HCL 154/2019 Brăila adoptată

ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :H 0 T.A.. R..A.. R. E.A.. NR..154 d i n 16.04.2019 Privind: Aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al societatii ECO S.A. BRA/LA, pe anul 2019. OONSILI OOL LOOAL l.V.£VNIOIPAL BRATT·. La initiativa domnului consilier local municipal Caranica George - Marius, membru in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea ECO SA Braila; Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, raportul de specialitate al Directiei , Finantelor , Publice Locale, Nota de fundamentare a societatii , ECO SA Braila, precum 9i raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019, O.G. nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.U.G. nr.94/2011 , privind organizarea ~i functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i H.G.R. nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune; In baza art. 36 alin.' (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin . (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile !?i completarile ulterioare; :HOT.A..R..A..STE: v Art.1 Se aproba bugetu/ de venituri $i che/tuieli al societatii ECO S.A. BRA/LA, pe anul 2019, conform anexe/or nr. 1 - 6, par1i integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin societatea ECO SA Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. - , CON TRA SEMNEAZA " SEC TA R, ECO SA Braila Strada Danubiului, nr. 5 CUI : 10625635 ANEXA NR.1 la HClM nr. / O't 11(..04. 2019 BUGET DE VENITURI 51 CHElTUIELI PE ANUl 2019 • mi i lei - Propu ner % i an Nr. Rea li zat curent Estimii ri Estimari IND ICATOR I rd. 20 18 2019 % a n 2020 a n 202 1 9 = 7/5 10 = 8/7 0 I 2 3 4 5 6 - 5/4 7 8 9 10 VEN ITUR I TOTALE (rd. I. I = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) I 52 15 7702 147.69 8640 9504 112.18 11 0.00 Venit uri tota le din I exp loata re. di n care: 2 5211 7700 147.76 8638 9502 112. 18 110.00 s llbve n~ii , ef. prevederi lor legale in a) vigoare 3 0 0 0.00 0 0 0 .00 0 .00 transferuri. cf. prevederi lor lega le in b) v igoare 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 .00 2 Venituri fi nanciare 5 4 2 50.00 2 2 100.00 100.00 3 Ve nitllri extrao rdinare 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHELTU IELI TOTALE (rd . 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd . II 2 1) 7 5869 7552 128 .68 8540 9394 11 3.08 110 .00 C heituie li de exploata re, I d in care: 8 5874 7552 128 .57 8520 9372 112.82 11 0 .00 ehe ltu ieli eu bu nll ri ~i A. se rvic ii 9 2 135 2504 117.28 2800 3080 I I 1.82 110.00 ehe ltuieli e u impozite, taxe B. ~ i varsa.minte asim ilate 10 200 272 136.00 350 4 18 128.68 11 9.43 e hel tuie li ell pe rsona lul. d in care: II 3340 386 1 11 5.60 4370 4290 113. 18 98.17 Cheltuie li de natu ra sa lar ia la (rd . 13 + rd. CO 14) 12 29 18 3376 115.70 3850 3454 11 4.04 89.7 1 C I eh . eu salar iile 13 29 18 3376 1 15.70 3850 3 190 11 4.04 82 .86 C2 bOll ll Suri 14 0 0 0.00 0 0 alte ehe ltui e li e u C3 personal ul , din care: 15 349 395 113 .1 8 4 10 45 1 103 .80 11 0 .00 eheltu ie li eu plii~i compensatorii afe re nt e di spon ibi liziiril or de perso nal 16 0 0 0.00 0 0 0 .00 0.00  Cheltuieli aferente contractu lui de mandat $i a alto r o rgane de cond ucere $i control. comisii $i C4 comi tete 17 349 395 11 3. 18 4 10 451 103.80 11 0.00 Che ltuieli Cll contributiile datorate C. C5 de angajator 18 73 90 123 .29 110 121 122.22 11 0.00 alte cheltui e li de D. exploatare 19 194 915 47 1.65 1000 11 00 109.29 110.00 2 Cheltui eli financiare 20 0 0 0.00 20 20 0.00 100.00 3 Cheltuiel i extraordina re 21 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 REZULTATULBR UT III (protiti pierdere) 22 -654 150 -22.94 100 11 0 66.67 11 0.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 24 16 18 66.67 112.50 PROFITU L CONTAB IL RAMAS DupA DEDUCE REA IMPOZ ITUL UI PE V PROFIT, d in care: 24 -654 126 - 19.27 84 92 66.67 109.52 I Rezerve legale 25 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Alte reze rve reprezentand fac ili tati fi scale prevazute ? de lege 26 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Acoperi rea pi erderil or contabile din anii 3 precedenti 27 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Constilu irea surselo]' proprii de finantare pentru proiectele cofinant ate din impru1l1 11turi externe, precum $i pentru constituirea slll'selor necesare rambllrs~rii rate lor de capital, platii dobiinzilor, comisioanelor $i altor costuri afe rente 4 acestor imprullluturi 28 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 A Ite reparti za ri prevazute 5 de lege 29 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitlli contabil ramas dupa deducerea Slime lo r 6 de la rd . 25. 26, 27, 28. 