HCL 177/2021 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HA OTARAREA NR. 177 din 23.04.2021 Privind: Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2021. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ERAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila, Având în vedere: e Referatul de aprobare a iniţiatorului, înregistrat sub nr. 11164 din 15.04.2021, raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale, înregistrat sub nr. 11141 din 15.04.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila; e Anunţul nr. 8860 din 24.03.2021 prin care s-a supus dezbaterii publice proiectul bugetului local pe anul 2021; e Legea nr. 15/08.03.2021, legea bugetului de stat pe anul 2021; e Decizia nr. 4 din 15.03.2021 a Șefului Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021 pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024; e Decizia nr. 5 din 31.03.2021 a Șefului Administraţiei Județene a Finanţelor Publice Brăila privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024; e Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 42/24.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024; e Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 43/24.03.2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a Fondului la dispoziția Consiliului Județean reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2021; 1 e Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările și completările ulterioare; e Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confensional acreditat, precum și pentru cei din învățămîntul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare; Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; AH OTARNRA STIE: Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Brăila pe anul 2021, conform anexelor, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului Brăila pe anul 2021 pentru acordarea de granturi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Brăila, în vederea premierii elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul şcolar 2020-2021. Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brăila pentru a aproba Programul de reparaţii străzi, precum şi Programul de reabilitare a străzilor din municipiul Brăila, în limita sumelor aprobate prin bugetul local pe anul 2021. Art.4 (1) Sumele aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (2) Angajarea cheltuielilor din bugetele aprobate la art. 1 se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. Art.5 Cu sumele aprobate prin Hotărâri ale Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume datorate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează sau se diminuează bugetul local prin dispoziţie a primarului, urmând ca la prima şedinţă a Consiliului Local, să se valideze modificările respective. Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Finanţelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. DE ȘEDINȚĂ, ii MEA CIOCAN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, ION DRĂGAN F-PO-09-02.01.03/rev.0 Anexa nr. p; la HCLM nr, [77/03 04 da. Judetul: Braila Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila Institutia publica: MUNICIPIUL BRAILA Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 mii lei Estimari Propuneri Cod Denumire indicator Buget 2021 2022 2023 2024 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 631.655,87 574.837,23 502.862,15 468.732,40 499002 VENITURI PROPRII 281.623,94 360.932,59 376.760,05| 389.373,40 000202 |. VENITURI CURENTE 358.094,80| 443.126,59| 456.832,05 467.894,40 000302 A. VENITURI FISCALE 285.759,00 369.503,59 381.871,05 391.701,40 000402 AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 147.828,00| — 225.400,19| 239.038,25| 249.566,20) 000502 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 580,00) 588,00 616,00 644,00) PERSOANE JURIDICE 0102 Impozit pe profit 580,00 588,00 616,00 644,00 010201 impozit pe profit de la agenti economici 560,00 588.00 616,00 644,00 000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 147.268,00| 224.812,19| 238.422,25| 248.924,20 PERSOANE FIZICE 0302 Impozit pe venit 200,00 210,00 220,00] 230,00) 030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 200,00 210,00 220,00 230,00) personal 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 147.068,00| 224.602,19 238.202,25 248.694,20 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 135.984,00| 220.746,19 234.827,25 245.682,20) 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 6.350,00 3.856,00) 3.375,00 3.012,00 bugetelor locale 040205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 4.734,00 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 43.090,00 43.771,00 44.422,00 45.073,00) 0702 Impozite si taxe pe proprietate 43.090,00 43.771,00) 44.422,00 45.073,00 070201 Impozit si taxa pe cladiri 31.500,00 31.900,00| 32.300,00| 32.700,00 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 15.000,00 15.200,00 15.400,00) 15.600,00| 07020102 [impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 16.500,00) 16.700,00| 16.900,00 17.100,00 070202 Impozit si taxa pe teren 9.400,00 9.621,00| 9.822,00) 10.023,00 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 5.280,00] 5.400,00 5.500,00 5.600,00 07020202 [impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 4.100,00| 4.200,00) 4.300,00 4.400,00 07020203 |impozitul pe terenul din extravilan 20,00| 21,00 22,00! 