HCL 309/2015 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR. 209 din 25.11.2015 Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2015. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BERAILA La iniţiativa domnilor consilieri locali municipali Coroș Maria și Ciocan lie Eduard, membri în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Administraţia Pieţelor și Târgurilor S.A. Brăila; Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor, raportul de specialitate al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ȘI TÂRGURILOR S.A. Brăila, precum şi raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila: În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) și art49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.186/2014, privind legea bugetului de stat pe anul 2015 şi art.10, alin.(2) din O.G.R. nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară și H.C.L.M. Brăila nr.38/2015; În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTAR A STI E: Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. Brăila, pentru anul 2015, conform anexelor nr. 1 - 8, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin S.C. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. BRĂILA, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEPINTE;RE ȘEDINȚĂ, OĂITRU FLORIN 2 “CAa î. ! CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, DRĂGAN ION / / Anexi NR 7/ 3 248, La UAT Brăila 24 ircim me. 309/2211 26 15 Societatea APT SA Brăila Sos. Baldovineşti nr.20, Brăila, jud. Brăila CUI RO 27338691 J09/457/2010 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei INDICATORI i A % : BVC 2015] ,, Estimări | Estimări Nr. rd.| Realizat 2014] BVC 2015 | Rectificare Teciticat % 2016 2017 |ns=orr[a2=109 [] 1 E EI 3 4 5 [ 7 82514 EI 10 EI] 12 IL VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 7707.71 8,032.60| -480.00| 7,552.60| 0.98] 8,193.25| 8,357.12] 1.08] 1.02) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7,692.58| 8,032.60| -480.00| 7,552.60| 0.98] 8,193.25| 8,357.12| 1.08] 1.02) a) |subvenţi, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00| 0.00| 0.00| 0.00 0.00| 0.00] 0.00 b)_ Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0.00| 0.00) 0.00| 0.00| 0.00) 0.00) 0.00) 2 Venituri financiare 5 15.13 0.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00| 0.00| 0.00 3 Venituri extraordinare 6 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) LU CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 7,589.87| 7,909.15| -500.00| 7,409.15| 0.98] 8,027.82| 8,108.10| 1.08] 1.01 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7,587.96| 7906.45] -500.00) 7,406.45| 0.98] 8,025.09] 8,105.35| 1.08] 1.01 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 2,971.61 2971.85] -184.00) 2,787.85| 0.94] 3001.57] 3,031.58] 1.08] 1.01 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 526.00) 550.00) -3.00| 547.00] + 1.04] 555.50] 561.06| 1.02] 1.01 C. cheltuieli cu personalul, din care: ii 3,839.71 4,127.60| -279.00) 3,848.60| 1.00| 4,208.46| 4,250.54| 1.09] 1.01 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 2,916.08 3,213.50| -232.00| 2,981.50| 1.02] 3,277.77] 3,310.55| 1.10] 1.01 C1 ch. cu salariile 13 2,556.97] 2,824.00| -156.00| 2,668.00| 1.04] 2,880.48] 2,909.28] 1.08] 101 C2 |bonusuri (tichete de masa, prime 2% si partic.salariati profit) 14 359.11 389.50 -76.00| 313.50) 0.87[ 397.29] 401.26] 1.27] 1.01 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.00| 0.00] 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 16 0.00] 0.00| 0.00) 0.00) 0.00] 0.00] 0.00) personal CA. |Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 17 163.15) 169.60) 169.60) 1.04] 171.30) 173.01] 1.01] 1.01 conducere si control, comisii si comitete CS |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte | 18 760.48) 744.50) -47.00| 697.50| 0.92| 759.39 766.98] 1.09 1.01 obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 250.64| 257.00) -34.00| 223.00 0.89] 259,57] 262.17] 1.16] 1.01 2 Cheltuieli financiare 2 1.91 2.70) 2.70) 1.41 273 2.75) 101] 101 3 Cheltuieli extraordinare 21 0.00] 0.00| 0.00) 0.00 0.00] 0.00] 0.00 Ul) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 2 117.84) 123.45) 20.00) 143.45 1.22] 16543 249.02] 1.15] 1.51 WV IMPOZIT PE PROFIT 23 18.85] 19.75] 19.75| 1.05] 26.47] 39.84] 1.34] 151 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE| 24 98.99] 103.70) 103.70) 1.05 138.96] 209.17] 1.34] 1.51 PROFIT, din care: Rezerve legale 25 5.89) 4.68] 468| 0.79 4.82] 496| 1.03] 1.03) 