HCL 71/2020 Chitila adoptată

Di ATU 126.05.201 7 Suma de cantrei [] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti [0 Sucursala ( An C Semestru D] GIE - grupuri de interes economic Entitatea | AQUASERV CHITILA SAL | duet Sectar Localitate 3 few ][_ ] [emma | = Strada Ni, — Teleten | [sos aaarutul | [oras “ai — Pzraenecas Număr dn registrul comermulii 1231358412012 Cod unic de inregistrare | 3 | "a 31s19|3 |s Farma de proprietate 35 Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cd si denumire clasa CAEN 7430 Aate actratţi pretedaale, șinţitce și teteăce n.a. Activitatea preponderenta efectiv dostasurata (cod si denurnire «lasa CAEN) 7450 Alte actatăţi profesionale, pimţice și tuheice n ca [E Situatii financiare anuale | Cc Raportări anuale | (eniitaţi al căror exerciţiu financiar coincate cu acul calendaristic | T-enttățile care su optat periru Uri axarelțiu financiar diferit de] DI anul calumdasistic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr_ 82/7951 D hear mrelale eat ale-s insă de set! sale e Mi ezite 7 DI iona Spasiului putu European Situuţiile fin; ciare anuale simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entităţile prevazute la pet.9 alin42) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al curor exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIB - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F30 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total 36.801 Profit/ pierdere | -89.445 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prerumele Numele si prenumele [RUGAN GHEORGHE _] ÎExeenraw consume sau ] Cobmea |22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR | Semnătură Semnătura Nr.de inregistrare in organismul prafesional SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O [rusz | VALIDARE CORECTA | Erititatea are obligația legală de auditare a stuatilor financinre arme) |( DA (6 NU AUDITOR, Nume si prenume auditar persoana fizică! Denumire ferma de aut ] Formular VALIDAT Nr.de inregistrare în Registrul CAFR CIr/ CUI | | LILI ILILII FlO-pag,.] BILANT PRESCURTAT Cod 10 la data de 31.12.2016 - lei - Denumirea elementului Nr. Soldla: rd. 01.01.2016 31.12.2016 A B 1 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. MOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 + 203+4205+206+4207 1440944 208-280-290) Li) 371 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+2234224+227+231 +23544093-281-29)-2931-2935) 0 cititi iii NIL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266-+267" - 296" ) 03 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) Da 60016 17.701 B. ACTIVE CIRCULANTE 1 STOCURI (ct.301+302+303+321+322+4/-3084+323+326+3274+328+3314+332+341+345 +346+347+4-348+3514+354+356+357+358+361+4-368+371+/-378+381+1-389+4091- | 05 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) ILCREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) [ct,267*-296"+4092+411+413+418+425+4282+431"+437**+4382+441"*+4424+din | 06 32.464 25.622) ct.4428"1+4+444* 4445446 *+447"*+4482+4+451*4453"*+4+456" "4458234644662 473” - 491 » 495 - 49645187) NI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07 (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-59B) IV. CASA ŞI CONTURI LA BÂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532-+541+4+542) 08 83.079 821 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 +07 + 08) 09 115.543 26.443, C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 775 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471") Li] 775 Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471") 12 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161416241664+167+168-169+269+40134034+404+-405+4084-4194+4214+423 +424+426+4274+4281+431*"*+437***4+43814441"** 4442344428" +44” +4460*+ | 13 50.083 7,343 7559344814+451**453%% 4+455+4+456**4+457+4581+462+4661+473"**+5094+5186 +519) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 66.230 19.100) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 126.246 36.801 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+4168-16942694+401+403+4044405+408+4194421+423 16 +4241+426+427+4281+431"**4+437***+43814441*444234+4428*** 4444444604 447 **4+44814+451P%"4453%** +455+456"*4+45814462+4661+473**4+509+5186+519) H.PROVIZIOANE (ct. 151) 17 1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 +28) 18 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19 Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct, 475") 20 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct, 475") 21 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd,23+24) 2 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472") 23 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472") 24 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți [ct. 478) 25 lrd.26+27) FIO-pag.2 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478") 26 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct, 478") 27 Fondul comercial negativ (ct.2075) îi 28 J. CAPITAL ŞI REZERVE 1. CAPITAL (rd, 30+31+32433+34) 29 350.000 350,000 1. Capital subscris vărsat (et. 1012) 30 350,000 350.000 2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011) n 3. Patrimoniul regiei [ct. 1015) 32 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (cl, 1018) 33 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34 MI. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 WI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct, 105) 36 IV. REZERVE (c1.106) 37 161.211 161.211 Acţiuni proprii (ct. 109) 38 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri praprii (e. 141) 39 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATI(A) SOLD C (ct. 117| m i] 0 SOLD D ict. 117) 42 384.965 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 43 0 0 SOLD D ct. 121) aâ 384.965 89,445 Repartizarea profitului (ct, 129) 45 CAPITALURI PROPRII - TOTAL |rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 126.246| 36.80] Patrimoniul public (ct. 1016) 4? Patrimonbul privat (ct. 1017) 48 CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18] 49 126.246) 36.801 Suma de control F10: 3646551 16548743 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilee respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.06 - Surnele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar ş altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobikzate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni. ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele BUGAN GHEORGHE EXPERT AVI CONSULTING SRL Cahtatea Semnătura 22—PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semnătura Formular 2 Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT se Cod 20 la data de 31.12.2016 CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE F20 - pa e. 1 - lei - Exercițiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. __ rd. 2015 2016 A “Ta 1 2 7. Cifra de afaceri netă ct.701 + 202 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707-709 + 741** + 766") și pd. ri 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 7410*** + 751 + 755 + 758 +761+ 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) ge i eu e: cd 3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609] 03 15.359 789 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645] 04 506.703 65.555 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812-7813 -7814-786) DS 24.349) 3.443 6. Alte cheltuieli"**** (ct. 603 + 6D4 + 605 + 606 + 607 + 608-609 + 611 +612+613 + 614+615+621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+655! 06 335.062 73.569) +658+663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) 7. impozite (ct.691 + 698) 07 B. PROFITUL SAU PIERDEREA NETIA] A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07] 08 0 0 - Pierdere |rd.03-+04+05+06+07-01-02) Li] 384.965 89445 Suma de control F20: 20496704 16548743 * Cont de repartizat după natura elementelor respective. **) Rd. D1 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare alerente cifrei de afaceri. "**Rd,01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai zu în derulare contracte de leasing (ct. 765). ***%) Rd_D2 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. "****) Rd, 05 = Se inscriu şi cheltulelle cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666). ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele BUGAN GHEORGHE EXPERT AVI CONSULTING SRL Calitatea Semnătura I22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT 7162 F30-pag. ] respectiv la data de 31 decembrie DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2016 Cod 30 - lei - |. Date privind rezultatul inregistrat e: Nr.unitati Sume = A [] 1 2 Unitaţi care au inregistrat profit o Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 L] 89445 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere E) Nr Total Pentru Pentru II Date privind platile restante : d. din parai activitatea | activitatea de A Z curenta investitii A B 1=2+3 i 3 Plat restante — total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 Furnizori restanţi = total (rd, 06 la 08) 95 - peste 30 de zile 0% - peste 90 de zile 07 - peste | an [4] Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total %9 (rd,10 la 14) - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate Li] - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 - alte datorii sociale 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15 fonduri Obligatii restante fata de alti creditori 16 impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 Credite bancare nerambursate la scadenta — 19 total (rd. 20 la 22) - restante dupa 30 de zile 20 - restante dupa 90 de zile 2 - restante dupa 1 an 22 Dobanzi restante 23 III. Numar mediu de salariati cei 31.12.2015 31.12.2016 A B 1 2 Numar mediu de salariati 24 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 25 F30 - pag. 2 IV. Dobânzi, dividende și redevenţe plătite in cursul perioadei de Nr. N raportare. Subvenţii incasate și creanţe restante rd. Sepi Dată A B 1 Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: _ 26 - impozitul datorat la bugetul de stat 2 Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 7a ale Uniunii Europene, din care; - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din cara: 30 - impozitul datorat la bugetul de stat ELI Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate”! nerezidente din 33 statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 33 Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente „din care; 34 - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri brute din dividende plătite câtre persoanele fizice nerezidente din statele 36 membre ale Uniunii Europene, din care; - impozitul datorat la bugetul de stat 37 Venituri brute din dividende plătite câtre persoane juridice nerezidente , potrivit a prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările | 38 şi completările ulterioare, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 39 Venituri brute din redevenţe plătite câtre persoane fizice nerezidente, din care: 40 - impozitul datorat la bugetul de stat Li] Venituri brute din redevenţe plătite câtre persoane fizice nerezidente din state membre Pi ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 4 Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: E] - impozitul datorat la bugetul de stat 4 tenituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate”! nerezidente din 46 statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 47 Redevenţe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, aa primite în concesiune, din care: - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 4 Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50 Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat si Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri !; 52 Venituri brute din servicii plătite câtre persoane nerezidente, din care. 53 - impozitul datorat la bugetul de stat S4 Venitun brute din servicii plătite câtre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: ss - impozitul datorat la bugetul de stat 56 Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care; 5? F30 - pag. 3 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raporta re aferenta activelor S8 - subvenţii aferente veniturilar, din care: 59 - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) (+) Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale si şi/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 - creanţe restante de la entități din sectorul privat 53 V. Tichete de masa N: Sume (lei) A B 1 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de | Nr. carcatare d itare ***) i 31.12.2015 31.12.2016 A B 1 2 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69) 65 Li] 9 - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 [e] o! - din fonduri publice 67 - din fonduri private 68 - dupa natura cheltuielilor (rd. 63=70+71) 69 Le) [:] - cheltuieli curente 70 - cheltuieli de capital 71 0] L VII. Cheltuieli de inovare ****) ei 31.12.2015 31.12.2016 A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72 VIII. Alte informaţii ed 31.12.2015 31.12.2016 A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 73 1.4094) Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)| 74 imobilizări financiare, în sume brute |rd.76 + BA) 75 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligaţiuni, în sume 76 brute (rd. 77 la 83) - acţiuni cotate emise de rezidenți 77 - acţiuni necotate emise de rezidenti 78 - părți sociale emise de rezidenti 79 - obligaţiuni emise de rezidenti 30 - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv a emise de rezidenti - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82 - obligatiuni emise de nerezidenti 23 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84 F30 - pag, 4 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct 267) - creanţe imobilizate în valută (din ct. 247) 86 Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, in sume brute 87 iii cal 21.094 ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care: - creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţi, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de senâcii acordate lurnizarilor nerezidenți şi alte sa conturi asimilate, in sume brute (din <1. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 417 + din ct. 413 + din ct. 418] Creanţe neincasate la termenul stabilit 33 (cdin ct. 4093 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413) Creanţe în legătură cu personalul și conturi asimilate 90 (ct. 425 + 4282) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424+ | 31 25 4428 + 444 + 445 + 446 4 447 + 4482), (rd.92 la 96) - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 92 (ct.4314+437+4382) - creante fiscale in legatura cu bugetul statului [ct:441 93 25 +4424+44428.+4444+446) - subventii de incasatict.445) SA - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 95 (ct.447) - alte creante in legatura cu bugetul statuluițet.4482) | 96 Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct. 451) 97 Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct, 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.| 98 4424 + din ct. 4428 + din ct, 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct, 447 + din ct. 4482) Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 47] + 4734 4662), (rd.100 la 102) % 5.132 4.357 "= decontari privind interesele de participare „decontari cu actionarii! asociatii privind capitalul decontari din 100 operatiuni in participatie [ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) UL SSI54 ci (din ct, 461 + din ct. 47] + din ct.473+4662] - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezoranie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 102 legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct, 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187] , din care: 103 - de la nerezidenti 104 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 105 economici *****) Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 106 506 + 507 + din ct. 508), (rd.107 la 113) - acţiuni cotate emise de rezidenti 107 - acţiuni necotate emise de rezidenti 108 F30 - pag. $ - părţi sociale emise de rezidenti 109 - obligaţiuni emise de rezidenti "o - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 111 rezidente - actiuni emise de nerezidenti 112 - obligatiuni emise de nerezidenti 113 Alte valori de incasat (et, 5113 + 5114) n | Casa în lei şi în valută (rd.116+117) 115 5071 435 = în lei (ct 5311) 116 5.071 495 - în valută (ct. 5314) N7 Conturi curente la bânci în lei şi în valută (rd.119+121) | 118 78.008 325 - în lei (ct. 5121), din care; 119 78.008 325 - conturi curente în hei deschise la bânci nerezidente| 120 - în valută (ct, 5124), din care: 12 - contun curente în valută deschise la bănci 122 nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) | 123 - sume În curs de decontare, acreditive și alte valori 124 de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume în curs de decontare și acreditive în valută 125 (din ct. 5125 + 5414) Datorii (rd. 127 + 1304 133 + 136 + 139+ 142+145+ 148 + 1514 154+157+158+161+ 162+ 164+ 1654 | 126 153 170 + 171 4172 + 178) Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute 127 [ct. 161 ),(rd. 128.+129) - în lei 128 - în valută 129 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 130 obligatiuni în sume brute (ct.1681), (erd.131 +132) - în lei 131 - in valuta 132 Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 133 5196 + 5197], (rd. 134+135) -în lei 134 - in valută 135 Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 136 scurtidin ct. 5198), (rd. 137+138) - in lei 137 - in valuta 138 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 139 +5195), (rd.140+141) - in lei 140 - în valută 14 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 12 scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) - in lei 143 - In valuta 144 F30 - pag.6 Credite bancare pe termen kung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) 145 - în lei 146 - în valută 147 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din et.1682) (rd.149+150) pr - in lei 149 -in valuta 150 Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 151 + 1625) (rd.152+153) - inlei 152 - în valută 153 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 154 lung | din ct. 1682), (rd. 155+156) = in lei 155 - in valuta 156 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 157 1626 + din ct. 1682) Alte imprumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 158 1686 + 1687] (rd, 159+160) - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se 159 face in functie de cursul [...]