HCL 158/2021 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 14.12.2021 Având în vedere referatul de aprobare nr.33387/1 7.12.2021, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.33388/17.12.2021, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză...buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.33509/17.12.2021 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (D) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 14.12.2021, în conformitate cu Anexa nr.] la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 14.12.2021, în conformitate cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil, Preşedinte de şedinţă, —. Contrasemnează, .1. aaa Ă Consilier local, 2 Secretar general oraş Breaza, Duţoiu Tonioara Maria Cătălina Goran Breaza, 21 decembrie 2021 Nr.158 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR.I LA HCL NR. MW La 4 ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 14 DECEMBRIE 2021 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2021 14.12 2021 14.12.2021 |Veniturile sectiunii de functionare 27774450, 27774450 35632789 Impozit pe venit 70000; 70000 77025 | PI ÎI III a iat III Impozitul pe veniturile din transferul 103. „62. 18 70000, 70000 77025 axoprietăților imobiliare din patrim. | | | Cote si sume defalcate din impozitul pe 104. 02 | „9653000! 9653000 9624293) 1. NIN | DI INI Cote defalcate din impozitul pe venit "04.02. o | Sa SAza00 5422000. 5393 822, |Sume alocate din cotele defalcate din 104.02.04 | 3231000 3231000! 3230472] | jimpozitul pe venit pentru echilibrarea i i "bugetelor locale DR AN DN III IN | |Sozas repartizate din Fondul la jo4. 02, 05 1000000, 1000000! 1000000) dispoziţia Consiliului J judeţean | i | | aa a | _ PI AI NI aperi și si taxe pe proprietate 07. 02 ! 4475650, 2475650! 3175174) Impozit si taxa pe cladiri _ | [ii 02.01 | 1793650. _ 1793650, 143671 9| |Impozit pe cladiri de la persoane fizice 107. 02.01. O 1393000! 1393000; 1160375) | |Impozit si taxa pe cladiri de la persoane Î07-02-01.02 400650! 400650! 216335) |irapozit si taxa pe teren 107, 02. II i „2498000, 2498000. za e cata pe teren de la persoane f fizice 07. 02, 020| „2093000. 00_ 2093000; 1280612! lImpozit si taxa pe teren de la persoane 107. 02.02.02 322000 322000) 208103] uidice | ÎI ÎN a a | | „Impozitul pe terenul extravilan 107.02.02.03 83000, 83000) 66064] ie e a ee E E RR Taxe judiciare de timbru si alte taxe de j07.02.03 | 183000! 183000! 182947 | timbru i i i | a. tina Sa SE — e m e PIINE: INI III RR "Alte impozite: şi taxe pe proprietate 07. 02. 50 1000 1000 -152! ilie o ae st et RR e dl RR RER Daia, Sume defalcate din TVA i 11.02 | 13533760! 13533760! 13010760] Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 6238840 6238840 5716840 "finantarea cheltuielilor descentralizate la i nivelul oraselor | i | E Denumirea indicatorilor | Cod | Prevederi | Prevederi la | Realizat la | L | indicator i buget 2021, 14, 12. 2021 14.12.2021 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 | 6953000! 6953000 6953000 | echilibrarea bugetelor locale | ! _ | Sume defalcate din TVA pentru i 11.02.09. 341920! 341920, 340920 finanţarea învățământului particular sau | | confesional acreditat | | | Taxe pe servicii specifi ce 15,02 0! 0| 48 Impozit pe spectacole a 15, 02, o | _ 0! 0 m 48] “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea | ,16.02 1293000; 1293000 1031691) utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea |! | | | de activitati NI A | acele de _ |16.02.02 | 1235000! 1235000 974835| [Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 | 967000] 967000! 749268.| |persoane fizice i Da L al | | "Impozitul pe mijloacele de transport de | 16.02.02.02 | 268000] 268000 225567 | "la persoane juridice | ! | “Taxe si tarife pentru eliberarea de i 116.02.03 | 27000 27000; 25886, licente si autorizatii de functionare i | | Ante taxe pe utilizarea bunurilor, ;16.02.50 : 31000; 31000; 30970! autorizarea utilizarii bunurilor sau pe | | | | [itealaanars. de activitati „| _ | la Alte impozite si taxe fiscale 18. 