HCL 80/2023 adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ HOTARARE privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30.09.2023; Analizand Proiectul de hotarare privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregis- trat sub nr.5365/22.08.2023, raportul intocmit de catre serviciul economic, inregistrat sub nr. 52594/22.08.2023. Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, alin.(7), lit.c) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioa- reale Legii nr. 368/2022, privind bugetul de stat pe anul 2023. In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administra- tiv; HOTARASTE: Art.1.(1)-Se aproba bugetul local al municipiului Calafat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel: SE SUPLIMENTEAZA PARTEA DE VENITURI +74mii lei Capitolul 03.02.18-Impozit pe veniturile din transferul Proprietatilor +14 mii lei Capitolul 07.02.01.01-Impozit pe cladiri de la persoanele fizice +29 mii lei Capitolul 16.02.03-Taxe si tarife pt eliberare autorizatii +16 mii lei Capitolul 33.02.50-Alte venituri din prestari servicii si alte activitati +15 mii lei PARTEA DE CHELTUIELI +74 mii lei Capitolul 74020501,,Salubritate,, +74 mii lei 203030,,Alte cheltuieli,,(taxa salubrizare) +74 mii lei (2)Se include in lista de investitii proiectul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CALAFAT, JUDETUL DOLJ, conform contractului de finantare nr.2280 DOT/2023,cu suma de 5.419.161,99 lei,astfel : LA PARTEA DE VENITURI +5.500 mii lei Capitolul 42.02.88.01 Fonduri externe nerambursabile +4.600 mii lei Capitolul 42.02.88.03 Sume aferente TVA +900 mii lei LA PARTEA DE CHELTUIELI +5.500 mii lei Capitolul 65.02.50/60.10.01Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Fonduri externe nerambursabile +4.600 mii lei Capitolul 65.02.50/60.10.03 Sume aferente TVA +900 mii lei (3)Se include in lista de investitii proiectul ,,Traseu Eurovelo 6 Mehedinti – Dolj- Olt ,conform acord de parteneriat nr.34729/09.12.2022 si act aditional nr.1 -70.02.50/71.01.30 (4)Capitolul 84.02.03.03/58.01.02 se diminueaza cu suma de 123 mii lei, astfel : -pozitia 96 din lista de investitii nr. 52671/08.09.2023,, Noduri secundare și terțiare mai bine co- nectate la reteaua centrală și cuprinzătoare a rețelei TEN-T prin măsuri comune privind CBS (Strada Jiului-tronson str.Traian- HCC) investitie in continuare se diminueaza cu suma de 123 mii lei si ra- mane 1.910 mii lei : Cu aceeasi suma se suplimenteaza si se creeaza urmatoarele obiective de investitii :  -Capitolul 65.02.50/71.01.30 ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPA- MENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DE PE RAZA MUNICIPIULUI CALAFAT, JU- DETUL DOLJ cu suma de 100 mii lei ; -Capitolul 65.02.50/71.01.30 Reabilitare loc de joaca Gradinita nr.3, municipiul Calafat se redenu- meste Proiect Reabilitare loc de joaca Gradinita nr.3,municipiul Calafat cu suma de 5 mii lei Capitolul 70.02.50/71.01.30 ,,Traseu Eurovelo 6 Mehedinti –Dolj-Olt,, cu suma de 18 mii lei ; (5)Capitolul 70.02.50/71.01.30 se diminueaza cu suma de 280 mii lei,astfel : - pozitia 89 din lista de investitii nr.52671/08.09.2023 ,, Extindere retea de apa si canalizare pe străzile Oituz,Popa Sapca,Decebal,Teilor,C.Stere,1Decembrie,22Decembrie,Ghe.Doja,Bal- cescu,Jiului,Stefan cel Mare,B-dul de Centura,Plevnei,Anul 1907,1Mai,DE554-Mihai Eminescu,DE38- General Nicolae Dumitrescu Maican,DE70-Florenta Georgeta Marincu,,investitie in continuare se dimi- nueaza