HCL 123/2025 Breaza adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL BREAZA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2025 Având în vedere referatul de aprobare nr.30211/07.10.2025, formulat de dl. Novac Bogdan-Cristian, Primarul oraşului Breaza; Ținând seama de : - raportul de specialitate nr.30212/07.10.2025, întocmit de dna Sichim Elena, şef Serviciu Financiar-Contabil; - avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public şi privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza - avizul nr.30284/07.10.2025 al secretarului general al oraşului Breaza; În conformitate cu prevederile: - art.49 alin.(12) şi (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - art. 129 alin. (4) lit. “a” raportat la alin. (2) lit. “b” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. “a” coroborat cu art. 139, alin. (1) şi alin.(3) lit. “a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, modificată şi completată; Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: Art.1. (1) Aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2025, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. (2) Aprobă contul de execuţie al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenţii la data de 30.09.2025, în conformitate cu Anexa nr. 2, la prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Financiar - Contabil din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Breaza. Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Compartimentului Administraţie Publică Locală: Instituţiei Prefectului Prahova şi Serviciului Financiar - Contabil. Contrasemnează, Secretar general oraș, Goran E: ătălina Președinte de ședință, Consilier local, Cofaru Raluca-Elena “4, Breaza, 29 octombrie 2025 Nr.123 ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ANEXA NR. 1 LA HCLNR. 123) 25,020 [ ORASUL BREAZA CONTUL DE EXECUȚIE DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE LA 30.09.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator buget 2025 30.09.2025 30.09.2025 Veniturile secțiunii de funcţionare 00.01 42.718.450 33.770.120 25.854.484 Impozit pe venit 03.02 480.000 360.000 317.971 Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 480.000 360.000 317.971 proprietăților imobiliare din patrim. personal Cote şi sume defalcate din impozitul pe |04.02 12.704.000 9.628.000 9.012.294 venit Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9.516.000 7.137.000 6.752.389 Sume alocate din cotele defalcate din 04.02.04 2.788.000 2.091.000 1.961.886 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la 04.02.05 400.000 400.000 298.019 dispoziţia Consiliului Judeţean Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 13.782.170 11.215.450 4.036.651 Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 9.286.170 7.819.680 2.081.544 Impozit pe clădiri de la persoane fizice |07.02.01.01 2.193.000 1.924.000 1.472.786 Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane |07.02.01.02 7.093.170 5.895.680 608.758 juridice Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 4.306.000 3.235.770 1.807.676 Impozit pe teren de la persoane fizice |07.02.02.01 2.786.000 2.142.770 1.582.974 Impozit şi taxa pe teren de la persoane |07.02.02.02 1.290.000 921.000 146.584 juridice Impozitul pe terenul extravilan 07.02.02.03 230.000 172.000 78.118 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de [07.02.03 190.000 160.000 147.431 timbru Sume defalcate din TVA 11.02 14.026.500 10.861.000 10.861.000 Sume defalcate din TVA pentru 11.02.02 11.230.200 8.708.000 8.708.000 finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor Sume defalcate din TVA pentru 11.02.06 1.080.000 862.000 862.000 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.09.2025 30.09.2025 echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pentru 11.02.09 1.716.300 1.291.000 1.291.000 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat Taxe pe servicii specifice 15.02 2.000 1.000 236 Impozit pe spectacol 15.02.01 2.000 1.000 236 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea |16.02 3.131.000 2.408.000 1.449.858 utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 2.898.000 2.275.000 1.364.362 Impozit pe mijloacele de transport de la |16.02.02.01 2.246.000 1.775.000 987.648 persoane fizice Impozitul pe mijloacele de transport de |16.02.02.02 652.000 500.000 376.714 la persoane juridice Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe | 16.02.03 78.000 38.000 39.256 şi autorizaţii de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02.50 155.000 95.000 46.240 autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 1.060.000 878.000 834.641 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1.060.000 878.000 834.641 Venituri din proprietate 30.02 1.360.000 1.158.000 822.904 Venituri din concesiuni și închirieri de |30.02.05.30 1.360.000 1.158.000 822.904 către instituţiile publice Venituri din prestări de servicii şi alte [33.02 29.000 22.000 6.738 activități Venituri din recuperarea cheltuielilor de [33.02.28 29.000 22.000 6.738 judecată, imputații și despăgubiri Amenzi, penalități şi confiscări 35.02 1.681.000 1.405.910 508.352 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 35.02.01.02 1.680.000 1.405.000 508.002 aplicate potrivit despoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de |35.02.02 1.000 910 350 impozite și taxe Diverse venituri 36.02 504.000 454.000 298.462 Alte venituri 36.02.50 504.000 545.000 298.462 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare |37.02.03 -6.848.620 -5.244.640 -2.802.812 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.09.2025 30.09.2025 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii de la bugetul de stat 42.02 612.000 428.000 382.449 Subventii pentru acordarea ajutor ului [42.02.34 61.000 11.000 10.700 pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Subvenţii buget stat alocate conform 42.02.66 496.000 372.000 371.749 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.86 55.000 45.000 0 bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Alte subvenții primate de la 43.02.20 38.400 38.400 0 administraţia centrală pentru finanțarea unor activități Sume alocate din bugetul ANCPI pentru |43.02.34 157.000 157.000 125.740 finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară Veniturile secțiunii de dezvoltare 00.01 150.029.890| 102.279.780 22.664.167 Transferuri voluntare, altele decat 37.02 6.848.620 5.244.640 2.802.812 subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare |37.02.04 6.848.620 5.244.640 2.802.812 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02 74.170 74.170 111.763 Venituri din valorificarea unor bunuri [39.02.01 200 200 201 ale instituțiilor publice Venituri din vânzarea unor bunuri 39.02.07 73.970 73.970 111.562 aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale Sume din excedentul bugetului local 40.02.14 0 1) 971.854 utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 88.398.930 68.148.540 16.179.207 Finanţarea Programului de Dezvoltare |42.02.65 1.948.000 1.948.000 480.915 Locală Subvenţii de la bugetul de stat către 42.02.87 32.567.720 21.626.310 1.878.111 bugetele locale pentru Programul Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 30.09.2025 30.09.2025 național de investiţii Anghel Salighy Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.88 37.988.350 29.827.400 8.719.330 asistenței financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 30.908.410 25.320.040 7.331.000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 7.079.940 4.507.360 1.388.330 Alocări de sume din PNRR aferente 42.02.89 15.894.860 14.746.830 5.100.851 componentei împrumuturi Fonduri din împrumuturi 42.02.89.01 13.102.870 12.138.640 4.286.429 Sume aferente TVA 42.02.89.03 2.791.990 2.608.190 814.422 Subvenţii de la alte administrații 43.02 11.225.930 10.761.930 1.690.424 Sume alocate din sume obținute în urma |43.02.44 8.657.930 8.657.930 1.690.424 scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții Sume aferente investiţiilor din Fondul |43.02.47 2.568.000 2.104.000 0 pentru modernizare Fondul European de Dezvoltare 45.02.48 43.482.240 18.050.500 908.107 Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 Sume primate în contul plăţilor 45.02.48.01 38.834.110 15.726.500 0 efectuate în anul curent Prefinanțare 45.02.48.03 4.648.130 2.324.000 908.107 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE LA 30.09.