HCL 116/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I - 2020 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 177/CLM/12.06.2020; - raportul nr. 60.488 /10.06.2020 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzâu nr.24 /11.02.2020 privind aprobarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020; - prevederile Dispoziţiei nr. 184/24.03.2020 privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.29 /27.02.2020 privind aprobarea majorarii bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.49 /30.03.2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129, alin. 2, lit b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul I 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 1a și 1b. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul I 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2a și 2b. Art.3.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul I 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3.  Art.4.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul I 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4. Art.5.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne, pe trimestrul I 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5. Art.6.- Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 şi 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier local Laurențiu – Cristinel Țepeluș CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard Pistol Buzău, 26 iunie 2020 Nr. 116 Aceasta hotarare a fost aprobata de Consiliul Local al municipiului Buzau in sedinta din data de 26 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 18 voturi pentru, 5 abtineri si 0 voturi impotriva din numarul total de 23 consilieri in functie si 23 consilieri prezenti la sedinta.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 177/CLM/12.06.2020 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I, 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, majorat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 29 din 27 februarie 2020, şi modificat potrivit Dispoziţiei nr. 184 din 24 martie 2020, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30 martie 2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar. Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 27 februarie 2020, atât veniturile cât şi cheltuielile bugetului local au fost majorate cu suma de 11.380 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor şi municipiilor repartizate conform Legii bugetului de stat pe anul 2020. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexele nr. 1a, 1b, 2a și 2b. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 31.03.2020 sunt în suma de 69.054 mii lei şi au o pondere de 21,62% faţă de prevederile bugetare anuale. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi în sumă totală de 60.815 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 18,32% fata de prevederile anului 2020. Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport intre platile sectiunii de functionare si totalul platilor aferente bugetului local la finele trimestrului I al anului 2020 este de 86.80%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport între plăţile secţiunii de dezvoltare şi totalul plăţilor aferente bugetului local la 31.03.2020, este de 13,19%. Excedentul bugetului local la data de 31.03.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate si cheltuielile efectuate este in sumă totală de 8.239 mii lei şi va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent). La finele anului 2019, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante. In acest sens, este necesară aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău pentru trimestrul I, 2020. Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. Primar, Constantin Toma ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU AVIZAT DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli Cristian Stefan Ceausel Nr. 60.488 / 10.06.2020 RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I, 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, majorat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 27 februarie 2020,şi modificat potrivit Dispoziţiei nr. 184 din 24 martie 2020, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30 martie 2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar. Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 27 februarie 2020, atât veniturile cât şi cheltuielile bugetului local au fost majorate cu suma de 11.380 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraşelor şi municipiilor, repartizate conform Legii bugetului de stat pe anul 2020. In urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare înregistratǎ la finele trimestrului I 2020, situaţia se prezintă astfel: • SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: La partea de VENITURI: Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezintă un indicator transmis în sistem centralizat, de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, nu se află sub controlul direct al municipiului şi se încasează potrivit prevederilor legale. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020, reprezintă un alt indicator transmis în sistem centralizat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, şi se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare. Situaţía veniturilor bugetului local la 31.03.2020 se prezinta astfel:  -mii lei - Cod Program Program Incasat Denumire indicator indicator actualizat trim.I.2020 trim I 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 220.690 87.989 60.742 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 132.111 52.293 31.319 Sume defalcate din T.V.A 11.02 31.514 8.825 8.825 Venituri proprii curente 21 70.149 26.654 21.082 Donatii si sponsorizari 37.02 18 18 18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de 37.03 -22.772 -3.427 -2.596 dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat, 42.02 9.670 3.626 2.094 La partea de CHELTUIELI, situaţia se prezintă pe capitole, astfel: mii lei Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator actualizat trim.I.2020 Trim I 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 220.690 87.989 52.793 Autoritati Publice 51 25.390 9.652 5.331 Alte servicii Publice 54 3.530 1.412 505 Dobanzi 55 1.920 900 605 Ordine Publica 61 22.960 9.184 4.754 Invatamant 65 23.575 9.740 5.349 Sanatate 66 9.770 3.943 2.109 Cultura, recreere 67 33.120 12.949 9.832 Asistenta sociala 68 42.975 15.857 8.888 Locuinte, servicii 70 7.000 2.800 1.360 Protectia mediului 74 13.000 5.200 4.873 Actiuni economice 80 600 240 147 Combustibili 81 11.850 4.812 1.099 Transporturi 84 25.000 11.300 7.941 Excedent 7.949 • SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: La partea de VENITURI: -mii lei - Program Program Incasat Denumire indicator Cod actualizat trim.I 2020 Trim I 2019 indicator 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 98.689 29.747 8.312 Varsaminte din sectiunea de 37.04 22.772 3.427 2.596 functionare Venituri din valorificarea unor bunuri 39.01 20 20 25 Incasari din rambursarea 40.02 0 0 3.997 imprumuturilor acordate Alte operatiuni financiare 41.02 4.930 0 0 Subventii de la bugetul de stat 42.02 30.141 11.298 830 Fondul European de dezvoltare 48.02 40.826 15.002 864 La partea de CHELTUIELI: -mii lei - Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator 2020 trim.I.2020 Trim I 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 111.248 40.986 8.022 Autoritati Publice 51 5.275 1.787 1.209 Ordine Publica 61 445 421 80 Invatamant 65 43.664 13.997 759 Cultura, recreere 67 6.410 2.900 21 Asistenta sociala 68 610 210 85 Locuinte, servicii 70 11.877 5.125 2.294 Protectia mediului 74 1.467 450 45 Combustibili si energie 81 442 200 22 Transporturi 84 41.058 15.896 3.507 EXCEDENT/DEFICIT 290 La fundamentarea bugetului secţiunii de dezvoltare s-a avut ca bază de calcul programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău, precum şi prioritizarea obiectivelor de investiţii înscrise în Programul anual de investiţii, corelate cu cele de perspectivă. Excedentul bugetului local la data de 31.03.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate, în sumă totală de 8.239 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anii anteriori şi în anul curent, cu termen de plată în anul curent). Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subvenţii, a fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 31.763,74 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei. Până la finele trimestrului s-a majorat la valoarea de 31.921,44 mii atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, având aceleaşi vărsăminte. In conformitate cu prevederile legale au fost efectuate plăţi pentru acoperirea cheltuielilor de personal, cheltuieli de întreţinere, hrană pentru oameni, obiecte de inventar, reparaţii curente, medicamente, etc. Bugetul creditelor interne a fost aprobat la valoarea de 28.136 mii lei, corelat cu obiectivele de investiţii stabilite a se realiza din această sursă. La nivelul trimestrului I s-au înregistrat venituri încasate şi cheltuieli plătite în sumă de 4.385 mii lei, din Sume aferente împrumuturilor interne contractate, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. In sensul celor de mai sus, a fost elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a sedinţei consilui local. Director executiv adjunct Sef serviciu, Daniela Gogea Nicoleta Căpăţînă