HCL 44/2021 Brăești adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI COMUNA BRĂEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea contului anual de execuţie bugetară al Comunei Brăeşti pe anul 2020 Consiliul local al comunei Brăeşti,judeţul Botoşani întrunit în şedinţă ordinară , analizând : - referatul de aprobare nr.2243 din 12 mai 2021 a D-lui Primar Adrian Nistor privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară al comunei Brăeşti pe anul 2020; - raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil, nr.2244 din 12 mai 2021; văzând rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brăeşti , având în vedere: - prevederile O.M.F.P. nr. 28/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice; -prevederile O. M F.P. nr. 3.155 /2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020; în conformitate cu : - prevederile art.57 alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr.273/2006-legea finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, -prevederile art.155, alin.( 4), lit. “ b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.129 alin (4) lit. „4 „coroborat cu art.139, alin (3) lit.” a, şi art.196,alin (1)lit.”a, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1 — Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local - secțiunea de funcţionare - la data de 31 decembrie 2020, conform anexei nr.I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 — Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local - secţiunea de dezvoltare - la data de 31 decembrie 2020, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 — Se aprobă contul anual de execuţie bugetului instituțiilor publice şi activităților finanțate integra! sau parţial din venituri proprii - secțiunea de funcționare - la data de 31 decembrie 2020- conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4- Se aprobă Lista obiectivelor de investiții privind execuţia la data de 31 decembrie 2020- conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Prin grija secretarului comunei Brăeşti, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Brăeşti, Biroului contabilitate, taxe şi impozite, achiziţii publice, administrative pentru cunoaştere. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRĂEȘTI, Gicu MICLIUC Daniela VLAS Brăeşti, Nr. 44 din 26 mai 2021 BA ROMÂNIA COMUNA BRĂEȘTI CONSILIUL L,OCAL Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din _26 mai 2021 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE la 31.12. 2020 A) VENITURI- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei-— , | Prevederi - zi Grad de Prevederi NA Încasări A , A i Definitive A realizare Denumire Indicator inițiale An 2020 realizate % an 2020 An 2020 0. 1. 2. 3. 4. VENITURI TOTAL 2.549.050 |___ 2.904.050 | 2.523.449 87 Impozit pe venit (03.02.18) 1.500 1.500 2.661 177 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) 185.000 185.000 203.216 110 Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale(04.02.04) 144.000 139.000 150.545 108 Impozit clădiri persoane fizice (07.02.01.01) 30.000 30.000 24.502 82 Impozit clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 26.700 26.700 24.850 93 Impozit terenuri persoane fizice (07.02.02.01) 53.800 53.800 50.794 94 Impozit pe terenuri persoane juridice (07.02.02.02) 4.800 4.800 5.047 105 Impozitul pe terenul extravilan (07.02.02.03 ) 203.000 203.000 192.593 95 Taxe judiciare de timbru (07.02.03 ) 4.700 4.700 8.796 187 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02) 476.000 543.000 497.094 92 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri( 11.02.05) 50.000 50.000 50.000 100 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(1 1.02.06) 1.311.000 1.801.000 | 1.801.000 100 Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (16.02.02.01) 44.300 44.300 45,440 103 9.300 9.300 14.843 160 Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (16.02.02.02) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licienţe şi autorizatii de functionare(16.02.03 ) 8.700 8.700 10.154 117 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 1.200 1.200 2.149 179 (16.02.50) Alte impozite şi taxe (18.02.50) 8.200 8.200 8.881 108 Venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice (30.02.05.30 ) 64.000 64.000 55.234 86 Venituri din prestări servicii (33.02.08) 18.500 18.500 3.874 21 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri (33.02.28) 0 9) 0 Alte venituri din prest de serv (33.02.50) 1.200 1.200 613 Sl Taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02 ) 6.300 6.300 1.090 17 Alte venituri din taxe administrative, eliberări premise (34.02.50) 6.500 6.500 5.907 91 Venituri din amenzi(35.02.01.02) 62.800 62.800 45.399 72 Taxe speciale (36.02.06 ) 68.000 68.000 104.489 154 Alte venituri (36.02.50) 700 700 403 58 Donaţii şi sponsorizări 0 7.500 7.500 100 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local -472.000 -679.000 | _-1005.895 148 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,cărbuni, combustibili petrolieri(42.02.34 ) 15.000 15.000 10.917 73 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii (42.02.41) 65.850 65.850 61.565 93 Sume allocate pentru stimulentul de risc 2.500 2.500 100 B). CHELTUIELI — SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - lei- Denumire Credite Credite Plaţi Grad de Indicator bugetare Bugetare effectuate A iniţiale Definitive | An 2020 | Teâlizare An 2020 An 2020 % 0. Il. 2. 3. 4. TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care: 2.549.050 2.904.050 | 2.344.701 81 Cap.51.02-Autorităţi publice şi Acţiuni Externe -Total,din care: 1.091.800 930.800 722.839 78 -cheltuieli de personal 898.000 723.000 544.941 75 -bunuri si servicii 193.800 207.800 179.025 86 -plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -1.127 Cap.54.02-Alte serv. publice enerale Total,din care: 20.000 50.000 17.678 35 -cheltuieli de personal 0 7.200 4.320 60 -bunuri si servicii 10.000 32.800 13.358 41 -fonduri de rezerva 10.000 10.000 0 Cap.61.02-Ordine publică şi siguranță națională- Total,din care: 103.050 126.050 98.157 78 -cheltuieli de personal 51.750 51.750 45.635 88 -bunuri şi servicii 51.300 74.300 52.522 7l Ca.65.02-Invăţământ -Total din care: 266.000 312.000 269.384 86 -bunuri si servicii 159.000 184.000 183.625 100 -asistenta socială(tichete sociale pentru grădiniță şi CES ) 92.000 113.000 71.552 63 -alte cheltuieli (burse) 15.000 15.000 14.572 97 -plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 0 -365 Cap.66.02-Sănătate- Total din care: 66.550 69.050 64.527 93 -cheltuieli de personal 65.850 68.350 64.065 94 -bunuri si servicii 700 700 462 66 Cap.67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 67.000 123.500 120.174 97 -bunuri şi servicii 2.000 10.500 8.388 80 -alte cheltuieli 65.000 113.000 111.786 99 Cap.68.02- Asigurări şi Asistenţă socială- Total din care: 359.550 721.550 541.234 75 -cheltuieli de personal 425.050 551.050 425.716 77 -asistență socială 134.500 170.500 120.570 TI -plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -5.052 Cap.70.02-Locuinţe,Servicii şi dezvoltare Publică-Total din care: 77.500 93.500 89.825 96 -bunuri şi servicii 77.500 93.500 89.825 96 Cap.74.02-Protecţia mediului- Total din care: 101.400 156.400 144.366 92 -bunuri şi servicii 101.400 156.400 144.366 92 Cap. 84.02-Transporturi- Total din care: 196.200 321.200 216.517 86 -cheltuieli de personal 70.200 60.200 38.217 63 -bunuri şi servicii 126.000 261.000 238.300 91 EXCEDENT LA FINELE PERIOADEI DE RAPORTARE- 178.748 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL, Gicu MICLIUC EI BRĂEŞTI, CONTRAS EAZĂ: SECRETAR GENERAL AL CO Daniela VILA S J6 pn | | ROMÂNIA, COMUNA BRĂEȘTI CONSILIUL LOCAL BRĂEȘTI nr, 44_ din _26 mai 2021 Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE LA 31.12. 2020 A) VENITURI- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - lei— Prevederi | Prevederi 2 zi Grad de Încasări A A , Bugetare Bugetare , realizare Denumire Indicator FA i realizate Iniţiale Definitive An 2020 % an 2020 | an 2020 0. I. 2. 3. 4. TOTAL VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: 8.957.680 9.299.680 |_ 3.694.184 40 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile — Vărsăminte din 472.000 679.000 | 1.005.895 148 secțiunea de funcţionare Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 22.979 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învățământ 100 preuniversitar 135.000 135.000 Subvenţii de la Bugetul de stat Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 8.485.680 | 8.485.680 2.530.310 30 B). CHELTUIELI — SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE -lei- Denumire Credite Ctredite Plăti Grad de Indicator Bugetare Bugetare : realizare FA 9 efectuate Iniţiale Definitive An 2020 % an 2020 an 2020 0. 