HCL 469/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.10.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 243196/CP/19.10.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.242613/18.10.2022 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 242612/18.10.2022 a Direcţiei Economice - Serviciul Financiar Buget — Execuţie Bugetară; - Adresa nr. 242614/18.10.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările ulterioare; - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, sevicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei devenind 1.598.881,65 mii lei. Art.2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.619.881,65 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 207.123,34 mii lei la venituri şi 21 1.931,04 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2023-2025, în structură conform anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6, Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 436.662,81 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 1.535.513,23 mii lei conform anexei nr.1 1/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform anexei nr.1 1/08. _ Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investitii, Achiziţii și Învăţământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ COCOȘ ADRIAN - MARIAN NR. 469 DIN 25.10.2022 PRIMĂRIA $ ; SECTORULUI 1I9S3 CABINET PRIMAR - z Sc ȘI BUCUREŞTI 150 7001 CĂ bd 1 love sector 3 SECTOR 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 -MAIL rit PPE AR Calea Dudești nr. "OABINEY, PR L73/46 NI. runonnneaeieneoaenene termene te | www. primariez.ro- REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr.242613/18.10.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei, devenind 1.598.881,65 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 21.000,00 mii lei. e Cheltuielile bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.600.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei, devenind 1.619.881,65 mii lei, astfel: Cap. . PROPUNERI Diferențe INDICATORI Bu. Buget existent | CECTIFICARE 47) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.600.981,65 1.619.881,65 18.900,00 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 401.349,67 404.342,62 2.992,95 2 | Alte servicii publice generale 54.02 12.900,71 9.724,71 -3.176,00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 56.400,00 60.503,00 4.103,00 4 | Aparare 60.02 75,30 60,30 -15,00 5 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 2.522,85 4.639,80 2.116,95 6 | Invatamant 65.02 252.228,49 283.679,73 31.451,24 7 | Sanatate 66.02 3.016,00 3.016,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 137.228,67 129.467,66 -7.761,01 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 232.642,27 224.439,79 -8.202,48 10 cica” seic i (dsavoltare 70.02 201.343,75 249.764,41 | 48.420,66 11 | Protectia mediului 74.02 193.543,40 137.604,40 | -55.939,00 12 | Transporturi 84.02 107.730,54 112.639,23 4.908,69 De asemenea, bugetul activităților și instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii aprobat se diminueză, devenind 207.123,34 mii lei - la venituri și 211.931,04 mii lei - la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, „e em adoptarea prezentului proiect de hotărâre Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA i SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ = BUCUREŞTI ISO 9001 1 love sector 3 —— www. primarie3.ro - — TELEFON (004 021) 318 0323 - 28 FAX (004 021) 218 03 04 E-MAIL economic primariez.ro Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 242613/18.10.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanţele publice locale; e Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si OG 19/2022; e Contul de execuţie bugetară; e Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei devenind 1.598.881,65 mii lei, conform execuției înregistrate de DITL Sector 3 şi a previziunilor până la sfârşitul anului (+ 18.500,00 mii lei) şi a adresei primite de la Min. Muncii și Solidarităţii Sociale privind majorarea sumelor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi (+ 400,00 mii lei). La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei. Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Scotorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei Buget PROPUNERI | Diferențe DENUMIRE VENITURI existent RECTIFICARE (+/-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCŢIONARE 1.110.134,41 | 1.093.952,25 | -16.182,16 |. MENIURI 'GURENITE, dinicare: 1.105.977,41 | 1.089.395,25 | -16.582,16 Impozite,taxe si alte venituri locale 275.381,00 293,881,00 18.500,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 205.920,00 | 205.920,00 | 0,000 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 888.805,10 888.805,10 0,00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 4.157,00 4.557,00 400,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | -264.378,69 | -299.460,85 | -35.082,16 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 469.847,24 504.929,40 | 35.082,16 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 264.378,69 299.460,85 | 35.082,16 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 79.140,55 79,140,55 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 125.967,64 125.967,64 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1.579.981,65 | 1.598.881,65 | 18.900,00 (A) seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ hu dc “] m BUCUREȘTI Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de Dezvoltare Locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei existent | RECTIFICARE (+/-) pe SE DUIELI e IONAL, 1.600.981,65 1.619.881,65 | 18.900,00 din care: SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE 1.110.134,41 1.093.952,25 | -16.182,16 Cheltuieli de personal | 10 242.951,53 242.763,18 -187.75 Bunuri şi servicii | 20 371.009,56 396.261,64 | 25.252,08 Dobânzi | 30 56.100,00 60.203,00 | 4.103,00 Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | 51 | 156.665,30 125.405,30 | -31.260,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44.101,81 44.179,07 77.26 Asistenţă socială | 57 105.410,75 102.940,75 | _-2.470,00 Alte cheltuieli | 59 29.328,65 29.545,90 217,25 Rambursari de credite | 81 104.965,00 93.051,00 | -11.914,00 Plăţi efîn anii prec- Și | 5 898,19 -898,19 0,00 recup.în anul curent SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 490.847,24 525.929,40 | 35.082,16 Transferuri între unităţiale | si | 39.412,10 17.160,10 |. -22.252,00 adm.pb. Proiecte cu finanțare din fonfuri externe 56+58 11.657,03 11.657,03 0,00 nerambursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 393.242,64 440.765,80 |__47.523,16 Rambursări de credite | 81 47.011,00 56.822,00 9.811,00 Plăţi ef.în anii prec.şi rec in an crt. 85 -475,53 -475,53 0,00 PRIMĂRIA | scrgititi 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice și acţiuni externe se majorează cu suma de 2.992.95 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare cu 5.542,04 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreținere și funcţionare iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu 2.549,09 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiţii. > Capitolul 54.02 — Alte Servicii Publice Generale se diminuează cu suma de 3.176,00 prin majorare la secțiunea de funcționare cu suma de 53,00 mii lei cheltuieli de întreţinere și funcţionare şi diminuare la secțiunea de dezvoltare cu 3.229,00 mii lei, transferuri pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Piețe. > Capitolul 55.02 - Tranzacţii privind datoria publică se majorează cu suma de 4.103,00 mii lei, la secțiunea de funcționare, pentru acoperirea dobânzilor din luna ianuarie, aferente creditelor contractate. > Capitolul 60.02 — Apărare (Centrul Militar) diminuare cu 15,00 mii lei la secțiunea de funcţionare, bunuri şi servicii, conform execuției bugetare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publică şi Siguranţă Naţională se majorează cu suma de 2.116,95 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare, bunuri şi servicii, majorare cu 160,68 mii lei şi la secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.956,27 mii lei pentru Poliţia Locală Sector 3 şi Protecţia Civilă. > Capitolul 65.02 — Învăţământ se majorează cu suma de 31.451,24 mii lei, din care: la secțiunea de funcționare majorare cu 18.002,51 mii lei, titlul bunuri şi servicii, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 13.448,73 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere şi Religie — se diminuează cu suma de 7.761,01 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de | PRIMĂRIA 4 | A+ SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMIC BUCUREŞTI 3.525,61 mii lei, titlul bunuri şi servicii pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare iar la secțiunea de dezvoltare diminuare cu suma de 11.286,62 mii lei pentru cheltuieli de capital, modificari intervenite la subcapitolele 67.02.05.03 - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement şi 67.02.50 - Alte Servicii în domeniul Culturii, Recreării şi Religiei. > Capitolul 68.02 — Asigurări şi Asistenţă Socială se diminuează cu suma de 8.202,48 mii lei, din care: diminuare cu 7.781,00 mii lei la secțiunea de functionare, ca urmare a execuţiei înregistrate la cheltuieli de personal cât şi la bunuri şi servicii în urma trecerii creşelor la unităţile de învățământ și cu 421,48 mii lei /a secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cu suma de 48.420,66 mii lei prin diminuarea la secțiunea de functionare cu suma de 7.366,00 mii lei conform execuţiei bugetare şi majorare cu 55.786,66 mii lei la secțiunea de dezvoltare. > Capitolul 74.02 — Protecţia mediului se diminuează cu suma de 55.939,00 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare - bunuri şi servicii și transferuri către Direcţia de Salubritate Sector 3, diminuare cu 33.927,00 mii lei iar la secțiunea de dezvoltare - transferuri pentru investiţii la Direcţia de Salubritate Sector 3, diminuare cu 22.012,00 mii lei. > Capitolul 84.02 — Transporturi se majorează cu suma de 4.908,69 mii lei, la secțiunea de funcționare — cu 1.520,00 mii lei, în principal bunuri şi servicii, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 3.388,69 mii lei - active nefinanciare. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: PRIMĂRIA 2 uaVe secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ aa BUCUREŞTI mii lei Cap. Buget PROPUNERI | Diferențe INDICATORI Bug. existent | RECTIFICARE (4/-) CHELTUIELI - TOTAL | 50.02 | 1.600.981,65 | 1.619.881,65| 18.900,00 1 | AUIorilaii Publice si 51.02] 401.349,67 404.342,62 | 2.992,95 actiuni externe 2 | Alte servicii publice 54.02] 12.900,71 9.724,71 | -3.176,00 generale 3. | Treanzactii privind 55.02| 56.400,00 60.503,00 | 4.103,00 datoria publica 4 | Aparare 60.02 75,30 60,30 -15,00 5 | Ordine publica si 61.02] 2.522,85 4.63980| 2.116,95 siguranta nationala 6 Invatamant 65.02 | _252.228,49 283.679,73 | _31.451,24 7 | Sanatate 66.02 3.016,00 3.016,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 137.228,67 129.467,66 | -7.761,01 9 |ASigurari si asistenta | 68.02| 232.642,27 224.439,79 | -8.202,48 sociala 10 | LOCuinte, servicii si 70.02 | 201.343,75 249.764,41 | 48.420,66 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 |. _193.543,40 137.604,40 | -55.939,00 12 | Transporturi 84.02 | _107.730,54 112.639,23 | 4.908,69 > De asemenea, Bugetul activităţilor şi instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii aprobat se modifică atât la venituri cât și la cheltuieli în urma propunerilor de virare şi diminuare la DGS Sector 3 şi Unităţi de învăţământ, devenind 207.123,34 mii lei - la venituri şi 21 1.931,04 mii lei - la cheltuieli. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2022, din care: credite bugetare în sumă de 436.662,81 mii lei (investiţii și proiecte) şi credite de angajament în sumă de 1.535.513,23 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate şi anexei 11/07. PRIMĂRIA Li) sergiu 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ţinând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viață ale cetăţenilor, protecția cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătățirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv Direcţia Economică, Şef Serviciul Financiar. Buget - Execuţie Bugetară, Leonard CRIȘTACHE > pir Esi PRIMĂRIA lia 2aPYa DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI 19S3 U Si BUCUREȘTI SERVICIUL FINANCIAR BUG ET-EXECUȚIE BUGETARĂ 1 love sector 3 mm rw. primarie3, ro — —— — TELEFON (oo4 o21) 3:8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL financiar 2 primarie,ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 242612/18.10.2022 NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului pe anul 2022 În conformitate cu : - Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară, cu modificările şi completările ulterioare; - OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; - OG 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ; - HCLS3 nr. 391/2022 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie"; - Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; - Legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară; - Propunerile instituţiilor şi compartimentelor subordonate; - Contul de execuţie bugetară la data de 30.09.2022; Prin prezenta propunere de rectificare bugetară pe anul 2022 s-a avut în vedere redistribuirea ratelor pentru credite, între capitole şi pe cele două secțiuni, în funcţie de execuţie, precum și elaborarea în concordanță cu respectarea principiilor bugetare: transparenţă, eficiență, predictibilitate, performanţă, eficientizarea cheltuirii banilor publici, echilibrului, unităţii, specializării bugetare. Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează și fundamentează proiectul bugetului şi îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, propunerea de rectificare bugetară s-a efectuat în concordanță cu atribuţiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 ; PRIMĂRIA | SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL FINANCIAR BUGET-EXECUȚIE BUGETARĂ 150 9001 Astfel, veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.579.981,65 mii lei se majorează cu suma de 18.900,00 mii lei devenind 1.598.881,65 mii lei, conform execuţiei înregistrate de DITL Sector 3 şi a previziunilor până la sfârşitul anului (+ 18.500,00 mii lei), precum şi a adresei primite de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale privind majorarea sume [...]