HCL 67/2020 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARAREA NR.67 din 20.02.2020 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila, Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 4732 din 14.02.2020, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 4727 din 14.02.2020, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; Văzând Anunţul nr. 1440 din 16.01.2020 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local pe anul 2020; Ținând cont de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020, legea bugetului de stat pe anul 2020; Deciziei nr. 1 din 10.01.2020 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, Deciziei nr. 2 din 11.02.2020 a Șefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 8/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023, Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 9/21.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pe anul 2020, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020, Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 1 elev/preşcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confensional acreditat, precum și pentru cei din învățămîntul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1)lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTARASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2020, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2020 pentru acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, în vederea premierii elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul şcolar 2019-2020. Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparaţii străzi, precum şi Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2020. Art.4 (1) Sumele aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (2) Angajarea cheltuielilor din bugetele aprobate la art. 1 se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Art.5 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziţie a primarului, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului Local, să se valideze modificările respective. Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN 2 d: Anexa nr. Fă La HCLM nr. 6Y/0.09-4080 Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila Institutia publica: MUNICIPIUL BRAILA Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 mii lei Estimari Cod Denumire indicator E ropiuniăfi Buget 2020 | 2021 2022 2023 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 575.713,23 496.484,61 413.261,81 374.603,68 499002 VENITURI PROPRII 280.613,02 289.595,35 306.667,66 317.807,56 000202 |. VENITURI CURENTE 344.070,25 351.955,54 361.905,65) 373.011,07 000302 A. VENITURI FISCALE 290.230,25 295.423,54 302.520,11 310.825,84 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 168.004,25) 171,196,14 182.250,17 187.484,39| 000502 2 Pleaca la Satira SI CASTIGURI DIN CAPITAL 312,00 327,60 344,14 360,36 0102 Impozit pe profit 312,00 327,60 344,14 360,36 010201 Impozit pe profit de la agenti economici 312,00 327,60 344,14 360,36 000602 cel aiseld a rai PROFI, SIIGASTIGURI DIN CAPITAL 167.692,25 170.868,54 181.906,03 187.124,03 0302 Impozit pe venit 309,00 324,44 340,83 356,90 030218 ai din transferul proprietatilor imobiliare din 309,00) 324,44 340,83 356,90 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 167.383,25 170,544,10 181.565,20 186.767,13 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 154.033,25| 163.788,10 176.114,20 181.394,13 040204 irimia din Kgpoz(u pe Avanii petitră 10.436,00 6.756,00 5.451,00 5.373,00 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 2.914,00 0,00) 0,00 0,00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 40.016,00 42.016,80 44.137,65 46.218,48 0702 Impozite si taxe pe proprietate 40.016,00| 42.016,80 44.137,65 46.218,48| 070201 Impozit si taxa pe cladiri 29.800,00 31.290,00| 32.869,40 34.419,00 07020101 |impozit pe cladiri de la persoane fizice 13.000,00) 13.650,00 14.339,00 15.015,00 07020102 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 16.800,00 17.640,00 18.530,40 19.404,00) 070202 Impozit si taxa pe teren 7.416,00 7.786,80) 8.179,85 8.565,48 07020201 |impozit pe terenuri de la persoane fizice 4.500,00 4.725,00 4.963,50) 5.197,50 07020202 |impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 2.900,00 3.045,00 3.198,70 3.349,50 07020203 [impozitul pe terenul din extravilan 16,00) 16,80) 17,65 18,48 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2.800,00] 2.940,00] 3.088,40 3.234,00 001002 |A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 81.780,00| 81.759,10 75.658,00| 76.626,32 1102 Sume defalcate din TVA 64.178,00 63.277,00 56.243,00 56.296,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 110202 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 34.227,00! 