29 30 -654 126 -19.27 84 92 66.67 109.52  Participarea salariatilor la profit in limi ta a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazl1 mediu lunar realizat la !li vellil operatorului economic in exerc itiul financial' de 7 referint· 31 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Minimum 500/0 varsal11inte la bugetul de stat sau loca l in cazul regiilor 3utonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societ~til or/ companiil or nationale ~i soc i et~ti l or cu capital integral sau 8 majoritar de stat. din care: 32 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende cuvenite a) bugetului de stat 33 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende cuvenite b) bugetului local 33a 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 - dividende clivenite altor c) actionari 34 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repar1i zeaza la alte rezerve ~i constituie 9 sursa proprie de finantare 35 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 VENITURI DIN VI FONDURI EUROPENE 36 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 CHEL TU IELI ELiG IBILE VI DIN FONDURI I EUROPENE. din care 37 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 b) che ltuieli cu sa larii le 39 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 eheltuieli privind prestaril e c) de servicii 40 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 ehe ltuieli cu reclama ~i d) publici tate 41 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 e) alte eheltuie li 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 SURSE DE FINANTARE VI A INVESTITIlLOR. di n II care: 43 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 I Alocatii de la buget 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 aloeatii bugetare afe rente platii 31lgajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 , CHELTUIELI PENTRU IX INVESTITII 46 1984 15069 0.00 12595 12390 0.00 0.00 DATE DE X FUNDAMENTARE 47 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 Nr. de personal prognozat I la finele anului 48 100 11 0 180 180 0.00 0.00 2 Nr. mediu de salariati total 49 91 100 180 180 0.00 0.00 Ca?tigul medi u luna r pe sa lariat (Iei/persoanii) determinat pe baza cheltuie li lor de natura 3 sa lariala *) 50 2578 3376 Cii?tigul mediu lunar pc sa lariat (Iei/persoana) determinat pe baza cheltu iel ilor de nat ura sa lariala, reca lculat cf. Legii anuale a bugetul ui de 4 stat .*) 5I 1827 5 163 Prod uctivilatea I11l1llcii in unitiiti va lorice pe total personal mediu (mii 5 lei!persoana) (rd. 2/rd. 49) 52 57.26 77 Productivitatea ll1uncii in un itiiti va lorice pe tota l persona l medi u recalculata cf. Legii an uale a bugetu lu i 6 de stat 53 Productiv itatea lTIul1cii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate 7 produse fi nite! persoana) 54 Cheltu ieli totale la 1000 lei venit uri tota le (rd. 7/rd. 8 I)x 1000 55 1125 98 1 988 988 9 PJ;\ti restante 56 2874 2500 2300 2 100 10 Creante restante 57 4610 4400 4200 4000 , .0. '01 CONTABIL SEF VASILE . ' .... r/ . ~E~EDINTE DE ~EDINTA :-\: :',C ~ 7~/ , " '.- ..... ." . ' -~ ~." , ";' ECO SA Braila B-dullndependentei. nr. 136 CUI: 10625635 ANEXA NR. 2 la HClM nr.154 /1f-c2t1 2019 Detalierea indicatorilor econom ico-financiari prevazu\i in bugetul de venitul ~ i cheltuieli ~ i repartizarea pe trimestre a acestora - mi i lei - Prevederi an 20 18 Propune ri an curent 20 19 % % Aprobat Rea lizat ...................... 7 = 6/5 8 = 5/3a Rea liz conform conform Nr. at an HGIOrdin Hotararii Trim INDICATOR I rd. 20 17 COIn LI Il CA. Trim I Trim II III An 0 I 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 i I. VEN ITUR I TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) I 5539 6700 6700 5215 1780 2025 2030 7702 147.69 94.151 Ve nituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd . 9 + rd. 12 + I I rd . 13 + rd. 14), di n care: 2 5539 6700 6700 52 11 1780 2025 2030 7700 147.76 94.08 ' a) din product ia vand uU\ (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), di n care: 3 539 1 6700 6700 5 126 1735 1965 1970 7490 146. 12 95.08 a I) di n vanza rea produselor 4 2 12 800 800 5 70 180 180 625 12500.00 2.36 a2) di n servicii prestate 5 5 179 5560 5560 5121 1665 1785 1790 6865 134.06 98.88 a3) din redeve nte ~ i chirii 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 a4) alte ven ituri 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 b) din va nzarea marfu rilor 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 di n subve ntii ~i transferu ri de exploatare aferente cifrei de c) aface ri nete (rd. 10 + rd. II ), di n care: 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 cl subvent ii . cf. prevederi lor legale in vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 c2 transferuri , cf. prevederil or legale in vigoare II 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 d) din productia de imobi li zari 12 II 20 20 29 0 10 10 20 68.97 263 .64  e) venitllri afere nte costllilli prodllc~iei In cllrs de exec ll~i e 13 102 120 120 0 25 25 25 100 0.00 0.00 alte ven itllri di n exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + f) rd. 2 1), din care: 14 35 200 200 56 20 25 25 90 160.71 160.00 fl) din ame nzi $i pena1ita~i 15 -1 45 [...]