HCL 154/2015 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL - HOTARARE pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al III lea precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara; Avand in vedere: - raportul primarului municipiului Buzau, inregistrat sub nr. 18.450/2015, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetara pe trimestrul al III lea şi a rectificării bugetul local al municipiului Buzau pe anul 2015; - raportul Serviciului Buget, Evidenta Venituri si Cheltuieli, avizul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzau; - prevederile Legii nr. 186 /2014 a bugetului de stat pe anul 2015; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare. In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificarile şi completarile ulterioare, H O T Ă R A S T E: Art. 1.- Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local pe trimestrul al III lea 2015 şi rectificarea bugetară pentru anul 2015 la sectiunea de funcţionare conform anexei nr. 1. Art. 2.- Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local pe trimestrul al III lea 2015 şi rectificarea bugetara pentru anul 2015 la secţiunea de dezvoltare conform anexei nr. 2. Art. 3. - Se aproba rectificarea obiectivelor de investiţii, conform anexelor nr. 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/7 si 3b. Art. 4. – Se aproba rectificarea programelor şi a serviciilor culturale conform anexei nr. 4B. Art. 5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/7 3b si 4B fac parte integrantă din prezenta hotarare.  -2- Art.6.- Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţa Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externǎ, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciului Resurse Umane, Prognozǎ, Organizare, Cooperare Interinstituţionala şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotǎrâri. PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Constantin Coman CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Stefan Nedelcu Buzau, 28 octombrie 2015 Nr. 154 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 1 abţinere, şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la sedinţă.  ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 154 din 28 octombrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -VENITURI- Program Realizat Program Cod Denumire indicator 2015 30.09.2015 Influente rectificat a 1 2 3 4=1+3 04.01 Cote defalcate din impozitul pe 78.411 65.279 +10.190 88.601 venit 04.02 Cote defalcate- echilibrare 295 102 - 295 11.02 Sume defalcate din TVA 98.953 82.719 1.512 100.465 11.06 Sume din TVA pentru 1.179 709 - 1.179 echilibrarea bugetului 21 Venituri proprii curente 57.227 45.519 - 57.227 37.01 Donatii si sponsorizari 10 10 - 10 37.03 Varsaminte pentru dezvoltare -13.784 - 7.501 +656 -13.128 42 Subventii de la bugetul de stat 3.320 2.540 +380 3.700 TOTAL VENITURI 225.611 189.275 +12.738 238.349 -CHELTUIELI- Program Realizat Program Cod Denumire indicator 2015 30.09.2015 Influente rectificat a 1 2 3 4=1+3 51 AUTORITATI PUBLICE 15.536 13.221 +2.200 17.736 10 -cheltuieli de personal 11.375 10.000 +1.200 12.575 20 -bunuri si servicii 4.161 3.221 - 4.161 59.17 -alte cheltuieli - - +1.000 1.000 54 ALTE SERVICII PUBLICE 1.270 1.107 +150 1.420 10 -cheltuieli de personal 1.020 903 +30 1.050 20 -bunuri si servicii 250 204 +10 260 59.17 -alte cheltuieli - +110 110 55 DOBANZI - -257 - - 61 ORDINE PUBLICA 14.283 12.609 +2.368 16.651 10 -cheltuieli de personal 13.421 11.889 +1.335 14.756 20 -bunuri si servicii 862 720 +50 912 59.17 -alte cheltuieli - - +983 983  Program Realizat Program Cod Denumire indicator 2015 30.09.2015 Influente rectificat 65 INVATAMANT 100.374 84.342 +4.384 104.758 10 -cheltuieli de personal 80.524 66.967 +1.512 82.036 20 -bunuri si servicii 19.798 17.339 +2.824 22.622 59 -alte cheltuieli 52 36 +48 100 66 SANATATE 3.340 2.618 +380 3.720 10 -cheltuieli de personal 3.200 2.502 +350 3.550 20 -bunuri si servicii 100 90 +30 130 57 -asistenta sociala 40 26 - 40 67 CULTURA, RECREERE 14.091 11.607 +2.170 16.261 20 -bunuri si servicii 8.601 8.162 +2.699 11.300 51 -transferuri institutii 630 422 - 630 59 -alte cheltuieli 4.860 3.026 -529 4.331 85 -restituiri - -3 68 ASISTENTA SOCIALA 19.290 13.825 -472 18.818 10 -cheltuieli de personal 7.262 5.373 - 7.262 20 -bunuri si servicii 3.956 2.403 -572 3.384 51 -transferuri institutii 2.372 1.665 - 2.372 57 -asistenta sociala 5.635 4.354 +100 5.735 59 -alte cheltuieli 65 30 - 65 70 LOCUINTE, SERVICII 8.770 8.182 +1.060 9.830 20 -bunuri si servicii 8.770 8.182 +1.060 9.830 74 PROTECTIA MEDIULUI 13.060 13.060 +3.050 16.110 20 -bunuri si servicii 13.060 13.060 +3.050 