cu suma de 280mii lei si devine 536 mii lei ; -Cu aceeasi suma se suplimenteaza urmatoarele capitole : Capitolul 67.02.05.03 ,,Intretinere gradini publice,, +40 mii lei 20.30.30,,Alte cheltuieli,,-zilieri +40 mii lei Capitolul 67.0206 Servicii religioase 45 mii lei 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Adormirea Maicii Domnului(combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Sf.Nicolae (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Greceasca (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Basarabi (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Ciupercenii Vechi (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +6 mii lei Biserica Golenti (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +3 mii lei Locas Cultul baptist Calafat str Traian (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +3 mii lei Locas Cultul adventist,,Casa Rugaciunii,, Ciupercenii Vechi (combustibil/ material lemnos pentru iarna) 59.12 Sustinerea cultelor +3 mii lei Locas Cultul adventist,,Poarta Cerului,, Calafat (combustibil/ material lemnos pentru iarna) Capitolul 70.02.50,,Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale,, +120 mii lei 20.01.30,,Alte bunuri si servicii pt.intretinere si funtionare,, +120 mii lei Servicii mentenanta centrale termice( deservirea centralelor termice ) Capitolul 67. 02. 05. 01/51.01.01.01- Sport, +75 mii lei -AS Viitorul Calafat2014 suma de + 25 mii lei -AS Stiinta 2017 suma de + 25 mii lei -CS Independenta Calafat suma de + 25 mii lei (6)Se diminueaza pozitia nr. 66 din lista de investitii nr.52671/08.09.2023 ,,Realizare im- prejmuire gradinita strada N.Balcescu nr.10 cu suma de 29 mii lei -Cu aceeasi suma se suplimenteaza pozitia nr.86 din lista de investitii nr.52671/08.09.2023 ,,Gradinita cu program normal Calafat,, -Capitolul 70.02.50-,,Alte sevicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale,, Capitolul 71.01.01Constructii,,Realizare imprejmuire gradinita Strada N.Balcescu nr.10 -29 mii lei Capitolul 71.01.01 Constructii,,Gradinita cu program normal Calafat,, +29 mii lei ( cheltuieli in vederea obtinerii autiorizatiei ISU pentru cladire)  (7)Capitolul 65.02 – investitia ,,Achizitie sistem video Liceul Tehnologic Stefan Milcu Ca- lafat PT + EXECUTIE ,, se va pastra aceiasi denumire si va fi realizata de Primaria Calafat -Capitolul 65.02.50/71.01.30-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, Alte active fixe -40mii lei -Capitolul 65.02.04.02/71.01.30-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, Alte active fixe +40mii lei (8)Capitolul 67.02 –investitia ,,Achizitie sistem de supraveghere video si alarma antie- fractie la Muzeul de Arta Calafat (SF+PT+EXECUTIE),, se va pastra aceiasi denumire si va efec- tua de catre Primaria Municipiului Calafat -Capitolul 67.02.03.03/71.01.30-Muzee, Alte active fixe -30mii lei -Capitolul 67.02.03.03/51.02.29-Muzee, Alte active fixe +30mii lei (9)Capitolul 84.02.03.03/71.01.30 nu se diminueaza cu suma de 299 mii lei, pentru investitia ,,Reabilitare str.Bateria Mircea intre tronsoanele str.1907 si str.1Mai.,,. (10) Lista de investitii face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul economic, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Presedinte de sedinta, Vizat pentru legalitate, Nicola Catalin Florin Secretar general, Colina Maria Nr.80 Din 30.09.2023 Nr.52751/02.10.2023 Primaria Municipiului Calafat Primar, Mituletu Dorel Situația centralizată a