HCL 402/2018 adoptată

RO MAN IA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :a: 0 T ..A.. R..A.. R E ..A.. N R. 4 02 din. 3 0. 0 8.2018 Privind: Rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Regie; Autonome "ADM/N/STRAT/A ZONE/ LlBERE BRA/LA", pe anu12018. C ONSILIOL LOCAL l.VIUNIC IPAL BRAII · A La initiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinita; Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Braila, raportul Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Braila", precum ~i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M . Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 , legea bugetului de stat pe anul 2018, O. U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara, cu modificarile ~i completarile ulterioare si H.C.L.M. nr. 78/19.02.2018; In b~za art. 36 alin . (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) ~i art. 63 alin . (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin . (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; :a:O T .A.R.A. S T E: Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Regiei Autonome "ADM/N/STRAT/A ZONE/ LlBERE BRA/LA" pe anul 2018, conform anexe/or nr. 1 - 5, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Braila", iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. ANTIN CONTRASEMNEAZA SEC ~ TA R,  CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 402 30 oj PO/<f' Anex3 nr.1/a HelM nr............J .................... . REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LlBERE BRAILA BRAILA, STR. ANGHEL SALlGNY, NR. 24 Cod unic de inregistrare: 6088916 BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI R1 PE ANUL 2018 mil lei ./. % APROBAT Propuneri INDICATORI ... N,. 2018 HelM 781 R1 an curent 19.02.2018 2018 Diferent e % Estimlrl Estimlri an 2019 an 2020 9=7/5 10=817 I. 0 1 , VENrrURI TOTAlE Rd .1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 ,3 • 5 >t., .... '" 7-514 • 7 3784 •3784 100.00 • 100.00 10 1 Venlturi totale din exploatare, din care: 2 3570 3748 178 97.58 3748 3748 100.00 100.00 a) Isubventil, ct. prevederllor legale Tn vigoare 3 0 0 0 b) Itransferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0 2 Venlturi finanelare 5 45 36 ·9 87.BO 36 36 100.00 100.00 3 Veniluri extraordinare 6 0 0 0 0 0 ( " 1 CHELTUIELI TOTAlE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) Cheltuleli de exploatare, din care: 7 6 3602 3580 3756 3736 '54 119.96 156 120.13 3756 3736 3756 100.00 100.00 3736 100.00 100.00 A. cheltuieli cu bun uri 51 servicil 9 640 472 -168 84.89 472 472 100.00 100.00 B. cheltuieli cu Impozite, taxe 51 varsaminte aslmllate 10 293 293 0 104.27 293 293 100.00 100.00 C. cheltuieli cu persona!ul, din care: 11 2665 2665 0 112.54 2665 2665 100.00 100.00 CO Cheftulell de naturi salariaIA(Rd.13+Rd.14) 12 2410 2410 0 111.99 2410 2410 100.00 100.00 C1 ch. cu s alarille '3 2119 2119 0 108.83 2119 2119 100.00 100.00 C2 bonusuri 14 29' 291 0 141 .95 291 291 100.00 100.00 C3 alte cheltuleli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 0 chettuie!i cu plati compensatorii aferenle disoonibilizarilor de oersona! '6 0 0 0 Cheltuiell aferente contractului de mandat sl a C4 altor organe de conducere 51 control, comisll 51 comitete 17 202 202 0 132.03 202 202 100.00 100.00 Cheltulell cu contribulille datorate de angaJator 16 C5 53 53 0 84 .13 53 53 100.00 100.00 D. alte che!tuleli de exploatare 19 -'8 306 324 -322.11 306 306 100.00 100.00 2 Chelluieli financiare 20 22 20 ·2 95.24 20 20 100.00 100.00 3 CheltuieU extraordinare 21 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) 22 13 26 15 3.73 26 28 100.00 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 PROFITUL CONTABIL RAMAS oupA OEOUCEREA V 24 13 26 15 4.12 28 