HCL 110/2015 adoptată

ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL - HOTARARE privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II lea 2015, precum şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având in vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 14.301/2015, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II lea şi a rectificării bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015; - raportul Serviciului Buget, Evidenţa Venituri şi Cheltuieli, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum si avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activitaţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, H O T A R A S T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe trimestrul al II lea 2015, precum şi rectificarea bugetară pentru anul 2015 a veniturilor şi cheltuielilor aferente secţiunii de funcţionare, prevăzute în anexa nr. 1. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local pe trimestrul al II lea 2015, precum şi rectificarea bugetară, pentru anul 2015 a veniturilor şi a cheltuielilor aferente secţiunii de dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 2. Art.3.- Se aprobă rectificarea obiectivelor de investiţii şi dotărilor independente pe anul 2015, liste prevăzute în anexele nr. 3, 3/1, 3/3, 3/3a, 3a, 3/7 şi 6/1. Art.4.– Se aprobă rectificarea programelor şi a serviciilor culturale conform anexelor nr. 4A si 4B. Art.5.- Se aprobă rectificarea bugetului Scolii Postliceale Sanitare prin diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 33 mii lei şi majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de capital pentru achiziţii conform anexei nr. 6/1. Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 3/1, 3/3, 3/3a, 3a, 3/7, 4A, 4B şi 6/1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, Serviciului Buget, Evidenţa Venituri si Cheltuieli, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare Externa, Serviciului Financiar - Contabil, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitutională şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PRESEDINTELE SEDINŢEI, consilier Constantin Musceleanu CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU Stefan Nedelcu Buzău, 30 iulie 2015 Nr. 110 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sedinţa din data de 30 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, - abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la sedinţă.  ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 110 din 30 iulie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -VENITURI- cod Denumire indicator Program Realizat Influente Program 2015 30.06.2015 rectificat a 1 2 3 4=1+3 0401 Cote defalcate din impozitul pe 78.411 44.792 - 78.411 venit 1102 Sume defalcate din TVA 95.090 57.100 - 95.090 1106 Sume defalcate din TVA pentru 894 528 - 894 echilibrarea bugetului 21 Venituri proprii curente 57.227 57.227 3701 Donatii si sponsorizari - 6 +6 6 3703 Varsaminte pentru dezvoltare -14.584 6.599 -93 -14.677 42 Subventii de la bugetul de stat 3.320 1.681 - 7.244 TOTAL VENITURI 220.358 133.031 -87 220.271 CHELTUIELI Denumire indicator Program Realizat Influente Program Cod 2015 30.06.2015 rectificat a 1 2 3 4=1+3 51 AUTORITATI PUBLICE 14.961 9.641 - 14.961 10 -cheltuieli de personal 10.800 7.353 - 10.800 20 -bunuri si servicii 4.161 2.288 - 4.161 54 ALTE SERVICII PUBLICE 3.734 716 3.734 10 -cheltuieli de personal 878 602 - 878 20 -bunuri si servicii 250 114 - 250 50 -fond rezerva cheltuieli pers. 2.606 - 2.606 55 DOBANZI - -257 - - 61 ORDINE PUBLICA 12.304 9.015 - 12.304 10 -cheltuieli de personal 11.442 8.465 - 11.442 20 -bunuri si servicii 862 550 - 862  Denumire indicator Program Realizat Influente Program Cod 2015 30.06.2015 rectificat 65 INVATAMANT 94.185 58.748 +1.608 95.793 10 -cheltuieli de personal 76.661 46.670 - 76.661 20 -bunuri si servicii 17.472 12.042 +1.608 19.080 59 -alte cheltuieli 52 36 - 52 66 SANATATE 3.340 1.744 3.340 10 -cheltuieli de personal 3.200 1.648 - 3.200 20 -bunuri si servicii 100 76 - 100 57 -asistenta sociala 40 20 - 40 67 CULTURA, RECREERE 13.880 9.530 - 13.880 20 -bunuri si servicii 8.220 7.347 - 8.220 51 -transferuri institutii 560 260 - 560 59 -alte cheltuieli 5.100 1.924 - 5.100 85 -restituiri - -1 - - 68 ASISTENTA SOCIALA 19.323 9.037 - 19.323 10 -cheltuieli de personal 7.352 3.558 - 7.352 20 -bunuri si servicii 3.956 1.547 - 3.956 51 -transferuri institutii 2.315 1.094 - 2.315 57 -asistenta sociala 5.635 2.819 - 5.635 59 -alte cheltuieli 65 19 - 65 70 LOCUINTE, SERVICII 8.770 7.055 8.770 20 -bunuri si servicii 8.770 7.055 - 8.770 74 PROTECTIA MEDIULUI 12.500 10.048 - 12.500 20 -bunuri si servicii 12.500 10.048 - 12.500 80 ACTIUNI ECONOMICE 179 1.471 -100 79 59 -asociatia CLLD 179 1 -100 79 81 COMBUSTIBILI 14.587 5.513 -1.595 12.992 20 -bunuri si servicii 1.595 - -1.595 - 40 -subventii 12.992 5.513 - 12.992 85 -restituiri -14 - 84 TRANSPORTURI 22.595 12.182 - 22.595 20 -bunuri si servicii 14.800 8.022 - 14.800 40 -subventii 7.795 4.160 - 7.795 24 TOTAL CHELTUIELI 220.358 132.975 -87 220.271  ANEXA NR. 2 la Hotararea nr. 110 din 30 iulie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI- -mii lei- Denumire indicator cod Program Realizat Influente Program 2015 30.06.2015 rectificat capitol a 1 2 3 4=1+3 Varsaminte din sectiunea de 37 14.584 6.599 +93 14.677 functionare Venituri din valorificarea unor 39 163 599 +439 602 bunuri Subventii de la bugetul de stat 42 3.924 1.856 - 3.924 Sume primite de la Uniunea 45 9.831 2.390 - 9.831 Europeana TOTAL 21 28.502 11.444 +532 29.034 -CHELTUIELI- -mii lei- Denumire indicator cod Program Realizat Influente Program 2015 30.06.2015 rectificat capitol a 1 2 3 4=1+3 Autoritati publice 51 - - +129 129 Ordine publica 61 180 - - 180 Invatamant 65 6.784 553 +556 6.984 Cultura, recreere, religie 67 3.837 1.551 - 3.837 Asistenta sociala 68 180 - - 180 Locuinte, servicii si dezvoltare 70 1.849 239 -255 1.649 publica Protectia mediului 74 779 778 +532 1.311 Actiuni economice 80 2.550 1.470 - 2.550 Combustibili 81 735 155 -430 335 Transporturi 84 11.618 6.697 - 11.618 TOTAL 24 28.502 11.443 +532 29.034  ANEXA 3 la Hotararea nr.110 din 30 iulie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL mii lei PREVEDERI 2015 Nr. Denumire obiectiv Valoare Cheltuieli TOTAL FINANTATE DIN Estimari Estimari Estimari crt. Data inceperii executiei totala efectuate 2015 Buget Buget 2016 2017 2018 (luna, an) actualizata pina la local de stat Nr. si data de aprobare 31/12/2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 34.302 9.019 9.019 600 2.828 2.000 din care : credite de angajament 6.719 6.719 credite bugetare 6.719 6.719 A. LUCRARI IN CONTINUARE 27.773 974 974 100 2.000 2.000 credite de angajament 1.074 1.074 credite bugetare 1.074 1.074 B. LUCRARI NOI 6.529 4.000 4.000 500 828 credite de angajament 3.900 3.900 credite bugetare 3.900 3.900 C. ALTE CHELTUIELI DE 0 4.045 4.045 _ _ _ INVESTITII 4.045 4.045 credite de angajament 4.045 4.045 credite bugetare 1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. AUTORITATI AUTORITATI PUBLICE PUBLICE _ 129 129 _ SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE _ 129 129 _ INVESTITII C1 _dotari independente _ 129 129 _ C2 cheltuieli de proiectare _ _ II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE _ _ _ _ _ _ _ A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ B. LUCRARI NOI _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ _ _ _ _ _ _dotari independente _ _ _ _ _ III. APARARE,ORDINE PUBLICA _ 180 180 _ _ _ _ SI SIGURANTA NATIONALA 61.02 A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE _ 180 180 _ _ _ _ INVESTITII C1 _dotari independente _ 180 180 _ _ _ _ credite de angajament 180 180 credite bugetare 180 180 C2 _cheltuieli proiectare _ _ _ _ _ _ _ credite de angajament _ _ _ credite bugetare IV INVATAMANT 65.02 5.984 3.611 3.611 _ 500 828 A. LUCRARI IN CONTINUARE 505 455 455 _ A1 Reabilitare scoala veche -Lic.CFR 505 50 455 455 _ _ credite de angajament 455 455 _ credite bugetare 455 455 2  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B. LUCRARI NOI 5.479 _ 2.950 2.950 _ 500 828 B1 Reabilitare cantina -Lic.CFR 200 200 200 B2 Reabilitare sala sport -Lic.CFR 300 300 300 B3 Retele th.edilitare aferente Corp 6, 704 506 506 Corp 7 si Cantina la Colegiul B.P. Hasdeu (apa, canal.,gaze,electr, termice) B4 Alimentare cu en.electrica-Corp 6, Corp 7 si Cantina-Col.B.P.Hasdeu 430 405 405 B4 Lucrari necesare realizarii proiectului "Reabilitare Corp 6- Colegiul National B.P.Hasdeu" 552 552 552 B5 Lucrari necesare realizarii proiectului "Reabilitare Corp 7- Colegiul National B.P.Hasdeu" 215 215 215 B6 Centrala termica - 1.000 380 380 Gr.Sc.C.Nenitescu B7 Grupuri sanitare -Scoala 300 292 292 M.Kogalniceanu B8 Lucrari Finalizare cantina P+1E 200 1.778 100 100 800 878 locuri -Col.B.P.Hasdeu _ credite de angajament 2.850 2.850 _ credite bugetare 2.850 2.850 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 206 206 _ _ C1 -dotari independente 120 120 _ _ C2 -cheltuieli de proiectare 86 86 _ _ _ credite de angajament 206 206 _ credite bugetare 206 206 V SANATATE _ 0 0 _ _ A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI _ _ _ _ _ _ C. ALTE CHELTUIELI DE INV. _ _ _ _ _ VI CULTURA ,RECREERE SI 550 860 860 RELIGIE 67.02 3  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. LUCRARI IN CONTINUARE _ _ _ _ _ B. LUCRARI NOI 550 550 550 B1 Reabilitare fantana arteziana -Piata 500 500 500 Daciei B2 Retele th.edilit.sala sport Lic.Sportiv 50 50 50 _ credite de angajament 550 550 _ credite bugetare 550 550 C. ALTE CHELTUIELI DE _ 310 310 INVESTITII C1 _dotari independente _ 260 260 C2 _cheltuieli de proiectare _ 50 50 _ credite de angajam [...]