02 31100 000| |Ane impozite si taxe „118 .02.50 | 31 1000) 31 1000, 3 14080, Venituri din proprietate — [30. 02 1089660! 1089660 983875] Venituri din concesiuni si inchirieri de 130, 02.05.30 | 1089660) 1089660, 983875! | |către instituţiile publice _| | | | "Venituri din prestari de servicii si ialte 133.02 | 363000, „363000, 282373] [activitati | i | Atat ieri n a | E i aaa 5 pi | Saua din prestari de servicii. Di „33-02. 08 | 353000, 353000! | 272457] [Venituri din recuperarea cheltuielilor de '33.02.28 | 10000, 10000; 9916) judecata, imputatii si despagubiri | i ] | | "Venituri din taxe administrative, 134.02 | 40000! 40000; 40468! [eliberezi permise. i i ] i | | Taxe extrajudiciare de timbru i 134. 02. 02 | 40000! 40000! | 40468] „Amenzi, „ penalitati si si contiscari o 35.02 | 992450, 992450, 591412, "Venituri din amenzi si alte sanctiuni :35.02.01 : 991450; 991450. EI "aplicate potrivit despozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau 35.02.02 1000 10000735, | “Denumirea indicatorilor | Cod |. Prevederi i Prevederi la | Realizat la ! indicator _| buget 2021 14,12 2021 14.12.2021 depunerea cu intarziere a declaratiei de | | | impozite si taxe _ i Diverse venituri asa j 407000! 407000 306518; „Alte venituri 136.02.50 407000; 407000 306518 „Donaţii şi sponsorizări EA 0201 10000! 10000! 10000 tsi ee at dal eset 3 | IL 'Varsaminte din sectiunea de metionare | 13702.03 -11397070' -11397070| 1410000. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | | | i la bugetului local LL | | UI | Sume din excedentul bugetului 140.18.00 _ Aa | A 860000, Subventii de la bugetul de stat _] 42.02 îi 6933000, 6933000) 6735071 | |Subvenţii primite din Fondul de [92602508 | 6221000! 6221000! 6221000! Intervenţie DR Pa | _ Subventii pentru acordarea ajutor. "42. 02, 34 2000! 2000) 432| |pentru incalzirea locuintei cu lemne, | | | | | carbuni, combustibili petrolieri i ! Da i "Subvenţii din bugetul de stat pentru 42.02.41 | 710000! 710000! 513639! [finanţarea sănătăţii | | | i | Veniturile sectiunii de dezvoltare 100.01 | | 27147910 Transferuri voluntare, altele decat ;37.02 i 11397070 „11397070, 1410000] ;subventiile | i _|_— _ _ i |Varsaminte din sectiunea de functionare [37 02. 04 i 11397070. E 1397070 1410000, Iu + PRI mic nn II ca as! | Venituri din v rificarea unor bunuri _ [30.02 | i 42590) 4259 ! 42611 i Venituri din va orificarea unor bunuri 130, 02,01 | 4260] 4260! 4278 jale instituţiilor p publice _ Da N ii i |Venituri din vanzarea unor bunuri [39. 02.07 | 38330. 38330 38333 | aparținând domeniului privat al statului. | | sau al unităţilor administrativ teritoriale | | | | Subventii de la bugetul de stat 42.02 | 13171540). 13171540) 205115! Subvenţii pentru reabilitarea termică a | 42,02,12 | 10740) 10740 | 9) | jelădirilor. de locuit _ A i EA „i “Subvenţii primite de la bugetul de stat i ! | | 0! pentru finanțarea unor programe de :42,02,51 7449500! 7449500! | interes naţional, destinate secţiunii de | | „dezvoltare a bugetului local ' | i | Finanţarea Programului Naţional de 42.02.65 571 1300. “S71 1300; 205115! „Dezvoltare Locală 'omăul European de Dezvoltare 48,02,01 2536710. 2536710. 0. „Regională CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 14.12.2021 lei Denumirea indicatorilor Cod indicator | Prevederi | Prevederi la Plati la ' | _| buget 2021 | 14.12.2021 14, 12.2021 Cheltuielile sectiunii de functionare Pra | 31392900] 31392900| 24476257 Autoritati executive O 5102 5788650] 5788650] 5547764! [Cheltuieli de personal 51.02.10 | 5243650] 5243650] 5208836 (Bunuri si servicii __Î50220 | 684100) 684100| 478106 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 51.02.85 | -139100) -139100 -139178! |recuperate în anul ci curent _ ! _ _ Da Alte servicii i publice ş generale 154.02 | _ 576100) _576100 Sa 262927, Cheltuieli de personal > [540210 | 249100] 249100] 248721 Bunuri si servicii [540220 27000, 27000, 14206, [Rond de rezervă bugetară. la dispoziţia 54.50.04 | 300000, 300000 0! autorităților locale _ a = || ÎN II ] a ] Tranzactii privind datoria publica si si 155.02 | 365700| 365700, 318521! | Hrprezateri | ] IL [oabană a ul ___338000)___ 338000! _ __299576| |Oraine publica si i siguranta cenaia | ] [6.02 1565100! 