HCL 265/2019 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 4 şi art.10, alin.(2) lit. f) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.2. S.C. Urban Serv S.A. Botoşani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRA NEAZĂ, Consilier, Daniela Vicol _- fi Secretar, Oan na-Georgescu Aj [2 N i | 2 E) 9 N a Botoşani, 29 august 2019 Nr. 265 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L. NR. 265 DIN 29 AUGUST 2019 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Daniela Vicol Secretar, O. Gjna Georgescu URBAN SERV SA BOTOȘANI ANEXA nr.1 Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2019 - mii lei- Aprobat | Propuneri ua a % Nr. HCL A E Estimări | Estimări INDICATORI rd. tasfs.o1 vina % an 2020 | an2021 | 9275 [oa 0 2 3 4 5 6= 574 7 8 9 10 [. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd. 6) 1 18.012 18.012| 100| 18.200 18.450 101 101 Venituri totale din exploatare, din care: 2 18.010 18.010| 100| 18.200 18.450 101 101 a) |subventii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 Venituri financiare 5 2 2 Venituri extraordinare 6 [) 0 ]] CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 4 18.009 18.009| 100| 18.198 18.449 101 101 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17.942 17.942] 100| 18.129 18.379 101 101 A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 4.016 4.016] 100 4.800 5.050 120 105 B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 989 989| 100 900 900 91 100 C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 12.285 12.285] 100| 12.129 12.129 99 100 CO |Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) 12 11.495 11.495] ___100| 11.400 11.400 99 100 C1 |ch. cu salariile 13 10.651 10.651] ___100| 10.600 10.600 100 100 C2 |bonusuri 14 844 844|___100 800 800 95 100 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 60 60 0 0 - - cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 60 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi | 17 490 490| 100 490 490 100 100 control. comisii si comitete C5 |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii | 18 240 240| 100 239 239 100 100 legale D. Jalte cheltuieli de exploatare 19 652 652| 100 300 300 46 100 Cheltuieli financiare 20 67 67| 100 69 70 103 101 Cheltuieli extraordinare 21 [) 0 0 0 0 - [| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3 3] 100 3 2 60 Aprobat i o, iba Nr. | He ie mi | EStimări| Estimări sa rd. i că 2049 an 2020 | an 2021 | 9-25 |40=8/7 0 2 3 4 5 6= 574 7 8 9 10 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 - - V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 0 0 din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0 - 0 0 & = 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 3 3|__- 0 ) - - 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 28 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării : eat e a : : 0 0 0 0 0 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0|_- 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0| - 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de | 31 - nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic 0 0 0 0 în exercitiul financiar de referintă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, | 32 - ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi 0 0 0 0 societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 0 0 0 0 - c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la 35 0 4]. “3 0 0 - - alte rezerve şi constituie sursă proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0|_ - 0 0 - - VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 [) 0|_ - 0 0 - a) |cheltuieli materiale 38 0 0|_- 0 ) - - b) |cheltuieli cu salariile 39 0 0|__- 0 0 - - c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 0|_ - [) 0 - - d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 0 0|_- 0 0 - = Aprobat | Propuneri saczti RE % Nr. HCL e: Estimări | Estimări INDICATORI rectificare] _% rd. ce cau 2049 an 2020 | an 2021 | 9 7/5 |10=817 0 2 3 4 5 6= 574 7 8 9 10 e) |alte cheltuieli 42 0 0|_- 0 0 - VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.422 1.522] 107 300 300 20 100 1 Alocaţii de la buget 44 997 1.097 0 0 0 0 alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.369 1.494] 109 300 300 20 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 