HCL 178/2022 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5 Cod fiscal: 4433953 HOTARÂRE Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III - 2022 Având în vedere: > Referatul de Aprobare al Primarului Interimar al Sectorului 5, înregistrat sub nr. 227990 / 20.10.2022; > Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 227989 / 20.10.2022; Luând în considerare: > Avizul comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene şi alte activități economice; În conformitate cu prevederile: > An. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 139, alin (3), lit. a) și art. 166, alin. (2), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti, execuția bugetului împrumuturilor interne, execuţia fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din bugetul local la trimestrul III 2022, conform Anexelor nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Primarul Interimar al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Contrasemnează pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 Secretarul General al Sectorului 5 MĂNUG FLORIN o__ NR. __(Ţ9 _/ 11.11.2022 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI ANEXA | lei Denumirea indicatorilor Cod indicator Buget previzionat Trimestrul III - Încasări realizate Trimestrul III - 00.10 2022 2022 1 2 3 4 1.041.927.790 741.647.365 VENITURI — TOTAL 00.01 587.601. 404. VENITURI PROPRII 49.90 300 6417.404.383 I. VENITURI CURENTE 00.02 634.921.460 690.249.230 A. VENITURI FISCALE 20.03 621.713.460 677.784.822 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN eee 404.108.250 469.726.168| CAPITAL ” AL1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CAŞTIGURI DIN 0 0 CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.02 Impozit pe profit 01.02 0 0 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂȘTIGURI DIN e 404.108.250 469.725.811 CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE i Impozit pe venit 03.02 9) 0 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din COPI patrimoniul personal [Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit ENI) 404.108.250 469.725.81|1 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 404.108.250 469.725.811 în 04.02.04 echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN 00.07 0 357 CAPITAL ă Alte impozite pe venit, profit şi câștiguri din capital O) 1) 357| Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 357 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 81.564.000 74.472.221 Impozite și taxe pe proprietate CAT 81.564.000 74.472.221 Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 64.666.000 58.880.311 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 22.203.000 22.786.447 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 42.463.000 36.093.864 Impozit şi taxă pe teren 07.02.02 9.677.000 8.272.712 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 6.435.000 6.142.439 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 3.242.000 2.130.268 Impozitul pe terenul extravilan )+Restanţe ani anteriori 07.02.02.03 5 din impozitul pe terenul agricol- Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 6.673.000 6.598.728 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 548.000 720.470 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII 125.812.210 121.660.979| Și 1 2 3 4 Sume defalcate din TVA îea 92.843.210 88.964.710) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Uli.02.0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 89.098.000 85.219.500 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 11.02.02 sectoarelor şi Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale il 02.09 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 3.745.210 3.745.210 învăţământului particular sau confesional acreditat Illi02.09 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii PI) 0 45.249 Taxe hoteliere 12.02.07 45.249) Taxe pe servicii specifice 15.02 53.000 311.505 Impozit pe spectacole 15.02.01 53.000 311.505 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 32.916.000 32.339.515 desfăşurarea de activităţi 16.02 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 24.844.000 24.818.325 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 16.560.000 15.744.369 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice ALIA 8.284.000 9.073.956 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 16.02.03 7.280.000 6.167.465 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02.50 792.000 753.725 desfăşurarea de activități a A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 00.11 10.229.000 11.925.454 Alte impozite și taxe fiscale 18.02 10.229.000 11.925.454 Alte impozite şi taxe 18.02.50 10.229.000 11.925.454 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 13.208.000 12.464.408) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 371.000 341.471 Venituri din proprietate 30.02 371.000 341.471 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 371.000 341.471 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice 30.02.05.30 371.000 341.471 Venituri din dividende 30.02.08 0 0 Venituri din dividende de la ali plătitori 30.02.08.02 Dividende de la societăţile și companiile naţionale şi societăţile cu 30.02.08.03 capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobânzi 31.02 0 0 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 (C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 12.837.000 12.122.937 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 486.000 552.378 33.02 Venituri din prestări de servicii 33.02.08 175.000 167.526 A 1 2 3 4 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru întreţinerea 33.02.10 301.000 373.177 copiilor în creşe ÎN Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.21 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 1.000 2.652 despăgubiri 33.02.28 [Contribuţii pentru finanțarea Programului „Şcoală după școală” 33.02.33 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 9.000 9.023 Venituri din taxe administrative, eliberări permise VIA 58.000 21.645 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 50.000 9.570 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 8.000 12.075 Amenzi, penalităţi şi confiscări ET 12.085.000 11.147.415 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor ERA] 12.085.000 11.146.295 legale | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de EPA 12.085.000 11.146.295 specialitate | Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei 35.02.02 de impozite şi taxe __ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte 0 0 sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 35.02.03 Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte AR a 35.02.03.01 Sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalităţi și confiscări 35.02.50 1.120) Diverse venituri 208.000 127.454 36.02 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01 143.000 39.012 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice TATA Taxe speciale 36.02.06 0 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 36.02.14 executare silită __ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru F Ei 36.02.22 reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare Easy] termică Du Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi CAriVIEp) ) 0 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente REP 36.02.32.02 secțiunii de dezvoltare Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente Pai . 36.02.32.03 secțiunii de funcţionare Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 65.000 88.442 , 1 2 3 4 Transferuri voluntare, aitele decât subvenţiile (cod 0 274.045 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 32.02 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 274.045 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de -300.000.000 -88.446.623 dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 21.