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Cheltuielile sectiunii de functionare 49.02 43.362.420| 34.414.090 25.829.531 Autoritati executive 51.02 7.736.310 5.871.430 5.354.064 Cheltuieli de personal 51.02.10 6.462.900| 4.883.400 4.576.056 Bunuri si servicii 51.02.20 809.500 660.500 473.510 Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 129.000 93.000 73.570 neîncadrate Rambursări de credite aferente datoriei 81.02.05 401.560 301.180 301.151 publice interne locale Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 51.02.85 -66.650 -66.650 -70.224 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 627.280 544.680 196.575 Cheltuieli de personal 54.02.10 307.480 229.080 189.031 Bunuri si servicii 54.02.20 19.800 15.600 7.544 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 54.50.04 300.000 300.000 0 autorităților locale Tranzactii privind datoria publica si 55.02 840.000 645.000 626.218 imprumuturi Bunuri si servicii 55.02.20 40.000 40.000 35.147 Dobanzi 55.02.30 800.000 605.000 591.071 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 1.268.120 910.370 838.689 Cheltuieli de personal 61.02.10 1.067.620 751.870 728.809 Bunuri si servicii 61.02.20 200.500 158.500 109.880 Invatamant 65.02 5.278.500 4.612.000 2.776.243 Cheltuieli de personal 65.02.10 200.000 140.000 63.116 Bunuri si servicii 65.02.20 3.142.000| 3.011.000 1.309.145 Alte transferuri 65.02.55 1.716.300 1.291.000 1.291.000 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli 65.02.57 220.200 170.000 112.982 sociale Sanatate 66.02 1.675.060 1.395.900 1.008.184 Cheltuieli de personal 66.02.10 505.060 380.900 365.819 [i Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Bunuri si servicii 66.02.20 20.000 15.000 1.365 Transferuri catre institutii publice 66.02.51 1.150.000 1.000.000 641.000 Cultura, religie si recreere 67.02 4.515.660 3.577.660 2.496.182 Bunuri si servicii 67.02.20 316.500 252.500 151.434 Transferuri catre institutii publice 67.02.51 4.078.000| 3.204.000 2.343.590 Susținerea cultelor 67.02.59 121.160 121.160 1.158 Asigurari si asistenta sociala 68.02 12.159.110 9.147.600 8.690.566 Cheltuieli de personal 68.02.10 6.523.110| 4.890.600 4.657.335 Bunuri si servicii 68.02.20 36.000 27.000 4.575 Asistenta sociala 68.02.57 5.600.000| 4.230.000 4.028.656 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 2.274.550 1.872.100 1.218.492 Cheltuieli de personal 70.02.10 378.150 284.700 248.933 Bunuri si servicii 70.02.20 1.666.800 1.357.800 739.977 Alte transferuri curente interne 70.55.01.18 23.400 23.400 23.400 Rambursări de credite interne garantate 70.02.81 210.000 210.000 210.000 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 70.02.85 -3.800 -3.800 -3.818 recuperate în anul curent Protectia mediului 74.02 1.180.400| 1.016.400 841.820 Bunuri si servicii 74.02.20 1.090.000 926.000 811.438 Alte transferuri curente interne 74.55.01.18 30.400 30.400 30.382 Sume reprezentând stimulentul pentru 74.55.01.84 60.000 60.000 0 casarea autovehiculelor uzate Agricultura, silvicultura 83.02 160.000 160.000 126.131 Bunuri si servicii 83.02.20 160.000 160.000 126.131 Transporturi 84.02 5.507.370 4.549.410 1.565.931 Cheltuieli de personal 84.02.10 811.670 618.410 528.718 Bunuri si servicii 84.02.20 4.158.770| 3.525.770 662.001 Rambursări de credite interne 84.02.81 526.800 395.100 394.090 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 84.02.85 -19.870 -19.870 -19.878 recuperate în anul curent Alte acţiuni economice 87.02 140.060 111.540 90.434 Cheltuieli de personal 87.02.10 83.060 64.540 61.174 Bunuri și servicii 87.02.20 57.000 47.000 29.260 Cheltuieli secțiunea de dezvoltare 153.185.660| 105.435.550| 21.547.459 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Autorităţi executive 51.02 403.000 373.000 126.140 Cheltuieli de capital 51.02.71 403.000 373.000 126.140 Alte servicii publice generale 54.02 4.500 4.500 0 Cheltuieli de capital 71.01.03 4.500 4.500 ?) Învățământ 65.02 15.000 15.000 370 Cheltuieli de capital 65.02.71 15.000 15.000 370 Sănătate 66.02 500.000 250.000 0 Cheltuieli de capital 66.02.71 500.000 250.000 0 Cultura, religie si recreere 67.02 897.200 797.200 169.293 Cheltuieli de capital 67.02.71 897.200 797.200 169.293 Locuinte, servicii si dezvoltare publica [70.02 91.283.520| 56.233.140 8.851.092 Programe finanțate din Fondul European de | 56.48 43.482.240] 22.381.000 23.906 Dezvoltare Regională(FEDR),aferente cadrului financiar 2021-2027 Finanţare naţională 56.48.01 38.834.110] 19.381.000 0 Cheltuieli neeligibile 56.48.03 4.648.130| 3.000.000 23.906 Sume din Fondul de modernizare 58.42 3.354.000 2.310.000 0 Proiecte cu finanțare din sumele 60 12.789.990| 7.280.540 20.640 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanțare din sumele aferente [61 17.699.840| 13.121.050 4.582.736 componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital TI 13.958.050| 11.140.550 4.034.811 Protectia mediului 74.02 5.906.220| 4.387.430 1.138.919 Proiecte cu finanțare din sumele 74.02.60 4.658.790 3.140.000 0 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente [74.02.61 1.247.430 1.247.430 1.138.919 componentei de împrumut a PNRR Transporturi 84.02 53.926.220| 43.128.280] 11.261.645 Proiecte cu finanţare din sumele 84.02.60 22.570.970| 20.161.630 8.534.739 reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă aferentă PNRR Proiecte cu finanţare din sumele aferente [84.02.61 2.000 2.000 9) componentei de împrumut a PNRR Cheltuieli de capital 84.02.71 31.353.250| 22.961.650 2.726.905 Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la Plati la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Alte acțiuni economice 87.02 250.000 250.000 Cheltuieli de capital 87.02.71 250.000 250.000 Presedinte de ședință Consilier, CER PNLIAA -ELEMĂ- Intocmit: Șef Serviciu Financiar- Elena Sichim Contrasemnează: Secretar, Maria Cătălina G /k ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL BREAZA ANEXA NR. 2 LA HCLNR. po Je. 2 CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 30.09.2025 lei Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Veniturile sectiunii de functionare 0001.10 17.479.730| 13.818.730| 12.346.887 Venituri din proprietate 30.10 70.000 50.000 0 Venituri din concesiuni în închirieri 30.10.05.30 70.000 50.000 0 Venituri din prestări de servicii şi alte 33.10 6.272.000| 5.115.000| 3.990.337 activități Venituri din prestari de servicii 33.10.08 50.000 38.000 29.260 Venituri din serbări şi spectacole 33.10.19 12.000 12.000 11.544 Venituri din contractele încheiate cu casele de |33.10.21 5.452.000| 4.494.000| 3.558.307 asigurări sociale de sănătate Venituri din contractele încheiate cu direcţiile [33.10.30 400.000 315.000 270.000 de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii şi alte 33.10.50 358.000 256.000 121.226 activități Diverse venituri 36.10 60.000 0 63.860 Alte venituri 36.10.50 60.000 9) 63.860 Transferuri voluntare, altele decât 37.10 -150.270 -150.270 30.800 subvențţiile Donaţii și sponsorizări 37.10.01 49.730 49.730 30.800 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 37.10.03 -200.000 -200.000 1) pentru secțiunea de dezvoltare Sume din excedentul anului trecut pentru 40.15.01 ) 0| 1.000.000 acoperirea de cheltuieli Subvenţii de la alte administrații 43.10 11.228.000| 8.804.000| 7.261.890 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 4.078.000| 3.204.000| 2.302.443 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea |43.10.10 1.150.000 1.000.000 641.000 cheltuielilor curente din domeniul sănătății Denumirea indicatorilor Cod Prevederi | Prevederi la | Realizat la indicator | buget 2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 Subvenţii din FNUASS 43.33 6.000.000| 4.600.000| 4.318.447 Veniturile sectiunii de dezvoltare 0001.10 200.000 200.000 0 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.10.04 200.000 200.000 0 Cheltuielile secţiunii de funcţionare 49.10 18.736.820| 15.075.820| 11.017.480 Învățământ 65.10 359.110 259.110 113.171 Bunuri şi servicii 65.10.20 359.110 259.110 113,171 Sănătate 66.10 14.123.280| 11.518.280| 8.548.531 Cheltuieli de personal 66.10.10 10.079.460| 8.022.460| 6.594.647 Bunuri și servicii 66.10.20 3.828.280| 3.330.280| 1.871.894 Burse 66.10.59 230.000 180.000 96.456 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate [66.10.85 -14.460 -14.460 -14.465 în anul curent Cultură, religie, recreere Centrul Cultural [67.10 1.903.000 1.567.000 1.170.684 Cheltuieli de personal 67.10.10 718.500 548.500 496.884 Bunuri și servicii 67.10.20 1.188.500| 1.022.500 673.800 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate |67.10.85 -4.000 -4.000 -7.720 în anul curent Cultură, religie, recreere Club Sportiv 67.10 2.351.430| 1.731.430| 1.185.094 Cheltuieli de personal 67.10.10 254.450 193.450 151.443 Bunuri şi servicii 67.10.20 2.099.430| 1.540.430| 1.033.651 Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate [67.10.85 9) ) 0 în anul curent Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 200.000 200.000 Sănătate 66.10 200.000 200.000 Cheltuieli de capital 66.10.71 200.000 200.000 Presedinte de sedinta Consilier, Contrasemneaza: Secretar, Maria Cătălina Goran Intocmit: Sef Serviciu Financiar-Contabilitafe, Elena Sichim A,