310 285 92 280 280 98 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 310 295 95 280 280 95 100 3 Castigul til pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de | 50 2.793 3194 144 3.393 3.393 106 100 natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 51 2 883 3.009] — 105 3.4 100 : i „155 3.155 105 (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 a : 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 52 58 61| 105 65 e6 106 104 (rd. 2/rd. 49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 53 0 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54 996 996| 100 1.000 1.000 100 100 8 Plăţi restante 55 0 0 0 0 9 Creanţe restante 56 1.360 1.360] 100 1.100 1.100 81 100 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Bogdan Ciprian BUHAIANU Camelia ŞUȘTER ANEXA nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat şi repartizarea pe trimestre a acestora = mii lei- 2018 2019 2019 Ne | ER0EEsă HOL [realizat | Ea INDICATORI ” | conform | conform | realizat | 135/ % % : RECTIFICI i i i rd. HG/Ordi |tiotarari| 2048 124.05.20 30.06.2 sit trim | | trimil | trimill | trim IV 019 n comun| C.A. 19 0 1 2 3 4 4a 5 6a 7 8 [9=8/5*100|10=8/6*00| 11 12 13 14 l. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 | 19.477| 20.330| 21.131| 18.012| 8.864] 18.012 85 100| 4.505| 8.611| 13.183| 18.012 Venituri totale di, Ă , , j / 1 enituri totale din exploatare (ra. 3.+ rd. 8+ ra.9+rd.12+rd. |» | „9 477| 20330] 21.127] 18.010] a.858| 18.010] 85| 100| 4.504] a.509| 13.181] 18.010 13 + rd. 14), din care: a) |din producţia vândută (rd. 4 +rd. 5 + rd. 6 +rd. 7), din care: 3 | 19.400| 20.253| 21.115| 18.000| 8.850| 18.000 85 100| 4.504| 8.609| 13.181| 18.000 a1) |din vânzarea produselor 4 0 a2) |din servicii prestate 5 | 14.300| 15.083| 15.840| 12.713| 6.281|12.713 80 100| 3.219| 6.093| 9.169| 12.713 a3) |din redevenţe şi chirii 6 | 5.100| 5.170| 5.275] 5.287| 2.569| 5.287 100 100| 1.285] 2.516| 4.012| 5.287 a4) alte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0 0 1) 0 0 ) nete (rd. 10 + rd. 11), din care: ş Ă 9 d c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 25 25 12 9) 0 9) 0 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 0 3 alte venituri din exploatare (rd. 15 +rd. 16 +rd. 19 +rd. 20 + rd. 14 52 52 9 10 8 10 0 100 0 0 0 10 21), din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 15 9) 9) 0 9) 9) 9) 0 9) 9) 9) [) f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 Pagina 1 din 8 2018 2019 2019 Nr La pci realizat îi i INDICATORI ” conform | conform | realizat | 135/ % % i Ș RECTIFIC i i rd, HG/Ordi| Hotararii] 2048. [24.05.20 30.06.2 iu trim | | trim | trimill | trim IV 019 n comun|__C.A. 19 13) |din subvenţii pentru investiţii 19 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) |alte venituri 21 52 52 10 8 10 0 100 10 2 Meniuri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) din 20 0 0 4 2 5 2 0 100 4 2 2 2 care: a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferențe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 1 2 2 2 e) |alte venituri financiare 27 9) 0 4 2 6 9) [) 0 [) [) 0 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 | 20.004| 20.328| 20.851| 18.009| 8.908| 18.009 86 100| 4.504] 8.609| 13.179| 18.037 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: 30 | 19.949| 20.273| 20.767| 17.942| 8.900| 17.942 86 100| 4.500| 8.588| 13.138| 17.970 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 6.326| 6.826| 7.531| 4.016| 2.119| 4.016 53 100| 1.135| 2.049| 2.928| 4.044 A Apă acd stocurile (d. 33 +rd. 34 +rd. 37 +1d.38 +14. | 32 | 2a2a| 3194] 3.532] 3.450| 1.775] 3422] 97 99| 966| 1.735] 2.530| 3.450 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 450| 1.000] 1.243] 1.050) 479] 1.050 84 100| 370| 500 730| 1050 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 1.198] 1.502] 1.596| 1.650| 908| 1.650 103 100| 427| 855| 1.253| 1.650 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 200| 226| 283| 350| 219| 350 124 100| 100| 200 270 350 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 998| 1.276| 1.313 1.300| 689| 1.300 99 100| 327| 655 983| 1300 c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 50 62 61 100 29 72 118 72 6 55 60 100 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 