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 300.000.000 88.446.623 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL 90.15 26.000 98.712] Venituri din valorificarea unor bunuri ETA 26.000 98.712 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 18.000 98.704 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al 8.000 8 statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 39.02.07 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 IIL.OPERAȚIUNI FINANCIARE 00.16 45.497.050 46.295.196 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 45.497.050 46.295.196 40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate 40.02.06 intepral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și Ra PER 40.02.07 juridice Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temj d iunii 40.02.13 porare de casă ale secţiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 45.497.050 45.497.055) cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 0.02. Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 40.02.16 798.141 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 IV. SUBVENŢII 00.17 19.387.700 3.182.870 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 19.387.700 3.182.870 PUBLICE 00.1 Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 19.387.700 3.182.870 Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 42.02.01 Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 1.232] Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor reali existente cu destinaţie de locuinţă a Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor pi 02i1 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.16 Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a centificateior de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii . 1 2 3 4 Subvenţii de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 42.02.16.01 sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate ji2.02210.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea A Fra 42.02.16.03 altor investiţii în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de 42.02.18.01 comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiţii în sănătate 42.02.18.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri exteme nerambursabile (FEN) 42.02.20 postaderare Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 842.697 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu TACI 6.784 lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ati Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea unităţilor de asistenţă medico-sociale ji2.02 32 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea FEAT obiectivelor de investiţii în turism dai Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 108.000 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA A 42.02.42 implementate de APIA Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanțate 42.02.45 din Fondul Social European Da Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe 42.02.51 1] 0 de interes naţional a Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local 42.02.51.01 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local 42.02.51.02 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medicol 42.02.52 sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 42.02.62 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 19.387.700 372.283 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu 42.02.66 1.226.080 direcţiile de sănătate publică 42.02.67 i 1 2 3 4 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 135.793 derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 42.02.69 postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 N Sume alocate pentru stimulentul de risc 490.001 42.02.82 Alte sume primite de la UE 46.02 0 255.587] Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanțate în cadrul obiectivului convergență 46.02.04 255.587 48.02 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 342.095.580 1.565.770 Ă 48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 0 374.990 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.0191 218.046 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02 96.944 Prefinanțare 48.02.01.03 Fondul Social European (FSE) 502.02 342.095.580 1.190.780 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 129.492 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02 681.D1 Prefinanţare 48.02.02.03 342.095.580 379.567 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE TOTAL VENITURI SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE 334.921.460 601.802.602 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 404.108.250 469.725.811 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 404.108.250 469.725.81.11 i. 04.02.04 echilibrarea bugetelor locale 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂȘTIGURI DIN 00.07 0 357 CAPITAL Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02 [!) 357) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 357) A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 81.564.000 74.472.216 Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 81.564.000 74.472.216 Impozit şi taxă pe clădiri 07.02.01 64.666.000 58.880.311 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 22.203.000 22.786.447] Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 42.463.000 36.093.864 Impozit şi taxă pe teren 07.02.02 9.677.000 8.272.707 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 6.435.000 6.142.439 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 3.242.000 2.130.268) Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori 07.02.02.03 din impozitul pe terenul agricol- Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 6.673.000 6.598.728 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 548.000 720.470 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 00.10 125.8 12.210 121.660.979 Sume defalcate din TVA 11.02 92.843.210 88.964.710 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 89.098.000 85.219.500 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 sectoarelor şi Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.09 3.745.210 3.745.210 învăţământului particular sau confesional acreditat Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 12.02 i) 45.249 1 2 3 4 Taxe hoteliere 12.02.07 45.249 Taxe pe servicii specifice 15.02 53.000) 311.505 Impozit pe spectacole 15.02.01 53.000 311.505 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 [1] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02 32.916.000 32.339.515 desfăşurarea de activităţi Impozit pe mijloacele_de transport 16.02.02 24.844.000 24.818.325 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 16.560.000 15.744.369) Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02 8.284.000 9.073.956 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 16.02.03 7.280.000] 6.767.465 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02.50 792.000 753.725 desfăşurarea de activităţi A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 10.229.000 11.925.454 Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 10.229.000 11.925.454 Alte impozite şi taxe 18.02.50 10.229.000 11.925.454 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 13.208.000 12.464.408 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 371.000 341.471 Venituri din proprietate 30.02 371.000 341,471 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 371.000 341.471 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice 30.02.05.30 371.000 341.471 Venituri din dividende 30.02.08 0 0 Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 Dividende de la societăţile și companiile naţionale şi societăţile cu 30.02.08.03 capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobânzi 31.02 1] 0 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 00.14 12.837.000 12.122.937 Venituri din [...]