HCL 77/2020 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 1305 din 19.03.2020, raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, Finanţe Publice, înregistrat cu nr. 1304 din 19.03.2020, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local, având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. conform anexei nr. la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Locativa S.A. conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Modern Calor S.A. conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art. 5 S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Marian Murariu Secretar general, loan Apostu Botoşani, 31 martie 2020 Nr. 77 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR.1 LA H.C.L.NR.77 DIN 31.03.2020 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Marian Murariu Secretar general, loan Apostu URBAN SERV SA BOTOȘANI ( ( ANEXA 1 STRADA 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2020 - mii lei- Nr. IERELIMNA Propuneri Estimări an| Estimări an % INDICATORI rd. T 2020 % 2021 2022 2019 9=7/5 |10=8/7 [] 1 2 3 4 5 6= 5/4 7 EI 3 10 IA VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2+ rd.5) 1 18.316 17.280 94| 13.100 13.100 76|____100 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 18.307) 17.279 94| 13.100 13.100 76| 100 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 - b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 9 1 11 !] Il CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 17.947 17.278 96|___ 13.099 13.099 76|___ 100 1 Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care: 7 17.933 17.213 96| 13.034 13.034 76|___ 100 A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 4.161 3.474 83 2.588 2.588 741100 B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 954 780 82 333 333 43| 100 C. |cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care: 10 12.337 12.691 103 9.863 9.863 78|___ 100 CO _|Cheltuieli de natură salarialăţ Rd11=Rd.12+Rd13) 11 11.576 11.701 101 9.166 9.166 78|___100 C1_|ch. cu salariile 12 10.730 10.649 99 8.325 8.325 78| 100 C2 |bonusuri 13 846 1.052 124 841 841 80| 100 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 48 250 521 9) 0 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 15 250 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere | 16 472 508 108 510 510 100 şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte 17 244 239 96 187 187 81| 400 obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 18 481 268 56 250 250 93| 100 2 Cheltuieli financiare 19 14 65 464 65 65 100|___ 100 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6) 20 369 2 1 1 1 29| 100 IV 1_|IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 78 0 0 9) 0 0 Pagina 1 din 3 Nr. REALIZAT i INDICATORI rd IPRELIMINA Propuneri % Estimări an sem an ” 2019 9=7/45 |10=ar7 [ 2 3 4 5 6= 574 7 EI 3 10 2 |IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 |VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4_|IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd26=Rd20- | 26 294 4 4 4 34| 100 Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care: 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 291 0 ?) ?) 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 0 0 0 rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 ?) 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 32 0 0 4 34 100 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult | 33 de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 0 0 0 economic în exercitiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetui de stat sau local în cazul regiilor 34 autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor 0 naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b) |- dividende cuvenite bugetului local 36 0 ?) %) C) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la] 38 0 9 0 0 alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 (!] 