16.110 80 ACTIUNI ECONOMICE 10 3 -5 5 59 -asociatia CLLD 10 3 -5 5 81 COMBUSTIBILI 12.992 6.913 -2.979 10.013 40 -subventii 12.992 6.913 -2.979 10.013 84 TRANSPORTURI 22.595 16.289 +432 23.027 20 -bunuri si servicii 14.800 13.076 +350 15.150 40 -subventii 7.795 6.213 +82 7.877 24 TOTAL CHELTUIELI 225.611 186.519 +12.738 238.349  ANEXA NR. 2 la Hotararea nr. 154 din 28 octombrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI- mii lei- Denumire indicator cod Program Realizat Influente Program 2015 30.09.2015 rectificat capitol a 1 2 3 4=1+3 Varsaminte din sectiunea de 37 13.784 7.501 -656 13.128 functionare Venituri din valorificarea unor 39 857 872 +40 897 bunuri Subventii de la bugetul de 42 3.924 2.519 -1.354 2.570 stat necesare proiectelor UE Sume primite de la Uniunea 45 9.831 4.348 -2.530 7.301 Europeana TOTAL 21 28.396 15.240 -4.500 23.896 -CHELTUIELI- -mii lei- Denumire indicator cod Program Realizat Influente Program 2015 30.09.2015 rectificat capitol a 1 2 3 4=1+3 Autoritati publice 51 129 40 +116 245 Ordine publica 61 180 - - 180 Invatamant, din care : 65 7.521 1.974 - 7.521 - Programe FEDR 3.829 1.210 - 3.829 - Programe FSE 81 - - 81 Cultura, recreere, religie 67 3.737 1.551 -1.500 2.237 - Programe FEDR 2.977 1.549 -1.400 1.577 Asistenta sociala 68 78 - - 78 Locuinte, servicii, dezvoltare 70 1.072 239 -16 1.056 Protectia mediului 74 1.311 878 - 1.311 Actiuni economice 80 2.550 1.785 -300 2.250 Combustibili 81 305 185 - 305 Transporturi, din care: 84 11.513 8.587 -2.800 8.713 - Programe FEDR 7.513 4.690 -2.800 4.713 TOTAL 24 28.396 15.239 -4.500 23.896  ANEXA 3 la Hotararea nr.154 din 28 octombrie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL mii lei PREVEDERI 2015 Nr. Denumire obiectiv Valoare Cheltuieli TOTAL FINANTATE DIN Estimari Estimari Estimari crt. Data inceperii executiei totala efectuate 2015 Buget Buget 2016 2017 2018 (luna, an) actualizata pina la local de stat Nr. si data de aprobare 31/12/2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 34.127 8.300 7.640 2.000 2.878 2.000 din care : credite de angajament 8.300 8.300 credite bugetare 8.300 8.300 A. LUCRARI IN CONTINUARE 27.773 974 974 1.200 2.000 2.000 credite de angajament 974 974 credite bugetare 974 974 B. LUCRARI NOI 6.354 3.838 3.838 800 878 credite de angajament 3.900 3.900 credite bugetare 3.900 3.900 C. ALTE CHELTUIELI DE 0 3.488 3.488 _ _ _ INVESTITII 3.426 3.426 credite de angajament 3.426 3.426 credite bugetare 1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. AUTORITATI AUTORITATI PUBLICE PUBLICE _ 245 245 _ SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE _ 245 245 _ INVESTITII C1 _dotari independente _ 245 245 _ C2 cheltuieli de proiectare _ _ II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE _ _ _ _ _ _ _ A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ B. LUCRARI NOI _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ _ _ _ _ _ _dotari independente _ _ _ _ _ III. APARARE,ORDINE PUBLICA _ 180 180 _ _ _ _ SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE _ 180 180 _ _ _ _ INVESTITII C1 _dotari independente _ 180 180 _ _ _ _ credite de angajament 180 180 credite bugetare 180 180 C2 _cheltuieli proiectare _ _ _ _ _ _ _ credite de angajament _ _ _ credite bugetare IV INVATAMANT 65.02 5.959 3.611 3.611 _ 800 878 A. LUCRARI IN CONTINUARE 505 455 455 _ A1 Reabilitare scoala veche -Lic.CFR 505 50 455 455 _ _ credite de angajament 455 455 _ credite bugetare 455 455 2  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. LUCRARI NOI 5.454 _ 2.888 2.888 _ 800 878 B1 Reabilitare cantina -Lic.CFR 200 200 200 B2 Reabilitare sala sport -Lic.CFR 300 300 300 B3 Retele th.edilitare aferente Corp 6, 704 606 606 Corp 7 si Cantina la Colegiul B.P. Hasdeu (apa, canal.,gaze,electr, termice) B4 Alimentare cu en.electrica-Corp 6, Corp 7 si Cantina-Col.B.P.Hasdeu 405 375 375 B5 Lucrari necesare realizarii proiectului "Reabilitare Corp 6- Colegiul National B.P.Hasdeu" 552 100 100 452 B6 Lucrari necesare realizarii proiectului "Reabilitare Corp 7- Colegiul National B.P.Hasdeu" 215 235 235 20 B7 Centrala termica - 1.000 380 380 Gr.Sc.C.Nenitescu B8 Grupuri sanitare -Scoala 300 292 292 M.Kogalniceanu B9 Lucrari Finalizare cantina P+1E 200 1.778 100 100 800 878 locuri -Col.B.P.Hasdeu B10 Lucrari necesare asigurarii securitatii la incendiu-Corp 6 si Corp 7-Colegiul B.P.Hasdeu 300 300 _ credite de angajament 2.888 2.888 _ credite bugetare 2.888 2.888 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 268 268 _ _ C1 -dotari independente 160 160 _ _ C2 -cheltuieli de proiectare 108 108 _ _ _ credite de angajament 206 206 _ credite bugetare 206 206 V SANATATE [...]