26 100.00 100.00 IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 1 Relerve legale 25 0 0 0 Alte rezelVe reprezenUlnd faciltutl fiscale prevAzute 2 26 0 de lege 0 0 3 Acaperirea plerderilor cantabile din anli precedentl 27 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finantare pentru prolectele cofinant;ate din Imprumuturi externe, precum iii pentru constitulrea surselor necesare 4 rambursArll ratelor de capital, platll doblnzilor, comisioanelor iii altor costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 0 5 Alte repartizAri prevAzute de lege 29 0 0 0 Profitu! contabll rimas dupA deducerea sumelor de 6 30 28 4.12 la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 '3 '5 28 28 100.00 100.00 Participarea salariatilor la profit i n limlta a 10'Y. din profitul net, dar nu mal mult de n lvelul unui salariu 7 de bazl mediu lunar reallzat la nivelul operatorulul economic in exercitiul fin anclar de referintA 31 , 0 ., 0.00 0 1 Mlnlmim 50% vlrsAmlnte la bugelul de stat sau local in calul regiilor autonome, on dlvldende 8 cuvenite actionarilor, In cazul socieUltllorl companiilor nationale $1 soclelitilor cu capital Integral sau majoritarde stat, din care: 32 6.5 14 7.5 4.12 ,4 ,4 100.00 100.00  -) - dividende covenlte bugetulul de stat 33 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 33_ 6.5 14 7.5 4.12 14 14 100.00 100.00 0) - dlvldende cuven/te altor actionari 34 0 Profitul nerepartizat pe destlnatille prevJzute ia 9 Rd.31 - Rd.32 se repartlzeaz1la alte rezefVe ~i constituie sursl proprie de finantare 35 6.5 14 7.5 4.12 14 14 100.00 100.00 VI VENITURI DIN FONDURI EURQPENE 36 0 CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 37 0 din care -) cheltuleli materlale 38 0 b) cheltuleli cu salanlle 39 0 0) cheltulell privind prestarile de servleii 40 0 d cheltulell cu reelama 51publlcitate 41 0 0) alte cheltuleli 42 0 SURSE DE FINANTARE A INVESTITlILOR, din care: VIII 43 2009 2016 7.5 108.86 1774 1489 88.00 83.93 1 Alocatii de la buget 44 0 1:1ocatii bugetare afarenta plAtii angajamentelor din ani; anterior! 45 0 ( IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII DATE DE FUNDAMENTARE 46 47 595 810 215 411 .17 0 680 250 63.95 36.76 X 1 Nr. de personal prognozat la finele anulul 48 48 48 0 100.00 48 48 100.00 100.00 2 Nr.mediu de salaria\1 total 49 47 47 0 102.17 47 47 100.00 100.00 Castigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoani) 3 detenni nat pe baza cheltuleUlor de naturi salariali ') 50 4025 4025 o 106.62 4025 4025 100.00 100.00 CA$tigul med lu lunar pe salariat (Iei/parsoanl) detennlnat pe baza cheltulelilor de natuli salariall, 4 rec alculat c f. leg ll anuale a bugetulul de stat-) 51 3509 3509 0 92.95 3509 3509 100.00 100.00 Pro ductivitatea munc ll Tn uniUti valorice pe total 5 personal madlu (mil lelfpersoanl) (Rd.21Rd.49) 52 76 80 3. 76723 95.50 76 76 95.30 100.00 Productivitatea muncl1 Tn uniUti valorice pe total • personal mediu recalculati ct. legl1 anuale a bUgetului de stat 53 0 Productivitatea muncl1 Tn uniUt:I fizlc e pe total 7 parsonal medlu (cantitate produse finltel persoanl) 54 0 Cheltuiell totale la 1000 lei ven ituri totale 8 Rd.7/Rd.1)x1000 55 996 993 -3 123.05 996 950 100.30 95.38 9 Pllti restante 56 0 0 0 0 0 ( 10 Crean\8 restante 57 600 650 50 132.92 500 400 76.92 80.00 OJ Rd.50 =Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 H) Rd.51 =Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2 CONoucATORUL COMPARTIMENTUlUJ FJNANCJAR· CONDUCATORUL UNITATII, CONTABIL EC. GHEORGHE DUMITRA ,r, CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LlBERE BRAILA BRAILA, STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 24 £toe /30 . o,r? EO/..P Anexa nr.2 la HelM NR. J ••••••••••• ./ ~ Cod [...]