HCL 49/2026 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2026 Având în vedere referatul de aprobare nr.33028/02.04.2026, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.33.032/02.04.2026, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; - avizul nr.33386/07.04.2026 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2026, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenții pe anul 2026, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi Relaţii Publice: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran op Președinte de ședință, Consilier local, Dediu Constantin Breaza, 29 ăpri ie 2026 |-* Nr.49 N ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 1 LA HCL NR. P9jaăoj DEVA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 31.03.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 31.03.2026 31.03.2026 Veniturile secțiunii de funcţionare 00.01 10.894.874 10.894.874 Impozit pe venit 03.02 89.927 89.927 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 89.927 89.927 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal Cote și sume defalcate din impozitul pe |04.02 2.272.268 2.272.268 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 2.272.268 2.272.268 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 9) 9) impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 0 0 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 4.481.293 4.481.293 Impozit și taxa pe clădiri 07.02.01 2.843.472 2.843.472 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 107.02.01.01 2.221.199 2.221.199 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 622.273 622.273 juridice Impozit și taxa pe teren 07.02.02 1.585.461 1.585.461 Impozit pe teren de la persoane fizice 107.02.02.01 1.355.439 1.355.439 Impozit și taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 139.890 139.890 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 90.132 90.132 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de [07.02.03 52.360 52.360 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 3.748.200 3.748.200 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 2.958.000 2.958.000 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 355.500 355.500 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2026 31.03.2026 31.03.2026 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 434.700 434.700 finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 9) 0 Impozit pe spectacol 15.02.01 () 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 1.055.856 1.055.856 utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 1.012.091 1.012.091 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 772:297 772.297 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 239.794 239.794 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 17.478 17.478 şi autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 26.287 26.287 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi Alte impozite și taxe fiscale 18.02 311.814 311.814 Alte impozite şi taxe 18.02.50 311.814 311.814 Venituri din proprietate 30.02 306.246 306.246 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 306.246 306.246 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii și alte [33.02 5.459 5.459 activități Venituri din prestări de servicii 33.02.08 4.951 4.951 Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 508 508 judecată, imputaţii şi despăgubiri Amenzi, penalități și confiscări 35.02 166.416 166.416 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 35.02.01.02 166.416 166.416 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau 279 279 depunerea cu întârziere a declaraţiei de [35.02.02 impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 145.702 145.702 Alte venituri | 36.02.50 145.702 145.702 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 31.03.2026 Vărsăminte din secţiunea de funcționare |37.02.03 -1.816.300 -1.816.300 pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 127.993 127.993 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 3.436 3.436 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 124.557 124.557 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 0 0 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenţii primate de la 43.02.20 0 9) administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 9) 1) finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 4.066.884 4.438.809 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 1.816.300 1.816.300 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 1.816.300 1.816.300 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 37.741 37.741 Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 37.741 37.741 aparținând domeniului privat al statului sau al unităţii administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0 371 „925| utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 2.212.843 2.212.843 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 396.959 396.959 Locală 42.02.87 -16.570 -16.570 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2026 31.03.2026 31.03.2026 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 948.001 948.001 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 783.472 783.472 Sume aferente TVA 42.02.88.03 164.529 164.529 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 884.454 884.454 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 731.578 731.578 Sume aferente TVA 42.02.89.03 152.876 152.876 Subvenţii de la alte administrații 43.02 1) 0 Sume alocate din sume obținute în urma |43.02.44 9) 0 scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Sume aferente investiţiilor din Fondul |43.02.47 1) 0 pentru modernizare CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 9.551.518 9.326.521 Autoritati executive 51.02 1.679.800 1.633.818 Cheltuieli de personal 51.02.10 1.386.000 1.352.319 Bunuri si servicii 51.02.20 170.000 165.517 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 23.300 15.598 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 100.500 100.384 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi și 51.02.85 0 9) recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 56.000 52.228 Cheltuieli de personal 54.02.10 54.000 52.228 Bunuri si servicii 54.02.20 2.000 9) Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 9) 0 autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 220.000 189.920 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 20.000 8.055 Dobanzi 55.02.30 200.000 181.865 Ordine publica si siguranta nationala [61.02 i 253.000 240.167 Cheltuieli de personal 61.02.10 232.000 223.898 Bunuri si servicii 61.02.20 21.000 16.269 Invatamant 65.02 1.024.900 980.033 Cheltuieli de personal 65.02.10 51.000 29.534 Bunuri si servicii 65.02.20 483.400 468.911 Alte transferuri 65.02.55 433.500 433.500 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 57.000 48.088 sociale Sanatate 66.02 308.000 304.072 Cheltuieli de personal 66.02.10 126.000 123,512 Bunuri si servicii 66.02.20 2.000 560 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 180.000 180.000 Cheltuieli de capital Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 Cultura, religie si recreere 67.02 927.000 917.949 Bunuri si servicii 67.02.20 45.000 43.746 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 837.000 829.339 Susținerea cultelor 67.02.59 45.000 45.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 67.02.85 0 -136 recuperate în anul curent Asigurari si asistenta sociala 68.02 2.941.000 2.900.047 Cheltuieli de personal 68.02.10 1.556.000 1.535.745 Bunuri si servicii 68.02.20 9.000 9.000 Asistenta sociala 68.02.57 1.376.000 1.355.302 Locuinte, servicii si dezvoltare publica |70.02 669.000 648.664 Cheltuieli de personal 70.02.10 86.000 81.447 "Bunuri si servicii 70.02.20 463.000 458.719 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 0 0 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 120.000 112.498 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70.02.85 0 -4.000 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 420.000 417.940 Bunuri si servicii 74.02.20 420.000 417.940 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 0 0 Agricultura, silvicultura 83.02 0 0 Bunuri si servicii 83.02.20 0 0 Transporturi 84.02 1.020.818 1.012.403 Cheltuieli de personal 84.02.10 165.000 157.626 Bunuri si servicii 84.02.20 724.118 723.805 Rambursări de credite interne 84.02.81 131.700 131.697 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 84.02.85 0 -725 recuperate în anul curent Alte acțiuni economice 87.02 32.000 29.283 Cheltuieli de personal 87.02.10 21.000 20.385 Bunuri şi servicii 87.02.20 11.000 8.898 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 5.632.860 4.416.241 Autorităţi executive 51.02 48.400 48.400 51.02.71 48.400 48.400 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 Alte servicii publice generale 54.02 0 0 Cheltuieli de capital 71.01.03 9) ) Învățământ 65.02 0 0 Cheltuieli de capital 65.02.71 1) 0 Sănătate 66.02 0 0 Cheltuieli de capital 66.02.71 0 0 Cultura, religie si recreere 67.02 0 0 Cheltuieli de capital 67.02.71 0 0 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 3.971.000 3.230.730 Proiecte cu finanţare externă 70.02.56 428.000 23.929 Proiecte cu finanţare din sumele 70.02.60 845.000 840.727 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |70.02.61 942.500 911.159 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 1.755.500 1.454.914 Protectia mediului 74.02 0 0 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 0 0 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |74.02.61 ) 0 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 1.613.460 1.137.112 Proiecte cu finanţare din sumele 84.02.60 531.260 422.196 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [84.02.61 ) ) componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 1.082.200 743.567 Alte acțiuni economice 87.02 0 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 1) ) Presedinte de ședință Consilier, Contrasemnează: Secretar, bed (Orglendn . / Maria Cătălina A Intocmit: Șef Serviciu FinanciarzContabilitate, Elena AR ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCLNR. //9 2004-4026 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2026 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 3.578.592 | 4.592.131 Venituri din proprietate 30.10 3.600 3.600 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 3.600 3.600 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 1.095.861 1.095.861 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 10.608 10.608 Venituri din serbări și spectacole 33.10.19 12.460 12.460 Venituri din contractele încheiate cu casele de |33.10.21 895.961 895.961 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 134.000 134.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 42.832 42.832 activități Diverse venituri 36.10 0 0 Alte venituri 36.10.50 d) 0 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 8.500 8.500 subvențiile ÎN a Donaţii și sponsorizări 37.10.01 8.500 8.500 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.10.03 0 0 pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 1.013.539 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 2.470.631| 2.470.631 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 829.339 829.339 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea |43.10.10 180.000 180.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 Subvenţii din FNUASS 43.33 1.461.292 1.461.292 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 0 0 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.10.04 0 9) Cheltuielile secțiunii de funcţionare 49.10 4.551.597| 3.535.923 Învățământ 65.10 58.000 45.179 Bunuri și servicii 65.10.20 58.000 45.179 Sănătate 66.10 3.428.000| 2.804.500 Cheltuieli de personal 66.10.10 2.250.000| 2.172.964 Bunuri și servicii 66.10.20 1.118.000 632.442 Burse 66.10.59 60.000 29.084 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate |66.10.85 0 -29.990 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 470.997 295.749 Cheltuieli de personal 67.10.10 173.874 173.265 Bunuri și servicii 67.10.20 297.123 122.484 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 594.600 390.495 Cheltuieli de personal 67.10.10 63.600 58.387 Bunuri și servicii 67.10.20 531.000 332.108 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate |67.10.85 9) 0 în anul curent Cheltuielile secțiunii de dezvoltare Sănătate E 66.10 E Cheltuieli de capital 66.10.71 Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim FAS