HCL 158/2025 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 15.12.2025 Având în vedere referatul de aprobare nr.36692/15.12.2025, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.36695/15.12.2025, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; - avizul nr.36834/16.12.2025 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 15.12.2025 şi estimări pentru anii 2026-2028, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții la data de 15.12.2025 și estimări pentru anii 2026- 2028, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică, Juridic, Resurse Umane, Salarizare și Relaţii Publice: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran Maria pr” Preşedinte de ședință, Consilier local, Cristea Daniel Breaza, 17 decembrie 2025 Nr. 158 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 1 LA HCL NR. | „ea | 2.0 | ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 15.12.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 15.12.2025 Veniturile secțiunii de funcționare 00.01 43.406.850 43.406.850 33.425.718 Impozit pe venit 03.02 480.000 480.000 431.742 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 480.000 480.000 431.742 proprietăţilor imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe |04.02 12.821.000 12.821.000 12.546.735 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9.049.000 9.049.000 9.049.458 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 3.372.000 3.372.000 3.102.662 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 400.000 400.000 394.615 dispoziția Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 12.472.030 12.472.030 4.298.871 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 8.236.030 8.236.030 2.199.810 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.193.000 2.193.000 1.562.461 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 6.043.030 6.043.030 637.349 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.046.000 4.046.000 1.922.015 Impozit pe teren de la persoane fizice [07.02.02.01 2.786.000 2.786.000 1.679.228 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.160.000 1.160.000 158.045 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 100.000 100.000 84.742 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de [07.02.03 190.000 190.000 177.046 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 14.995.500 14.995.500 14.995.500 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 11.833.200 11.833.200 11.833.200 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 15.12.2025 15.12.2025 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 1.423.000 1.423.000 1.423.000 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.739.300 1.739.300 1.739.300 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 2.000 1.654 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 2.000 1.654 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | 16.02 3.131.000 3.131.000 1.609.246 utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.898.000 2.898.000 1.517.257 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.246.000 2.246.000 1.095.796 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 652.000 652.000 421.461 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 78.000 78.000 39.846 şi autorizații de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 155.000 155.000 52.143 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activităţi Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 1.060.000 1.060.000 977.550 Alte impozite și taxe 18.02.50 1.060.000 1.060.000 977.550 Venituri din proprietate 30.02 1.360.000 1.360.000 1.025.996 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 1.360.000 1.360.000 1.025.996 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii și alte [33.02 29.000 29.000 14.338 activități Venituri din prestări servicii 33.02.08 2.000 2.000 6.606 Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 29.000 29.000 74732, judecată, imputaţii și despăgubiri Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 1.681.000 1.681.000 641.594 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 35.02.01.02 1.680.000 1.680.000 641.244 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de |35.02.02 1.000 1.000 350 impozite şi taxe Diverse venituri 36.02 304.000 304.000 290.496 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2025 15.12.2025 15.12.2025 Alte venituri 36.02.50 304.000 304.000 290.497 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare |37.02.03 -5.898.480 -5.898.480 -4.081.312 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Sume din excedentul anului precedent [40.11 0 0 38.400 Subventii de la bugetul de stat 42.02 612.000 612.000 549.967 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 61.000 61.000 12.040 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 496.000 496.000 490.127 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 55.000 55.000 47.800 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenții primate de la 43.02.20 40.800 40.800 -40.800 administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 317.000 317.000 125.740 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru și carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 146.291.890| 146.291.890 33.038.628 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 5.898.480 5.898.480 4.081.312 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 5.898.480 5.898.480 