HCL 163/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 224/CLM/2018, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară, pe trimestrul al II-lea 2018; - raportul nr. 19.549/2018 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), si art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de dezvoltare, prevăzut în anexa nr. 2. Art.3.- Anexele nr. 1 si 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art.4 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Buget Evidență Venituri si Cheltuieli, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Maria Ionescu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 27 iulie 2018 Nr. 163 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 iulie 2018 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 1/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei – Nr. Realizat Grad de Program realizare Cod crt. Denumire indicator 2018 30.06.18 % a b (1) (2) (3)=(2):(1) Total venituri, din care: 189.324 128.483 67,86 04 73.644 43.027 58,42 1. Cote defalcate din impozitul pe venit 2. Sume defalcate din TVA, pentru: 11 68.281 39.376 57,66 02 29.526 16.240 - finantarea cheltuielilor descentralizate 38.502 23.096 - echilibrarea bugetului local 06 253 40 - finantarea invatamantului particular 09 3. Venituri proprii curente, din care: 58.088 43.442 74,78 3.1 Impozitul pe venit transf. proprietate 03 577 88 15,25 3.2 Impozite si taxe pe proprietate, : 07 35.574 28.246 79,40 3.2.1 -impozit si taxa cladiri, din care: 01 27.104 21.886 80,74 - impozit cladiri persoane fizice 01 5.935 5.148  - impozit cladiri persoane juridice 02 21.169 16.738 3.2.2 - impozit si taxa teren din care: 02 7.056 5.450 77,23 - impozit terenuri persoane fizice 01 3.146 2.524 - impozit terenuri persoane juridice 02 3.597 2.667 - impozit pe teren extravilan 03 313 259 3.2.3 - taxe judiciare de timbru 03 1.414 908 64,21 3.2.4 - alte impozite pe proprietate 50 0 2 - 3.3 Alte impozite si taxe generale 12 14 - - 3.4 Taxe pe servicii specifice, din care: 15 292 199 68,15 - impozit pe spectacole 01 61 39 - alte taxe pe servicii 50 231 160 3.5 Taxe pe utilizarea bunurilor, din care: 16 6.398 7.492 117,09 - impozit mijloace transp. pers. fizice 01 3.612 4.226 02 2.410 2.470 - imp. mijloace transport pers. juridice 376 796 - taxe si tarife eliberare licente, autorizatii 03 18 523 446 85,27 3.6 Alte impozite si taxe fiscale 6.372 2.630 41,27 3.7 Venituri din proprietate, din care: 30 4.369 2.630 - venituri din concesiuni si inchirieri 05 2.003 - - alte venituri din proprietate 50 MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie 2018  a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 2/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei – Nr. Grad de Program Realizat realizare Cod 2018 % crt. Denumire indicator 30.06.18 a b (1) (2) (3)=(2):(1) Venituri din prestari servicii, din care: 1.669 611 36,60 3.8 33 - venituri din prestari servicii 685 243 08 - contributia parintilor pt. copii in crese 42 15 10 - contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor 22 - 12 ajutor social - venituri din recup.chelt de judecat 64 14 28 - alte venituri din prestari servicii 856 339 50 Venituri din taxe administrative, din care: 948 639 67,40 3.9 34 - taxe extrajudiciare de timbru 64 02 - alte venituri din taxe administrative 884 639 50 Venituri din amenzi, din care: 5.512 3.008 54,57 3.10 35 - venituri din amenzi si sanctiuni 3.824 2.074 01  - penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu 80 74 02 intarziere a declaratiei - alte amenzi, penalitati, confiscari 1.608 860 50 Diverse venituri, din care: 209 80 38,27 3.11 36 - taxe speciale 6 1 06 - alte venituri 203 79 50 Donaţii si sponsorizări 323 323 100,00 4. 37 Vărsaminte pt. sectiunea dezvoltare - 16.512 - 1.050 5. 03 5.500 3.365 61,18 6. Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 42 - subventii pentru acordarea ajutorului pentru - 1 34 incalzirea locuintei - subventii de la bugetul de stat pentru finantarea 5.500 3.364 41 sanatatii 2/4 MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 3/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -CHELTUIELI- - mii lei - Program Plati Grad de Denumire indicator Cod realizare (%) 2018 30.06.18 (a) (1) (2) (3)=(2):(1) TOTAL CHELTUIELI, din care: 189.324 84.333 44,54 Cap. AUTORITATI PUBLICE 51.02 22.114 9.291 42,01 - cheltuieli de personal 10 16.092 6.722 - bunuri si servicii 20 5.895 2.547 - alte cheltuieli- sume aferente pers. cu handicap 59 130 52 - restituiri din finantarea anilor precedenti 85 -3 -30 Cap. ALTE SERVICII PUBLICE 54.02 2.324 966 41,56 - cheltuieli de personal 10 1.960 835 - bunuri si servicii 20 344 123 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 20 8 Cap. DOBANZI 55.02 950 532 56,00 - dobanzi aferente datoriei publice interne 30 950 532 Cap. ORDINE PUBLICA 61.02 18.874 8.985 47,60 - cheltuieli de personal 10 17.510 8.436 - bunuri si servicii 20 1.019 397 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 345 152  Cap. INVATAMANT 65.02 28.916 11.361 39,28 - bunuri si servicii 20 26.380 10.868 - transferuri pentru institutii publice 51 62 6 - alte transferuri 55 253 40 - asistenta sociala 57 1.548 464 - alte cheltuieli, programe si sume aferente pers. 59 673 180 - restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 - -197 Cap. SANATATE 66.02 5.647 3.446 61,02 - cheltuieli de personal –cabinete medicale 10 5.410 3.342 - bunuri si servicii 20 161 71 - asistenta sociala-drepturi donatori 57 18 5 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate 59 58 28 Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 25.291 12.376 48,93 - bunuri si servicii 20 14.708 8.692 - transferuri catre institutii publice 51 10.565 5.015 - alte cheltuieli ( tineret, actiuni sport, religie) 59 1.400 52 - restituiri din finantarea anilor precedenţi 85 -1.382 -1.383 ANEXA NR. 1 la MUNICIPIUL BUZĂU Hotararea nr. 163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 4/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - CHELTUIELI - -mii lei- Program Plati Grad de Denumire indicator Cod realizare % 2018 30.06.2018 (a) (1) (2) (3)=(2):(1) Cap. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02 33.102 14.453 43,66 -cheltuieli de personal- 10 16.515 7.509 -bunuri si servicii, 20 3.512 1.529 -asistenta sociala 57 12.585 5.401 - sume aferente pers. cu handicap neincadrate - 59 490 14 Cap. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 70.02 8.215 2.472 30,09 -bunuri si servicii 20 8.215 2.472 Cap. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 16.130 5.436 33,70 -bunuri si servicii 20 16.130 5.436 Cap. ACTIUNI ECONOMICE 80.02 610 280 45,90 -alte cheltuieli- cotizatii 59 610 280 Cap. COMBUSTIBILI SI ENERGIE 81.02 5.851 3.002 51,30 -subventii energie termica furnizata populatiei 40 500 497 -alte cheltuieli- TVA datorat buget de stat 59 4.100 1.880 -rambursari de credite la MFP 81 1.251 625 Cap. TRANSPORTURI 84.02 21.300 11.733 55,08 -bunuri si servicii, 20 12.200 3.733 -subventii pentru transportul în comun 40 9.000 8.000 -alte cheltuieli 59 100 - EXCEDENT 44.150  MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag1/3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI- - mii lei- Nr. Grad de Program Realizat realizare (%) [...]