1. 2. 3. 4 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, din care: 10.162.680 | 10.504.680 | 3.752.375 36 Cap.51.02-Autorităţi publice şi Acţiuni Externe —Total,din care: 55.000 53.880 98 -cheltuieli de capital 55.000 53.880 98 Cap.61.02- Ordine publică şi siguranță națională 87.000 87.000 86.796 100 -cheltuieli de capital 87.000 87.000 86.796 100 Ca.65.02-Invăţământ —Total din care: 1.632.600 1.632.600 682.000 42 -cheltuieli de capital 1.632.600 1.632.600 682.000 42 Cap.70.02-Locuinţe,Servicii şi dezvoltare Publică-Total din 2.825.100 2.983.100 247.936 8 care: -cheltuieli de capital 2.825.100 2.983.100 247.936 8 Cap. 84.02-Transporturi- Total din care: 5.617.980 5.746.980 | 2.681.763 47 -cheltuieli de capital 5.617.980 5.746.980 |___ 2.681.763 47 EXCEDENT/DEFICIT sect dezvoltare -1205.000 -1.205.000 -58.191 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONT CONSILIER LOCAL, Gicu MICLIUC SECRETAR GENERAL AL Daniel II MUNEI BRĂEŞTI, Puii NLAS ROMÂNIA COMUNA BRĂEȘTI Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local CONSILIUL LOCAL BRĂEȘTI nr. 44 din 26 mai 2021 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE la data de 31.12.2020 A) VENITURI- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei— Prevederi Prevederi Încasări Grad de Denumire Bugetare Bugetare realizate realizare Indicator Iniţiale Definitive An 2020 % an 2020 an 2020 0. 1. 2, 3, 4. VENITURI TOTAL 38.000 38.000 34.175 90,00 Venituri din proprietate 34.000 34.000 34.175 100,00 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 4.000 4.000 0 B). CHELTUIELI — SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -lei- Denumire Credite Ctredite Plăti Grad de Indicator Bugetare Bugetare : realizare FO i effectuate Iniţiale Definitive An 2020 % an 2020 an 2020 0. 1. 2. 3, 4. TOTAL CHELTUIELI 38.000 38.000 i —— SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care: Cap.67.02-Cultură, Receere şi Religie —Total,din care: 4.000 4.000 -- x -bunuri și servicii 4.000 4.000 = --— Cap.83.10-Agricultura, 34.000 34.000 | =. silvicultura, piscicultura şi vanătoare- Lotal.,din care: -bunuri şi servicii 34.000 34.000 oo ---- EXCEDENT -— — 34.175 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ: CONSILIER. LOCAL, Gicu MICLIUG NERAL AL con BRĂEŞTI, Daniela VLAS ROMÂNIA COMUNA BRAEŞTI _ Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local CONSILIUL LOCAL BRĂEŞTI nr. 44 din 26_ mai 2021 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PRIVIND EXECUȚIA la data de 31.12.2020 -lei- Nr. | Denumirea obiectivului de investiţii Prevederi Realizări crt 2020 la 31 dec 2020 0 1 2 3 TOTAL INVESTITII 10.504.680 3.752.375 ] Cap.51.02-Autorități publice şi Acţiuni Externe —Total,din care: 55.000 53.880 l. Dotare cu 2 Computere şi Licienţă Windows 10 12.000 11.923 2, Dotare cu programe: Registratura, Achiziţii Publice. MOL 12.000 12.000 3, Calculator Server cu Windows Server 19.000 18.957 4, SITE WEB şi Ghişeul.ro 12.000 11.000 II. Cap.61.02- Ordine publică şi siguranță națională 87.000 86.796 ]. Dotare cu aparat cu aer comprimat la Protecţie contra incendiilor 5.000 4.998 2. Montare camere de supraveghere VIDEO în satul Poiana, comuna Brăeşti, Judeţul 82.000 81.798 Botoşani III. Ca.65.02-Invăţământ —Total din care: 1.632.600 682.000 Il. Realizare şi dotare Grădiniță în sat Brăeşti, comuna Brăeşti, judeţul Botosani 1.112.600 239.550 2. Construire Grup sanitar la Şcoala Gimnazială, Gheorghe Coman , Brăeşti, judeţul Botoşani 520.000 442.450 IV. Cap.70.02-Locuinţe,Servicii şi dezvoltare Publică-Total din care: 2.983.100 247.936 l. Extindere Retea Alimentare cu apa sat Braesti, comuna Brăeşti, judeţul Botosani 256.000 164.100 2 Realizarea sistemului de canalizare, a Fe Au] e . SE Oa 104 stației de epurare în sat Brăeşti, comuna > Că Brăeşti, Judeţul Botosani. fa * (9) ce Ş 7 d e V. Cap.84.02-Drumuri şi Poduri 5.746.980 2.681.763 i Modernizare drumuri comunale şi sătești din comuna Brăeşti, judeţul Botoşani 5.415.980 2.579.547 2. Dotare cu Buldoexcavator 227.000 0 3, Lucrari de întreținere DC 68 Brăeşti- Poiana şi Brăeşti- Vâlcele ( Plombare structură. rutieră, Colmatare fisuri asfalt şi Marcaje rutiere) 100.000 98.246 4. Generator curent 4.000 3,970 PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL, Gicu MICLIUC CRETAR GENERAL AL C CONTRAŞEMNEAZĂ: Daniela | VLAS su > (a) UNEI BRĂEȘTI,