HCL 75/2020 adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA ::&: 0 T ..A.. R...A.. R. E..A.. NR.. 75 din. 2 0 . 0 2 . 2 0 2 0 Privind: Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al societa~ii ECO S.A. Braila, pe anul 2020. CONSILIOL LOCAL lVIUNICIPAL BBAII·A La initiativa domnului consilier local municipal George Marius Caranica, membru Tn Adunarea Generala a Actionarilor la ECO SA Braila; Avand Tn vedere referatul de aprobare al ini~iatorului , raportul de specialitate al Direc~iei Finan~elor Publice Locale, Nota de fundamentare a societa~ii ECO SA Braila, precum 9i avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 , legea bugetului de stat pe anul 2020, O.G. nr. 26/2013, privind Tntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara, O.U.G. nr. 94/2011, privind organizarea ~i func~ionarea inspec~iei economico- financiare, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i H.G. nr. 1151/2012 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune; Tn baia art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Tn temeiul art. 139 alin. (1) ~i alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, cu modificarile ~I completarile ulterioare; HOTAR.ASTE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri $i cheltuieli al societa~ii ECO S.A. Braila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 6, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin societatea ECO SA Braila, iar Secretarul General al Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. PRESEDINTE DE SEDINTA, / OJ h .... ,.. ' , PETRICA - ' ~EL POPA \ ,'. ' .. -~ , CONTRASEMNEAZA SECRETAR.f GENERAL, ECO SA Braila Strada Danubiului, nr. 5 CUI: 10625635 ANEXANR.1 LII Hcaf /"IR. '1j/'h. L·2 /l; rh BUGET DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2020 • mii lei· Propuner ian % Nr. Realizat curent Estimari Estimari 10 = INDICATORI rd. 2019 2020 % an 2021 an 2022 9 = 7/5 817 a I 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 VENITURI TOT ALE (rd. 1 I. = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 6846 7830 114.37 8540 9060 109.Q7 106.09 Venituri totale din exploatare, I din care: 2 6845 7829 114.38 8539 9059 109.Q7 106.09 subven!Ji, ef. prevederilor a) legale in vigoare 3 a a 0.00 a a 0.00 0.00 transferuri, ef. prevederilor b) legale In vigoare 4 a a 0.00 a a 0.00 0.00 2 Venituri finaneiare 5 I I 100.00 I I 100.00 100.00 3 Venituri extraordinare 6 a a 0.00 a a 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE (rd. II 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 6719 7665 114.08 8350 8840 108.94 105.87 Cheltuieli de exploatare, din I care: 8 6719 7665 114.08 8350 8840 108. 94 105.87 A. eheltuieli eu bunuri 5i servieii 9 1632 1782 109.19 1850 1900 103.82 102.70 eheltuieli eu impozite, taxe ~i B. varsaminte asimilate 10 204 271 132.84 300 320 110.70 106.67 eheltuieli eu personalul, din care: II 3971 4652 11 7.15 5200 5720 111.78 110.00 Cheltuieli de natura CO salariali, (rd. 13 + rd. 14) 12 3590 4261 118.69 4790 5300 112.41 110.65 CI eh. eu salariile 13 3590 4261 118.69 4790 5300 112.41 110.65 C2 bonusuri 14 a a 0.00 a a alte eheltuieli eu C3 ipersonalul, din care: 15 a a 0.00 a a 0.00 0.00 eheltuieli cu pla!J compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 a a 0.00 a a 0.00 0.00 ",nelIUlen arereme contraetului de mandat ~i a altor organe de conducere ~i control, comisii ~i C4 comitete 17 294 295 100.34 300 300 101.69 100.00 Cheltuieli cu contributiile C. C5 datorate de angajator 18 87 96 110.34 110 120 114.58 109.09 D. alte cheltuieli de exploatare 19 912 960 105.26 1000 900 104. 17 90.00 2 Cheltuieli financiare 20 a a 0.00 a a 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 21 a a 0.00 a 0 0.00 0.00  REZULTATUL BRUT 1II (profit/pierdere) 22 127 165 129.92 190 220 115.15 115.79 N IMPOZIT PE PROFIT 23 22 26 30 35 115.38 11 6.67 PROFITUL CONTABIL RAMAS DupA DEDUCEREA IMPOZITULUI V PE PROFIT, din care: 24 105 139 132.38 160 185 115. 11 115.63 I Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Alte rezerve reprezentano facilitati fiscale prevazute de 2 lege 26 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Acoperirea plerderilor 3 contabile din anii precedenti 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 'P'VP'" u. finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi exteme, precum ~i pentru constituirea surselor necesare rambursiirii ratelor de capital, pli'4ii dobiinzilor, comisioanelor $i altor costuri aferente acestor 4 imprumuturi 28 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Alte repartizari prevlizute de 5 lege 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 6 26,27,28,29 30 105 139 132.38 84 92 6D.43 109.52 