1565100) 1479672) |Chelnuieli de personal 61.02. a 1389200] 109200 1385415) !Bunuri si servicii 61.02.20 175900, 175900, 94257! Invatamant î Ra _ E 16502 Na 3019650! 3019650) e 1897865! Cheltuieli de personal [65.02.10 | 69000; 69000 60700! | Bunuri si servicii es. 02.20 | 1978730 | rep 1099878! jante transferuri 1650255 | 341920] 341920 340920] |Tichete cadou acordate pentru cheltuieli |65 :02:5/7 144000) 144000 113195) 46510259 li 486000. _ 486000! E) 66. 02 i 1719800 1719800. „1309960, Cheltuieli de persona leo | 942800, “942800, 68635) Bunuri si servicii 16640220. 77000 77000 50125 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 i 700000 700000 611200 [ “Denumirea indicatorilor i | Cod indicator Prevederi "| Prevederi la Plati la | | | buget 2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 |Cultura, religie si reereere 167.02 1801740) 1801740) 1523411 (Bunuri si servicii a “67.02: 201 154300! 154300) 76025 | Transferuri catre institutii publice 8. 02. 51 | IEO30a, 1590300 | 1390249 Susținerea cultelor 1670259 | 571401 57140] 57140 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi 6725 | 0| 03 „recuperate î anul curent | | | i Asigurari si asistenta sociala [682 ă N i _ __3580200|__ 5580200, 5508691| Chetuiice peronul 60210 | S1odo00. 3109000] 3101967 Asistenta sociala 16840257 | 2313900. 2313900. 2268599) |Sume af aferente pesemne cubenătep [00025840 Tr 179000] | 179000 | 159886! "Plăţi efectuate în în anii i precedenţi şi 168, 02, 85 | 21700 21700, 21781 | |recuperate în anul curent _L _ E PI AI ! "Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70. 02 | 1716310. 1716310; 1356348) ) Cheltuieli de personal 170.02.10 462200! | 462200! 456592, |Bumuri si servici _170.0220. 1041140. 1041140; 692435 Rambursări de credite interne e garantate | 170. 02.81 E i Ă 213100] ii | 213100 207456) Plăţi efectuate î în anii precedenţi şi | 70.02.85 o | -130 ii o 130 -135, jrecuperate î în anul curent i i i. | Protectia mediului MA Î 1011000, 1011000 789049 Bunuri s si servicii. a 74. 02.20 _ 1011000) 1011 1000, 789301 | Plăţi efectuate î în anii îi precedenţi ş şi j 74. 02, 85 i 160. | -252 |recuperate, în anul curent i | | _. Bunuri si i servicii a le 02. 20 ÎN a 750| a _750, [) "Transportari 184.02 | 8141700] s141 700, 4393228) i Chelmieii de ipeecaal a [n 0210 158900, 1158900 L i 146529) Rambursări de credite interne lao 02. 8. De Da 52686 o! _ 526800. 482891 | Plăţi efectuate î în anii precedenţi şi o 84.02 02. 85 | -42700 IN 42700. 42720) 'recuperate în anul curent ! ! i Alte acțiuni economice „87.02 „i 106200. 106200, 88821 Cheltuieli de personal 87,02, 10 73200 73200 70161 'Bunuri și servicii '87,02,20 33000 33000 18660 27147910 27147910. 1656086 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare ÎN Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi Prevederi la i Plati la buget 2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 Autorităţi executive 51.02 | 185250 185250 0 Cheltuieli de capital 51.02.71 | 185250| 185250 0 [Ordine publică 161.02 | 2144001 214400, 210301. | Cheltuieli de capital 61.02.71 | 214400] 214400 210301! Învățământ 65.02 3038850! 3038850. 126071 inanare externă nerambursabilă |65.02:58.01.02 | 2536710| 2536710 o! Sănătate _ 6602 | 176000) 176000) 26000) | Cheltuieli de capital E 66.02.71 176000; 176000 26000 Cultura, religie si recreere _ E 602 | 359600, 359600 354254. |Cneteieli de capital a 167.02.71 | 359600] 35960. 354254! i ilLocuinte, servicii si € dezvoltare publica | 70. 02 _ 4008350) „4003350 o 455758) Cheltuieli de capital 700271 1 3898350) 3898350) 350758) | Participare la capitalul social al 70,022 | 105000| 105000, 105000) societăţilor comerciale ' | | “Transporturi, _ - 184.02 | 18965300, 18965300, “483702! Alte acţiuni economice e lor, CI II zostc0) 205160, cj |Chelmieli de capital Î70, 02, n „205160 „205160. 