HCL 105/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -CONSILIUL LOCAL- HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - solicitarea Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău nr. 2250/02.04.2019 înregistrată sub nr. 132/CLM/03.04.2019; - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 132/CLM/03.04.2019, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău; - raportul Direcției Finanțe Publice Locale nr. 48.571/18.04.2019; - nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău nr. 2249/02.04.2019 - avizul Comisiei pentru patrimoniu si activitati economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - Hotărârea nr. 15 din 27 martie 2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău; - prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordonanţei nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 56/28 februarie 2008 pentru aprobarea reorganizarii prin divizare parţială a Regiei Autonome Municipale RAM Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău sub nr. J10/1003/1994, având cod unic de înregistrare R 6303828, regie aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi finanţată parţial din bugetul local, buget prevăzut în anexele nr. 1 – 5/A-B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de. 34.737.590 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 37.248.480 lei, cu o pierdere de 2.510.890 lei Art.2.- Regia Autonomă Municipală "R.A.M" Buzău răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale. Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale, Serviciului Buget Finanţe precum şi Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Viorel Ion CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 24 aprilie 2019 Nr. 105 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 24 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - PRIMAR - Nr. 132/CLM/03.04.2019 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii, printre care şi competenţa de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli. Conform prevederilor art. 1, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău se finanţează din venituri proprii şi parţial din subvenţii ale bugetului local. Pentru anul 2019, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli se face conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia. În baza prevederilor menţionate mai sus, Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, buget avizat prin Hotărârea nr.15 din 27 martie 2019 a Consiliului de administraţie al regiei. Potrivit notei de prezentare şi proiectului de buget pentru anul 2019, regia are prevăzută la partea de venituri totale suma de 34,737,590 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 37,248,480 lei, cu o pierdere de 2,510,890 lei Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de venituri şi cheltuieli regia a anexat indicatorii şi obiectivele de performanţă, care vor fi avuţi în vedere la acordarea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie stabilită prin contractele de mandat, precum şi în contractul de mandat al directorului general. Având în vedere cele de mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. P R I M A R, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECȚIA FINANȚE PUBLICE LOCALE Nr. 48.571/18.04.2019 RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău Conform prevederilor art. 1, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău se finanţează din venituri proprii şi parţial din subvenţii ale bugetului local. Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, buget avizat de către Consiliului de Administraţie al regiei. Potrivit notei de prezentare şi proiectului de buget pentru anul 2019, regia are prevăzută la partea de venituri totale suma de 34.737.590 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 37.248,480 lei, cu o pierdere de 2.510.890 lei Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de venituri şi cheltuieli regia a anexat indicatorii şi obiectivele de performanţă, care vor fi avuţi în vedere la acordarea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie stabilită prin contractele de mandat, precum şi în contractul de mandat al directorului general. Având în vedere cele de mai sus vă supun spre analiză actul normativ privind bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău. DIRECȚIA FINANȚE PUBLICE LOCALE Director executiv Laurențiu-Iulian Vasile 2249/02.04.2019 RAPORT privind fundamentarea proiectului BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019 al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “RAM” BUZAU In conformitate cu prevederile :  Legii nr. 15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare;  Ordonantei nr. 15/09.08.1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.  Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15 martie 2019;  Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata cu OG nr.26/2013;  Prevederile Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;  Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.56/28 februarie 2008 pentru aprobarea reorganizarii prin divizare partiala a Regiei Autonome Municipale RAM Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare;  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  Ordin MFP nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;  Hotararea Consiliului de administratie al Regiei Autonome municipale RAM Buzau nr.15/2019 Regia Autonoma Municipala RAM Buzau, prezinta spre aprobare, in anexa proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, avizat de catre Consiliul de Administratie, Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru analiza in comisiile de specialitate si aprobarii in plenul sedintei din luna Aprilie 2019. La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele elemente de calcul: * numarul de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica la data de 01.01.2019; * situatia evolutiei consumurilor, in unitati fizice (Gcal), pentru populatie si agentii economici, respectiv consumurile facturate in anul 2018; * situatia cantitatilor realizate in anul 2018 pe fiecare tip de energie si categorii de consumatori; * preturile aprobate a fi practicate pentru energia termica conform HCLM 181/27.07.2018 si HCLM 251/31.10.2018 * pierderile tehnologice luate in calcul sunt cele admise prin calculatiile de pret de catre ANRE (nivelul acestora fiind mai mici decat cele reale);  * valoarea achizitiilor de utilitati - energie termica, energie electrica, gaze naturale si apa rece pentru prepararea apei calde, influentate de valoarea pierderilor admise in pret; * scaderea cantitatilor ce vor fi livrate, si obiectivul Autoritatilor Locale privind schimbarea modului de alimentare al scolilor si gradinitelor prin montarea de centrale proprii. *fondul total de salarii prevazut in BVC pentru anul 2019 este corelat cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019 *subventiile pentru energia termica propusa a fi facturata populatiei in anul 2019 au fost cuprinse la valoarea neta si nu au fost influentate cu TVA cuvenit pentru subventie, potrivit prevederilor Codului Fiscal si a OMFP nr.1075/2014 TVA-ul aferent subventiei se aloca din bugetul local al municipiului Buzau. * la subventia calculata pe anul 2019 s-a avut in vedere pretul de facturare la populatie de 250,00 lei/gcal.exclusiv TVA practicat de regie in prezent. * pentru anul 2019 s-a alocat subventie in avans in valoare de 5.569,82 mii lei cu TVA aferent 1.058,26 mii lei ; In structura, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome Municipale RAM Buzau Buzau pe anul 2019 se prezinta astfel: Mii lei - Nr Specificatie BVC Realizat BVC Diferente % crt rectificat preliminat Propus +/- 2018 2018 2019 A. TOTAL VENITURI, din 35.998,81 37.806,19 34.737,59 - 3.068,60 91,88 % care: 1. - activitatea de exploatare 35.965,23 37.585,52 34.737,59 - 2.853,93 92,40 % 2. - activitatea financiara 33,58 220,67 6,00 - 214,67 B. TOTAL CHELTUIELI, din 41.186,55 40.290,75 37.248,48 - 3.042,27 92,45 % care : 1. - activitatea de exploatare 41.136,51 40.194,61 37.158,48 -3.036,13 92,23 % 2. - activitatea financiara 50,04 96,14 90,00 - 6,14 C. PROFIT /PIERDERI +/ - -5.187,74 -2.484,56 -2.510,89 - 26,33 - Din totalul cheltuielilor, fondul pentru salarizarea personalului propus este de 8.657,76 mii lei. Drepturile salariale pentru consiliul de administratie, directorul general si directorul economic au fost evidentiate distinct in BVC la randul 17, anexa 1. Propunerile pentru anul 2019 , respectiv 2020-2021 , pot fi influentate negativ de diminuarea drastica a numarului de consumatori din cauze ce nu tin de activitatea regiei cu consecinte nefavorabile in asigurarea continuitatii si sigurantei serviciului de alimentare cu energie termica a municipiului Buzau Potrivit prevederilor Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, regia mentine obiectivele specifice si indicatorii de performanta pe anul 2019 in corelatie cu prevederile planului de administrare si a planului de management. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Aurel Gubandru Beatrice Dimciu