HCL 236/2021 Brăila adoptată

ROMANIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA :a:OTA.R.A.R.EA. NR..23S di"D 28.06.2021 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO S.A. Brăila, pe anul 2021. CONSXLIUL LOCAL lVLUNICIPAL BBAIT,A La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor ECO SA nr. 3/23.04.2021, Nota de fundamentare a societăţii ECO SA Brăila, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/08.03.2021, legea bugetului de stat pe anul 2021, O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, O.U.G. nr. 94/2011 , privind organizarea !?i funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările !?i completările ulterioare, H.G.R. nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare !?i exercitare a controlului financiar de gestiune, precum !?i Ordinului Ministrului Finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) !?i alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) !?i alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările !?I completările ulterioare; H:OTAR.ASTE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO S.A. Brăila , pe anul 2021, conform anexelor nr. 1 - 5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila , prin societatea ECO SA Brăila , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PRESEDINTE • DE SEDINTĂ, •• EMNEAZĂ GENERAL, F _PO -OQ·02.n I .m /rev ,o  A!f&<A AIA" I ECO SA Braila t..-IlI/Ci.H Ni'. Z%/P,f O~&021 Strada Danubiului, nr. 5 CUI: 10625635 ANEXA NR.1 la ORD. M.F.P. 3818/2019 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 -l11iilei- % Aprobat Nr Realizat an curent Estimări Estimăr i INDICATORI rd 2020 2021 % an 2022 an 2023 O I 2 , , 4 5 6-5/4 7 8 9-7/5 10-8/7 VENITURI TOTALE (rd. I ~ 1. rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 8316 8876 106.73 9450 9950 106.47 105.29 Ven ituri totale din exploatare, 1 din care: 2 8316 8875 106.72 9449 9999 106.47 105 .82 subvenţi i , cf. prevederilor a) legale În vigoare 3 O O 0.00 O O 0.00 0.00 transferuri , cf. prevederilor b) legale În vigoare 4 O O 0.00 O O 0.00 0.00 2 Venituri financiare 5 O I 0.00 I I 100.00 100.00 CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 II ~ rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 8032 8555 106.51 9115 9620 106.55 105 .54 Cheltuieli de exploatare, din 1 care: 8 8025 8535 106.36 9085 9580 106.44 105.45 A. che ltuieli cu bunuri şi servicii 9 2132 2280 106.94 2400 2500 105.26 104.1 7 cheltuieli cu impozite, taxe şi B. vărsăminte asim ilate 10 198 198 100.00 250 280 126.26 112.00 cheltuieli cu personalul, din care: II 4624 5027 108.72 5435 5800 108.12 106.72 Cheltuieli de natură CO salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 4235 4602 108.67 5000 5350 108.65 107. 00 C I ch. cu salariile 13 4117 4224 102.60 4600 4900 108.90 106.52 C2 bonusuri 14 118 378 320.34 400 450 105.82 0.00 alte cheltu ieli cu personalul, C3 din care: 15 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibili zărilor de personal 16 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi C4 control, comisii şi comitete 17 288 323 112.15 325 330 100.62 101.54 Cheltu ieli cu contr ibuţiil e C. C5 datorate de angajator 18 101 102 100.99 110 120 107.84 109.09 D. alte cheltuieli de exp loatare 19 1071 1030 96.17 1000 1000 97.09 100.00 2 Cheltuieli financiare 20 7 20 0.00 30 40 0.00 0.00  REZULTATUL BRUT III (profit/pierdere) 22 284 321 113.03 335 330 104.36 98.51 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 48 51 106.25 54 53 105.10 98.51 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din V care: 24 236 270 11 4.41 281 277 104.22 98.5 1 1 Rezerve legale 25 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Alte rezerve reprezentând 2 facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Acoperirea pierderilor contabile o J din an ii precedenţi 27 O O 0.00 O O 0.00 0.00 lL-onsmUirea surselor proprii oe finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzi lor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 4 imprumuturi 28 O O 0.00 O O 0.00 0.00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 6 26,27,28,29 30 236 270 114.41 281 277 104.22 98.5 1 Participarea salariaţ ilor la profit În limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic În exerciţ iul financiar 7 de referinţă 31 O O 0.00 O O 0.00 0.00 ]MmUnUm )u"". vărsămmte la bugetul de stat sau local În cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăţilor/ companiilor