HCL 78/2024 Calafat adoptată

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT JUDETUL DOLJ HOTARARE privind solicitarea de modificare a bugetului local al Municipiului Calafat Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara din data de 30.10.2024; Analizand Proiectul de hotarare privind solicitarea de modificare a bugetului local al Municipiului Calafat, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului inregistrat sub nr.30876/25.10.2024, raportul intocmit de catre serviciul economic, inregistrat sub nr.30866/25.10.2024. Avand in vedere: -avizele comisiilor de specialitate; -prevederile art.129, alin.(7) „lit.c) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioarebugetele locale si celelalte bugete prevazute la art.1, alin.(2); ale Legii nr. 421/2023, privind bugetul de stat pe anul 2024. In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; HOTARASTE: Art.1-Se aproba modificarea bugetului local al municipiului Calafat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel: Adresa nr.7499/27.09.2024, a D.G.R.F.P. Craiova,privind acordarea unor sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor,oraselor,municipiilor-pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, se impune modificarea bugetului de venituri si cheltuieli: MII LEI VENITURI +547 11.02.02 +547 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea Cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor. CHELTUIELI +547 68.02.05.02/10.01.01 +250 Asistenta sociala in caz de invaliditate/salarii de baza 68.02.05.02/10.01.17 +50 Asistenta sociala in caz de invaliditate/Indemnizatii de hrana 68.02.05.02/57.02.01 +247 Asistenta sociala in caz de invaliditate/Ajutoare sociale in numerar la inceputul anului, in urma analizei (2) Avand in vedere prevede - Gaia une modificarea bugetului de executiei bugetare la lmaua venituri si cheltuieli, prin suplimentarea, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli „astfel: VENITURI: +668 07.02.01.02 +245 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.02.02 +33 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.03 +52 Impozit pe terenul din extravilan 16.02.02.01 +89 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.02 +12 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.03 +103 Taxe si tarife prntru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 18.02.50 +59 Alte impozite si taxe 30.02.05.01 +75 Redevente miniere Cu aceeasi suma se suplimenteaza urmatoarele capitole: CHELTUIELI: +668 CAPITOLUL. 51.02.01.03 +234 51.02.01.03/20.30.30 +119 Autoritati executive/Alte cheltuieli 51.02.01.03/20.01.30 +20 Autoritati executive/Alte cheltuieli 51.02.01.03/20.06.01 +5 Autoritati executive/Deplasari interne 51.02.01.03/59.40 +37 Autoritati executive/Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 51.02.01.03/20.01.01 +3 Autoritati executive/furnituri de birou 51.02.01.03/20.01.02 +2 Autoritati executive/materiale de curatenie 51.02.01.03/20.01.08 +8 Autoritati executive/posta, telefon 51.02.01.03/20.05.30 +10 Autoritati executive/obiecte de inventar 51.02.01.03/2025 +30 Autoritati executive/Cheltuieli judiciare Capitolul 61.02.03.04 +10 61.02.03.04/20.05.30 +10 Politie locala/obiecte de inventar Capitolul 74.02.05.01 +180 74.02.05.01/20.02 +55 Salubritate/reparatii curente 74.02.05.01/20.30.30 +18 Salubritate /Alte bunuri si servicii 74.02.05.01/20.01.05 +107 Salubritate/Carburanti si lubrifianti Capitolul 70.02.50 +241 70.02.50/20.01.01 +1 Alte servicii in domeniul locuintelor locuintelor/Furnituri de birou 70.02.50/20.01.02 +1 Alte servicii in domeniul locuintelor locuintelor/materiale de curatenie 70.02.50/20.01.30 +239 Alte servicii in domeniul locuintelor locuintelor/Alte bunuri si servicii Capitolul 68.02.05.02/20.30.30 +3 68.02.05.02/20.30.30 +3 (3)Urmare prevederilor bugetare anuale, se impune modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin