HCL 43/2024 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al orașului Breaza, la data de 31.03.2024 Având în vedere referatul de aprobare nr.11.417/05.04.2024, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.11.452/05.04.2024, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza - avizul nr.1 1.489/08.04.2024 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. . (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 31.03.2024 și estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții la data de 31.03.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, la data de 31.03.2024 şi estimări pentru anii 2025-2027, în conformitate cu Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova și Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Goran e 20 Preşedinte de şedinţă, Consilier local, fi Richea Gheorghe Breaza, 25 aprilie 2024 Nr. 43 ROMANIA ; JUDETUL PRAHOVA ANEXANR. 1 LAHCLNR./ 3 5.04. 202/p ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 31.03.2024 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 31.03.2024 31.03.2024 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 40.194.300 12.199.560 9.798.769 Impozit pe venit 03.02 340.000 100.000 97.1;57 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 340.000 100.000 97.157 proprietăților imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe 104.02 10.561.000 2.751.000 2.468.151 "venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 8.359.000 2.090.000 1.880.055 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.202.000 661.000 588.096 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 2) 9) 0) dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite și taxe pe proprietate 07.02 13.580.080 4.132.350 2.668.911 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 9.085.080 2.881.550 1.423.484 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.214.000 698.000 978.021 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 6.871.080 2.183.550 445,463 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.251.000 1.162.300 1.229.736 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.840.000 807.300 1.087.417 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.192.000 303.000 101.976 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 219.000 52.000 40.343 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de 07.02.03 242.000 88.000 15.691 timbru Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 2.000 500 1) Sume defalcate din TVA 11.02 13.414.700 3.528.000 3.528.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 8.859.800 2.337.000 2.337.000 finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor = Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 31.03.2024 31.03.2024 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 3.010.000 799.000 799.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.544.900 392.000 392.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 0 40 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 0 40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 3.027.000 843.000 875.511 utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.826.000 820.000 836.296 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.284.000 671.000 638.154 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de |16.02.02.02 542.000 149.000 198.142, la persoane juridice | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe | 16.02.03 44.000 10.000 17.690 |şi autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 157.000 13.000 21525 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 927.000 377.700 108.022 Alte impozite și taxe 18.02.50 927.000 377.700 108.022 Venituri din proprietate 30.02 1.310.000 365.000 311.576 Venituri din concesiuni și închirieri de |130.02.05.30 1.310.000 365.000 311.576 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 6.000 1.821 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de |33.02.28 29.000 6.000 1.821 judecată, imputaţii şi despăgubiri Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 1.829.000 718.100 154.761 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni 35.02.01.02 1.828.000 718.000 154.726 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalități pentru nedepunerea sau 1.000 100 35 depunerea cu întârziere a declaraţiei de 135.02.02 impozite și taxe Diverse venituri 36.02 504.000 204.000 149.362 Alte venituri 36.02.50 504.000 204.000 149.362 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 31.03.2024 31.03.2024 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare |37.02.03 -6.286.290 -1.000.000 -659.000 pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 588.810 126.410 94.457 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 55.000 5.000 6.604 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 451.810 100.910 87.853 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 82.000 20.500 1) bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de Iprevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenții primate de la 43.02.20 48.000 48.000 1) administrația centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 320.000 0 0 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 129.178.890 29.739.290 