0 !] VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 0 0 0 Pagina 2 din 3 Nr REALIZAT | 5 55 x INDICATORI iri PREDIMINA Prefera % Stima an Seman an 2019 9 = 7/5 10 = 8/7 0 1 2 3 4 5 6= 5/4 7 8 9 10 a) |cheltuieli materiale Lu] 0 0 0 0 0 b) |cheltuieli cu salariile 42 0 0 0 0 0 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 0 0 0 0 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 44 0 0 0 0 0 e) Jalte cheltuieli 45 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 178 1.297 7 300 300 100 1 Alocaţii de la buget 47 79 997| 1.262 Jalocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior 48 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 178 1.062 596 300 300 100 x DATE DE FUNDAMENTARE 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 301 220 73 220 220 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 293 285 97 220 220 77|___100 3 pia elit pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor | 52 3.240 3377 104 3.472 3.472 103 100 e natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor | 53 de natura salariala „recalclat cf Legii anuale a bugetului de stat**) 3.176 3.275 103 3.153 3.153 96| 100 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) îe SI ./ SU 8 Să, 10 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recaculata 55 conform cf Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/ persoană) 0 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 57 980 1.000 102 1.000 1.000 100|___100 9 Plăţi restante 58 9) 9) 0 0 0 10 Creanţe restante SS 59 1.360 940 69 1.100 1.000 117 91 DIRECTOR GENERAL , Ciprian Bogdan BUHAIANU DIRECTOR ECONOMIC Camelia SUSTER Pagina 3 din 3 ANEXA nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei- Prevederi an Propuneri an curent 2020 precedent 2019 p % | % Aprobat din care: Nr Realiza INDICATORI "| tan | confor realizat 'd.| 2018 | m |“9nfor|rpretimi m |P Trim | Trim | Trim =6 |8=5/ HG/Ord nat 2020 „“ Iriotarari | ]] ]] /5 | 3a in |. 2019 ii C.A. comun !) 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7|8 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd, 22 + rd. 28) 1 | 21.131] 18.012] 18.202] 18.316] 4.366| 9.006| 13.643 17.280] 94| 87 |>-|. |Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ . . . . A . A „27 87 1 rd. 9+ rd, 12.+ rd, 13.+ rd, 14), din care: 2 | 21.127| 18.010| 18.200] 18.307] 4.366| 9.006| 13.642] 17.279] 94| a)|in producția vândută (d.4 + ră. 5 + rd. 6+d.| 3 | 24 415| 1e.ooa| 16.190] 16.307] 4.266] 9.006] 13.542] 47277] 94]. ar 7), din care: ii din vânzarea produselor 4 0 i din servicii prestate 5 | 15.840] 12.713] 12.903] 12.948] 3.112] 6.415] 9.667] 13.010| 100| 82 3 din redevenţe şi chirii 6 | 5.275| 5.287| 5.287] 5.359] 1,254] 2.591| 3.975] 4.267] 80| 102 î alte venituri 7 0| 0 b) |din vânzarea mărfurilor 8 0| o Iri SUDVETIȚIT ŞI 1TaNTSTETUNT UE CĂpPIOalarE c) |aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), | 9 0 0 0 0 0 0 0 0| o — din care: ci |subvenţi, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 ] 02 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 0 vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 12 ) 0 0| 0 0 0] 0 0 0 venituri aferente costului producţiei în curs de e) A 13 0] execuţie alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. î) [19 + ra, 20 + rd. 21), din care: Mojo 0 oj o| 2] 0 $1) [din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0 0) 0) 0 0| 0 din vânzarea activelor şi alte operații de 12)... )|eapitel (d 16270.17 +r4.18,dncare: | 15| O] 9] 9 0] 0 0] 0] o] o - active corporale 17 0] - active necorporale 18 0 î3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 i roi 7. agtna- rain Prevederi an Propuneri an curent 2020 % | % precedent 2019 Aprobat din care: Nr Realiza INDICATORI rd, ia confor confor realizat m m |P Trim | Trim | Trim 7=6 |8=5/ HGIOrd nat 2020 „Hotarari | ]] II /5 | 3a in |. 2019 ii C.A. comun 14) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 15) alte venituri 21 0 10| 10 2| 0 Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd, 24 + rd. 1 1] 11] 225) 2] În5+rd.26 + rd. 27), din care: 22 0 a) |din imobilizări financiare 23 !] b) |din investiţii financiare 24 | Lc)|din diferenţe de curs 25 0 d) |din dobânzi 26 4 2 2 9 0 0 1 1 11| 225 e) |alte venituri financiare 27 0 0] 0 II [CHELTUIELI TOTALE (rd, 28=rd29+rd130) 28 | 20.851| 18.009| 18.199] 17.947| 4.364] 9.005] 13.641| 17.278| 96| 86 4 |oheluieli de exploatare (ră 29=rd. 30 + rd. 78+ [29| 20.z67| 47.942] 18.477] 17.932] 4.360] 8.965] 13.601] 17.243] 96| s6 rd. 85 + rd. 113), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd30=rd, 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: A |Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 1 |33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: 30| 7.531] 4.016| 4.306| 4.161] 759| 1.732] 2.887| 3.4741 83| 55) 31| 3.532] 3.450] 3.670| 3.573] 608| 1.419] 2.454] 2.901] 81| 101 a) |cheltuieli cu materiile prime 32| 1.243] 1.050| 1.050 854| 86| 247| 624| 670| 78| 69 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 1.596] 1.650] 1.890! 