23,00] 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2.190,00 2.250,00 2.300,00 2.350,00 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 94.441,00| 99.912,40 97.970,80| 96.600,20 1102 Sume defalcate din TVA 77.283,00 82.594,00 80.492,00| 78.961,00 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 63.242,00| 72.184,00) 72.617,00| 73.041,00| cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 11.785,00) 8.121,00 5.586,00 3.631,00 locale 110209 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 2.256,00! 2.289,00) 2.289,00 2.289,00 invatamantului particular si a celui confesional 1502 Taxe pe servicii specifice 148,00) 155,40] 162,80 170,20 150201 Impozit pe spectacole 8,00] 8,40 8,80 9,20) 150250 Alte taxe pe servicii specifice 140,00 147,00 154,00 161,00 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 17.010,00 17.163,00 17.316,00| 17.469,00| desfasurarea de activitati 160202 Impozit pe mijloacele de transport 14.100,00) 14.200,00 14.300,00) 14.400,00 16020201 [impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 9.750,00 9.800,00) 9.850,00 9.900,00 16020202 |impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 4.350,00 4.400,00) 4.450,00] 4.500,00| 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2.850,00 2.900,00] 2.950,00 3.000,00 160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 60,00 63,00 66,00 69,00] desfasurare de activitati 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 400,00 420,00 440,00] 460,00) 1802 Alte impozite si taxe fiscale 400,00 420,00 440,00 460,00] 180250 Alte impozite si taxe 400,00 420,00 440,00 460,00) 001202 C. VENITURI NEFISCALE 72.335,80) 73.623,00 74.961,00 76.193,00 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 15.285,80 15.675,00) 16.060,00 16.445,00) 3002 Venituri din proprietate 15.285,80) 15.675,00 16.060,00 16.445,00) 300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor 541,28] 550,00) 560,00] 570,00] nationale 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 12.233,00 12.500,00| 12.750,00 13.000,00] 30020530 [Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 12.233,00 12.500,00) 12.750,00) 13.000,00) 300208 Venituri din dividende 2.511,52] 2.625,00| 2.750,00 2.875,00 30020803 |Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 2.511,52 2.625,00 2.750,00 2.875,00 majoritar de stat 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57.050,00 57.948,00 58.901,00| 59.748,00) 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13.148,00 13.504,00| 13.909,00| 14.312,00| 330208 Venituri din prestari de servicii 9.048,00 9.200,00 9.400,00 9.600,00 330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 90,00! 94,00 99,00] 103,00 crese 330212 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5,00! 5,00 5,00 4,00 330213 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 4.000,00 4.200,00 4.400,00 4.600,00 330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 5,00] 5,00 5,00] 5,00 3402 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 200,00 210,00 220,00 230,00 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 200,00) 210,00 220,00 230,00] 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 9.752,00 9.962,00 10.177,00) 10.289,00 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 9.500,00 9.700,00| 9.900,00 10.000,00 35020102 |Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 9.500,00 9.700,00 9.900,00 10.000,00| specialitate 350202 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 2,00| 2,00] 2,00 2,00 impozite si taxe 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 250,00 260,00 275,00 287,00) 3602 Diverse venituri 33.950,00| 34.272,00 34.595,00 34.917,00 360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 450,00 472,00 495,00 517,00 360206 Taxe speciale 26.500,00 26.700,00 26.900,00) 27.100,00 360250 Alte venituri 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de -40.511,43 -56.067,35 -65.411,57 -61.911,82| dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 40.511,43 66.067,35 65.411,57 61.911,82] 001502 II. VENITURI DIN CAPITAL 812,14 400,00 420,00 440,00 3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 812,14 400,00 420,00] 440,00 390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80,00 85,00 90,00 95,00 390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 300,00) 315,00 330,00] 345,00] 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 432,14 sau al unitatilor administrativ-teritoriale 001702 IV. SUBVENTII 91.960,88 17.677,06 6.382,25 398,00 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 91.960,88 17.677,06 6.382,25 398,00) 4202 Subventii de la bugetul de stat 91.660,88! 17.377,06 6.082,25 98,00 001902 A. De capital 9.300,00 420216 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00] investitiilor în sanatate 42021602 [Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 reparatiilor capitale în sanatate 002002 B. Curente 82.360,88 17.377,06 6.082,25 98,00 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, 15,00| 16,00! 17,00 18,00 carbuni, combustibili petrolieri 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 13.087,00 60,00] 70,00! 80,00! 