virarea de credite bugetare intre capitole si alineate,conform adresei nr. 30349/23.10.2024, atasata. (4) Conform executiei bugetare si in urma analizei bugetului, se diminueaza cheltuielile salariale, pe capitole si alineate, cu suma de 500 mii lei, conform referatului nr. 30484/23.10.2024,atasat; deasemenea, se diminueaza urmatoarele capitole : - 67.02.06/59.12 -47 Servicii religioase/sustinerea cultelor - 66.02.06.01/51.01.46 Spitale generale/transferuri din bugetele locale pentru finantarea -265 Cheltuiliior curente din domeniul sanatatii Cu suma diminuata, se suplimenteaza urmatoarele capitole: CHELTŢUIELI: +812 67.02.05.03/20.30.30 +265 Intretinere gradini publice/Alte cheltuieli 51.02.01.03/20.30.30 +216 Autoritati executive/Alte cheltuieli 74.02.05.01/20.02 +125 Salubritate/reparatii curente 70.02.50/20.01.30 +206 Alte servicii in domeniul locuintelor locuintelor/Alte bunuri si servicii (5)Urmare analizei listei de investitii la luna octombrie 2024, se impune modificare acesteia,prin diminuarea capitolului 66.02.06.01/51.02.12 cu suma de 350 mii lei, astfel: - Se elimina urmatoarele investitii: Capitolul 66.02.06.01 -350 Analizor automat hemoculturi/71.01.02 -16 Analizor automat identificare si antibiograma/71.01.02 -57 Analizor automat tuberculoza/71.01.02 -64 Sistem de management pentru microbiologie/71.d -32 Analizor semiautomat microbiologie urinara/71/04| -15 Cititor semi-automat microbiologie cu softwar Compatibil/71.01.02 Set 3 pipete microbiologie/71.01.02 Analizor automat imunologie cu chemiluminiscenta/71.01.02 -50 Analizor automat imunologie ELISA/71.01.02 -22 Set pipete monocanal imunologie/71.01.02 -1 Analizor automat biochimie umeda/71.01.02 -46 Analizor automat ionograma/71.01.02 -3.7 Centrifuga/71.01.02 -7.2 Set 3 pipete monocanal biochimie/71.01.02 -2 Combina frigorifica biochimie/71.01.02 -7.2 Statie apa ultrapura/71.01.02 -10 Set 3 pipete coagulare/71.01.02 -0.9 Combina frigorifica/71.01.02 -7 - Se diminueaza urmatoarea investitie : Capitolul 70.02.50 -16 Elaborare documentatii, studii,acorduri, avize, autorizatii -16 Cu suma de 366 mii lei se adauga urmatoarele investitii : Capitolul 66.02.50.50 +40 Achizitie firma luminoasa +40 66.02.50.50/71.01.30 Capitolul 70.02.50 +326 Achizitie aspirator de frunze +26 70.02.50/71.01.30 Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public +300 in municipiul Calafat 70.02.50/71.01.30 (6) Urmare adresei nr. 8359/25.10.2024,se impune modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, astfel: VENITURI TRIM IV +17 Indicator Program an 2024 Infl 2024 Pr actualizat 2024 11.02.02 5884 +17 Din care: 196 +17 5901 213 Finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in Invatamantul de masa Sumele se acorda pentru urmatoarele scoli,astfel: 85.02.04.01/57.02.01 +10 Invatamant secundar inferior/Ajutoare sociale in numerar Scoala Gimnaziala Ghe.Braescu Calafat 65.02.04.02/57.02.01 +7 Invatamant secundar superior/Ajutoare sociale in numerar Din care: Liceul Teoretic Independenta Calafat +1 Liceul Tehnologic Stefan Milcu Calafat +6 (7) Lista de investitii face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile acestei hotarari. Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul economic, Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. Vizat pentru legalitate, Secretar general, Nr.78 din 30.10.2024 ANEXA ca HCL. Rh. Z7/30. 