630|___ 630| _ 632| 650| 359| 650 103 100|___163| 325 487, 650 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 9) 9) 9) 9) 0 0 9) 0 [) 9) [) 9) A2 Cheituieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 40 140 125 175 204 95| 204 147 0 s2| 414 135 204 45), din care: a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Lu] 20 20 49 79 51 79 161 100 30 50 55 79 b) |cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 0 0 0 0 0 0 0 0 9) 0 0 0 b1)]- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 2) [) [) 2) [) [) 0 [) [) 0 0 Pagina 2 din 3 2018 2019 2019 Nr Aprobat HCL realizat si i INDICATORI ” | conform | conform | realizat | 135/ % % i ; ; ; RECTIFIC rd. HG/Ordi Hotararii] 2018. |21.05.20 gina su trim | | trimil | trimill | trim IV n comun| C.A. 19 b2) |- către operatori cu capital privat 44 9) 9) 9) 0 0 0 0 9) 9) 9) 9) c) |prime de asigurare 45 120 105 126 125 44|..125 99 100 32 64 80 125 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 A3 |+ rd. 57 +rd. 62 +rd. 63 +rd. 67 +rd. 68 +rd. 69 + rd. 78), din 45 | 3.858] 3.507| 3.824] 362| 249| 390 10 108| 107| 200 263 390 care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 [) 0 0 0 0 0 [) 0 0 0 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 9) 9) 9) 9) 9) 0 1) 0 9) 9) 9) 9) b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 9) 9) 0 0 9) 9) 9) 0 Ş tigla de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din 50 12 4 Pi 8 4 33 443 43 2 3 5 33 care: c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 5 2 3 3 2 3 100 100 1 2 3 3 - dcheie cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 52 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 7 2 5 5 2 30 600 600 1 1 2 30 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit 54 9) 9) 9) 9) [) 9) 0 9) 9) 9) 9) Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare i - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 55 9) 9) 9) 9) 0 9) 9) 0 9) 9) 9) 9) 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 7 2 $ 5 2 30 600 600 1 1 2 30 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + 57 4 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 o rd. 61), din care; d1)|ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 58 9) 9) 9) 9) 0 9) 0 9) 9) 9) 9) d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social 59 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 şi sport, din care: d3)| - pentru cluburile sportive 60 9) 0 9) 9) 9) 9) 9) 0 9) 9) 9) 9) d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati 61 1 9) 9) 9) 9) 0 0 9) 9) 9) 9) e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 10 2 2 9) 1 1%) 9) 0 9) 9) ) 9) f)_ |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 63 3 am 10 9 2) 4 9) ?) 0 2) 0 0 îna 3 din 8 - 2018 2019 2019 Nr. Aprobal pa realizat i i INDICATORI ” | conform | conform | realizat | 135/ % % RECTIFIC i i i i rd. HG/Ordi | Hotararii]. 2048 [21.05.20 30.06.2 sal trim | | trimil | trimIll | trim IV 019 n comun| C.A. 19 - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64 2) 2) 0 9) 9) 2) 2) 0 0 9) 9) 0 -interna 65 o) 9) ) 9) 0) o) 0) 0 ) ) ) ) -externa 66 9) 9) ) 2) 0 2) %) [) 9) 9) 9) 0 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 53 45 62 30 20 30 48 100 10 20 22 30 h)_|cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 35 20 33 30 17 30 91 100 3 18 25 30 i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 62 51 62 80 28 83 134 104 22 39 46 83 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 9) 9) 9) 9) 9) 9) 0 0 9) 9) 9) 9) i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 47 40 45 45 23 45 100 100 12 24 26 45 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 5 5 12 25 5 25 208 100 10 15 20 25 4) SII = (RENE TTODIIZATTIOT COTPOTaIE ŞI 73 0 0 0 g 0 9 0 0 E [ 0 p -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 ) 0 [) [) [) [) 0) i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 9) 9) 9) 9) 9) 0 0 0 0 0 0 0 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de i6) |conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76 9) 9) 9) 9) 9) 3 9) 0 0 9) 9) 3 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 10 6 5 10 9) 10 200 100 0 0 0 10 |) |alte cheltuieli (inclusiv DIASIL) 78 | _3.650|_ 3.375] 3.648| 214| 175|. 