420251 Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 533,18 programe de interes national 42025102 |Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor 533,18 programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local 420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 16.173,33 420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 52.201,37 17.301,06 5.995,25] derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 420279 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent 225,00] agricol. 42027902 [Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent 225,00 agricol, pentru sectiunea de dezvoltare. 420280 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru 126,00 carantina. 4302 Subventii de la alte administrati 300,00 300,00 300,00 300,00 430239 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 300,00 300,00 300,00 300,00 43023901 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 200,00] 200,00 200,00 200,00 sectiunea de functionare 43023902 Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru 100,00 100,00 100,00! 100,00) sectiunea de dezvoltare 4802 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 180.788,05| 113,633,58 39.227,85 aferente cadrului financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 176.100,54 113.050,41 39.227,85 48020101 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 176.100,54 113.050,41 39.227,85 480202 Fondul Social European (FSE) 3.061,98] 48020201 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 3.061,98 480205 Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime 1.625,53 583,17 (FEPAM) 48020501 |Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 1.625,53 583,17! 4902 TOTAL CHELTUIELI 650.655,87 574.837,23 502.862,15| 468.732,40 01 CHELTUIELI CURENTE 583.202,76 535.082,79 446.692,03 411.144,58 10 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 84.774,64 92.524,99 95.926,24 99.353,49 1001 Cheltuieli salariale in bani 82.763,00 100101 [Salarii de baza 69.150,00 100105 |Sporuri pentru conditii de munca 2.559,00 100106 [Alte sporuri 172,00 100112 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 603,00 100113 Drepturi de delegare 12,00 100117 [indemnizatii de hrana 4.882,00| 100129 |Stimulentul de risc. 125,00 100130 [Alte drepturi salariale in bani 5.260,00 1002 Cheltuieli salariale in natura 100,44 100205 [Transportul la si de la locul de munca 99,44 100206 |Vouchere de vacanta 1,00 1003 Contributii 1.911,20) 100307 [Contributia asiguratori pentru munca 1.911,20] 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71.334,23 69.144,15 71.941,10) 74.730,05 2001 Bunuri si servicii 35.810,50 200101 |Furnituri de birou 499,36 200102 [Materiale pentru curatenie 1.340,75 200103 [Încalzit, Iluminat si forta motrica 9.217,46 200104 |Apa, canal si salubritate 1.648,75 200105 |Carburanti si lubrifianti 166,00 200106 |Piese de schimb 98,70 200107 |Transport 16,20] 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.210,93 200109 [Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.564,15 200130 [Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.048,20 2002 Reparatii curente 17.185,02 2003 Hrana 3.258,00 200301 Hrana pentru oameni 3.258,00| 2004 Medicamente si materiale sanitare 1.527,56 200401 |Medicamente 177,00) 200402 [Materiale sanitare 544,00 200404 |Dezinfectanti 806,56 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.845,96 200501 Uniforme si echipament 49,50 200503 |Lenjerie si accesorii de pat 10,00 200530 [Alte obiecte de inventar 2.786,46] 2006 Daplasari, detasari, transferari 20,00 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 18,00 200602 Deplasari în strainatate 2,00 2009 Materiale de laborator 18,00 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 55,43) 2012 Consultanta si expertiza 98,00 2013 Pregatire profesionala 151,82] 2014 Protectia muncii 183,50 2019 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si 1.572,00] servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 718,00 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 2030 Alte cheltuieli 7.890,44 203001 Reclama si publicitate 317,00] 203003 Prime de asigurare non-viata 39,10 203004 |Chirii 565,60] 203009 [Executarea silita a creantelor bugetare 1.500,00 203030 [Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.468,74 30 TITLUL |ll DOBANZI 1.500,00 1.500,00 1.500,00) 1.500,00 3002 Dobanzi aferente datoriei publice externe 1.500,00 300205 |Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 1.500,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 22.000,00 24.175,20| 25.326,40 26.477,60 4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 22.000,00 50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 1.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00] 5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 1.000,00 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 115.162,95) 135.687,40 142.392,24 149.269,94 5101 Transferuri curente 94.853,00 510101 Transferuri catre institutii publice 94.553,00 510146 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 300,00] domeniul sanatatii 5102 Transferuri de capital 20.309,95 510223 [Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 9.300,00 reparatiilor capitale în sanatate 510228 [Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 2.700,00 domeniul sanatatii 510229 [Alte transferuri de capital catre institutii publice 8.309,95 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.856,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 5501 A. Transferuri interne 2.856,00 550113 |Programe de dezvoltare 200,00 550118 [Alte transferuri curente interne 4 [...]