10 do A I0PY| X-10 01, Primă RAM lui Cala Situaţia centralizată a obiectivelor de investiţii pe anul 2024 Primar, Cotea Mihai EXCEDENT BUGET LOCAL 2023 = __6.366 PROGRAM CADASTRU ANCPI 492 CONTRIBUTIE BUGETUL DE STAT = LN! CONTRIBUTIE FEDR FONDUL EUROPEAN _DE DEZV.REGIONALA = ___30 P.N.R.R. =__17.500 VENITURI PROPRII - ( Sănătate —venituri proprii 2024) = ____ 4.986 VENITURI PIATA (EXCEDENT 2023) = 139 PROGRAM NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY = 18.500 TRANSFERURI PENTRU FINANTAREA APARATURII MEDICALE = 2.411 TOTAL GENERAL INVESTITII =50.435.000 Nr | Denumirea Investitiei crt l Capitolul 51.02. Autorităţi publice şi |______| acţiuni externe _ |2 Programul național de cadastru și carte funciară a lucrarilor de înregistrare sistematică inițiate de unitati administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale |_investitie in continuare Capitolul 61.02. Politie locala 3 | Îmbunătăţire şi extindere sistem | supraveghere video - Proiect t+executie |______ | investitie in continuare | Capitolul 65.02 Alte cheltuieli in | domeniul invatamintului | | 4 | Proiect Tip - Construire Cresa | Mica,Municipiul Calafat ,str.Cobuz „nr.5, tarlaua 91,parcela 1,parcela 2,judetul Dolj,, - racord utilitati | investitie in continuare. [5 Reabilitare teren baza sportivă Liceul m | Independenţa PT + execuţie prin acoperire __L eu tartan | 6 Sală de sport Scoala generala nr.l Gheorghe Brăescu (SF+PT+execuţie+avize) investitie in continuare | 7 | Folie antiefractie liceul Independenta | Investitie noua | 8 _Reabilitare tergaspaza sportiva suprafata | 18.690.000 | | Observatii | 480.000 | 480.000 | ANCPI ————b——— 50.000 50.000] Excedent 12.100.000 | Excedent | 100.000 PNRR 12.000.000 300.000 | Excedent 100.000 | Excedent 50.000 | Excedent 1 00.000 | Excedent PD 500mp cu material tip tartan Liceul Independenta | Investitie noua | |__ | A 9 Container tip vestiar Liceul tehnologic 100.000 | Excedent | | Stefan Milcu __ Ă Da 10 | Achiziţie sistem video Liceul Tehnologic 40.000| Excedent Stefan Milcu Calafat PT+EXECUTIE |_______| Investitie in continuare _ LI Reabilitare loc de joaca Gradinita nr.3, municipiul Calafat ÎI INI 100.000| Excedent | _______| Investitie noua __ a || [12 | Reabilitare loc de joaca Gradinita 100.000| Excedent nr. municipiul Calafat „Investitie noua | 13 | Dotarea cu mobilier,materiale didactice si 5.700.000! PN.R.R.- | echipamente digitale a unitatilor de 5.500.000 | invatamant de pe raza Municipiului Excedent- Calafat 200.000 _______| Investitie in continuare ___ a || | | Capitolul 65.02.58.05.02 Alte cheltuieli 5.000 in domeniul invatamintului | | | 14 | Pentru un viitor 5.000 | Excedent sustenabil,experimentam,invatam si | comunicam | | | Investitie in continuare a Ia | _ | __ Capitolul 66.02 Venituri buget local 2.743.000 | | | pentru spital _ | EREI (IN 15 | Aparat de radiologie digital 1.525.000 | Excedent | 154.000 | Finantare Ministerul Sanatatii | | __] | 1.371.000___ | 16 | Rontgen dentar digital | 274.000 | Excedent | 28.000 Finantare | Ministerul | Sanatatii | _ ___] 246.000 17 | Ecograf pentru aplicatie in Obstetrica 457.000 | Excedent ginecologie | 46.000 Finantare Ministerul Sanatatii L | |_ | 411.000 | 18. | Ecograf pentru sectia de Chirurgie 426.000 | Excedent | | 43.000 | Finantare | Ministerul | Sanatatii | | _ 383.000 _19 „| Analizttt automat de coagulare | 21.000 | Excsftni 20 | Achizitie firma luminoasa 40.000 | Excedent | | Capitolul 66.10 —Venituri proprii Spital _| |_____ 258.000 21 | Centrala termica electrica 6.000) Venituri L___|_ ÎI a | proprii spital 22 | Hota profesionala 50.000| Venituri _ | ____________| proprii spital 23 | Masina de curatat cartofi 20.000] Venituri | ez | proprii spital 25.000! Venituri || ___| proprii spital | | | 24 |Si stem apel medical la pat o 25 | Masina de spalat mopuri | 37.000] Venituri | PO SII RR et. SI proprii spital_| 26 | Robot de bucatarie 10.909] Venituri | DI _ | | ___| proprii spital _| 27 | Calandru profesional | 85.000] Venituri | 28 | Sistem video vizualizare pacient Rontgen 5.000| Venituri |______] dentar _ | | proprii spital | 29 | Sistem monitorizare video sectie TBC 20.000| Venituri | _____ | Poiana Mare o | | | proprii spital | Capitolul 66.10- Venituri Spital CJAS |___1.256.000|_____ _ 30 | Aspirator chirurgical 48.000| Venituri L___| za eee OAS [31| Paturi electrice cu laterale