47.831,00 48.188,00 48.528,00) municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110206 laica din isca pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 28.291,00| 13.786,00 6.395,00 6.108,00 1202 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 1,00 1,05 1,10 1,16 120207 Taxe hoteliere 1,00) 1,05 1,10 1,16 1502 Taxe pe servicii specifice 201,00 211,05 221,70 232,16 150201 Impozit pe spectacole 27,00 28,35 29,78 31,19 150250 Alte taxe pe servicii specifice 174,00 182,70 191,92 200,97 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 1602 desfasurarea de activitati 17.400,00 18.270,00 19.192,20 20.097,00 160202 Impozit pe mijloacele de transport 13.800,00 14.490,00 15.221,40 15.939,00 16020201 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 10.000,00| 10.500,00| 11.030,00) 11.550,00 16020202 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 3.800,00 3.990,00 4.191,40 4.389,00 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 3.400,00) 3.570,00 3.750,20 3.927,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 180250 desfasurare de activitati 200,00 210,00) 220,60 235,00) 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 430,00] 451,50] 474,29 496,65 1802 Alte impozite si taxe fiscale 430,00] 451,50 474,29 496,65 180250 Alte impozite si taxe 430,00) 451,50) 474,29 496,65 001202 C. VENITURI NEFISCALE 53.840,00 56.532,00 59.385,54 62.185,23 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 12.195,00 12.804,75 13.451,09) 14.085,23 3002 Venituri din proprietate 12.195,00 12.804,75 13.451,09 14.085,23 300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si 245,00) 257,25 270,24 282,98 companiilor nationale 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 7.650,00) 8.032,50] 8.437,95 8.835,75 30020530 [Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7.650,00 8.032,50 8.437,95 8.835,75 300208 Venituri din dividende 4.300,00 4.515,00 4.742,90 4.966,50 30020803 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu 4.300,00 4.515,00] 4.142,90 4.966,50] capital majoritar de stat 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41.645,00 43.727,25 45.934,45 48.100,00 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12.229,00 12.840,45 13.488,60 14.124,51 330208 Venituri din prestari de servicii 7.340,00 7.707,00 8.096,02) 8.477,70 330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea 165,00 173,25) 182.00 190,58 copiilor in crese 330212 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5,00 5,25 5,52 5,78 330213 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 4.700,00 4.935,00 5.184,10 5.428,50 330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 19.00 19,95 20,96 21,95] despagubiri 3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 217,00 227,85 239,35 250,64 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 217,00 227,85 239,35 250,64 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 9.984,00 10.483,20 11.012,35 11.531,52 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 9.500,00 9.975,00) 10.478,50) 10.972,50| 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 9.500,00 9.975,00 10.478,50) 10.972,50 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a AROZO2 declaratiei de impozite si taxe 4.90 420 sei 42 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 480,00 504,00 529,44 554,40 3602 Diverse venituri 19.215,00 20.175,75 21.194,15 22.193,33 360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 350,00 367,50 386,05 404,25 360206 Taxe speciale 18.000,00) 18.900,00| 19.854,00 20.790,00 360250 Alte venituri 865,00 908,25 954,10 999,08 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de! Wroaus dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 04 i9S2i4ă, =02:091p18 i ui! 47643,11 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 34.932,48 52.891,13| 49.714,77 47.643,11 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 720,77 916,81 1.005,01 1.092,49) 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 720,77 916,81 1.005,01 1.092,49 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 200,00 210,00) 220,60 231,00 390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 500,00 706,81 784,41 861,49 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al G60z07 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale 20584, 0,00 0.00 săi 001702 IV. SUBVENTII 99.805,69 35.900,61 13.443,98 500,12 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99.805,69 35.900,61 13.443,98 500,12 4202 Subventii de la bugetul de stat 99.505,69 35.585,61 13.113,08) 153,62 001902 A. De capital 0,00 3.800,00 4.100,00 0,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele 420218 locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 0,00 3.800,00 4;100,00, 0.00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele 42021802 locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate 0,00, 8.800,00) 4.190,00 9i00 002002 B. Curente 99.505,69 31.785,61 9.013,08! 153,62 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu 1420234 lemne, carbuni, combustibili petrolieri 18.00) 18,80 19,86 20,79 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 115,00 120,75) 126,85 132,83 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 2923 programe de interes national 380,00) 0.00, 9.00 0.00 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 42025102 |programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a 380,00 0,00 0,00) 0,00) bugetului local 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 27.932,83 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele Tocale necesare 420269 sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe 71.059,86 31.645,96| 8.866,38 0,00 nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 4302 Subventii de la alte administratii 300,00 315,00 330,90 346,50 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 300,00 315,00 330,90 346,50 43023901 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, 200,00 210,00) 220,60 231,00) pentru sectiunea de functionare i 43023902 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, 100.00 105.00 110,30 115,50 pentru sectiunea de dezvoltare d Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si jisha prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 131.116,52 10574189 36:907,17 9,0 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 125.308,04 104.941,72 36.907,17 0,00 48020101 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 125.308,04| 104.941,72 36.907,17 0,00 480202 Fondul Social European (FSE) 433,50 2.769,93 0,00! 