HCL 92/2017 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, ale S.C. Urban Serv S.A., S.c. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modem Calor S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art.6 alin.(l) din Ordonanta nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr. 203212013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art, 2. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Modem Calor SA conform anexei nrA la prezenta hotărâre. Art, 5. S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modem Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Cosmin Secretar, Ioan Apostu  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. I LA H.C.L. NR. .. DIN 27 APRILIE 2017 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Cosmin Ionuţ Andrei Secretar, Ioan Apostu  (t. . . . URBAN SERV S.A. ~. Botoşani Reg. Corn. J 07 / 272 / 1998 Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076 Cod poştal 710244 Capital social 8.073.720 lei CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE URBAN SERV SA BOTOŞANI Nr. inregistrare !;02tJa din .3/ tJ.3 201?­ CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 tel: 0231/511712 fax: 0231/531595 cod poştal: 710236 e-mail: consiliul@primariabtro Stimaţi Consilieri, in temeiul art. 10 alin. (2) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori ec omici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o par/icipaţie majoritară - actualizată, vă transmitem spre analiză şi aprobare pentru Şedinţa Consiliului Local proiectiul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anuiui 2017 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Simion DRELCIUC C~'''~Ş''R r-. 2­ (({URBAN SERV~' \0 ~*. SA 1 * ' ~OMÂl-I\~ Cod: F12-o1/1, Ed. 2, Rev. 4 Consiliul de Administraţie HOTĂRÂREA Nr. 17 din 31.03.2017 CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE al societăţii URBAN SERV SA, desemnat de Adunarea Generală a Actionarilor prin Hotărârea nr. 2 din 09.03.2017. întrunit în şediruă ordinară in data de 31 martie 2017 la convocarea domnului director general Simion DRELC1UC În temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat al societăţii Urban Serv S.A., respectând condiţiile formale de adoptare a hotărâri], având in vedere: - faptul că la şedinţă sunt prezenţi un număr de 4 membri din cinci ai Consiliului de Administraţie, fiind astfel îndeplinite condiţiile legale pentru ţinerea ei; - împuternicirea înregistrată sub nr. 4207/31.03.2017 prin care domnul Ion SORICI, în conformitate cu art. 7 alin (1) şi (2) din R.O.F. al C.A .. il împuterniceşte cu votul dumnealui pe domnul Iulian Gabriel APOTROSOAEI pentru fiecare punct de pe Ordinea de zi; - în baza documentaţiei "Fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017" prezentate de conducerea societăţii, şi a proiectului de BVC pe anul 2017 cu anexele aferente, înregistrate sub DT. 41 03 din data de 29.03.2017 depus de conducerea executivă a societăţii; - rezultatul votului exprimat de membrii Consiliului de Administraţie; HOTĂRĂşTE: Ali. 1. Avizează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 cu anexele aferente; Art.2. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016, CU anexele aferente, va fi SUpus spre aprobare În Consiliul Local Botoşani; Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate, 5/5 voturi pentru; Art.4. Prezenta se transmite la: Consiliul Local Botoşani Director General Director Economic Botoşani, 31.03.20 I 7 Preşedinte de şedinţă, Director General ing. Simion DRELCIUC  URBAN SERVS.A. BOTOSANI/PROIECT· BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017 URBAN SERV S.A. Botoşani Reg. Corn. J 07 / 272 / 1998 Str. 1 Decembrie nr. 19 Cod fiscal RO 10863076 Cod poştal 710244 Capital social 8.073.720 lei Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: [email protected] FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 • PROIECT- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017,in conceptullegic reprezintă principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, cât şi a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, asigurarea lichidităţilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinere, plata obligaţiilor faţă de salariaţi, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci şi alţi ). La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 s-a avut în vedere: 1) veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul 2016; 2) indicele de inflaţie prognozat pentru anul 2017; 3) posibilităţile reale ale societăţii de a realiza venituri, ţinănd cont de veniturile totale ce pot fi realizate in baza contractelor existente la data de 31.12.2016 ; .. Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 - colectare separata, transport separat a deşeurilor menajere; ... Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 şi Actul Adiţional nr. 11962/03.11.2014 de prelungire a duratei contractului de delega rea serviciului de administrare a cimitirelor din Municipiul Botosani; .. Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 şi Actul Adiţional nr.11818/29.10.2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a pieţelor şi târgurilor (obor) din Municipiul Botoşani; .. Contractul nr.19092/01.08.2007 şi Actul Aditional 8607/21.07.2015 de prelungire a duratei contractului de delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare si deszapezire strazi si trotuare .. Contractele încheiate cu agenţii economici şi instituţiile publice din Municipiului Botoşani; ... Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoşani; 1/6  URBAN SERV S.A. BOTOSANI/PROIECT· BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017 _ Contractul nr. 8 din 27.08.2016 incheiat cu SC OIASIL S R L SUCEAVA privind preluarea deseuri lor municipale in amestec ,colectate separat din Municipiul Botosani in vederea depozitarii la depozitul ecologic in CMIO Stauceni ; _ Hotararea NR.1 04/29.07 .2016 de stabilire a tarifelor de depozitare a deseurilor (tarif care include cheltuieli de depozitare de 35,11 lei/tona si valoarea stabilita prin proiect pentru fondul de dezvoltare de 74,04 lei/tona) ; OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu ,aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Previziunile şi estimările pentru 2017: Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 este următoarea: • Legea ccntabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 ("republicată""Wactualizată"); • Ordin nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 ("actualizat") privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; • Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară modificată şi completată; • Legea nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017; • Legea nr. 7/16.02.2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017; • Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completărlle ulterioare; • Legea nr. 15 din 7 august 1990 ("actualizată") privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; • Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (""republicată"") ("actualizată") Legea societăţilor; • Ordonanţa de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 ("actualizată") privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice; • Legea nr.227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal; • Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporale şi necorporale; • OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu ,aprobata prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. În proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anui 2017 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare. CAPITOLUL 1- VENITURI TOTALE - defalcate pe activităţi din exploatare şi financiare. 1. Veniturile din exploatare au fost estimate la 19.147 mii lei astfel: -:" Pentru activitatea de administrare piete a fost estimata o suma de 4.488 mii lei 2/6  URBAN SERV SA BOTOSANI/PROIECT· BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017 (in care sunt incluse si utilitătile refacturate chiriaşilor) tinand cont de: 1. realizarile anului precedent; 2. tarifele practicate conform HCL 205/2005 actualizate trimestrial in functie de rata de inflatie (rata de inflatie in ultimele doua trimestre a fost de fapt deflatie); 3. Numarul de clienti prognozati pentru anul 2017 ce isi vor desfasura activitatea in cele doua piete; 4. Numarul de contracte in derulare si estimarea celor incheiate si reziliate in cursul anului si implicit valoarea . •:. Pentru activitatea de administrare cimitire s-a estimat o valoare de 559 mii lei tinand cont de: 1. realizarile anului precedent ; 2. tarifele practicate conform HCL 205/2005 actualizate anual functie de rata de inflatie (rata de inflatie in ultimele doua trimestre a fost de fapt deflatie). Pentru activitatea de colectare separata si transport separat a deseurilor municipale s-a estimat o valoare medie de colectare a deseurilor de 2.500 tone/luna, respectiv 30.000 tone/an tinand cont de media facturata de administratorul depozitului de la Stauceni de 2.050 tone/lună de pe ultimile 6 luni ( 09.2016-02.2017), ceea ce reprezinta venituri estimate de 8.100 mii lei, la un tarif de 330 lei /tona (inclusiv taxa de mediu) pentru primele 3 luni si 250 lei/tona ( fara taxa de mediu) pentru urmatoarele 9 luni. Pentru activitatea de salubrizare stradala veniturile