2.492.738 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 6.286.290 1.000.000 659.000 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 6.286.290 1.000.000 659.000 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 5.240 5.240 8.552 |Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 5.240 5.240 8.552 aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 1) E) II 845.119] utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 122.887.360 31.118.010 980.067 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 11.236.810 1.750.000 481.648 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 39.762.520 9.062.510 0 bugetele locale pentru Programul [naţional de investiţii Anghel Salighy Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la Realizat la indicator | buget 2024 31.03.2024 31.03.2024 | Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 40.784.310 10.195.830 59.500 asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 33.797.740 8.496.320 50.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 6.986.570 1.699.510 9.500 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 31.103.720 7.725.710 438.919 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 25.863.240 6.492.200 368.840 Sume aferente TVA 42.02.89.03 5.240.480 1+233:510 70.079 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 31.03.2024 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 40.242.300 | 12.247.560 8.548.569 Autoritati executive 51.02 8.183.000 2.143.450 1.802.314 Cheltuieli de personal 51.02.10 7.144.100 1.802.800 1.567.459 Bunuri si servicii 51.02.20 663.000 266.250 160.572 Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 402.000 100.500 100.384 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.02.85 -26.100 -26.100 -26.101 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 647.400 85.600 72.075 Cheltuieli de personal 54.02.10 325.400 80.900 69.105 Bunuri si servicii 54.02.20 22.000 4.100 2.970 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 54.50.04 300.000 0 9) autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 911.000 251.000 241.509 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 10.000 1.670 Dobanzi 55.02.30 871.000 241.000 239.839 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.511.800 362.000 277.717 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.353.800 296.000 252.033 Bunuri si servicii 61.02.20 158.000 66.000 25.684 Invatamant 65.02 4.988.700| 2.301.800 979.450 | Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 65.000 33.350 Bunuri si servicii 65.02.20 2.968.000 1.702.000 451.929 Alte transferuri 65.02.55 1.544.900 462.000 462.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 275.800 72.800 32.171 sociale Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Sanatate 66.02 1.386.410 450.010 436.880 Cheltuieli de personal 66.02.10 415.410 90.510 86.880 Bunuri si servicii 66.02.20 21.000 9.500 0 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 950.000 350.000 350.000 Cultura, religie si recreere 67.02 3.832.500 1.181.500 718.365 Bunuri si servicii 67.02.20 179.500 75.500 41.615 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 3.548.000 1.106.000 670.750 Susținerea cultelor 67.02.59 105.000 0 0 Asigurari si asistenta sociala 68.02 8.521.000 2.386.500 2.240.432 Cheltuieli de personal 68.02.10 4.530.000 1.140.500 1.131.942 Asistenta sociala 68.02.57 3.811.000 1.196.000 1.078.526 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 180.000 50.000 29.964 neîncadrate Locuinte, servicii si dezvoltare publica |70.02 2.178.000 850.400 541.669 Cheltuieli de personal 70.02.10 541.500 133.400 104.005 |Bunuri si servicii 70.02.20 1.405.100 585.600 329.876 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 0 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 208.000 108.000 108.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 70.02.85 0 0 -212 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.187.790 421.800 236.257] Bunuri si servicii 1740220 | 1.087.990] 322.000] — 224.257 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 39.800 39.800 0) Sume reprezentând stimulentul pentru 74.02.55.01. 60.000 60.000 12.000 casarea autovehiculelor uzate 84 Agricultura, silvicultura 83.02 323.000 1.000 546 Bunuri si servicii 83.02.20 323.000 1.000 546 Transporturi 84.02 6.440.310 1.778.100 976.240 Cheltuieli de personal 84.02.10 1.417.000 312.000 260.460 Bunuri si servicii 84.02.20 4.496.510| 1.334.400 584.563 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 131.700 131.697 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 0 8) -480 recuperate în anul curent Alte acţiuni economice OO—O|8702 | — 131.390] — 34.400) — 25.115 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Cheltuieli de personal 87.02.10 80.250 22.300 20.308 Bunuri şi servicii 87.02.20 51.140 12.100 4.807 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 133.382.130| 32.630.830 2.437.677 Autorităţi executive 51.02 300.000 100.000 0 Cheltuieli de capital 51.02.71 300.000 100.000 0 |Ordine publica si siguranta nationala 61.02 150.000 0 0 Cheltuieli de capital 61.02.71 150.000 9) 0 OInvatamant 65.02 875.000 325.000 246.949 Cheltuieli de capital 65.02.71 