HCL 89/2022 adoptată

ROMÂN IA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA :a:OTARAR E A NR.. 8 9 di ..... 2 8 . 0 2 . 20 2 2 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA , pe anul 2022. CONSILIUL LOC.A.L lVIUNICIP.A.L BR A II.A La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Brăila, Nota privind fundamentarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli a R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila, precum şi avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M . Brăila ; În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021, legea bugetului de stat pe anul 2022, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară , cu modificările şi completări le ulterioare, O.G. nr. 64/2001 , privind repartizarea profitului la societăţile naţionale , companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 144/2005, privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001 , cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţi lor publice, H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului Ministrului F i nanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici , precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legea nr. 15/1994, republicată , privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;  În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin . (1) şi alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin . (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; .HOT.A.R..A.ST E: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE BRĂILA, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre . Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila , prin RA Administraţia Zonei Libere Brăila , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PRESEDINTE , DE SEDINTĂ, " CONTRA SEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, F-PO-09-02.0 I.05/rev.O 2 CONSILIUL lOCAL MUNICIPAL BRĂILA An ... n,olla H.C.l.M n,o J'fJ I~.j? (J.{J·.J!?O-?..f!. . Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila" Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24 Cod unic de inregistrare: 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHElTUIELI PE ANUl2022 miile! N,. Realizat Propuneri EslimJri Estimări " INDICATORI PRElIMINAT an curent % 'do an 2023 an 2024 '=7/5 10=8/7 2021 2022 O 1. I 1 VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.S) 2 3 1 4 5625 5 5365 6=5/4 95 7 5365 8 5365 •100 10 100 1 Venituri tota le din exploatare, din care: 2 5522 5315 96 5315 5315 100 100 a Isubventii. d . orevederilor legale in vigoare 3 O O b) Itransferuri. d. prevederilor legale in viaoare 4 O O 2 Venituri financiare 5 103 50 4. 50 50 100 100 II II CHELTUIELI TOTALE IRd.6=Rd.1+Rd.19) 6 4098 4791 117 4191 4791 100 100 Cheltuieli de eJCploatare IRd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din 1 7 4090 4784 117 4784 4784 100 100 care: A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 593 1037 175 1037 1037 100 100 •• cheltuieli cu impozite, taxe si varsa minte asimilate cheltuieli cu personalul,(Rd.l0=Rd.ll+Rd.14+Rd.16+Rd.17) • 439 452 103 452 452 100 100 C. 10 2648 2937 111 2937 2937 100 100 din care: CO Cheltuieli de natură salarlalli(Rd.12+Rd.13) 11 2217 2423 10. 2423 2423 100 100 Cl ch. cu salariile 12 1974 2091 106 2091 2091 100 100 C2 bonus uri 13 243 332 137 332 332 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheituleil cu plati compensatorII aferente 15 disponibiliza rilor de personaj Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 16 379 455 120 455 455 100 100 organe de conducere si control, comisII si comitete C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angaJator 17 52 59 113 59 59 100 100 D. alte cheltuieli de exploatare 18 410 358 87 358 358 100 100 2 Cheltuieli financiare 19 8 7 88 7 7 100 100 III III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere' (Rd.20-Rd.l-Rd.6' 20 1527 574 38 574 574 100 100 IV IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 249 111 45 111 111 100 100 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA elEMENTELE DE MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE V V 26 1278 463 36 463 463 100 100 (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23-RD.24-RD.25), din care: 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţ! 2' Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare ramburdrli ratelor de 30 capital, platii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi 5 Alte repartldrl prevăzute de lege 31 Profitul contabil rllmas după deducerea sumelor de la Rd. 6 32 1278 463 36 463 463 100 100 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0) Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 33 73 51 70 51 51 100 100 lunar realizat la nivelul operatorului economic in eKerciţiul financiar de referinţă Minimlm 50% vărsămlnte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori divldende cuvenite actionarilor, 8 34 639 232 36 232 232 100 100 in cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a} - dividende cuvenite bugetului de stat 35  INDICATORI Nr. Realizat Propuneri PRElIMINAT an curent Estlrnirl Estimări " rd. 2021 2022 " an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 O 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 b) - dlvidende cuvenite bugetului local 36 639 232 36 232 232 100 100 c) - divldende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartlzat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33- 9 Rd.34 se repartlzead la alte rezerve şi constituie sursă 38 639 231 36 231 231 100 100 proprie de finantare V, V, VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII VII CHELTUIELI ElIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 <) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care: 46 4012 4579 114 1737 1345 38 77 1 Alocaţil de la buget 47 1~locaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 48 anii anteriori ,X ,X CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 26 3435 13212 985 O 29 O X X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 36 39 108 39 39 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 36 38 106 38 38 100 100 Castlgul mediu lunar pe salariat Ilei/persoanl) determinat 3 52 4925 4925 100 4925 4925 100 100 pe baza cheltuielilor de natură salarială .) Câştlgul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană ) determinat 4 pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat ef. Legii 53 4925 4783 97 4783 4783 100 100 anuale a bugetului de stat •• ) Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total personaj 5 54 153 140 91 140 140 100 100 mediu Imii lei/persoanl)IRd.2/Rd.Sl) Productivitatea muncii in unltătl valorice pe total personal 6 55 153 140 91 140 140 100 100 medIu recalculată ef.Legli anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal 7 56 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale 8 57 729 893 123 [...]