naţionale Şi societăţi lor cu capital integral sau majoritar de 8 stat, din care: 32 O O 0.00 O O 0.00 0.00 - dividende cuvenite bugetului de a) stat 33 O O 0.00 O O 0.00 0.00 - dividende cuvenite bugetului 1 33 b) local a O O 0.00 O O 0.00 0.00 - dividende cuvenite altor e) acţionari 34 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Prohtul nerepartlzat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve Şi constituie sursă 9 proprie de finanţare 35 O O 0.00 O O 0.00 0.00 VENITURI DIN FONDURI VI EUROPENE 36 O O 0.00 O O 0.00 0.00 CHELTU IELI ELlGIBILE DIN VII FONDURI EUROPENE, din 37 O O 0.00 O O 0.00 0.00  a) cheltuieli materiale 38 O O 0.00 O O 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 39 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli privind prestările de c) servicii 40 O O 0.00 O O 0.00 0.00 cheltuieli cu reclama şi d) publicitate 41 O O 0.00 O O 0.00 0.00 e) alte che ltuieli 42 O O 0.00 O O 0.00 0.00 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢII LOR, din care: 43 O O 0.00 O O 0.00 0.00 1 Alocaţii de la buget 44 O O 0 .00 O O 0.00 0.00 a locaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 O O 0.00 O O 0.00 0.00 CHELTU IELI PENTRU IX I NVEST IŢII 46 1318 12565 953.34 12505 8965 99.52 71.69 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 O O 0.00 O O 0.00 0.00 Nr. de personal prognozat la I finele anului 48 100 110 115 115 104.55 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 107 110 115 115 104.55 100.00 C⪠tigul mediu lunar pe salariat (Iei /persoană) determinat pe baza , ~ che ltuiel ilor de natură salarială 50 3298 3486 X 3333 3550 CâŞtigu l mediu lunar pe salariat (Iei /persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sa l aria l ă , recalculat cf. Legii anuale a 4 bugetului de stat **) 51 5380 x x x Productivitatea muncii În unităţi valorice pe total personal mediu 5 (mii I ei /persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 77.72 80.68 x x x Productivitatea muncii în unităţi va lorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 6 bugetului de stat 53 x x x x x Productivitatea muncii În unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ 7 persoană) 54 x x x x x Cheltuieli totale la 1000 lei 8 venituri totale (rd. 7/rd. l)x IOOO 55 966 964 x 965 967 9 Plăţi restante 56 2536 2300 x 1700 1400 10 Creanţe restante 57 3903 3023 x 2800 2600 CONTABIL SEF "~ VASllE "-l n ,'., 'T'A  M.9<r!- N.i?2 ECO SA Braila L" hCi.HN,r. :?3G/21'(10, 2021 Strada Daoubiului, OI'. 5 CUI : 10625635 ANEXA NR. 2 la ORD. M.F.P. 3818/2019 Detalierea indicatorilor economico-tinanciari prevăzuţi În bugetul de venitul şi cheltuieli şi reparti zarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an 2020 Propuneri an curent % % Aprobat Realizat 2021 cu'"'u, " cu,"u' '" N I'. Realizat HG/Ordin Hotărarii INDICATORI rd. an 2019 comun C.A. Trim I Trim II Trim III An 7 = 6/5 9 = 5/3a O 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. l. 28) I 6826 7830 8200 8316 2230 2220 2230 8876 106.73 121.83 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + I rd. 9 + rd.12 + rd.13+rd. 14), dincare: 2 6825 7829 8200 8316 2230 2220 2230 8875 106.72 121.85 din produqia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + a) rd. 7), din care: 3 6601 7657 8016 8155 2170 2170 2170 8735 107.1 1 123.54 al) din vânzarea produselor 4 4 150 150 1 O 100 100 200 0.00 25 .00 a2) din servicii prestate 5 6597 7507 7826 8154 2170 2070 2070 8535 104.67 123 .60 a3) din redevenţe ş i chirii 6 O O O O O O O O 0.00 0.00 a4) alte ven ituri 7 O O O O O O O O 0.00 0.00 b) din vânzarea mărfurilor 8 O O O O O O O O 0.00 0.00 din subvenţ ii ş i transferuri de exploataTe aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. e) II), din care: 9 O O O O O O O O 0.00 0.00 el vigoa re 10 O O O O O O O O 0.00 0.00 transferuri, cf. prevederilor legale în e2 vigoare 11 O O O O O O O O 0.00 0.00  d) din producţia de imobilizAri 12 10 20 20 28 O 30 O 30 10 7. 14 280.00 venituri aferente costu lui producţiei in curs e) de exec uţi e 13 125 100 100 O 50 O 50 100 0.00 0.00 alte venitUri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + 1) rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 89 52 52 133 10 20 10 10 7.52 149.44 fi) din ame nzi ş i penalităţi 15 O 12 12 11 O 10 O 10 90 .9 1 0.00 din vânzarea activelor şi alte operaţii 1'2) de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 O O O O O O O O 0.00 0.00 - active corporale [...]