1.930] 367| 837| 1.370] 1.750] 91| 121 cheltuieli cu piesele de schimb 34 283| 350| 400 417| 40| 182| 300| 350| 84] 147 De cheltuieli cu combustibilii 35| 1.313] 1.300] 1.490| 1.513] 327| 655| 1.070] 1.400| 93| 115) ) cheltuieli privind materialele de natura i |, A 36 61 100 80) 89| 5 35 40) 45| 51| 146 >— lobiectelor de inventar d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 632| 650| 650) 700| 150| 300| 420| 436| 62] 111 e) |cheltuieli privind mărțurile 38 0 0 0) 0 0 pi pe privind serviciile executate de terţi 39 175) 204] 477 157] sol asi 430| 165| 1481 so (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 49 79) 67| 60| 10| 25 50) 65| 108| 122 b) oneluei privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) 4 h 0 9 0 o 0 0 o| 0 in care: bi |-că i i către operatori cu capital 42 9 9 0 0 0 ) Jintegral/majoritar de stat i - către operatori cu capital privat 43 0 0 0 0 0 c) |prime de asigurare 4 126 125! 110 97| 20| 64 80| 120| 424| 77 CNIEIUIGII GU ante SSINVIGII EXECUTIE E TETŢI A [(rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + 3 |rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din Care. a) |cheituieli cu colaboratorii 46 | ) 0] 0 0 0 0 0| 0 cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din b) care: 47 Pagintk din ? 0 0 0 9 0 0| 0 45| 3.824 362| 459 431| 124| 224| 303| 388| 90| 11 Prevederi an Propuneri an curent 2020 precedent 2019 %|% Aprobat din care: Nr Realiza INDICATORI "| tan | confor realizat d.| 2048 | m |C9I9T|rorelimi m |P Trim | Trim | Trim 7=6 |8=5] HGIOrd nat 2020 „ |Flotarar ] Il] |] /5 | 3a in |. 2019 ii C.A. comun ) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 !] cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. c) 51 + rd. 53), din care: 49 8 8 33 23| 21 37 4 59| 257| 288 S' [ehettuieti de protocol, din care: 50| 3 3] | se] 1 2 3] 3] sol 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, ai , 51 3 0| 0 cu modificările ulterioare c2 |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 59 10 5 30 17 20| 35 40 56| 329] 170 hr ) |care; UEIETE CAUOU Pr. CTIENUTEIT UE TECTNNTa ŞI publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu | 53 5 0) 0 modlificărila ultarinara. - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 54 9 existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 55 5 9 30) 17| 20 35] 4 56| 0| 340 Ch, cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. d) |2/2015( rd56=rd. 57 + rd, 58 + rd. 60), din 56 0 0 0 0| 0 0 0 0 90| o care: d1 |ch.de sponsorizare in domeniul medical şi 57 9 0 0 0 9 9 9 o] o ) [sanatate d2 ch. de sponsorizare În domeniile educatie, 58 9 0 0 9 9 0 0 9| o ) invatamant, social şi sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 0 d3 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi 80 0 9 0 o| o 9 0 ol o )_Jactivitati e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 61 2 ) 3 2 0| 100) ? Cere de deplasâre, detaşare, trânster, dm 62 3 A P 8 o| 87 cheltuielicu diurna(rd63=rd64+rd65) 63 ) 0) 0 0 0 0 ) 0| 0 -intema 64 0] 0 -externa 65 0 q) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 62 30 40) 38| __8 20 22 30|__79|_81 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 33 30 22] 22| 3 15 25 30| 136|__67 N alie chetuiel cu serviciile executate de terţi, 68 &2 20 75 5 7] 32 48 55] 108| azi din care, i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 0 0 0) 0 0 1) 0 0| 0 2) |eheluieli privind întreţinerea şi 70| 25| as] as) 43] 3 | 0] 30| 35| 84| 96 funcţionarea tehnicii de calcul 13) [cheltuieli cu pregătirea profesională 7 12] 25 11 7| 3 13 17] 18| 257| 58 agina 3 din 7 Prevederi an , precedent 2049 Propuneri an curent 2020 % | o Aprobat din care: Nr Realiza INDICATORI "| tan ! contor realizat rd.| 2048 COnfor | orelimi m m |P Trim | Trim | Trim 7=6 |8=5] HGIOrd nat 2020 „ |Hotarari ] ]] li /5 | 3a in |. 