214 6 100 70|___120 165 214 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 +rd. 83 + rd. 84 +rd. 85), din care: 79 1.066 967 995 989 485 989 99 100| 208 447 718 989 a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice şi 81 590 540 587 soo| 265] 800 108 100| 100| 250 450 800 resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 82 62 35 39 15 23 15 38, 100 15 15 15 15 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 4 4 0 0 0 0 9 0 Ul e) |ch. cu taxa de mediu 84 5 3 3 Li 2 4 133 100 1 2 3 4 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite i 85 405|____ 385| 386| 370| 195| 370 96 100 92| 180 250 370 a efuieti cu personalul (rd, 87 +, 100 +rd, 104 +16, 119), din | os | 12.126] 12.049] 11.704] 12.285] 6.117]12.285] 104| 100| 3.066| 5.89] 9-186| 12.285 CO |Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87 | 11.385] 11.385] 11.146| 11.495] 5.747| 11.495 103 100| 2.884] 5.530| 8.582| 11.495 C1 |Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 | 10.527| 10.527| 10.300| 10.651| 5.371| 10.651 103 100| 2.670| 5.102| 7.940| 10.651 a) salarii de bază 89 | 10.527| 10.527] 10.300| 10.651] 5.371| 10.651 103 100| 2670] 5102] 7940] 10651 Pagina 4 UNT 8 2018 2019 2019 Nr. ata f is realizat ia 3 3 asa, e. |pesera ere] zare bcezo[0082 [ctre] * | % [imi [imi | tim n [im iv n comun| C.A. 19 Ne B) sporuri, prime şi alte boniticaţii aferente salariului de bază 90 0 (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 0 C2 [Bonusuri (rd. 93 + rd. 9%6 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 858 858 846 844| 376 844 100 100| 214| 428 642 844 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“), cu modificările şi completările ulterioare, din | 93 158 198 192 190 68| 190 99 100 50| 100 150 190 care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 94 0 0 ulterioare: - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 95 9 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 700| 660| __ 654| 654| 308| 654 100 100| ___164| 328 492 654 c) tichete de vacanță; 97 0 d) cf. privind participarea salariaţilor Ta profitul obtinut în anul 98 0 0 9 0 0 R 0 9 9 0 9 precedent €) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 0 0 0 60 42 60 0 100 0 0 60 60 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 104 0 0 9 50 42 9 0 0 9 50 50 personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 o judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 103 0 administrator special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de C4 |conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 104 504 427 416 490| 206| 490 118 100| 122| 244 365 490 111 +rd. 112), din care: a) pentru directori/directorat 105 350 340 335 350|___148| 350 104 100 87| ___174 260 350 -componenta fixă 106 350| 340| 335| 350| 148| 350 104 100 87| 174 260 350 -componenta variabilă 107 9) 9) 0 9) 9) 0 9) 0 9) 9) 9) 9) b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din CSA 108 154 837 81 140 58| 140 173 100 35 70 105 140 -componenta fixă 109 77 87 81 140 58|. 140 173 100 35 70 105 140 -componenta variabilă 110 77 9) 9) 0 9) 9) 9) 0 Pagina 5 din 8 2018 2019 2019 Nr Sprie pe realizat îsi i INDICATORI ” | conform | conform | realizat | 135/ % % Ş , : ; RECTIFICI rd, HG/Ordi| Hotararii]. 2048 24.05.20 pri ai trim | | trimil | trimill | trim IV n comun| C.A. 19 c) pentru AGA şi cenzori 111 0 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 0 C5 |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 113 237 237 232 240| 122| 240 103 100 60| 115 179 240 D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 +rd. 120 + 4 434 434 447 652| 479] 652 146 100 94 203 306 652 rd. 121 + rd. 122), din care: a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 6 6 23 22 2 22 96 100 1 20 21 22 - către bugetul general consolidat 116 6 6 23 22 2 22 96 100 1 20 21 22 - către alţi creditori 117 9) 9) 0 [) 0 9) b)_|cheltuieli privind activele imobilizate 118 0 [) 0 0 2) 9) c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 9) 0 0 9) 9) 9) d) |alte cheltuieli 120 9) 9) 0 0 9) 0 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 425| 425| 424 425| 178| 425 100 100 90| 183 285 425 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. î 123-7d. 126), din care: 122 0 0 0 205 0| 205 100 0 0 0 205 $1) [cheltuieli privind ajustările şi provizioanele, [...]