estimate sunt în valoare de 6.000 mii lei, in care este inclusa si contravaloarea deşeurilor stradale (care in primele 3 luni in tarif este inclus si fondul de mediu si pentru celelate 9 luni fara fondul de mediu) colectate si transportate spre depozitare la depozitul de la STAUCENI . Mentionam ca estimarea veniturilor pe anul 2017 a fost influentata În principal de reducerea tarifului de colectare transport depozitare de la 174 leiltona ( tarif aprobat prin HCL 247/29.08.2013 care include la 141 lei/tona colectare si transport deseuri municipale 31 lei/tona cota de depozitare pe Spatiul de Stocare Temporara şi 3,00 lei fondul de închidere) la 140 leiltona odata cu intrarea in functiune a depozitului controlat de la CMIO STAUCENI . Prin aceasta diminuare a tarifului , la cantitatea totala estimata a fi colectata separat si transportata separat, rezulta la aceleasi operatii efectuate ca si in anul 2016 o" pierdere" de venituri de aproximativ 1.050 mii lei lan . Mentionam ca tariful propus spre aprobare in luna august 2016 a fost de 275 lei /tona (inclusiv costul de depozitare) majorat in special cu costurile suplimentare ale distantei de transport pentru depozitare, dar Consiliul Local a aprobat doar 250 leiltona (inclusiv costul de depozitare) de 109.15 lei/tona. CAPITOLUL II - CHELTUIELI TOTALE - au fost estimate la 20.154 mii lei şi sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare şi cheltuieli financiare. 11.1. Cheltuieli de exploatare - previzionate la o valoare de 20.089 mii lei, din care: 3/6  URBAN SERV S.A. BOTOSANI/PROIECT· BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017 Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt În sumă de 6.895 mii lei concretizate În: • materii prime, piese de schimb şi combustibili necesare pentru desfăşurarea În condiţii normale a activităţilor societăţii; • cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar ţinănd cont de necesitatea achiziţionării de tarabe şi recipienti necesari colectarii deseurilor; • cheltuielile cu energia şi apa - determinate de creşterea preţurilor; • cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi cum ar fi: .. cheltuieli de reparaţii şi Întreţinere În afara celor executate cu forţe proprii (în principal pentru parcul auto) , cu o vechime destul de mare; .. cheltuieli cu depozitarea in CMIO STAUCENI a deseurilor menajere colectate de pe aria Municipiului Botosani in suma de 4.000 mii lei (depozitare, fond 110 si clv taxa fond de mediu pentru primele 3 luni ale anului); .. prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare care se referă la: o asigurările mijloacelor de transport din dotare; o asigurările clădirilor spaţiului administrativ şi bazei auto; o asigurările privind riscurile profesionale; • alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terţi: .. cheltuieli privind comisioanele bancare; .. cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; .. cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante; .. cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer; .. cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; .. cheltuieli bancare conform Contractului nr. 140/17.06.2010 şi Actele Adiţionale încheiate cu Banca Transilvania: .. cheltuieli cu pregătirea profesională. B] Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 716 mii lei, alcătuite din: v" 160 mii lei - impozite şi taxe locale datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport şi altele. v" 556 mii lei - redevenţa datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune in derulare respectiv : - 1% calculata la veniturile obtinute din activitatea de transport deseuri menajere de pe aria Municipiului Botosani; - 10.46% calculata la veniturile de exploatare obtinute din activitatea de administrare piete; - 5.97% calculata la veniturile de exploata re obtinute din activitatea de administrare cimitire. 4/6  URBAN SERV S.A. BOTOSANI/PROIECT· BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2017 ./ 15 mii lei - reprezentând cheltuieli cu licenţele, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de transport gunoi şi salubrizare stradală . ./ 5 mii lei - taxa de autorizare (privind efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi investiţii) ./ 5 mii lei - taxa de mediu (taxa de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu ­ ape uzate) e) Cheltuieli cu personalul sunt alcatuite din: ./ 8.600 mii lei - salarii de baza cu o crestere de 4.7% la fondul de salarii fata de anul 2016, avand in vedere cresterea salariului de bază minim brut pe rară garantat in plată de la 1250 lei la 1.450 lei (crestere de 16%) conform prevederilor H G nr. 1/2017 pentru stabilirea [...]