reglabila 206.000! Venituri | | Îl | | CJAS 32 | Paturi mecanice cu laterale reglabila 110.000) Venituri | II II RI | | OJAS 33 | Masa ginecologica 51.000) Venituri DN: A a _ | | CIAS 34 | Monitor functii vitale 30.000] Venituri | NI II | _______| CIAS | 35 | Aparat anestezie | 179.000) Venituri | | — _ DI | CIAS _ 36 | Ventilator pulmonar 143.000) Venituri _ a a | | CJAS 37 | Aparat pt. EKG | 15.000| Venituri | N ANINA | _____|cIAs | 38| Frigider omologat stocare sange 40.000| Venituri |uzal Cc teaca == CAS | | 39 | Geanta transport sange omologata 10.000] Venituri | | II ÎL LCJAS |] 40 | Targa mobila transport pacienti | 30.000| Venituri | IEEE e | |CJAS 41! Distilator apa 12.000! Venituri [|] _ i | | CJAS | 42 | Balanta analitica cu sarcina maxima 520 12.000| Venituri NI E RI | | lelas_ | 43 | Masa DEXA | 297.000| Venituri L DI _| | | CJAS | 44 | Targa mobile transport pacienti sala 30.000| Venituri 45 | weB:ocolposcop _ _Î DIR __ 43.00% enituri CJAŞ | Capitolul 66.10- Venituri Spital | Excedent | | 3.472.000___| 46| Reabilitare si modernizare Sectie Interne | Excedent | _ 512.000] spital 47| Reabilitare si modernizare Sectie Excedent Obstetrica-Ginecologie si Comp. | 512.000| spital _______| Dermatologie | a 48 | Pompa de caldura si instalatiile aferente | Excedent | pentru bazin hidroterapie si cladire | 150.000) spital 49 | | Excedent | | Cladire bazin hi hidroterapie _ | | 333.000] spital 50 | Achizitie si instalare Lift persoane Excedent Ă _| Ambulatoriu (proiectare si executie) | |________18.000| spital 51 | Reabilitare etaj I si etaj II Ambulatoriu Excedent | _ _ | 130.000) spital | 52 | Aparatradiologie cu un post Excedent | | ÎL | 659.000) spital 53 | Reparatie si modernizare Copertina intrare ] | Excedent ____| ambulanta CPU NI II A 45.000) spital 54 | Amenajare incaperi Radiologie sectie Excedent | TBC Poiana Mare in vederea instalarii 181.000) spital ______] aparatului rontgen nou achizitionat E RI | N PAIR 55 | Amenajare incaperi in cadrul Comp.de | 117.000! Excedent Radiologie Calafat in vederea instalarii spital |______ | aparatului rontgen nou achizitionat | |] 56 | Amenajare incaperi in cadrui | 282.000| Excedent Dispensarului TBC Calafat in vederea | spital instalarii aparatului rontgen cu un post | |_ ] 57 | Acumulator System &Striker pentru 24,000| Excedent | motor Drill ortopedie | | |_ spital | 58 | Schimbator termic 85 kw pentru bazin 5. „000| Excedent | fizioterapie | | spital | 59 | Panou schimbator cu pompa pentru bazin 4.000 Excedent Î | fizioterapie N spital ___ Capitolul 67.02 Cultura Recreere | 84.000 | Religie | RI, MI 60 Reabilitare, modernizare şi dotare Casa de 1.000| Excedent | Cultură, str. A.I.Cuza, nr.34, Municipiul | Calafat jud.Dolj | investitie in continuare | | RI | _] 61 | Bazin de inot, strada Alexandru loan | 1.000| Excedent | Cuza „nr.3 B „Municipiul Calafat L investitie in continuare ] | | 62 | Sală de sport cu tribună de 180 locuri | 39.000| Excedent | Calafat, Judeţul Dolj-studii și avize | investitie in continuare 63 | Reabilitarea, restaurarea și valorificarea 1.000| Excedent Palatului Marincu -Muzeul de Artă, str.22 Decembrie, nr.6, Municipiul Calafat |_______ investitie in continuare Ă | 5 Bi | 64 | Achiziţie sistem de supraveghere video și | | 30.000| Excedent alarma antiefracţie la Muzeul de Artă | Calafat(SF+PT+execuţie) | Investitie in continuare _____ | __ | i 65 | Construire baza sportiva TIP 1 12.000| Buget local Str.A.I.Cuza,nr.5 A,Municipiul | Calafat,judetul Dolj | Capitolul 70.02 Buget local | | 4.102.000 | | |'66 Elaborare 84.000| Excedent | documentatii,studii,acorduri,avize,autoriz | atii | Investitie noua | | 67 | Achizitie aspirator de frunze 26.000| Excedent | 68 | Cresterea eficientei energetice a 300.000] Excedent infrastructurii de iluminat public in | |_____| Municipiul Calafat ÎI II IN | 69 | Emondor de inaltime Stihl HT 103 8.000! Excedent Investitie noua 70 | Avizare Plan Urbanistic General | imvestitie in continuare _ | ÎL] 71 | Realizare lucrari cadastrale pentru terenuri 18.000 | Excedent si apartamente A.N.L. si achizitie servicii | de evaluare L_ | investitie in continuare_ ? 