HCL 225/2022 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 09.12.2022 Având în vedere referatul de aprobare nr.39.277/14.12.2022, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.39.278/14.12.2022, întocmit de dna Sichim Elena, șef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.39.286/15.12.2022 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 09.12.2022, în conformitate cu Anexa nr.] la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 09.12.2022, în conformitate cu Anexa nr. II, la prezenta hotărâre. (3) Aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, la data de 09.12.2022, în conformitate cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre. (4) Aproba contul de execuţie al bugetului creditelor interne-cheltuieli, pe anul 2022, la data de 09.12.2022, în conformitate cu Anexa nr. IV la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraş, Preşedinte de şedinţă, Consilier local, i Mosor Alexandra Ramona "! Breaza, 20 decembrie 2022 Nr. 225 A / în RRC 4 “EVA Ok: SS 19 ROMANIA Ă JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. LA HCL NR. Ad 1740 .12.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 09 DECEMBRIE 2021 ÎI o __lei N Denumirea indicatorilor | Cod Prevederi ! Prevederi la | Realizat la ! | ___________1 indicator buget 2022 |_09.12 2022 | 09.12.2022 | Veniturile sectiunii de functionare _ 00. 01 i 27354920! 27354920 „3504, "Impozit pevenit 03. 02 | 80000 NI 80000 88744 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 | 80000 80000! 88744 proprietatilor imobiliare din patrim. | | | i „personal ÎN II | II |_ | Cote si sume : defalcate din impozitul pe 104.02 10693000 10693000 10955340 "Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 _ 6168000. 6168000, 6491205 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 3525000, 3525000! 3464135. impozitul pe venit pentru echilibrarea i | | | „bugetelor locale _ a | i _ | Sume repartizate din Fondul la dispoziţia 04.02.05 1000000. 1000000 1000000! Consiliului Judeţean Cl ____] LL I__ | Impozite si taxe pe proprietate a „07. 02 | 4647140. __ 4647140, 3282504, Impozit si taxa pe cladiri LL E 107. 02.01 1945640, 1945640, 1510574. „Impozit pe cladiri de la persoane fizice '07. 02.01.01 1549790! „1549790. 1229809, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane i 07.02.01 „02 395850! 395850, 280765 i juridice | | L____ ul |Impozit si taxa peteren „07.02.02. 2458500. 2458500. 1593427: "Impozit pe teren de la persoane fizice 07.02.02.01 2026750, 2026750, 1380112! Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 331750 Simi 135612, juridice a N | N A o _l Impozitul pe terenul extravilan N ] 07.02.02.03 100000, i 100000. 77703 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.02.03 242000! 242000, 178414. "Alte impozite ș şi taxe pe proprietate 07.02.50 1000, 1000, 89, Sume defalcate din TVA _ „311.02 | 11412400, 11412400, 9908620. Sume defalcate din TVA pentru finantarea 11.02.02 i 7483400; 7483400. 6183770, _ Cod i Prevederi | Denumirea indicatorilor _ LL indicator buget 2022 cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor N _ Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 3537000 „echilibrarea bugetelor locale i Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 1 1.02.09 392000 învățământului particular sau confesional „acreditat Ia i Taxe pe servicii specifice Da 15, 02 600 Impozit pe spectacol _ „1502, o. 600, "Taxe pe utilizarea bunurilor „autorizarea 16.02 1353000 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea ' de activitati i i ' "Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 1287000, Impozit pe mijloacele de transport de la 16.02.02.01 937000 persoane fizice a _ | „Impozitul pe mijloacele de transport de la : 16.02.02.02 350000. persoane juridice Ul | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si ' 16.02.03 29000; autorizatii de functionare _ | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 37000, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | i desfasurare de activitati i Alte impozite si taxe fiscale 18 02 611780. Alte impozite si taxe _ 18.02.50 611780! Venituri din proprietate E 30. 02 1100000: Venituri din concesiuni si inchirieri de '30. 02. 05. 30. 1100000 „către instituţiile publice _ E | Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 376000, activitati a i Venituri din prestari de servicii 33.02.08 365000. "Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 1 1000. judecata, imputatii si despagubiri i i Venituri din taxe administrative, '34.02 47000 „eliberari „permise o | | | Taxe extrajudiciare de timbru _ 34.02.02 47000 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 895000! Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01 894000 ==] Prznadaiii la Ț Realizat la |! „109,12 2022 09.12.2022 | ă -£ i | | i | 3537000 „3380450, 392000. 344400. 6001925 1353000, 1105830, 1287000, 1050804! 937000! 804951. 350000, 245853. „29000, 21879. 3700033147. ! | 611780, __ 627704, 611780, 627704) 1100000 145629) 1100000; 745629, 376000 297197! | | „365000. 284528 11000 12669) zisă) 42187 | i 47000 42187) 895000. 629123 894000, 628807 Denumirea indicatorilor Cod a _ indicator aplicate potrivit despozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau 35.02.02 depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe LL o Diverse venituri 36.02 Alte venituri N „.36.02.50 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul bugetului 40.18.00 Subventii de la bugetul de stat „42.02 Subventii pentru acordarea ajutor. pentru 42.02.34 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri "Subvenţii din bugetul de stat pentru „42.02.41 finanțarea sănătăţii Subvenţii pentru spijinirea construirii de „42,02,54 „locuinţe i Subvenţii de la alte administrații 48. 02 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru 4, 02.34 finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară Veniturile sectiunii de dezvoltare. 00.01 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 subventiile i | Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39,02,01 instituţiilor publice i Venituri din vanzarea unor bunuri 39.02.07 aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40,02,14 utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare i „Subventii de la bugetul de. stat "42.02 Subvenţii pentru reabilitarea termică a 42,02,12 Prevederi buget 2022 . 1000. 737000 -1947370 394140 29000 365140, 320000 320000 11692590 1947370 1947370 50470, 3600. 52520 737000, 9609100. Ă Prevederi la Ț 09.12 2022 | 1000 737000 737000, 1947370. 394140, 29000! 1 1692590 19473 70! 19473 70. „50470. 3600 | 365140. -- 320000. 320000, 52520. A AER 0 9609100 Beuliznblea | 09.12.2022 | 316 | | 315719, 315719 -1341000. | | | 1321000 „370419! 5280) | | 365139 - | 4349469 1341000, i 4 i Ri 1341000) 58957) 3605! 55352. | | 1950330 | 927961 Denumirea indicatorilor clădirilor de locuit Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programede interes naţional, destinaţe secţiunii de dezvoltare a bugetului local Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală Subvenţii de la bugetul de stat către i bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 Alocări de sume din PNNR aferente asistenţei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile Sume aferente TVA Subvenţii de la alte administrații Subvenţii acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru secțiunea de dezvoltare Cod 80000! | 80000 Prevederi Prevederi la i Realizat la | 0 | | | | 916211 i 0, indicator buget 2022 + 09.12 2022 09.12.2022 | 42.02.51.02 349140 349140; 42.02.65 5110300 5110300. 42,02,69 3849660. 3849660 | | 42.02.88 300000 300000 | 42.02.8801 300000 300000 42.02.88.03 0 0 43.02 80000 80000) 43.02.39.02 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 09.12.2022 Denumirea indicatorilor Cheltuielile sectiunii de functionare „ Autoritati executive „Cheltuieli de personal Bunuri si servicii „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent Alte servicii publice generale "Cheltuieli de personal Bunuri si servicii "Fond de rezervă bugetară la dispoziţia „autorităţilor locale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi „Bunuri si servicii Dobanzi Ordine publica si siguranta nationala „Cheltuieli de personal "Bunuri si servicii 'Imvatamant "Cheltuieli de personal Bunuri si servicii „Alte transferuri „Tichete cadou acordate pentru cheltuieli „sociale Burse “Sanatate Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Transferuri catre institutii publice Cultura, religie si recreere Cod indicator 49.02 51.02 51.02.10 51.02.20 51.02.85 | 154.02 54.02.10 154.02.20 154.50.04 55.02 1550230 161.02 161.02.10 61.02.20 65.02 _165.02.10 16510220 65.02.55 65.02.57 65.02.59 166.02 166.02.10 16.02.20 „66.02.51 67.02 55.02.20 Prevederi „buget 2022 ! 29570810. 6338500 5599800, 848700, -l 10000, 576250 258550 17700, 300000, | 501490 | 31540, 469950. 1155000 1018500, 136500! 3749000 130000/ 2335000! i 392000! | 234000! 658000. 1506340, 659340. 37000. 810000! 2311100. ] Prevederi la | 09.12.2022 „29570810. 