HCL 555/2023 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - 20 decembrie 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar al Municipiului Botoşani – Cosmin - Ionuț Andrei cu privire la rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 - 20 decembrie 2023, văzând solicitările transmise în luna decembrie 2023 de către ordonatorii terțiari de credite și instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Botoșani, raportul de specialitate al Serviciului Buget Finanțe Publice - Direcția Economică nr. INT 9.360/15.12.2023, referatul de aprobare nr. INT 9.361/15.12.2023, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, văzând Decizia nr. 9 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023, destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare și pentru finanțarea unităților de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, văzând adresa nr. II/935 din 06 decembrie 2023 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Botoșani prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1.188/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor cu handicap, văzând Decizia nr. 10 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de repartizare a sumelor încasate suplimentar din cota de 63% din impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat pe anul 2023, văzând Decizia nr. 11 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de redistribuire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023, destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, văzând Decizia nr. 12 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, văzând Decizia nr. 13 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023, destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 240 alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: 1  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma 21.223.790 lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă modificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pentru anii 2024 – 2026, prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani, conform Anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani - total, conform Anexei nr. 3.2 la prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani – Sport, conform Anexei nr. 3.2.1 la prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 prin virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru pentru Direcția pentru Sport și Agrement Botoșani – Cornișa, conform Anexei nr. 3.2.2 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aproba modificarea ”Listei instituțiilor de cult care se finanțează din bugetul local în anul 2023”, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă modificarea „Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2023”, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. Art. 10 Primarul Municipiului Botoşani, prin Serviciul Buget Finanțe Publice – Direcția Economică și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, Secretar general, Paul Octav Oana - Gina Chițanu Botoșani, 20 decembrie 2023 Nr. 555 2 JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 555 din 20.12.2023 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024 - 2026 Rectificat 23 Formular 11/01 mii lei Cod din care: Estimări Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial Influente DENUMIREA INDICATORILOR rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat indicator total +/- Trim. IV 2024 2025 2026 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 382,051.97 21,223.79 21,223.79 101,051.45 105,036.69 98,372.55 98,815.07 403,275.76 243,173.00 244,777.10 245,290.00 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 197,357.15 1,606.00 1,606.00 56,318.85 58,850.49 48,394.34 35,399.47 198,963.15 172,250.00 174,638.10 176,609.00 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 255,497.96 5,996.80 5,996.80 73,940.85 74,005.07 61,955.64 51,593.20 261,494.76 237,648.00 239,248.10 239,761.00 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 227,233.74 5,919.30 5,919.30 65,951.85 67,812.07 53,716.34 45,672.78 233,153.04 227,635.00 228,996.10 228,107.00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 124,957.44 1,606.00 1,606.00 24,055.85 44,846.22 33,364.64 24,296.73 126,563.44 128,731.00 133,985.00 139,440.00 A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) 00.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) 00.06 124,957.44 1,606.00 1,606.00 24,055.85 44,846.22 33,364.64 24,296.73 126,563.44 128,731.00 133,985.00 139,440.00 Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) 03.02 1,413.00 0.00 0.00 10.00 185.00 420.00 798.00 1,413.00 103.00 105.00 60.00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 1,413.00 0.00 0.00 10.00 185.00 420.00 798.00 1,413.00 103.00 105.00 60.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 123,544.44 1,606.00 1,606.00 24,045.85 44,661.22 32,944.64 23,498.73 125,150.44 128,628.00 133,880.00 139,380.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 114,301.00 1,606.00 1,606.00 23,045.85 43,661.22 30,581.14 18,618.79 115,907.00 122,933.00 128,464.00 133,603.00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.00 1,366.00 1,410.00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 4,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 4,173.00 4,050.00 4,367.00 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte 04.02.06 5,243.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,363.50 3,879.94 5,243.44 0.00 0.00 0.00 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) 05.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori - 06.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori- 06.02.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 24,351.10 0.00 0.00 15,706.00 3,223.00 2,965.70 2,456.40 24,351.10 22,722.00 23,234.00 18,511.00 Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 24,351.10 0.00 0.00 15,706.00 3,223.00 2,965.70 2,456.40 24,351.10 22,722.00 23,234.00 18,511.00 Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 19,696.10 0.00 0.00 13,344.00 2,409.00 2,215.70 1,727.40 19,696.10 20,916.00 21,418.00 16,547.00 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 8,729.10 0.00 0.00 5,222.00 1,250.00 1,115.00 1,142.10 8,729.10 14,761.00 15,115.00 8,393.00 Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 10,967.00 0.00 0.00 8,122.00 1,159.00 1,100.70 585.30 10,967.00 6,155.00 6,303.00 8,154.00 Impozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 2,655.00 0.00 0.00 1,819.00 407.00 263.00 166.00 2,655.00 33.00 0.00 0.00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 1,320.00 0.00 0.00 860.00 180.00 132.00 148.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice*) 07.02.02.02 1,170.00 0.00 0.00 852.00 191.00 123.00 4.00 1,170.00 33.00 0.00 0.00 Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 165.00 0.00 0.00 107.00 36.00 8.00 14.00 165.00 0.00 0.00 0.00 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 2,000.00 0.00 0.00 543.00 407.00 487.00 563.00 2,000.00 1,773.00 1,816.00 1,964.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 77,925.20 4,313.30 4,313.30 26,190.00 19,742.85 17,386.00 18,919.65 82,238.50 76,182.00 71,777.10 70,156.00 Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) 11.02 62,041.20 4,313.30 4,313.30 17,617.00 17,704.85 14,954.00 16,078.65 66,354.50 65,398.00 64,610.00 63,152.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti [...]