4.081.312 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 147.270 147.270 149.450 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02.01 200 200 201 ale instituţiilor publice Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 147.070 147.070 149.249 aparținând domeniului privat al statului sau al unităţii administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 9) 0 971.854 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 88.398.930 88.398.930 24.149.366 Finanţarea Programului de Dezvoltare [42.02.65 1.948.000 1.948.000 480.915 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 15.12.2025 15.12.2025 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 32.567.720 32.567.720 7.696.051 bugetele locale pentru Programul naţional de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 37.988.350 37.988.350 10.612.188 asistenței financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 30.908.410 30.908.410 8.895.775 Sume aferente TVA 42.02.88.03 7.079.940 7.079.940 1.716.413 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 15.894.860 15.894.860 5.360.211 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 13.102.870 13.102.870 4.504.379 Sume aferente TVA 42.02.89.03 2.791.990 2.791.990 855.832 Subvenţii de la alte administrații 43.02 8.364.970 8.364.970 1.690.424 Sume alocate din sume obținute în urma |43.02.44 5.796.970 5.796.970 1.690.424 scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiţii Sume aferente investițiilor din Fondul |43.02.47 2.568.000 2.568.000 0 pentru modernizare Fondul European de Dezvoltare 45.02.48 43.482.240 43.482.240 1.996.222 Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Sume primate în contul plăţilor 45.02.48.01 38.834.110 38.834.110 0 efectuate în anul curent Prefinanțare 45.02.48.03 4.648.130 4.648.130 1.996.222 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 15.12.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 44.050.820| 44.050.820| 33.375.468 Autoritati executive 51.02 7.196.310 7.796.310 7.009.768 Cheltuieli de personal 51.02.10 6.462.900| 6.462.900 6.004.174 Bunuri si servicii 51.02.20 872.500 872.500 585.237 Sume aferente persoanelor cu handicap 51.02.59.40 129.000 129.000 89.046 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 401.560 401.560 401.535 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.02.85 -69.650 -69.650 -70.224 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 627.280 627.280 250.958 Cheltuieli de personal 54.02.10 307.480 307.480 241.995 Bunuri si servicii 54.02.20 19.800 19.800 8.963 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 300.000 0 autorităţilor locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 860.000 860.000 790.536 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 60.000 60.000 39.824 Dobanzi 55.02.30 800.000 800.000 750.712 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.268.120| 1.268.120 1.089.314 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.067.620| 1.067.620 957.512 Bunuri si servicii 61.02.20 200.500 200.500 131.802 Invatamant 65.02 5.311.500 5.311.500 3.533.275 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 200.000 82.918 Bunuri si servicii 65.02.20 3.142.000| 3.142.000 1.529.219 Alte transferuri 65.02.55 1.739.300| 1.739.300 1.739.300 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 230.200 230.200 181.838 sociale Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Sanatate 66.02 1.675.060 1.675.060 1.226.347 Cheltuieli de personal 66.02.10 505.060 505.060 489.643 Bunuri si servicii 66.02.20 20.000 20.000 5.704 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 1.150.000 1.150.000 731.000 Cultura, religie si recreere 67.02 4.515.660 4.515.660 3.237.030 Bunuri si servicii 67.02.20 316.500 316.500 165.382 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 4.078.000] 4.078.000 3.055.490 Susținerea cultelor 67.02.59 121.160 121.160 16.158 Asigurari si asistenta sociala 68.02 12.752.110 | 12.752.110 11.687.651 Cheltuieli de personal 68.02.10 6.523.110| 6.523.110 6.208.478 Bunuri si servicii 68.02.20 36.000 36.000 12.075 Asistenta sociala 68.02.57 6.193.000 6.193.000 5.467.098 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.274.550 2.274.550 1.394.396 Cheltuieli de personal 70.02.10 378.150 378.150 328.820 Bunuri si servicii 70.02.20 1.666.800 1.666.800 837.465 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 23.400 |Rambursări de credite interne garantate |70.02.81 | 210.000] — 210.000 208.529 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 70.02.85 -3.800 -3.800 -3,818 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.380.400 1.380.400 921.717 Bunuri si servicii 74.02.20 1.290.000 1.290.000 891.335 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 30.400 30.400 30.382 Sume reprezentând stimulentul pentru 74.55.01.84 60.000 60.000 1) casarea autovehiculelor uzate Agricultura, silvicultura 83.02 320.000 320.000 126.131 Bunuri si servicii 83.02.20 320.000 320.000 126.131 Transporturi 84.02 5.123.770 5.123.770 1.983.131 Cheltuieli de personal 84.02.10 811.670 811.670 687.167 Bunuri si servicii 84.02.20 3.775.170| 3.775.170 789.055 Alte transferuri curente interne 84.55.01.18 30.000 30.000 0 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 526.800 526.787 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 84.02.85 -19.870 -19.870 -19.878 recuperate în anul curent Alte acțiuni economice 87.02 146.060 