2019 îi C.A. comun 4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 70 0 8 9 corporale şi necorporale, din care: -alerenie bunurilor de fiatura dOTISNIUIUI 73 9 public i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 0 !) 1) 0 0 0 ?) 0| o0| 0 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea i6) personalului de conducere cf. Ordonanţei | 75 0 0 3 0 0 0 !) 0| 0| 0 de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi 76 5 10 10 1| 4 4 4 20| 20 alte anunţuri |) jalte cheltuieli (inclusiv DIASIL) 77| 3.648 214| 280 289| 82 120| 165| 2141 0| 8 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd, 80 +rd. 81 +rd. 82] 78| 995| 989| 934| 954| 173| 436| 634| 780| 82| 96 + rd. 83+84), din care: ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a a) . 79 0 resurselor minerale p)|eh- cu redeventa pentru concesionarea 80| 567| 600| 525| 535| 125| 250| 375| 405| 76| 4 1 bunurilor publice şi resursele minerale c) Jch. cu taxa de licență 81 39 15 35| 25| 2 4 6 15| 60| 64 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 ) 0) 0 0| 0 0 [) 5 0 e) ch. cu taxa de mediu 83 E) 4 4 4 1 E) 6) 150| 133 î) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 386| 370| 370) 390| 45 180| 250| 349| 89| 101 C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: 85 | 11.794] 12.285| 12.413] 12.337] 3.352| 6.642| 9.840] 12. 103| 10 oo de natură salarială (d 86-rd.67+Țo5| am.4ae| 14.498] m.s3a| 11.76] 3.160] s.20| a270] 11.704] 101] 104 C |Oheltuet cu salarile (ră. 87=rd.88 + rd.89+ | 4. | „zoo 101| 10.769 10.730] 2500] 5.700]. s.4oc| 1o:s4el e] 104 1 [rd. 90), din care: a) salarii de bază 88 |_10.300|_10.651| 10.769] 10.730] 2.900| 5.700] 8.400] 10.649] 99| 104 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 29 salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 C |Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 2 |97 + rd. 98, din care: 91 846 844 864 846| 260| 560) 870| 1.052] 124| 100 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“), cu | 92 192| 190| 190 184| 30 80| 150| 150| 82| 96 modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legi nr. 193/2006, aa , 93 9) 0 cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 94 0 ulterioare; b) tichete de masă; 95 654 654 674 662] __230|__480 720|____ 902| 136| 101 vaucere de vacanta 96 A EI 0 agina-4-din-7 Prevederi an , precedent 2019 Propuneri an curent 2020 %|% Aprobat din care: Nr Realiza INDICATORI "| tan | contor realizat 1d.| 2048 | m |“9N'o'|iprelimi m |!P Trim | Trim | Trim 7=6 |8=5] HG/Ord nat 2020 A Hotarar! ] li 1 /5 | 3a in |, 2019 ii C.A. comun d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul 97 9 9 0 9 9 9 0 9 o obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 98 0) C |Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100-rd. 3 [101 + rd. 102), din care: 99 1] 60 48) 48 0 0 0 250| 521| 0 â) ch. cu plăţile compensatorii aferente 100 0 80 48 48 0 0 ol 250| 524] 0 disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza ai og , 101 0 unor hotărâri judecătoreşti CȚ TITENUTETI UETTaTUTa SALATA ATETEINE | restructurarii, privatizarii, administrator special, [102 alta.camicii ci oamitata e Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 4 altor organe de conducere şi control, comisii şi [103| 416| 490| 490 472| 127| 254| 381| 508| 108| 113 comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), a) pentru directori/directorat 104|. 335) 350|___ 350 334| 92| 184| 276| 368| 110] 100 -componenta fixă 105| 335| 350| 350 334| 92 184| 276| 368| 110| 100 -componenta variabilă 106 0] 0 0 2) 1) 0 0 0 0 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de . 170 supraveghere, din care: 107 81| 140| 140| 138| 35| 70| 105| 140] 101 -componenta fixă 108 81 140| 140) 138| 35| 70| 105| 140| 101| 170 -componenta variabilă 109 0 0 2) 0 0] c) pentru AGA şi cenzori 110 0 d) pentru alte comisii şi comitete constituite “1 9 potrivit legii “4C |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator [112]____232] 240|__242 241| 65 | 128 | 189 | 232 | 96] 104 D. Alte cheltuieli de exploatare( rd 113=rd. 114 + 268| 56| 108 rd. 117 470118 rd. 119+ 120+rd. 121), din care: 113] 447| 652| 524| 481| 76| 175| 240 cheltuieli cu majorări şi penalităţi rd 114=rd. . 15 15 18| 14| 574 3) 115+rd116), din [...]