HCL 5/2016 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. EJtrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Ovidiu lulian Portariuc cu privire la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale S.C. Urban Serv S.A., S.c. Locativa S.A., S.c. Eltrans S.A. şi S.c. Modern Calor S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 6, alin. I din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, în baza prevederilor Legii nr. 3111990 privind societăţile comerciale, republicată şi a Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completări le ulterioare, în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.21512001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 a S.c. Urban Serv S.A. conform anexei nr.l la prezenta hotărâre. Art, 2. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 a S.c. Locativa S.A. conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 a S.C. Eltrans S.A. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 a S.c. Modern Calor S.A. conform anexei nrA la prezenta hotărâre. Art, 5. S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.c. Eltrans S.A. şi S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE D DINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIE~~~~ Lazan SECRETAR, Ioan Apostu Botoşani, 25 ianuarie 2016 Nr.5  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 5 DIN 25.01.2016 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani PREŞEDINTE D CONTRASEMNEAZÂ, CONSILIER~'#f" SECRETAR, Ioan Apostu  URBAN SERV S.A. Botoşani Reg. COI11. J 07 / 272 / 1998 Str, 1 Decembrie nr. 19 Cod fisca] RO 10863076 Coei postal 710244 Capital social 8.073.720 lei CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE URBAN SERV SA BOTOŞANI Nr.înregistrare ci/:2 din (lI O/le$ CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 tel: 0231/511712 fax: 0231/531595 cod poştal: 710236 e-mail: [email protected] \-, .&J:\i t... ('v;i> r: 0.'" , " t V- ;\:~.... ~~~~ 09.· 'ti În temeiul ari. 10 alin. (2) din Ordonanta nr. 26/2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o perticipeiie majoritară - actualizată, vă transmitem spre analiză şi aprobare pentru Şedinţa Consiliului Local Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 Anexam Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.1I07.01.2016 de avizarea proiectului de Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Simion DRELCIUC Camel ia ŞUŞTER -'-~,.~ r lr;'C0GAZ:~~, ~1 .J i , '~ H~ UfWAf~; srnv : \IV S.A. \':;O:2:~""2'~; ,,:.~., Cod: F12-01/1, Ed. 2, Rev. 4  URBAN SERV S.A. BolO~.<lni Reg. Coctl. J 07/272/1998 Str. ~ DecQmbl"iQ nI". 19 Cod fisc a 1 RO 1,0863076 Cod pO$tal 710:.z44 C;\p1t81 social 8.073.720101 HOTĂRÂREAnr. 01/07 ianuarie 2016 privind avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016, cu anexele aferente. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. URBAN SERV SA Botoşani, desemnat de AGA cu hotărârile nr. 8/29.03.2012, nr. 9/26.04.2012 şi nr.11/28.11.2013, Întrunit În temeiul prevederilor art.18 din Statutul actualizat al SC Urban Serv SA Botoşani, la convocarea preşedintelui CA al societăţii - respectând condiţiile formale de adoptare a hotărârii; - în baza documentaţiei "Fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016" prezentate de conducerea societăţii, şi a proiectului de BVC pe anul 2016 cu anexele aferente, înregistrate sub nr.175 din data de 07.01.2016 depuse de conducerea executivă a societăţii; - în temeiul prevederilor Statutului actualizat al S.C. URBAN SERV SA Botoşani, a prevederilor Legii nr.31/1990 - republicată - privind societăţile comerciale şi OUG 109/2011, actualizată - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Hotărăşte: Art.1. Avizează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, cu anexele aferente; Art.2. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016, cu anexele aferente, va fi supus spre aprobare În Consiliul Local Botoşani. Art.3. Prezenta hotărâre s-a votat cu unanimitate, 515 voturi pentru. ArtA. Prezenta hotărâre se transmite la: Consiliul Local Botoşani Director General Director Adjunct Director Economic Botoşani, 07 ianuarie 2016 Preşedinte Consiliu de Administraţie, :J ing. Nicolina CHIRILA ~.A--1._,,- , .. "- Consilier, Consultant Juridic .~ '- " Cs. Jr. Petru Albert TANASA Întocmit, Secretar CA, Ing. LiJiana MIRIŢĂ ( \\~~  URBAN SERV SA - PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI :101 (, URBAN SERV S.A. Botosani Reg. Com J 07/272/1998 Str. 1 Decernbue tir 19 Cod fiscal F"O l08G307() Cod postal 7102·;-l Capital SOi I,-li ?Jl73.7":i' Ici Telefon: 0231/517912 DJspecerat. 