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0.00| 0.00| 0.00 0.00| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00] 0.00] 0.00| 0.00) 0.00| 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 0.00) 0.00) 0.00) 0.00j 0.00) 0.00] 0.00 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, S comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00] 0.00] 0.00j 0.00j 0.00] 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, 30 93.10] 99.02] 99.02] 106| 134.14] 204.21] 1.35] 1.52) 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar | 31 9.31 9.90| 9.90| 1.06] 13.31 20.31] 1.34] 1.53 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 32 46.55] 49.51) 49.51 1.06] 67.07] 102.11] 1.35] 1.52 regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00) 0.00| 0.00| 0.00| 0.00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33 46.51 49.46] 49.46] 1.06 67.01 102.02] 1.35] 1.52) c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0.04 0.04] 0.04) 1.06] 0.08) 0.09) 1.35] 15 ADOPTAT | SEDINŢA C.A. DIN D (II ""Păina 1 din 2 INDICATORI s iii ăi % z : BVC 2015] * Estimări | Estimări Nr. rd.| Realizat 2014] BVC 2015 | Rectificare recificat % 2016 2017 [41=0r7|1z=t0 [] 2 3 [i 5 6 7 82514 E 10 EI 12 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 35 37.24] 39.61 39.61 53.76] 81.80) 1.36] 1.52 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare VI VENITUP' DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00] 0.00| 0.00) 0.00] 0.00) vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00) a) | cheltuieli materiale 38 0.00| 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) b) |cheltuieli cu salariile 39 0.00] 0.00] 0.00| 0.00) 0.00] c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 4 0.00| 0.00| 0.00 0.00| 0.00] d) |cheltuieli cu reclama si publicitate Pi] 0.00] 0.00j 0.00) 0.00] 0.00) e) |alte cheltuieli 42 0.00] 0.00] 0.00| 0.00] 0.00| vii SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 201.54 1,757.00) 1,757.00) 8.72] 3,352.00| 3,210.00| 1.91] 0.96 Alocaţii de la buget 44 0.00] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] Jalocaţi bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0.00] 0.00 0.00| 0.00| 0.00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 201.54| 1,757.00| 1,757.00| 8.72] 3,352.00| 3,210.00] 1.91] 0.96 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 171.00) 150| 150| 0.88] 150 150| 1.00] 1.00) Nr.mediu de salariaţi total 49 150.00) 150) 150| 1.00) 150 150| 1.00] 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 50 1,620.04| 1,785.28| 1,656.39) 1.02] 1,820.98| 1839.19] 1.10] 1.01 cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu | 51 1,420.54| 1,568.89) 1,482.22] 1.04] 1,600.27] 1,616.27| 108| 1.01 salariile (leilpersoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 S$ Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 52 51.28 53.55) 50.35] 0.98] 54,62] 55.71] 1.08] 1.02 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00) 0.00] 0.00| (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 984.71 984.63) 981.01 1.00| 979.81 970.20) 1.00] 0.99 Plăţi restante 55 0.00| 0.00 0.00] 0.00] 0.00 Creanţe restante 56 317.00) 285.00| 285.00) 0.90| 256.00 231.00| 0.90| 0.90 DIRECTOR GENERAL, ing.BĂLAN COSTEL DĂNUŢ Director Operaţiuni economico-financiare, ec. Constantin Silvia > . Pagina 2 din 2 EI vi bi pr ADOF'UY N N UAT Brăila SEDINŢA C ! Societatea APT SA Brăila Sos. Baldovineşti nr.20, Brăila, jud. Brăila Anexanr2 „a CUI RO 27338691 ZA teLrr 230 [a // 2015 J09/457/2010 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli mii lei Prevederi 2014 BVC 2015| “% % Ne BVC INDICATORI E d. Aprobat | Adoptat Rectificare| rectificat conform | conform | preliminat | Aprobat | 7=6/5 2015 [10=6/5 , Hotărârii | Hotararii Realizat A AGA__|__CLM 0 1 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 l VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_|__8.153.00|_8,153.00|__7,707.71|__8,032:60]__1.04|_-480.00|__ 7,552.60|__0.98 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2_|__8,141.00|_8,141.00|___7,692.58|__8,012.60| 1.04] -480.00|_ 7,532.60] 0.98 a)|din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 8,047.00|__8,047.00|___7,584.81]__7,902.00]_1.04|__-454.00|___7,448.00]__ 0.98 a1) |din vânzarea produselor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a2) |din servicii prestate 5 130.00|____130.00 134.20 370.00|__ 2.76 -200 170.00|__1.27 a3)__ din redevențe şi chirii 6_|_6,777.00|_6,777.00|___6,329.64|__6,414.00|__ 1.01] -230|_6,184.00]__0.98 a4)__ [alte venituri 