72 | Bransare utilitati ANL. |_ investitie in continuare a 73 | Lucrări reparaţii și modernizare faleză Debarcader PT-execuţie, porțiunea între | Debarcader şi fosta tabără şcolară ______ | investitie în continuare __ | 74 | Execuţie instalaţie bloc Astra |______| investitie in continuare ________ | 75 | Extindere reţea electrică zona str.1907 cu | | 185.000 | Excedent 150.000] Excedent "1.000 | Excedent 5.000 | Excedent | 1.000 | Excedent prelungirea străzii între 1907 — linie cale ferata și str.Cobuz — linie cale ferată SF+PT | | investitie in continuare _______ ÎN DR II 76 | Reabilitare local policlinică medici de | familie — tâmplărie termopan-restituire | garantie | — investitie in continuare __ | | ____] 77 | Infiintare sistem inteligent de distribuţie 127.000 | Excedent | gaze naturale în Municipiul Calafat .jud.Dolj investitie in continuare | „2.000 | Excedent 78| Extindere reţea electrică Başcov. | 1.000 | Excedent | investitie in continuare o | a 79 | Achizitionarea unei cabine taxare si a unui 3.000 | Excedent __| sistem cu doua bariere ae ___| Investitie noua DI AI —Î] 80 | Achizitie betoniera mare 185 litri | | 3.000 | Excedent | Investitie noua o 81 | Centru rezidenţial pentru persoane vărstnice | investitie in continuare = || | | 82 | Implementarea unor măsuri de 6.000 | 13% -6.000 îmbunătăţire a relaţiei cetăţeanului cu | administraţia publică municipală Calafat | _investitie in continuare __] | | 83 | Gradinita cu program normal Calafat | | Excedent ___ | investitie in continuare __] 30.000 | _ 84 | Reabilitare Parcul Poporului SF+PT „5.000 |! Excedent | | Investitie noua __ —.j | 85 | Extindere retea de apa si canalizare pe străzile str. Stefan cel Mare, str. Jiului, | str.Nicolae Balcescu,str.Ghe.Doja.str. 22 | | 1.000 | Excedent - Excedent 2.925.000 Decembrie, str.l Decembrie 1918, str.Constantin Stere,str. Teilor I,str. Teilor II,STR.Decebal,str. Carpati, str.Cobuz,str.Popa Sapca,str. Plevnei, str. Anul 1907,str. B-dul de | Centura,str.Oituz,str. | Mai,DE 554- Str.Mihai Eminescu,DE 38-str.General Nicolae Dumitrescu Maican,DE 70-str. Florenta Georgeta Marincu | | investitie in continuare | | ___ | 86| Green Danube Development | 1.000 | Excedent Investitie in continuare | | 87 — | 3 | ASE | Uniform standards, enhanced 101.000 | Excedent coordination- common security II — USES II — SOFT (Standarde uniforme, | | coordonare imbunatatita-securitate comuna ) | |_______] Investitie in continuare 38 | Traseu Eurovelo 6 Mehedinti —Dolj-Olt | 18.000 cedent _____| Investitie in continuare | “E 89 | Reabilitare acoperis cladire SUP si 1.000 | Excedent | str. Traian, prin inlocuirea invelitorii din tabla si a sistemului de jgheaburi si | burlane degradate-PT+EXECUTIE | |_______| Investitie noua 90 | Reabilitare local policlinica medici de 100.000 | Excedent _____| familie PT+EXEUTȚIE | __ 84.02 Buget local 19.156.000 Golenti , municipiul Calafat SF _______ | Investitie noua al — — 92 | Modemizarea retelei de drumuri de 1.000 | Excedent | interes local —amenajarea. bulevardului | 191| Modernizare strazi Sate Basarabi si | 5 100.000 | Excedent Horia,Closca si Crisan —municipiul 5= | | Cala Calafat, judetul Dolj - a investitie in continuare _ 93 | Modernizare străzi Ciupercenii Vechi investitie in continuare | 94 | Noduri secundare și terțiare mai bine conectate la reteaua centrală şi cuprinzătoare a reţelei TEN-T prin măsuri comune privind CBS (Strada Jiului- tronson str. Traian- HCC) investitie in continuare 95 | Reabilitare prin asternere covor asfaltic la | carosabilul str. Bateria Mircea, pe tronsonul intre str. 1907. si str.Co [...]