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazli mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar 7 de referintli 31 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilar, in cazul societaplorl companiilor nationale $i societatilor cu capital integral 8 sau maioritar de stat, din care: 32 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende cuvenite bugetului a) de stat 33 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende cuvenite bugetului b) local 33a 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende cuvenite altor c) actionari 34 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Protitul nerepartlzat pe destinatiile prevlizute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeazli la alte rezerve $i constituie sursa 9 Iproprie de finantare 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00  VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII din care 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 cheltuieli privind prestarile de £1 servicii 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Cheltulell cu reclama ~l d) Ipublicitate 41 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 e) alte cheltuieli 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 VII SURSE DE FINANTARE A I INVESTffiILOR, din care: 43 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 1 Alocatii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 alOcapl ougetare atereme pla\:ii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTUIELI PENTRU IX INVESTffil 46 2427 12585 0.00 11870 8335 0.00 0.00 DATE DE X FUNDAMENTARE 47 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Nr. de personal prognozat la 1 finele anului 48 100 115 120 120 0.00 0.00 2 Nr. mediu de salariati total 49 107 115 120 120 0.00 0.00 l\..a~llgul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura 3 salariala 50 2796 3088 3326 3680 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii 4 anuale a bugetului de stat **) 51 5163 4529 x x rrooucllvllatea muncn In unita\:i valorice pe total personal mediu (mii 5 lei/persoana) (rd. 2/rd. 49) 52 63.97 68.08 x x Productivitatea muncii in unita~i valorice pe total personal mediu recalculata cf. 6 Legii anuale a bugetului de stat 53 x x x x Irroaucnvllalea muncn In unita~i fizice pe total personal mediu (cantitate produse finitel 7 Ipersoana) 54 x x x x Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 8 I)xlOOO 55 981 979 978 976 9 Plati restante 56 1665 1400 1200 1000 10 Creante restante 57 4606 4455 4275 4150 /< \,J' .• •• . '::\ 4rABfEF I .L.L • . ~~~~iC ILE PRE~ EDINTE"f)E , , ~ DINTA ... ECO SA Brailo Strada Danubiului, Dr. 5 CUI: 10625635 ANEXANR.2 UI MVI NR. 7:0?O t'f'. fhfb . Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuli in bugetul de venitul ~ i cheltuieli ~i repartizarea pe trimestre a acestora Prevederi an 2019 Propuncri an curent % % Reali 8~ Aprobot zat 2020 7 ~ 615 5/3. confo nn conf HOIO onn Reali rdin HolA NT. zat an comu rarii Trim Trim INDICATORl rd . 2018 n C.A. Trim I \I III An 0 I 2 3 3a 4 4a S 6. 6b 6c 6 7 8 VEN ITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 I. + rd. 28) I 5215 7702 7 101 6846 1940 1965 1970 7830 114.37 13 1.28 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd . 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), I din care: 2 52 11 7700 7100 6845 1940 1965 1970 7829 114.38 131.36 din producl ia va ndutn (rd . 4 + rd. 5 + a) rd . 6 + rd. 7). din care: 3 5126 7490 6890 6621 1902 19 17 1922 7657 1\5.65 129. 17 al) din vanzarea produselor 4 5 625 10 4 50 50 50 150 3750.00 80.00 a2) din servicii prestate 5 5 121 6865 6860 6617 1852 1867 1872 7507 113.45 129.2 1 a3) din redevenle ~i chirii 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 b) din vanzarea mru-furilor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 din subventii ~ i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete c) (rd. \0 + rd . II), din care: 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 cl lega le in vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 transferuri. cf. prevederilor c2 legale in vigoare \I 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 d) din product ia de imobilizari 12 29 20 20 10 0 10 10 20 200.00 34.48 venitu ri aferente costului productiei in e) curs de executie 13 0 100 100 12S 25 25 25 100 80.00 alte venituri din exploatare (rd . 15 + rd. f) 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd . 21), din care: 14 56 90 90 89 13 13 13 52 58.43 158.93 fl) din amenzi ~i penalitari 15 I 20 20 0 3 3 3 12 0.00 am vanzarea aCllvelQr ~ I aile operatii de capital (rd . 18 + rd. 12) 19), din care: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 - active corporale 17 0 [...]