0231/517007 Fax. 0231/ 531GG2 Emau: urbanse. \~clg'~-=Jg·n~. ti.com FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 - PROIECT- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 reprezintă principalul instrument de p.cqrarnare a rezultatelor financiare, căt şi a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatate, asigurarea lichidităţilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiţii. reparaţii şi întreţinere. plata obligaţiilor faţă de salariaţi, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci şi alţi ). La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 s-a avut le vedere: 1) veniturile şi cheltuielile înregistrate În anul2015 2) indicele de inflaţie prognozat pentru anul 2016; 3) posibilităţile reale ale societăţii de a realiza venituri suplimentare, ţinănd cont de valoarea contractelor existente la data de 31.11.2015, respectiv: ... Contractul de concesiune nr. 7/10.12.1998 - colectare, transport. neutralizare deşeuri menajere; ... Contractul de concesiune nr. 25770/20.10.2005 şi Actul adiţional nr. 11962!UJ.1 1 2014 de prelungire a duratei contractului de delegarea a serviciulu. de administrare a cimitirelor din Municipiul Botosani; ... Contractul de concesiune nr. 25771/20.10.2005 ŞI Actul adiţional nr.11818/29102014 de prelungire a duratei contractului de delegarea serviciului de administrare a pieţelor şi tarqurilor (obor) din Municipiul Botoşani; .. Contractul nr.19092/01082007 şi Actul aditional 8607/21.07.2015 de pi'0Iunyl't; a duratei contractului de delegarea a gestiunii serviciului public de salubrizare; ... Contractele încheiate cu agenţii economici şi instituţiile publice din Municipiului Botoşani; _ Contractele încheiate cu persoanele fizice care locuiesc la case din Municipiul Botoşani. 1/6  URBAN SERV SA - PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2016 4) Previziunile şi estimarile pentru 2016: Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 este următoarea: 1. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 ('"republicaIă")('actualiz3ta":; 2. Ordin nr. 2.032 din 19 decembrie 2013 ('actualizat") pnvind aprobarea ICIlllaluiul ŞI structurii bugetului de venituri ŞI cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 3. Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara modificata şi completată; 4. Legea nr 340 din 19 decembne 2015 a bugetului de stat pe anul 2016: 5. Legea nr. 339 din 19 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul :016; 6. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completarile ulterioare; 7. Legea nr. 15 din 7 august 1990 ('actualizată') privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; 8. Legea nr. 31 din 16 noiembne 1990 ('"republicaIă") ('actualizată') Legea scc:~tăIII.Jr 9. Ordonanţa de urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 ('actualizată') privind quvernant.: corporativă a Întreprinderilor publice; 10. Legea nr.227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal; 11. Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat În active corporala si necorporale, 12. Contractul colectiv de muncă aplicabilla nivel de unitate înregistrat sub nr L' 29 C,,' :015. În proiectul BugetuluI de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anul L ; ii3 S-3,! previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare. CAPITOLUL I - VENITURI TOTALE - defalcate pe activităţi din exploatare şi financiare I. Veniturile din exploatare de 17500 mii lei au fost determinate ţinând cont de: ':' veniturile prognozate a se realiza doar din activităţile pentru care avem lncneiate contracte În derulare cu Primăria Botoşani, persoanele fizice de la case. il1s::I',,! publice şi agenţi economici. ':' tarifele (aprobate prin H.C.L nr247/29.08.2013, HCL nr 202/31.05.2005, HCL nrA06/18.09.2007 )prevăzute În contractele Încheiate cu clienţii, În vigoare la 31 12.2015. Scăderea veniturilor În 2016 faţă de 2015 este motivată de faptul că În anul 2015 am avut venituri ocazionale obţinute din: ., primirea pe spatiu de stocare temporară SST: " clcşeunlor colectate de .'Ci"!n s din intreg judetul Botosani; ., influenţa veniturilor şi a cheltuielilor prin predarea depozitului de deşeuri in vederea efectuării 2/6  URBAN SERV S.A.. PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2016 operaţiunilor de Închidere; " sumele primite de la Primaria Botoşani pentru Investiţiile realizate '1'1 numele Primariei Botoşani, CAPITOLUL