obiectivelor de investiții pe anul 2023 EXCEDENT FONDURI EUROPENE = 322 EXCEDENT BUGET LOCAL 2022 = 7700 BUGETUL LOCAL = 487 PROGRAM CADASTRU ANCPI = 480 CONTRIBUTIE BUGETUL DE STAT = 3.432 PROGRAMUL DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN-FSE = 2.785 CONTRIBUTIE FEDR FONDUL EUROPEAN DE DEZV.REGIONALA = 9.713 P.N.R.R. =5.500 VENITURI PROPRII - ( Sănătate –venituri proprii 2023) = 3.661 VENITURI PIATA (EXCEDENT 2022) = 780 PROGRAM POPAM = 553 PROGRAM POC – FEDR = 760 PROGRAM NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY =18.500 TRANSFERURI PENTRU FINANTAREA APARATURII MEDICALE = 4.999 TOTAL GENERAL INVESTITII = 59.672 Nr Denumirea Investitiei Observatii crt Capitolul 51.02. Autorități publice și acțiuni 493.000 externe 1 Reabilitare si modernizarea corp de cladire sediu 2.000 Excedent administrativ -primarie,str.Tudor Vladimirescu,nr.24,Municipiul Calafat ,jud Dolj AVIZE+PT+EXECUTIE investitie in continuare 2 Programul național de cadastru și carte funciară a 480.000 ANCPI lucrarilor de înregistrare sistematică inițiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale investitie in continuare 3 Licente informatice 11.000 Excedent Investitie noua Capitolul 61.02. Politie locala 59.000 4 Îmbunătățire și extindere sistem supraveghere 54.000 Excedent video - Proiect +executie investitie in continuare 5 Achiziție etilotest omologat 5.000 Excedent Capitolul 65.02 Alte cheltuieli in domeniul 8.590.000 invatamintului 6 Proiect Tip - Construire Cresa Mica,Municipiul 200.000 Excedent Calafat ,str.Cobuz ,nr.5, tarlaua 91,parcela 1,parcela 2,judetul Dolj,, - racord utilitati  investitie in continuare 7 Centrala Termica Scoala Generala nr.1 Gheorghe 10.000 Excedent Braescu Calafat Investitie in continuare 8 Sală de sport Scoala generala nr.1 Gheorghe 500.000 Excedent Brăescu (SF+PT+execuție+avize) investitie in continuare 9 Reabilitare acoperis cladire noua si veche 300.000 Excedent (SF+PT+Expertiza +studii +Executie) Scoala generală nr.2 Constantin Gerota investitie in continuare 10 Reabilitare acoperis Liceul Tehnologic Stefan 300.000 Excedent Milcu Calafat Investitie noua 11 Reabilitare teren baza sportivă Liceul 300.000 Excedent Independența PT + execuție prin acoperire cu tartan 12 Reabilitare clădire Grădinița cu program 200.000 Excedent prelungit nr.3 Investiție noua 13 SF+PT pentru îmbunătățirea energetică a 10.000 Excedent unităților de învățamânt Investiție noua 14 SF proiect pentru achiziție mobilier școlar + 10.000 Excedent dotarea sălilor de curs cu echipamente informatice Investiție noua 15 Achiziție sistem video Liceul Tehnologic Stefan 40.000 Excedent Milcu Calafat PT+EXECUTIE Investitie noua 16 Reabilitare teren bază sportivă Liceul Tehnologic 300.000 Buget local Stefan Milcu, PT + execuție prin acoperire cu tartan Investiție noua 17 Achiziție autobuz nou cu minim 35 locuri 700.000 Excedent Investitie noua 18 Achiziție echipamente electronice de 55.000 Excedent copiere(copiatoare color automat A3 multifuncționale și 2 copiatoare A4 laser monocrom cu funție fax) Liceul Teoretic Independenta Calafat Investitie noua 19 Achiziție despicător vertical pentru lemne Liceul 15.000 Excedent teoretic Independența Calafat Investitie noua 20 Achiziție despicător vertical pentru lemne Liceul 15.000 Excedent tehnologic Stefan Milcu Calafat Investitie noua 21 Achiziție despicător vertical pentru lemne Școala 15.000 Excedent generală nr.1 Gheorghe Brăescu Calafat Investitie noua 22 Achiziție despicător vertical pentru lemne Școala 15.000 Excedent generală nr.2 C-tin Gerotă Calafat Investitie noua 23 Dotarea cu mobilier,materiale didactice si 5.600.000 P.N.R.R.