7_|__1,140.00|_1,140:00|___1,120.97|__1,118.00|__ 1.00) -24|__1,094.00|__0.98 b)|din vânzarea mărfurilor 8 000| ____ 0:00 0.00 0.00) 0.00) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei C)de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c2 Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 d)|din producţia de imobilizări 12 30.00) 30.00 44.82] 40.00|__0.89 -12 28.00|__0.62 e)|venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), LU din care: 14 64.00 64.00 62.95) 70.60|__1.12|___-14.00) 56.60|__0.90) f1)__|din amenzi şi penaltăţi 15 32.00|____ 32.00) 32.31 34.00|__1.05 -14 20.00]__0.62 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 - active corporale 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - active necorporale 18 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 13) [din subvenţii pentru investiţii 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) f4)___ [din valorificarea certificatelor CO2 20 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00) f5)___lalte venituri 21 32.00) 32.00 30.64 36.60|__1.19) 36.60|__1.19 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care: 22 12.00 12.00 15.13 20.00|__ 1.32) 0.00] 20.00|__1.32) a)|din imobilizări financiare 23 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 b)|din investiţii financiare 24 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 c)|din diferenţe de curs 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) d)|din dobânzi 26 12.00 12.00 15.13 20.00]__ 1.32 20.00|__ 1.32 e)jalte venituri financiare 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Venituri extraordinare 28 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00 II|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 |__8,027.80|_8,027.80|___7,589:87| 7,909.1%| 1.04] _-500.00| 7409.15] 0.98, 1|Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30_|__8,025.40|_8,025.40|___7,587.96|__7,906.45] 1.04] -500.00| __7,406.45|__ 0.98 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 _|__3,274.40|_3,274.40|___2,971.61]__2,971.85]__1.00]__-184.00]_ 2,787.85]_ 0.94 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 |__1,886.50|__1,886.50| __1,786.27|__1,655.50|__0.93 0.00|___1,655.50|__ 0.93 a)|cheltuieli cu materiile prime 33 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 b)|cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | ___685.50| 685.50] 685.45] 550.50] 0.80 550.50|__0.80 b1)__ cheltuieli cu piesele de schimb 35 20.50 20.50 15.65 10.00|__0.64 10.00|__0.64 b2)_ [cheltuieli cu combustibilii 36 96.00 96.00 95.99) 96.00|__1.00| 96.00|__1.00 c)|cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar _|_37 67.00 67.00 48.67 50.00] 1.03 50.00|__1.03 d)|cheltuieli privind energia şi apa 38 |__1,134.00| 1,134.00| _1,052.15|_1,055.00]__1.00 1,055.00]_1.00 €)|cheltuieli privind mărurile 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A2I Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: * 40 264.90|____ 264.90) 141.40 330.00|__ 2.33] -125.00 205.00] __1.45, a)|cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 162.50|___162.50 44.13 230.00]__5.21 -100) 130.00 2.95 b) |eheltuieli vind chirile Rd.43+Rd.44) din care: 42 | ___81.60|___8160| 7877] 81.00] 103-250] 56.00] 0.71 b1)__| = către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 b2) | - către operatori cu capital privat 44 81.60 81.60 78.77 81.00] 1.03 -25) 56.00|__0.71 Pagina 1 din 4 / ADOPTAL ÎN, an Fi Pagina 2 din 4 SEDINȚA C.A. DIN „m Prevederi 2014 BVC 2015] % % BVC INDICATORI i Aprobat | Adoptat $ Rectificare| rectificat conform | conform | prejiminav| Aprobat | 7=6/5 2015 [40-65 Hotărârii | Hotararii Realizat AGA CLM 1 i 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 c) prime de asigurare 45 20.80|___ 20.80 18.50 19.00] 1.03 19.00|__1.03 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3](Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6 3+Rd.67+ Rd 68+Rd 89+Rd 78). din 46_|__1,123.00|_1,123.00| __1,043.94| 986.35] 0:94| -59.00| 927.35] 0.89 a)|cheltuieli cu colaboratorii 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 4 0.00 0.00) 0.00) 10.00 5 5.00) b1) |ehetuieli privind consultanţa juridică 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 48.00) 48.00 46.00) 31.00]__0.67 -10 21.00|__0.46 c1)__chețtuieli de protocol, din care: 51 23.00] ___ 23.00 21.01 11.00]__0.52 11.00|__0.52 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare . . 52 0.00 0.00) 0.00 0.00] 0.00 c2) [cheltuieli de:reclamă şi publicitate, din care: 53 25.00 25.00 24.99 20.00] 0.80 10 10.00| 0.40 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivăt:Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare, 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovărea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 - ch.de promovare a produselor 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d)|Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 8.40 8.40 5.40 8.48|__1.56 0.00 8.40|__1.56) d1)__|ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 8.40 8.40) 5.40 0.00 d2)__|ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) d3)__|ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) d4)_ |alte'chettuieli cu sponsorizarea 61 0.00 0.00 0.00 8.40 8.40 e)|cheltuieli cu-transportul de bunuri şi persoane 62 61.00]___ 61.00) 60.11 21.35|__0.36) 7 28.35|__0.47 f)|cheltuieli de geplasare, detaşare, transfer, din care: 63 50.00|____50.00| 41.07] 20.00] 0.49 -5|_____15.00|__0.37 = Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 24.50)____ 24.50 4.08 6.00|__1.47|_____0.00) 6.00|__1.47 -interna 65 14.50 14.50 4.08) 6.00|__1.47 6.00|__1.47 _ -externa 66 10.00 10.00 0.00) 0.00 9)|cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 57.50 57.50 55.56 57.50|__1.03 57.50|__1.03 h)|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 12.60 12.60 11.08) 13.50| 1.22 2 15.50|__ 1.40 i)|alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69 329.00|___ 329.00) 270.01 288.50|__1.07| 43) 245,50|__0.91 i1)___|cheltuieli de asigurare şi pază 70 |___262.00|___262.00| 229.96] __229.30| 1.00 -22|____207.30|__0.90) i2) . |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul ăi 71 11.00) 11.00) 11.00) 13.20|__ 1.20 13.20|__1.20 i3)___eheltăieli cu pregătirea profesională 72 25.00] ___ 25.00, 18.82|____ 30.00] 1.59 -17|_____13.00]_0:69 i4) |cheltieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 20.00 20.00) 0.00 5.00|__0.00 5.00|__0.00 “aferente bunurilor de natura domeniului public 74 20.00 20.00 0.00 5.00 5.00 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) i6) — [cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de coriqucere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 i7)___ |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 11.00 11.00 10.23) 11.00__1.08 E 7.00|__0.68 j)|alte cheltuieli 78 556.50|___ 556.50) 554.71 536.10] _0.97 -5 531.10)__0.9%6 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 558.00]___ 558.00 526.00]___550.00|__1.05|___-3.00| 547.00] 1.04 a)|ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare _a resurselor minerale_|_80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 371.00|___371.00) 340.04! 360.00] 1.06) 12 372.00]__1.09 c)|ch. cu taxa de licenţă 82 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 d)|ch. cu taxa de autorizare 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e)jch. cu taxa de mediu 84 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00, f)|cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 | 187.00] 187.00] 185.96] 190.00] 1.02 -15|____175.00|__0.94 IC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 |. 3938.00 3938.00] 3,839.74| 4,127.60| 1.07] -27900| 3,84860| 1.00 CO|Cheltuieli te natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 _|__2,988.00|_2,988.00| _2,916.08| _3,213.50| 1.10] _-232.00] __2,981.50| 1.02 C1|Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 |__2,625.00|_2,625.00| __2,556.97| _2,824.00] 1.10] -156.00| _2,668.00|__ 1.04 a) salarii de bază 89 |_2,401.00] 2401.00 2,364.14| _2,609:00| 1.10] ___-131| _ 2,478.00]_1.05 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 38.00] ___ 38.00 26.69] __ 21.00] 0.79 -5 16.00|__0.60 Tn Sat Fi PTA ITI ADO DN ) mure Prevederi 2014 BVC 2015] % % INTA GA. i BVC INDICATORI rd. Aprobat | Adoptat Reciificare| rectificat conform | conform | prețiminati| Aprobat | 7=6/5 2015. [1o=6/5 Hotărârii | Hotararii Realizat A AGA CLM i 1 . 2 3 4 4a 5 6 7 8 9 10 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 186.00|___186.00 166.14 194.00|__1.17 -20 174.00|__1.05 C2|Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | % 363.00|____ 363.00) 359.11 389.50|__1.08|___-76.00 313.50|__0.87| a) cheltuielțsociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 93 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 9% 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 b) tichete de masă; 96 310.00|___310.00) 306.31 308.50|__1.01 -51 247.50|__0.81 c) tichete de vacanță; 97 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 0.00 0.00 0.00] 23.00 23.00 e) alte cheltuieli conform CCM.(pri [...]