HCL 45/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţio-narului unic al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 36/CLM/2015, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău; - nota de prezentare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a conducerii executive a Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, extras din Hotărârea nr. 30 din 09 martie 2015 a consiliului de administraţie, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; - prevederile Ordinului nr. 2.032/2013 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile art. 12.2, lit. g) din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 56/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art.111, alin. (2), lit. e), coroborate cu art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J 10/490/2008, având cod unic de înregistrare RO 23633001, al cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 3.701.000 lei şi la partea de cheltuieli totale suma de 3.601.000 lei, cu un profit brut de 100.000 lei, un impozit pe profit de 48.000 lei, un fond de rezervă constituit 5.000 lei şi un profit de repartizat pentru exerciţiul financiar 2015, în sumă de 47.000 lei, destinat acoperirii pierderilor contabile din anii precedenţi, precum şi vărsămintelor la bugetul local sub formă de dividente. Criteriile de performanţă şi condiţiile de evaluare a acestora, precum şi indicatorii de performanţă prevăzute în anexa 9 care face parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv " S.A. Buzău şi vor fi avuţi în vedere la acordarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie conform Hotărârii nr. 48/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi directorului general al societăţii comerciale conform contractelor de mandat. Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administraţie al societăţii comerciale. In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art.3.- In conformitate cu prevederile legale Societatea Comercială " Prestcom Serv " S.A. Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Art.4.- In măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013. Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice şi Compartimentului de Audit Public Intern, precum şi Societatea Comercială " Prestcom Serv " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Alexandru Dunel CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Ştefan Nedelcu Buzău, 26 martie 2015 Nr. 45  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa nr.1 Operatorul economic PRESTCOM SERV SA la Hotararea nr….....…..din 26 martie 2015 Sediul/Adresa BUZAU, STR UNIRII, PT 25 SPICUL a Consiliului Local al Municipiului Buzau Cod unic de înregistrare 23633001 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2016 an2017 9=7/5 10=8/7 precedent 2015 2014 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 3841 3701 96,36 3701 3701 100 100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 3840 3700 96,35 3700 3700 100 100 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 100 1 1 100 100 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 3794 3601 3601 3601 100 100 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 3784 3570 3570 3570 100 100 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 1074 960 960 960 100 100 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 16 15 15 15 100 100 C. cheltuieli cu personalul, din care: 62 2408 2339 2339 2339 100 100 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 1750 1762 1762 1762 100 100 C1 ch. cu salariile 13 1670 1600 1600 1600 100 100 C2 bonusuri 14 80 162 162 162 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 50 50 50 100 100 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 157 165 165 165 100 100 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 501 412 412 412 100 100 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 286 256 256 256 100 100 2 Cheltuieli financiare 20 10 31 31 31 100 100 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 47 100 100 100 100 100 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 45 48 48 48 100 100 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 24 2 52 52 52 100 100 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0 5 5 5 100 100 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 2 26 0 de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2 24 24 24 100 100 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 23 23 23 100 100 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 23 23 23 100 100 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 17/09/2015 Ora11:08  Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2016 an2017 9=7/5 10=8/7 precedent 2015 2014 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Profitul VENITURI nerepartizat pe destinaţiile prevăzute TOTALE la Rd.31 - (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 37 din care a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 I 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 1000 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 70 65 65 65 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 75 70 70 70 100 100 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1944,44 2097,62 2097,62 2097,62 100 100 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1855,56 1904,76 1904,76 1904,76 100 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 0 51,20 52,86 52,86 52,86 100 100 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 53 0 0 0 0 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 987,76 972,98 972,98 972,98 100 100 (Rd.7/Rd.1)x1000 8 Plăţi restante 55 3332 2350 2000 1500 85,11 75 9 Creanţe restante 56 1140 900 800 800 88,89 100 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL CRETU CONSTANTIN RUSU MARIA Pagina 2 din 2 Data 17/09/2015 Ora11:08 Operatorul economic PRESTCOM SERV SA Anexa nr.3 Sediul [...]