HCL 241/2016 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, al s.c, Urban Serv S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu pnvire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.c. UrbanServ S.A., văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza dispoziţiilor artA şi art.IO, alin.(2) din Ordonanţa nr. 2612013 privind Întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ­ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr.203212013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art, 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, conform anexei la prezenta hotărâre. Art.3. S.c. Urban Serv S.A. Botoşani va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, <OMiI"'. Gabriel Ai=;~:~:' Secretar, Ioan Apostu Botoşani, 27 octombrie 2016 Nr.241  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L. NR. 241 DIN 27 OCTOMBRIE 2016 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOŞANI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Gabriel Augustin Alecsandru Secretar, Ioan Apostu ~. (~ AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXAnr.1 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOŞANI Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI peanul 2016 mii lei- Propuneri Nr. Aprobat %6= Prevederi % INDICATORI rectificar rd. 2016 5/4X100 e2016 2017 2018 9= 7/5 10 = 8/7 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + re, 5 + rd. 6) 1 17.500 18.400 105 19.500 19.900 1,06 1,02 1 Venituri totale din exploatate, din care: 2 17.500 18400 105 19.500 19.900 1,06 1,02 a) subvenţii, cf. prevederilor legale În vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale În vigoare 4 2 Venituri financiare 5 O O 3 Venituri extraordinare 6 O O II CHELTUIEU TOTALE (rd, 7= rd, 8 + rd. 20+ rd. 21) 7 17.372 18.272 105 19.355 19.705 1,06 1,02 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17.262 18.172 105 19.285 19635 1,06 1,02 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 4.269 4.254 100 4.200 4200 0,99 1,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 627 627 100 680 700 1.08 1,03 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 11.691 11.901 102 11.988 12.305 1,01 1,03 CO Cheltuieli de natură salariaIă(rd. 13 + rd. 14) 12 9.371 9.371 100 9.100 9.950 1,04 1,03 CI ch. cu salariile 13 8.500 8.500 100 8.950 9.200 1,05 1,03 C2 bonusuri 14 871 871 100 750 750 0,86 1.00 SL alte chelluieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăji compensatorii aferente disponibilizăriior 15 16 rl~ C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 17 375 585 156 240 250 0,41 1,04 organe de conducere şi control, comisii şi comitete 'c5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile 18 1.945 1.945 100 2.048 2.105 1,05 1,03 speciale şi alte obligajii legale  Propuneri Nr. Aprobat %6= Prevederi % INDICATORI rectificar rd. 2016 5/4X100 e 2016 2017 2018 9 = 7/5 10 = 8/7 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D. alte cheltuieli de exploatare 19 675 1.390 206 2.417 2.430 1,74 1,01 2 Cheltuieli financiare 20 110 100 91 70 70 0,70 1,00 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 129 129 100 145 195 1,13 1,34 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 21 21 100 23 31 1,13 1,34 V PROFITUL CONTABil RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 108 108 100 122 164 1,13 1,34 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 5 5 100 6 8 1,13 1,34 2 Alte rezerve reprezentând facilitâ~ fiscale prevâzute delege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 cofinanţate din Împrumuturi exteme, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 25, 30 103 103 100 116 156 1,13 1,34 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor laprofil În limita a 10% din profilul net, 31 dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar 11 11 100 12 16 1,13 1,34 realizat lanivelul operatorului economic În exerciţiul financiar de referintă 8 Minimum 50% vărsăminte labugetul destat sau local În cazul 32 54 54 100 61 82 1,13 1,34 a) - dividende cuvenite bugetului destat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 54 54 100 61 82 1,13 1,34 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd 32 35 se repartizează laalte rezerve şi constituie sursă proprie de 32 32 100 37 49 1,13 1,34 finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Pagina 2 din 3  Propuneri Nr. Aprobat %6= Prevederi % INDICATORI rectificar rd, 2016 5/4X100 e 2016 2017 2018 9 =7/5 10 = 8/7 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VII CHELTUIELI ELiGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 O O O O a) cheltuieli materiale 38 O O O O b) cheltuieli cu salariile 39 O O O O c) cheltuieli privind prestări lede servicii 40 O O O O d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 O O O O e) alte cheltuieli 42 O O O O VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1.250 984 79 900 500 0,91 0,56 1 Aloca ii de labuget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 1.250 984 79 900 500 0,91 0,56 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 334 340 102 320 320 0,94 1,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 333 335 101 333 335 0,99 1,01 3 Castigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) detenninat pe 50 2.303 2.289 99 24 O x x h~7~ , ""! n~tl rrii ' " ') 4 Castigul mediu lunar pe salariat detenninat pe baza 51 cheltuielilor cu salariile (Iei/persoană) (rd. 13/rd. 49)112'1000 2.127 2.114 99 2.240 2289 1,06 1,02 5 Productivitatea muncii În unităţi valorice pe total personal 52 105 1,07 1,01 53 55 59 59 Imo~;" {mi; " {,~ ?{,~ ~Q\ 6 Productivitatea muncii În unităţi fizice pe total personal mediu 53 , n'nrl, ,.~ finitA/1 . O O O O 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54 993 993 100 993 990 1,00 1,00 8 Plăţi esalonate 55 334 844 9 Creante restante 56 1.620 1.620 100 1.600 1.600 0,99 1,00 ') Rd.50 =Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 \ 0(";4 -':,:"­ DIRECT~"R GEN~~ DIRECTOR ECONOMIC'l "~ Camelia ŞUŞTER (]~) ---_.,,-::' AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE ANEXAnr.2 Operatorul economic: URBAN SERV SA BOTOŞANI Sediul/Adresa: 1 Decembrie nr. 19 Cod unic de înregistrare: 10863076 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi În bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii leÎ- Anprecedent 2015 2016 Aprobat Aprobat Propun din care: Realizat [""""" w. eri INDICATORI Nr. ro. rm conform % % anN-2 Realizat lor conform rectifica HGIO Hotararil m Hotarari Realiz~ re 2016 Triml Trimll Trimlll TrimlV rdin C.A. HGI i C.A. 9= 10= O 1 2 3 3a 4 4a 5 6 6a 7 8 11 12 13 14 [...]