6338500 i „5599800 848700 -110000 576250, 258550! 17700. | SO „31540, 469950. 1155000, _1otes00, 136500) 3749000. 130000 2335000 „392000! 234000, „658000 1506340 659340. 37000, 810000 300000! 2311100 lei Plati la 09.12. 2022 | 26427213 5712216, i „5222080, | 600444, IN -110308, 261934] 249167, 12767, 0. | 445740! 23105) 422635 1020992. 951152 69840, 2480283, 89052) - - 1397568, | 338000) E 140169, | 515494] | 1348182, 611983, 6169, 730000] 1993880 Denumirea indicatorilor | Cod Prevederi Prevederi la Plati la | indicator buget 2022 09.12.2022 | 09.12.2022 i “Bunuri si servicii 67.0220 202200 202200 94380, Transferuri catre institutii publice 6 67.02.51 2003900. . 2003900 . 1794500 Susținerea cultelor „167.02,59 105000 105000 105000, Asigurari si asistenta sociala 68.02 6554790, 6554790. 6292863 Cheltuieli depersonal 68.02.10. 3314010, 3314010 3289450, Asistenta sociala OO > 68.02.57 2932780 2932780. 2847170 Sume aferente persoanelor cu handicap 68,02,59.40 208000 208000 156243 „neîncadrate i | | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 1859140 1859140 1389909, Cheltuieli de personal „70102.10 486340 48840 457842] Bunuri si servicii 0227040220 1153800/ 1153800. 724415, "Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 219000 219000! „207652 Protectia mediului 74.02 870000 870000) 708385 Bunuri si servicii 4.0220 870000 870000 708385) Agricultura, silvicultura 83.02 323000. 323000 222, Bunuri si servicii 183:0220 323000. 323000, „202. Transporturi „84.02 7044500. 7044500, 4682757. Cheltuieli de personal > 184.02.10 1237700 1237700) O 1128142) Bunuri si servicii 14.02.20 $280000| 5280000, 3071727] Rambursări de credite inteme acas | 526800, 526800, „482888 “Alte acţiuni economice 8702 146470 146470, 89880) Cheltuieli de personal 37, 02,10 _] „90100. 90100, o 71402, “Bunuri şi servicii EZA 02,20 56370. 56370 18478; Cheltuieli secțiunea de dezvoltare | 28766340) 28766340. 4318732] Autorităţi executive 51.02 356040, 356040 103313) “Cheltuieli de capital 151.02.71 356040 356040 103313 Ordine publică OO 161.02 | 75000 7500 0. Cheltuieli de capital GL 75000 750 0! Învățământ 525000 252030, 68308) Cheltuieli de capital 165.02. ŢI 225200 252030 68308) Sănătate a ee 02 40000 40000 o! Transferuri pentru finanţarea investiţiilor î în 66.51 N 40000 40000 | o! sănătate l | i i iii e Eee tie e ee i Denumirea indicatorilor | Cod Prevederi Prevederi la ] Plati la | indicator buget 2022 09.12.2022 | 09.12.2022 | Cultura, religie si recreere 67.02 174500 174500 80752 Cheltuieli de capital | [CNP] 21774500 80759. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 6610320 6610320 2397674) Cheltuieli de capital 700271 6254570 6254570. 2066924 Participare la capitalul social al societăţilor 70,02,72 355750 355750 355750. comerciale i | Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70,02,85 pi 25000, recuperate în anul curent | | | | Protecţia mediului —O—O—O———O—O—O—O—174402 5000 500 o 09 Cheltuieli de capital 740271 i 5000 s00 0 Transporturi 8402 O 13932540 13932540 — 1668685, Cheltuieli de capital 8402771 13932540 13932540 1668685) Alteacţiuni economice OO O O O 8702 240200 24020 0 Cheltuieli de capital O OOO—O—187.0271 240200, 240200 E) Preşedinte de sedință Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraş, Moser Alexandna = Kotm înâ Maria Cătălina Goran Intocmit: Șef Serviciu Financidr-Contabilitate, Elena Sichim A ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. II LA HCL NR.27] |40 dU ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 09.12.2022 lei a Den umirea indicatorilor a i Cod | Prevederi ' Prevederi la Realizat la ] „1 indicator „buget 2022 09.12.2022 ' 09.12. 2022 | Veniturile sectiunii de functionare 10001. 10 | 12323700, 12323700. 15047207, Venituri din prestari de servicii si alte activitati 138. 10 5267300, i 5267300, „4260853 Taxe şi alte venituri din învățământ „33,10,05 i 2000) 2000 0, Venituri din prestari de servicii „33.10.08 | 35000 35000, 25993 Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru 33,10,14 160000! 160000, 110470 internate, cămine şi cantine i _ | | Venituri din serbări și spectacole şcolare, 33,10,19 9700 9700, 9648 manifestări culturale, artistice și sportive _ i IL i Venituri din contractele incheiate cu casele de 133.10.21 4775000! 4775000 3917492 asigurari sociale de sanatate | | ! i | Venituri din contractele incheiate. cu u directiile | 138. 