-5.500.000 echipamente digitale a unitatilor de invatamant de Cheltuieli neeligibile- pe raza Municipiului Calafat finantare nationala 100.000 24 Proiect reabilitare loc de joaca Gradinita nr.3, 5.000 Cheltuieli neeligibile- Calafat finantare nationala 5.000 Capitolul 65.02.58.01. Alte cheltuieli in 1.000 domeniul invatamintului 25 Achizitia de dispozitive electronice pentru unitatile 1.000 Excedent de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Calafat investitie in continuare Capitolul 65.10.58.05.02 Alte cheltuieli in 553.000 domeniul invatamintului 26 Pentru un viitor sustenabil,experimentam,invatam 553.000 POPAM 100%- 553.000 si comunicam Capitolul 65.02 Alte cheltuieli in domeniul 760.000 invatamintului 27 Imbunatatirea infrastructurii de predare –invatare – 760.000 FEDR 85%-646.000 evaluare pentru SCOALA BUGET DE STAT 15%- GIMNAZIALA ,,CONSTANTIN 114.000 GEROTA ,,CALAFAT Capitolul 66.02.Venituri buget local pt.Spital 16.399.000 28 Achizitie aparatură de radiologie și imagistică 5.690.000 691.000 Excedent medicală 4.999.000 Finantare Ministerul Sanatatii 29 Amenajare incaperi Radiologie in vederea 309.000 Excedent instalarii aparaturii(RX digital,mamograf) si modernizare incaperii Philips CombiDiagnost 30 Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 10.400.000 FEDR 70%– 7.280.000 Ambulatoriu Spital Municipal Calafat Bugetul de stat 28% - investitie in continuare 2.912.000 Excedent 2% 208.000 Capitolul 66.02 –Venituri proprii Spital 664.000 31 Cladire bazin hidroterapie 600.000 Venituri proprii spital proiectare,avize,executie 32 Server contabilitate 25.000 Venituri proprii spital 33 Cuptor electric profesional 39.000 Venituri proprii spital Capitolul 66.02- Venituri Spital CJAS 1.147.000 34 Hota absorbanta cu flux laminar 60.000 Venituri CJAS 35 Paturi cu somiera reglabila 245.000 Venituri CJAS 36 Lampa terapeutica de fototerapie 8.000 Venituri CJAS 37 Masa radianta cu sistem CPAP 72.000 Venituri CJAS 38 Instrument laparoscopic LIGASURE 120.000 Venituri CJAS 39 Analizor automat VSH 93.000 Venituri CJAS 40 Ph-metru 8.000 Venituri CJAS 41 Analizor automat electroforeza proteinelor 179.000 Venituri CJAS 42 Histeroscop 80.000 Venituri CJAS 43 Nisa pentru laborator anatomie patologica 40.000 Venituri CJAS 44 Bazin hidroterapie 70.000 Venituri CJAS 45 Manusa de recuperare neurologica 26.000 Venituri CJAS 46 Platforma Baropodometrica cu analiza mersului si 41.000 Venituri CJAS echilibru static 47 Pat cantar 24.000 Venituri CJAS 48 Electrocardiograf 10.000 Venituri CJAS 49 Ochelari Frenzel 3.000 Venituri CJAS 50 Defibrilator CPU 28.000 Venituri CJAS 51 Osteodensimetru cu ultrasunete 35.000 Venituri CJAS 52 Scaun recoltare laborator analize medicale 5.000 Venituri CJAS Capitolul 66.02- Venituri Spital Excedent 1.850.000 53 Aparat radiologie cu un post 750.000 Excedent spital 54 Reabilitare holuri parter,Radiologie,Farmacie,Bloc 225.000 Excedent spital alimentar 55 Reabilitare sectie Neurologie 220.000 Excedent spital 56 Pompa de caldura si instalatiile aferente pentru 150.000 Excedent spital bazin hidroterapie si cladire 57 Reabilitare intrare Ambulatoriu 128.000 Excedent spital 58 Reabilitare etaj I si etaj II Ambulatoriu 236.000 Excedent spital 59 Amenajare incaperi Radiologie in vederea 141.000 Excedent spital instalari [...]