0,00 48020201 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 433,50 2.769,93 0,00) 0,00) 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime 5.374,98 0,00 0,00) 0.00) (FEPAM) 48020501 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 5.374,98 0,00 0,00 0,00 4902 TOTAL CHELTUIELI 590.713,23 496.484,61 413.261,81 374.603,68 01 CHELTUIELI CURENTE 518.377,16 468.240,13 380.411,95 330.254,58! 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 80.093,72 83.540,52 86.347,68| 89.164,72 1001 Cheltuieli salariale in bani 76.595,86 79.878,65 82.567,00 85.264,47| 100101 |Salarii de baza 65.370,24 68.081,49 70.409,85| 72.745,25) 100105 |Sporuri pentru conditii de munca 2.508,53 2.640,32 2.637,03 2.637,03] 100106 |Alte sporuri 187,85 195,45 198,63 202,33 100112 |indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 508,00 533,40 560,33 586,75 100113 |indemnizatii de delegare 17,00 17,75 18,55 19,33 100117 |indemnizatii de hrana 4.481,34 4.713,94 4.865,88 5.019,67 100130 [Alte drepturi salariale in bani 3.522,90) 3.696,30 3.876,73 4.054,11 1002 Cheltuieli salariale in natura 1.696,99 1.767,78 1.821,93 1.876,64 100205 |Transportul la si de la locul de munca 72,44 72,44 72,44 72,44 100206 |Vouchere de vacanta 1.624,55 1.695,34 1.749,49 1.804,20 1003 Contributii 1.800,87 1.894,09 1.958,75 2.023,61 100307 |Contributia asiguratorie pentru munca 1.800,87 1.894,09 1.958,75 2.023,61 20 TITLUL || BUNURI SI SERVICII 71.886,88 67.795,61 71.068,90 74.336,18| 2001 Bunuri si servicii 36.652,07 38.850,48 40.522,34 42.144,54 200101 Furnituri de birou 382,18 1.527,57 1.573,81 1.617,57] 200102 |Materiale pentru curatenie 584,80) 517,66 527,23] 538,71 200103 |incalzit, Iluminat si forta motrica 10.480,33 10.986,50 11.419,13 11.859,16 200104 |Apa, canal si salubritate 1.841,32) 1.572,09) 1.608,36 1.646,30 200105 |Carburanti si lubrifianti 186,50) 201,85 207,61 213,23 200106 |Piese de schimb 54,00 55,55) 58,20 59,81 200107 |Transport 14,00) 13,65 14,34 15,02 200108 |Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.099,32 1.083,81 1.128,02 1.176,87 200109 |Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.582,42 1.490,29 1.536,23 1.581,90 200130 [Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.427,20 21.401,51 22.449,40 23.436,17 2002 Reparatii curente 18.474,08 11.557,87| 12.581,59 13.600,70 2003 Hrana 3.862,38 4.133,14 4.151,66 4.178,64 200301 Hrana pentru oameni 3.862,38 4.133,14 4.151,66 4.178,64 2004 Medicamente si materiale sanitare 187,70 210,61 210,76 211,13 200401 |Medicamente 113,10 124,81 124,96 125,23 200402 |Materiale sanitare 53,40 65,70) 65,70) 65,70 200404 |Dezinfectanti 21,20 20,10! 20,10 20,20 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 838,49 653,96 640,12 659,67 200501 |Uniforme si echipament 15,00! 55,00 35,00 55,00 200503 |Lenjerie si accesorii de pat 20,00 40,00| 40,00 40,00 200530 |Alte obiecte de inventar 803,49 558,96 565,12 564,67 2006 Daplasari, detasari, transferari 45,00 51,97 53,37 55,79 200601 |Deplasari interne, detasari, transferari 37,00 42,77 43,96 46,17 200602 |Deplasari în strainatate 8,00 9,20 941 9,62 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 70,15 86,65 68,29 69,92 2012 Consultanta si expertiza 101,00 93,45 98,17 102,80 2013 Pregatire profesionala 124,38 119,23 123,47 127,83 2014 Protectia muncii 34,60 35,32 35,48 36,45 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si 2019 servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de 810,00 850,50 893,31 935,65 asociere 2025 re mere imite 2.343,00) 2.059,20) 2.799.06) 2924.98 2030 Alte cheltuieli 8.144,03 8.493,18 8.897,26 9.288,68 203001 |Reclama si publicitate 218,00 228,85 240,35 251,64 203002 |Protocol si reprezentare 0,00) 2,00] 2,00 2,00 203003 |Prime de asigurare non-viata 32,76 35,27 36,87 38,44 203004 |Chirii 529,01 559,09 555,40 555,40 203009 |Executarea silita a creantelor bugetare 3.424,00 3.595,20 3.776,67 3.954,72 203030 |Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.940,26) 4.072,77 4.285,97 4.486,48 30 TITLUL III DOBANZI 1.800,00 1.890,00 1.985,40 2.079,00 3002 Dobanzi aferente datoriei publice externe 1.800,00 1.890,00 1.985,40) 2.079,00 300205 |Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 1.800,00 1.890,00 1.985,40) 2.079,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 20.200,00 21.210,00 22.280,60 23.331,00 4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 20.200,00 21.210,00! 22.280,60 23.331,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 1.000,00 1.050,00 1.103,00 1.155,00 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 1.000,00 1.050,00 1.103,00) 1.155,00 51 ieri TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 91.852,40 85.385,00 88.873,00 87.964,00 5101 Transferuri curente 83.291,15 70.609,00! 74.232,00 77.918,00 510101 [Transferuri catre institutii publice 83.291,15 70.609,00 74.232,00 77.918,00 5102 Tra [...]