10.30 280000; 280000, 195900! de sanatate publica din sume alocate de la | | | | bugetul de stat i a | N | | i i | Alte venituri din prestări de servicii și alte [33.10.50 5600 5600 | 1350 activități ___l | | i Transferuri voluntare, altele decat subventiile 137.10 | 54500 54500, 54500. Donatii si sponsorizari | 37.10.01 |___ 54500 54500 54500! Sume din excedentul anului trecut pentru '40.15.01 0 0. 800000; acoperirea de cheltuieli SF | _ | Subventii de la alte administratii Ă 143.10 7001900, 7001900 6228177. Subventii pentru institutii publice _ „43.10.09 1991900 „1991900. 1794500! “Subventii din bugetele locale pentru finantarea 43.10.10 810000. SB000G) | 730000 cheltuielilor curente din domeniul sanatatii i | “Subvenţii din FNUASS a _ 43.33 4200000 4200000 3703677 "Veniturile secțiunii de dezvoltare că 10 52000 52000 77806! Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea 4, 10,14 40000| 40000! 0 cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | i | Subvenţii pentru instituţiile publice destinate 43,10,19 : 12000. 12000. 0 Denumirea indicatorilor secţiunii de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru acoperirea de cheltuieli SD Cheltuielile sectiunii de functionare Invatamant Bunuri si servicii Sanatate Cheltuieli de personal i | Bunuri si servicii Burse Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent Cultura, religie, recreere Centru Cultural Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Cultura, religie, recreere Club Sportiv Cheltuieli de personal _ Bunuri si servicii Cheltuielile sectiunii de dezvoltare Sanatate Cheltuieli de capital "Cultura, religie, recreere Club Sportiv Cheltuieli de capital Presedinte de sedinta Consilier, Meta Mezandac- Pomona Cod Prevederi . Prevederi la. Realizat la | | indicator buget 2022 09.12.2022 . 09.12.2022 | 401502 00 0277806 49.10 13357670. 13357670 10279584. 65.10 195970 195970 94500 65.10.20 195970 195970 94500. 166.10 11149000. 11149000 8307466. '66.10.10 7543690. 7543690 6232007. 66.10.20 3539000, 3539000. 2021821. 66.10.59 90000. 90000. 77330 66.10.85 23690. -23690 -23692 | | i | 167.10.03.04 1119500 1119500 1039665 „67,10,10 551500. 551500. 546132 67.10.20 568000. 568000. 493532 167.10.05.01 893200 803200 762104 67,10,10 168400 168400 165470 67.10.20 724800, 724800) 506634, | 129810 129810. 75849, 66.10 80 117810. 75849, 16.10.71 117810. 117810 75849 167.10.05.01. 12000 12000 0) 67.10.71 12000, 12000, 0 Contrasemneaza: Secretar oraș, Maria Cătălina mo Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitate Elena Sichim PN ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. III LA HCL NR.A9[ 0.12.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023 — 2025 la data de 09 decembrie 2022 | Denumirea incuiat | Cod Prevederi i Prevederi la Ț Bealitai la ] | indicator buget ! 09.12.2022 | 09.12.2022 | | 2022 | | i "TOTAL VENITURI | | _ „0001.08 1681440 1681440, 12627 Sume primite de la UE/ alţi donatori în contul 48.08 1681440, 1681440! 72627, „plăţilor efectuate și prefinanţări aferente | | | cadrului financiar 2014 - 2020 | | | Mecanismele financiare Spaţiul Economic 48,08,31 1681440 1681440. 72627 European şi Norvegian 2014- 2021 i _ ! ! 'Prefinanțare a i 48,08,31,03 1681440; i 1681440 72627. TOTAL CHELTUIELI | E 149,08 „1681440 1681440, 51229 Iluminat public şi electrificări rurale „170,08 1681440 1681440) 51229! Proiecte cu finanțare din fonduri externe 58 1681440. 1681440. 51229! "nerambursabile aferente cadrului financiar ! | | | 2014 - 2020 a Ii _] L | | Finanţare externe nerambursabilă a 58,31,02 „1681440 1681440; 51229; Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraș, Mo NCexamdur Pomana Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu F inanciar-Contabilitate/ Elena Sichim | ] ROMANIA _ JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. IV LA HCL NR. A Î /A0.12.2022 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI PE ANUL 2022 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023 — 2025 la data de 09 decembrie 2022 [ Da Denumirea indicatorilor | Cod E | Prevederi | Prevederi la | Realizat la 7] | | indicator | buget | 09.12.2022 | 09.12.2022 | | |. 2022 | | TOTAL VENITURI i | îi 0001. 07 5654880 s654an0, [) Sume aferente creditelor interne an. .07. 02. o | i. „5654880. 5654880) E) "TOTAL CHELTUIELI Ă DI 49, 07 | |_5654880, „5654880 0! | Autorităţi executive _ e 51. 07. OI. 03 5654880! 5654880 E) | Alte active fixe 71,01,30 5654880, 5654880! 0 i - a i i _. Ha _. | | II IRI ee În Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraş, Tan Haanduo (oma Maria Cătălina Goran (7, / Intocmit: Sef Serviciu F inanciar Contabil 4) Elena Sichim A Pa)