146.060 125.214 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Cheltuieli de personal 87.02.10 83.060 83.060 81.482 Bunuri și servicii 87.02.20 63.000 63.000 43.732 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 149.447.660 | 149.447.660| 31.034.567 Autorităţi executive 51.02 403.000 403.000 126.140 Cheltuieli de capital 51.02.71 403.000 403.000 126.140 Alte servicii publice generale 54.02 4.500 4.500 0 Cheltuieli de capital 71.01.03 4.500 4.500 0 Învățământ 65.02 15.000 15.000 10.361 Cheltuieli de capital 65.02.71 15.000 15.000 10.361 Cultura, religie si recreere 67.02 797.200 797.200 169.293 Cheltuieli de capital 67.02.71 797.200 797.200 169.293 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 88.469.520] 88.469.520 11.159.922 Programe finanțate din Fondul European de |56.48 40.305.430| 40.305.430 1.224.488 Dezvoltare Regională(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027 Sume din Fondul de modernizare 58.42.01 3.354.000 3.354.000 Sume aferente contribuţiei proprii a 58.42.02 786.000 786.000 beneficiarilor Proiecte cu finanțare din sumele 60 12.789.390| 12.789.390 817.842 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |61 17.699.840| 17.699.840 4.884.258 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital TI 14.320.860| 14.320.860 4.233.335 Protectia mediului 74.02 6.006.220) 6.006.220 1.208.436 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 4.658.790| 4.658.790 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente |74.02.61 1.347.430 1.347.430 1.208.436 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 53.502.220| 53.502.220 18.360.415 Proiecte cu finanţare din sumele 84.02.60 22.568.970| 22.568.970 8.996.440 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente 84.02.61 2.000 2.000 238 componentei de împrumut a PNRR Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Cheltuieli de capital 84.02.71 30.931.250| 30.931.250 9.363.737 Alte acţiuni economice 87.02 250.000 250.000 0 Cheltuieli de capital 87.02.71 250.000 250.000 0 Presedinte de ședință Consilier, CRUSTEA Dhauj îi > AN Contrasemnează: Secretar, Y Maria Cătălina Goran” A) 2 |] nd tocmit: Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, SS Elena Sichim 4 se Su alea y ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCL NR. [54| [E Daoaf CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 15.12.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 17.041.210| 17.041.210| 14.937.889 Venituri din proprietate 30.10 70.000 70.000 28.670 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 70.000 70.000 28.670 Venituri din prestări de servicii și alte 33.10 6.026.000| 6.026.000| 5.247.923 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 50.000 50.000 36.607 Venituri din serbări şi spectacole 33.10.19 12.000 12.000 11.544 Venituri din contractele încheiate cu casele de [33.10.21 5.270.000| 5.270.000| 4.662.280 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcțiile [33.10.30 336.000 336.000 335.700 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 358.000 358.000 201.792 activități Diverse venituri 36.10 65.150 65.150 65.150 Alte venituri 36.10.50 65.150 65.150 65.150 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 -125.940 -125.940 45.977 subvențiile Donaţii şi sponsorizări 37.10.01 74.060 74.060 74.055 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.03 -200.000 -200.000 -28.078 pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 0 0 1.000.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 11.006.000| 11.006.000| 9.550.169 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4.078.000| 4.078.000| 3.055.490 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea |43.10.10 1.150.000| 1.150.000 731.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 15.12.2025 | 15.12.2025 Subvenţii din FNUASS 43.33 5.778.000| 5.778.000| 5.763.679 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 200.000 200.000 28.078 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 200.000 200.000 28.078 Cheltuielile secțiunii de funcţionare 49.10 18.298.300| 18.298.300| 14.630.913 Învăţământ 65.10 359.110 359.110 195.092 Bunuri şi servicii 65.10.20 359.110 359.110 195.092 Sănătate 66.10 13.655.780] 13.655.780] 11.226.925 Cheltuieli de personal 66.10.10 9.611.460 9.611.460 8.709.314 Bunuri şi servicii 66.10.20 3.828.780| 3.828.780| 2.403.544 Burse 66.10.59 230.000 230.000 128.532 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate [66.10.85 -14.460 -14.460 -14.465 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.903.000 1.903.000 1.500.400 Cheltuieli de personal 67.10.10 722.210 722.210 653.943 Bunuri și servicii 67.10.20 1.188.500| 1.188.500 854.177 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate |67.10.85 -7.710 -7.710 -7.720 în anul curent Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.380.410| 2.380.410| 1.708.496 Cheltuieli de personal 67.10.10 254.450 254.450 232.841 Bunuri și servicii 67.10.20 2.128.410| 2.128.410| 1.478.106 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate |67.10.85 -2.450 -2.450 -2.451 în anul curent Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 200.000 200.000 28.078 Sănătate 66.10 200.000 200.000 28.078 Cheltuieli de capital 66.10.71 200.000 200.000 28.078 Presedinte de sedinta Consilier, i OR STEA DANIEL i Contrasemneaza: Secretar, LN Maria Cătălina “ot ] Intoemit: Sef Serviciu Financiar- Contabil, Elena Sichim AN