875.000 325.000 246.949 Sănătate 66.02 450.000 0 0 Transferuri de capital 66.02.51.28 100.000 1) 9) Cheltuieli de capital 66.02.71 350.000 ?) ?) Cultura, religie si recreere 67.02 1.931.370 500.000 12.900 Cheltuieli de capital 67.02.71 1.931.370 500.000 12.900 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 57.379.270| 14.399.000 752.001 Proiecte cu finanțare din sumele 70.02.60 12.921.400 3.229.000 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [70.02.61 24.995.380 6.247.000 256.465 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 70.02.71 19.462.490| 4.923.000 495.536 Protectia mediului 74.02 7.060.980 1.779.500 124.950 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 5.813.560 1.454.500 124.950 reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [74.02.61 1.247.420 325.000 ) componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 64.785.510] 15.527.330 1.300.877 Proiecte cu finanțare din sumele 84.02.60 22.049.350 5.512.330 59.776 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [84.02.61 4.860.920 1.215.000 58.310 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 37.875.240 8.800.000 1.182.791 Alte acţiuni economice 87.02 450.000 0 0 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Cheltuieli de capital 87.02.71 450.000 0 9) Presedinte de şedinţă Consilier, prope GHeoeâne Contrasemnează: Secretar, Maria Cătălina Gora Intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena Sichim (N ROMANIA = m_i JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 2 LA HCLNR. 4/3 /A 5.04 R0X// ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2024 lei Denumirea indicatorilor | Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 15.046.000) 4.333.000 4.076.283 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 5.733.000| 1.662.000 1.242.290 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 40.000 10.000 11.070 Venituri din serbări şi spectacole 33.10.19 (9) 9) 9.290 Venituri din contractele încheiate cu casele de [33.10.21 4.935.000 1.455.000 1.043.426 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 500.000 120.000 113.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii și alte 33.10.50 258.000 77.000 65.504 activități Transferuri voluntare, altele decât 37.10 15.000 15.000 15.000 subvențiile Donaţii și sponsorizări 37.10.01 15.000 15.000 15.000 Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 9) 9) 700.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 9.298.000 2.656.000 2.118.993 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 3.548.000| 1.106.000 670.750 | Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea |43.10.10 950.000 350.000 350.000 |cheltuielilor curente din domeniul sănătății Subvenţii din FNUASS 43.33 4.800.000| 1.200.000] 1.098.243 „Cheltuielile secțiunii de funcționare 49.10 15.830.760| 5.117.760| 3.185.498 învăţământ 65.10 277.300 102.300 45.132 Bunuri şi servicii 65.10.20 277.300 102.300 45.132 Sănătate 66.10 11.997.460 3.907.460 2.559.349 Cheltuieli de personal 66.10.10 8.437.120 2.192.120 1.881.757 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 Bunuri şi servicii 66.10.20 3.427.460| 1.682.460 653.780 Burse 66.10.59 140.000 40.000 30.939 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate 166.10.85 -7.120 -7.120 -7.127 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.701.000 486.000 240.654 Cheltuieli de personal 67.10.10 968.000 265.000 150.692 Bunuri și servicii 67.10.20 733.000 221.000 89.962 Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 1.855.000 622.000 340.363 Cheltuieli de personal 67.10.10 250.000 72.000 43.823 Bunuri și servicii 67.10.20 1.605.000 550.000 296.540 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare 100.000 0 0 Sănătate 66.10 100.000 0 0 Cheltuieli de capital 66.10.71 100.000 9) 9) Presedinte de sedinta „Consilier, RIC EORG E Contrasemneaza: Secretar, ” Maria Cătălina Gora Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitat€, Elena Sichim pi h ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 43/25.01, 2037 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2024 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2025 — 2027 LA DATA DE 31.03.2024 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 TOTAL VENITURI 0001.08 1.624.040 | 1.624.040 715.774 Sume din excedentul anului trecut pentru [40.15.02 1.624.040, 1.624.040 715.774 acoperirea de cheltuieli | Sume primite de la UF/ alţi donatori în 48.08 1.624.040, 1.624.040 715.774 contul plăţilor efectuate și prefinanțări | aferente cadrului financiar 2014 - 2020 | Mecanismele financiare Spaţiul Economic |48.08.31 1.624.040) 1.624.040 715.774 European și Norvegian 2014- 2021 | Prefinanțare 48.08.31.03 1.624.040| 1.624.040 715.774 TOTAL CHELTUIELI 49.08 1.624.040! 1.624.040 715.774 Iluminat public și electrificări rurale 70.08 1.624.040! 1.624.040 715.774 Proiecte cu finanțare din fonduri externe |58 1.624.040| 1.624.040 715.774 nerambursabile aferente cadrului financiar | 2014 - 2020 | Finanţare externe nerambursabilă 58.31.02 1.624.040. 1.624.040 715.774 Presedinte de sedinta „Consilier, PC 011 (Gr e GAHE Contrasemneaza: Secretar oraș, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu ran OB aa Elena “A -