HCL 77/2018 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :H 0 T..A.. R..A.. R E..A.. NR.. 77 din. 19. 0 2.2018 Privind: Aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al ECO S.A. BRA/LA , pe anu12018. O O _B TL. VOL LOO AX. lVCUl!iI'IOIPAOL B BATT . A La initiativa domnului consilier local municipal Caranica George Marius, membru Tn Adunarea Generala a Actionarilor la ECO SA Braila; Avand Tn vedere expunerea de motive a iniiiatorului, raportul de specialitate al Direciiei Finanielor Publice Locale, Nota de fundamentare a ECO SA Braila, precum §i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, O.G. nr.26/2013, privind Tntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unita1ile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participa1ie majoritara, cu modificarile!?i completarile ulterioare, O.U.G. nr.94/2011 , privind organizarea !?i funciionarea inspeciiei economico-financiare, cu modificarile !?i completarile ulterioare !?i H.G.R. nr.1151/2012 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune; In baza art. 36 alin.' (1), alin . (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 , republicata , cu modificarile §i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin . (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republ icata, cu modificarile §i completarile ulterioare; H:OTARAST E: Art.1 Se aproba bugetu/ de venituri $i che/tuieli al ECO S.A. BRA/LA, pe anul 2018, conform anexe/or nr. 1- 6, par1i integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin ECO SA Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. CONTRASEMNEAZA SECRE TA R, N/ON  ECO 5A Braila B-.c!ullndependentei, nr. 136 CUI: 10625635 ANEXA NR. 1 la HClM nr. rf 1 1.9.o~ . 2018 BUGET DE VENITURI 51 CHElTUIELI PE ANUl 2018 - mii lei - Propuner i an % Nr. Rea lizat curent Estimari Estimari INDICATORI rd . 2017 20 18 % an 2019 an 2020 9 = 7/5 10 = 817 0 I 2 3 4 5 6 - 5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (rd. I. I = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) I 553 9 6700 120,96 7562 8000 112,87 105,79 Venituri totale din I exploatare, din care: 2 5539 6700 120,96 7562 8000 11 2,87 105 ,79 ( subvenfi i, ef. prevederilor legale in a) vigoare 3 transferuri, ef. I prevederilor legale in I I 2 b) vigoare Venitllri fi naneiare 4 5 0 0 0 0 3 Ve nitllri extraord inare 6 0 0 0 0 CHELTU IELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. II 2 1) 7 656 1 6327 96,43 7138 7700 112,82 107,8 7 Cheltll ieli de exploatare, I din care: 8 6558 63 11 96,23 7 118 7680 112,79 107,90 eheltll ieli eu bunuri ~i A . servicii 9 2374 2 146 90,40 262 1 2800 122, 13 106,83 I ehehuieli eu impozite, taxe B. ~ i varsaminte asim ilate ( II eheltuieli eu personalul, 10 265 206 77,74 363 380 176,2 1 104,68 din care: II 2876 33 19 11 5,40 376 1 3900 11 3,32 103 ,70 I Che huieli de natura salariala (rd. 13 + rd. CO 14) 12 2 192 3094 14 1, 15 2943 3 140 95, 12 106,69 C I eh. eu salarii le 13 2 192 3094 14 1, 15 2703 2900 87,36 107,29 C2 bonusuri 14 0 0 0,00 240 240 100,00 a he ehe ltuieli eu C3 persona lul , din care: 15 143 145 101,40 157 160 108,28 10 1,9 1 I ehe ltuieli eu plafi II compensatorij afere nte dispon ibilizarilor de I I Ipersonal 16  Cheltu ieli afere nte contractului de I mandat ~i a altor I I organe de conducere I ~j control, cornisii ~j C4 comi tete 17 143 145 101,40 157 160 108,28 101 ,91 I C he ltui eli cu contribu~ iile datorate C. C5 de angajator 18 54 1 80 14,79 66 1 600 826,25 90,77 alte cheltu ie li de D. exploatare 19 1043 640 61 ,36 373 680 58,28 182,31 2 Cheltui eli financiare 20 3 16 533,33 20 20 125,00 100,00 3 Cheltui eli extraordinare 21 0 0 I REZULTATUL BRUT IJII I(profit/p ierdere) 22 -1022 373 -36,50 424 300 113,67 70,75 V IMPOZIT PE PROFIT 23 8 60 750,00 68 48 113,33 70,59 PROFITUL CONTAB IL RAMAS DupA DEDUCEREA IMPOZITULU I PE V PROFIT, din care: 24 -1031 313 -30,36 356 252 11 3,74 70,79 I Rezerve legale 25 A Ite rezerve repreze ntand raci l ita~ i fi scale prevazute ~2 de lege 26 Acoperirea pierderilor I contabile din anii I 3 Ipreceden~i 27 0 I proprii de finan~are pentru proiectele cofinan~ate din imprulllllturi externe, C. precum ~i pentru co nstituirea slifse lor \. necesare rambursarii ratelor de capital, pla~ii dobanzilor, comisioanelor I ~i altor cost uri aferente l 4 acestor imprumuturi 28 0 Alte repal1izari prevazute I5 de lege 29 0 I Profi tld contabil ramas dupa deducerea sumelor , 6 de lard. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 3 13 356 252 113,74 70,79  Participarea salari a~il or la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui I salariu de baza mediu II lunar realizat la nivelul operatoru!ui econom ic in exerci ~iul financiar de I 7 referin~a I'VII JV70 ", 31 0 la bugetul de stat sau local in cazul regii lor auto nome, ori dividende cuvenite actionaril or, in cazul soc i eta~il orl compan iilor na~i o n ale ~i soc ieta~ilor cu I capital integral sau ( ) lS majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite 0 I a) bugetulu i de stat 33 0 - div idende cuvenite b) buaetului local 33a 0 - dividende cuve nite altor c) actionari 34 0 Profitul nerepartlzat pe dest in a~iil e prev;;zute la rd. 3 1 - rd . 32 se repartizeaza la alte rezerve _1 9 ~i consti!u ie sursa proprie 35 0 vi VENITURI DIN FONDUR I EUROPENE Ii 36 CHELTU IELI ELIGIB ILE vi II DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) che lt uieli materiale 38 b) che ltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestarile c) de servicii 40 che ltuieli cu reclama ~i d) pub licita!e 41 I e) alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANTARE vi 111i A INVESTITIILOR, din care: 43 ~I A l oca~ii de la buget 44 a l oca~i i buge!are aferente pl a~ii angajamentelor din anii anteriori 45 I CHEL TUIELI PENTRU X INVESTITII 46 67 5767 1850 1540  DATE DE X FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat I la fine le anu lui 48 100 100 180 180 I2 Nr. med iu de salari ati total l"a$l1gulmeolu lunar pe 49 88 100 180 180 I salari at (Iei/persoana) dete rminat pe baza I3 cheltuie lilor de natura salari ala *) 50 2075 2578 Ca$ligulmediu lunar pe salariat (Iei/persoana) delerminat pe baza cheltuielilor de natura salari a l;;, recalculat cf. Legii anuale a bugetul ui ( 4 de stat 00) 51 1827 2578 r Productivitatea muncii in unitati va lori ce pe total pe rsonal med iu (mii I5 lei/persoana) (rd . 2/rd. 49) n o <co " ,u ,_,I In 52 62,94 67 unitati va lori ce pe total perso nal med iu recalcul at;; cf. Legii anuale a 6 bugetul ui de stat 53 55,39 67 Productivitatea muncii in uni tat i fiz ice pe total I personal medi u (cant itate II 7 Iproduse finite/ persoana) Che ltuie li tota le la 1000 54 lei venituri totale (rd. 7/rd. [8 l )xIOOO 55 11 84 944 ( 19 Pliit i resta nte 56 1979 1500 2250 3450 \ 11 0 Creante resta nte 57 4605 3800 3600 3800  , ( ' ,....., ECO SA Braila B-dullndependentei, nr. 136 CUI: 10625635 ANEXA NR. 2 la HCLM nr. :J:;- 1 19 , (JJ( 2018 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venitul $i cheltuieli $i repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei- Prevederi an 20 17 Propuneri an curent 2018 % % Aprobat Realizat din care: 7 =6/5 8 = 5/3a Rea liz conrorm conrorm Nr. at an HG/Ordin HoUirarii Trim INDICATOR I rd. 20 16 comun C.A. Trim I Trim 11 111 An 0 I 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 l. VENIT URI TOTALE (rd. 2 + I'd, 22 + rd. 28) I 5633 6100 6100 5539 1460 1720 1790 6700 120,96 98,33 Ven ituri totale din exploatare (rd . 3 + rd . 8 + rd. 9 + rd. 12 + I rd, 13 + rd. 14), din care: 2 5633 6100 6100 5539 1460 1720 1790 6700 120,96 98,33 a) din produ cti a vii ndutii (rd, 4 + rd, 5 + rd, 6 + rd, 7), di n care: 3 5256 5780 5780 539 1 1390 1640 1690 6360 117,97 102,57 a l) din vii nzarea produselor 4 3 16 850 850 2 12 100 250 250 800 377,36 67,09 a2) din servicii prestate 5 4940 493 0 4930 5 179 1290 13 90 1440 5560 107,36 104,84 a3) din redevente si chi rii 6 a4) a lte venituri 7 b) din vallzarea marfuri lor 8 0 0 0 Idlll s u bven~ 1I ~ I Iranste ruI"I de exp loalare aterenle c llre l de c) afaccri nele (rd. 10+ rd. 11 ), din care: 9 cl s ubvcntii, c f. prevederilor legale in vigoa re 10 c2 transferuri, cf. prevederilor Icp-aie 'Ill vigoare II d) din productia de imobilizari 12 0 20 20 II 0 0 20 20 18 1,82 e) venituri afcrente costulu i productiei in curs de executi e 13 0 120 120 102 20 30 30 120 11 7,65 a lte ven ilu ri din exp loalare (rd. 15 + I'd, 16 + rd. 19 + rd. 20 + f) rd, 21), din care: ----- 14 377 180 180 35 50 50 50 200 57 1,43 9,28  r .--, .- - III d-;;, amenzi si penalita~- ' ------ . Uln vanzarea aC LI velor aile ~I -- oe cap"al opera~ 1I ~I'CI. 10 15 358 130 130 -145 25 25 25 100 -68,97 .40;56 1'2) + rd. 19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 [...]