0 Preşedinte de sedință Consilier, Contrasemneaza: Secretar oraş, Goran ia Cătălina intocmit: Şef Serviciu Financiar-Contabilitate, Elena ÎN ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. II LA HCLNR. (Ş 4/ [2 2y CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 14.12.2021 Pe N tă = 8 IN A RN RI RR N - Denumirea indicatorilor | Cod ' indicator RN EEE ai Veniturile sectiunii de functionare 0001. 10 Ă Venituri din prestari de servicii si alte jaa. 10 jactivitati, L |Taxe şi alte venituri în n învățământ [33, 10, 05. "Venituri din prestari de serv icii 133. 10. 08 Contribuţia elevilor și studenţilor pentru 133,10,14 poiana cămine şi cantine Venituri din serbari si spectacole scolare 133, 10. 19 Venituri din contractele incheiate cu casele de |33. 1021 |asigurari sociale de sanatate i a Venituri din contractele the cu u directiile [33.10.30 i „de sanatate publica din sume alocate de la i bugetul de stat [Diverse venituri 136.10 |Atte venituri 136.10.50 [Transferuri voluntare, altele decat 137.10 | subventiile i , |Donatii si sponsorizari pede 10. O |Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37, 10, 03 = |finantarea sectiunii de dezvoltare 5 _] |âutae din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 "acoperirea de cheltuieli : [Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.02 eta la de dezvoltare i "Sume din excedentul anului precedent pentru a, 10. 06 |aegperirea golurilor de casă : “Subventii de Ia alte administratii 4310 "Subventii pentru institutii publice '43.10.09 „Subventii din bugetele locale pentru finantarea 43.10.10 lei - Prevederi Prevederi la | T Realizat la | | bugei 2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 11523300) 11523300 11016504 | 5331500. 5331500) 4409102 molare |_ d | |. „2000, 2000, 350) | 35000, 35000, 38583! 150000! 150000! 96862) 15001500 1400! 4950000. „4950000! 4083907! i | 193000. 1930001 188000) 6500! 13700! ul __17500|__ 17500. 17500) -110000, „-110000! „3800, E sp i E III 0, 0, o 0 0. “ol 6180300' 6180300 5888752 1572300 1572300; 1390249; 700000 700000 611200 Den umirea indicatorilor Cod 1 Prevederi | Prevederi la; Realizat la | i indicator | buget 2021 ; 14.12.2021 | 1 4, 12. za | cheltuielilor curente din domeniul sanatatii _ | i | Ea 5 | | Subvenţii i din FNUASS, a „8. 33 | 3908000] 3908000 3887303. Varsaminte din sectiunea de functionare '3 10,04 | _ 11000) | rit o “300 i [Subvenţii pentru instituțiile aiba destinate "la, 3,10, 19 | 18000 18000 17599: secţiunii de dezvoltare | ÎI Ia Le NE IURI. “Chetuilie sectiunii de faneionare [4910 12404890 12404890, 10229012 |Invatamant 165.10 _ 180360 „180360 57735) uri si siserieii „1651020 | 180360 | 180360] = ___57735] Sanatate | 66.10 | 10645730; 10645730, i Cei aopenonal 2 la6oao | 6009660. 999000] Bunuri si s servicii 16641020 3555730) 3555730] -: | 2095958) „Burse „66. 10. 59 „97000 __97000,. 76178. "Plăţi efectuate în a anii precedenţi i şi recuperate 66. 10. 85 i 6660. . 6660, _ 6656) 'în anul curent A _ E | "Cultura, religie, recreere e Centru Cultural 'e7, 10 | 923800. 923800) 836314! Chenuieli de personal 157,1040 _| „565700! 565700! Ă e Bunuri si servicii 67. 1020 | 365500. 365500. 280934) "Plăţi efectuate în anii i precedenţi şi recuperate. 67. 10.85 po 7400, E 2400, îi 1436 i: anul curent | | _. | |Cultura, religie, recreere Club Sportiv ACAT Dia 655000 . 655000! 548635) Cheluieii de personal e, 10101 160300, 160300! 156444! |Bunuri si servicii 671020 | 494700, 494700, 392191, Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, Dă Ni m] 29000 „2000 21399, (Sănătate Na 6641 L a000j 11000, 3800! |Cheltuieli de capital |66,10,71 | 11000. “1000! o 3a00] (Cultura, religie, recreere Club Sportiv 3 167. 10 N 5 18000! IL: 18000, _ 55 17599) Cheltuieli de capital ez, 10. ză 18000, o 18000! 17599! Presedinte de sedinta a Consilier, [4 ( Contrasemneaza: Secretar oraș, Goran Maria Cătăliâa Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Con Elena Sichim A