II - CHELTUIELI TOTALE - au fost stabilite În directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016, fiind estimate la 17.372 mii lei şi sunt alcătuite din cheltuieli de exploatare şi cheltuieli financiare 11.1. Cheltuieli de exploatare - previzionate la o valoare de 17262 mii lei, din cale' A) Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt În sumă de 4.269 mii lei concretizate i'l • materii prime, piese de schimb şi combustibili necesare pentru desfăşurarea În conditii normale a activităţilor societăţii; • cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar ţinănd cont de necesitatea achiziţionării de tarabe şi pubele; • cheltuielile cu energia şi apa - determinate de creşterea preturilor; • cheltuieli Cll prestatiile efectuate de terti cum ar fi. , cheltuieli de reparaţii şi Întreţinere În afara celor executate cu forţe proprii (in principal pentru parcul auto); , prime de asigurare conform prevederilor legale În vigoare care se refera la. o asiqurarile mijloacelor de transport din dotare " asiquraute clădirilor spaţiului admrustrat.v Şi bazei auto: o asigurarile privind riscurile profesionale: • alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terţi: > cheltuieli privind comisioanele şi onorariul: " cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; " cheltuieli cu sponsorizarea; " cheltuieli de transportul de bunuri şi persoane " cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer; " cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; " cheltuieli bancare conform Contractului nr. 140/17.06.2010 şi Actele adiţionale Încheiat cu Banca Transilvania; " cheltuieli CI. ~)regătirea profesională. S) Ctieltu.et, CII III/pazite, taxe şi vărsămlllle asirnlate in sumă de 627 mii h. alcaiu-te din: " 100 mii lei - impozite şi taxe locale datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 pentru terenuri, clădiri, mijloace de transport şi altele " 450 mii lei - redevenţa datorată În conformitate cu prevederile contractelor de rcnces.une În derulare. " 45 mii lei - reprezentând cheltuieli cu licente, necesare pentru buna desfăşur aro a act.vităţilor de 3/6  URBAN SERV SA - PROIECT BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUllcll 201(, transport gunoi şi salubrizare stradală . ./ 12 mii lei - taxa de autonzare (privind efectuarea lucrarilor de reparaţii, Intreţrnere şi investiţii) ./ 20 mii lei -taxa de mediu (taxa de mediu pentru inmatriculări auto, servicii de analiză de mediu ­ ape uzate) el Cheltuieli cu personalul calculate conform prevederilor Ordonanţei de ,Jrgell\a nr. 109 din 30 noiembrie 2011 ('actualizată') privind guvernanţa corporativă a Întreprindenlor : .f.Jlice ·,slfel : ./ 8,500 mii lei - salarii de bază aferente personalului angajat pe bază de contract " .dividual de muncă; ./ 170 mii lei - cheltuieli sociale reprezentând 2% din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal şi Contractului colectiv de muncă la nivel IJC unitate înregistrat la ITM. sub nr.25/29.06,2015; ./ 701 mii lei - tichele de masă acordate salariatilor. acordate contorm p:'v~d"ri.JC Legii nr. 142/1998 şi Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate inregistrat la !.T.r,;"!. sub nr. 25/29062015, ./ 375 mii lei - cheltuieli aferente contractului de mandat conform Ordonanţe: de urgen\5 nr. 109 din 30 noiembrie 2011 ('actualizată') privind guvernanţa corporativă a întreprinde" r.or pubce: ./ 1,343 mii lei - contribuţia la asigurări sociale (CAS.), calculată conform pn.veder!i .irt. 218 din Codul Fiscal: ./ 43 mii lei - ajutorul de şomaj, calculat conform prevederilor art. 188 coraborat cu art ,186 din Codul Fisca]; ./ 442 mii lei - contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate (CAS.s.) G.lu:'"I" C .nform 168 alin (5) IiI. coraborat cu art .156 din Codul Fiscal; ./ 117 mii lei - contribuţia pentru accidente de muncă ŞI boii profesionale cont: ni pre2derilor art. 204 alin.1 lita coraborat cu art. 203 alin, 1 din Codul Fiscal. etc. Având În vedere prevederile OUG 26/2013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt actionr.ri unicI CII majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară modificată prin Legea nr. 3" (i::, 1::lecembrie 2015 -legea bugetului de stat pe anul 2016, restrictiile stabilite privitoare la moda!' "lea d'! majorare a cheltuielilor de natura salarială pentru anul 2016, societatea nu poate acorda majoră: a acestor cheltuieli În anul 2016, nelndeplinind criteriile stabilite şi În principal, corelatie dintre indicele de cr [...]