pub Iicita te,sponsorizare, protoco I 27 28 - 150 f) Tichete de Masa 29 1374 g) Alte Cheltuieli,din care: 30 - * 31 - Taxa ptr activode expl. a resurselor minerale * Redeventa din concesionare 32 - bunurilor publice 2. CHELT.FINANCIARE 33 1200 3. CHELT. EXCEPTIONALE 34 - III. REZULTATUL BRUT 35 96 (Potit/Pierdere) 2  ALTE SUME DEDUCTIB. 36 - IV. STABILITE CF. LEGII, Din care: * Fond de Rezerva*** 37 - ACOPERIREA PIERDERI 38 - V. ANI PRECEDENTI IMPOZIT PE PROFIT 39 0 VI. PROF. DE REPARTIZAT 40 - VII (potrivit O.G.nr.64/2001)- din care: a) Rezerve legale 41 - b) Acoperirea pierd. contabile din 42 96 anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 43 . proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la . d) impozitul pe profit Alte repartizari prevazute de 44 - lege* e) Pina la 1O%ptrparticiparea 45 - salariatilor la profit t) Min.50% vars.la BS sau local, in 46 - cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat g) Prof. nerepartizat pe destin. 47 - Prevazute la lit.a) -t) VIII SURSE DE FINANTARE A 48 6500 INVESTITIILOR, din care: 1. Surse Proprii 49 1500 2. Alocatii de la Buget , din care: 50 - buget local - buget de stat 3. Credite Bancare 51 5000 * Fond rulment 52 - * Interne 53 - * Externe 54 - 4. Alte Surse* 55 - IX. CHEL TUIELI PENTRU 56 6500 INVESTITII 3  1. Investitii,inclusiv investitii in 57 4725 curs la finele anului 2. Rambursare rate aferente 58 1775 creditelor ptr investitii * Interne 59 1775 * Externe 60 - REZERVE,din care: 61 - X. I. Rezerve Legale 62 - II. Rezerve Statutare 63 - III. Alte Rezerve**** 64 - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65 1. Venituri Totale 66 178836 2. Costuri af.vol.de acivitate 67 178740 3. Nr.programat de personalla 68 622 fineIe anului 4. Nr.mediu personal-total- 69 600 din care: 5. Fond de salarii,din care: 70 15600 a) Fond de salarii aferent posturilor 71 - blocate b) Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 180 cf.art7(1)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008 din care: * 73 25 Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/200 1 * 74 60 Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001 c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza 75 15420 de contr.indiv.de munca 6. Cistigul mediu lunar pe 76 2,5 salariat***** 7. Productiv. muncii pe total 77 298 personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent 8. Productiv.muncii pe total 78 313 personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara 9. Productiv.muncii pe total 79 1133 personal mediu(unit.fiz/nr.pers) 4 ...  10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 999 totale[(chelt.totalel Ivenituri totale)x 1000] 11. Plati restante-total****** 81 175300 * Preturi curente 82 175300 * 83 189324 Pret comparabil(rd.83 x indice de crestere a pret.prognozat) 12. Creante restante-total****** 84 91077 * Preturi curente 85 91077 * 86 Pret.comparabil ( indice de 98363 crestere a pret. prognozat) * Mentionam ca subventiile alocate de la bugetul de stat si bugetullocal in B.V.C pe 2010 sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA. 8 PRESEDINTE DE SEDINT A CONTRASEMNEAZA SECRET AR . MARCEkA~E ./(p~~ 5  (~N:;'j;~~:N }~i Roman. JUDET~ Constan!a 8 ''''':''' ,.:~,.f~ ANEXA LA '"f''...1, MUNICIPIUL CONSTANT A JiI ,,J..,eM ",," P t,~ :..- CONSILIUL LOCAL HCLM NR...Ld//.-!d~ ~ ""P':':"".' '. '",'.'C: :'~.:':: :"'. ,",:~" LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIIPE ANUL2010 INV / C + M ( mii lei) Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatii aprobata actualizata totale executat I Total finantata din: Fonduri cu conform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond BUQet aloe. spec. HClMC deviz ( col. 3 - 4T ( col. 7...14 ) proprii externe interne surse rulment local de la buget general de stat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Cap. SERVICII DE DEZVOL TARE 651 793 657 273 69 045 588 559 6500 1 500 0 5000 0 0 0 0 81 PUBLICA $1 LOCUINTE 529 136 539126 25 544 513913 3000 0 0 3000 0 0 0 0 A. LUCRARI IN CONTINUARE -TOTAL 637 934 637 934 56 164 581 770 0 0 0 a 0 0 0 0 528 805 539 126 25 544 513 582 0 0 a 0 a 0 a 0 1 Eficientizare puncte termice aflate in 83041 83 041 39 897 43144 0 0 a a 0 0 0 0 exploatarea R.AD.E.T.Constanta 13 865 24 186 14 100 10086 0 0 a a 0 a 0 2 Reabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4949 27 856 0 0 0 0 a 0 0 0 aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3269 25122 0 a 0 0 0 0 0 0 3 Reabilitare retele termice secundare 522 088 522 088 11 318 510 770 3000 3 000 0 3000 a a a 0 486549 486 549 8175 478 374 3000 a a 3 000 0 a a 0 B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI 1 Reabilitare constructii puncte termice 2992 2992 2992 0 a 0 0 0 a 0 0 * extindere si supraetaiare PT 69 si PT 105 2096 2096 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 13 859 19339 12 881 6789 0 0 0 0 0 0 0 0 C. DOTARI $1 ALTE CHELTUIELI - TOTAL 331 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Studii si proiecte 331 0 0 331 0 a a a 0 0 a 0 331 0 a . 331 0 a a 0 0 0 0 0 2 Utilaie 13528 19339 12881 6458 3500 1 500 0 2000 0 a 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 independente PRESEDINTE DE SEDINT A CONTRASEMNEAZA SECRETAR J7 MARcaA ENACHE ~..- #P/dt?/P ~~~~,."v;- . ,.. [...]